基金数据

基金全称易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金简称易方达岁丰添利债券(LOF)C
基金代码017156(前端)基金类型债券型-混合一级
发行日期2015年05月18日成立日期2022年11月07日
成立规模---资产规模63.23亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人易方达基金基金托管人中国银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.25%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名胡剑
上任日期2022-11-07

胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(2017年03月24日至2020年06月09日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2024年9月21日)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月2日至2022年6月9日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2022年9月8日任职易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2024年9月21日担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月29日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月21日起担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年7月17日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

胡剑管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007451易方达恒兴3个月定开债债券型-长债2025-07-17至今226天0.80%
001803易方达瑞财混合E混合型-灵活2024-09-21至今1年又160天16.57%
001802易方达瑞财混合I混合型-灵活2024-09-21至今1年又160天16.87%
021144易方达高等级信用债债券D债券型-长债2024-04-17至今1年又317天5.56%
020082易方达信用债债券D债券型-长债2023-11-292024-06-04188天3.67%
017156易方达岁丰添利债券(LOF)C债券型-混合一级2022-11-07至今3年又114天9.40%
016344易方达裕惠定开混合C混合型-偏债2022-08-25至今3年又188天18.96%
000147易方达高等级信用债债券A债券型-长债2022-04-29至今3年又306天9.21%
000148易方达高等级信用债债券C债券型-长债2022-04-29至今3年又306天7.52%
005740易方达恒信定期开放债券债券型-长债2021-06-302024-09-213年又84天12.07%
006112易方达恒惠定开债债券型-长债2020-07-092022-09-082年又61天8.75%
009803易方达中债7-10年期国开行债券指数C指数型-固收2020-07-072022-06-181年又346天10.27%
001512易方达中债3-5年期国债指数指数型-固收2020-03-102022-05-172年又68天4.00%
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A指数型-固收2020-03-102022-06-182年又100天7.86%
003214易方达富惠纯债债券A债券型-长债2019-11-022022-06-092年又220天11.10%
008008易方达稳健收益债券C债券型-混合二级2019-10-23至今6年又130天34.70%
007884易方达恒盛3个月定开混合混合型-偏债2019-09-06至今6年又177天48.76%
005124易方达恒益定开债券发起式债券型-长债2019-07-122024-09-215年又73天20.92%
007104易方达恒利定期开放债券债券型-长债2019-04-042024-09-215年又172天20.98%
161115易方达岁丰添利债券(LOF)A债券型-混合一级2019-01-04至今7年又57天56.63%
161131易方达科润混合(LOF)混合型-偏股2018-07-052021-09-113年又69天17.17%
001748易方达瑞祺混合C混合型-灵活2018-01-292019-10-171年又261天12.30%
001747易方达瑞祺混合A混合型-灵活2018-01-292019-10-171年又261天12.70%
001836易方达瑞祥混合C混合型-灵活2018-01-192019-07-031年又165天9.50%
001835易方达瑞祥混合A混合型-灵活2018-01-192019-07-031年又165天9.40%
001818易方达瑞兴灵活配置混合E混合型-灵活2017-06-232019-07-032年又10天5.10%
001817易方达瑞兴灵活配置混合I混合型-灵活2017-06-232019-07-032年又10天5.50%
001807易方达瑞智灵活配置混合E混合型-灵活2017-06-212019-07-032年又12天0.90%
001806易方达瑞智灵活配置混合I混合型-灵活2017-06-212019-07-032年又12天2.20%
001745易方达瑞富灵活配置混合I混合型-灵活2017-05-122021-06-094年又29天39.45%
001746易方达瑞富灵活配置混合E混合型-灵活2017-05-122021-06-094年又29天39.11%
002602易方达丰惠混合混合型-偏债2017-03-242020-06-093年又78天5.80%
000148易方达高等级信用债债券C债券型-长债2017-03-072019-09-182年又195天16.15%
000147易方达高等级信用债债券A债券型-长债2017-03-072019-09-182年又195天15.05%
002600易方达裕景添利6个月定开债债券型-混合一级2016-04-122018-02-101年又304天4.60%
001802易方达瑞财混合I混合型-灵活2016-02-042019-11-083年又278天24.63%
001803易方达瑞财混合E混合型-灵活2016-02-042019-11-083年又278天23.69%
000436易方达裕惠定开混合A混合型-偏债2013-12-17至今12年又76天191.99%
000112易方达纯债1年定开债C债券型-长债2013-07-302015-03-141年又227天10.86%
000111易方达纯债1年定开债A债券型-长债2013-07-302015-03-141年又227天11.49%
000033易方达信用债债券C债券型-长债2013-04-242024-06-0411年又44天58.50%
000032易方达信用债债券A债券型-长债2013-04-242024-06-0411年又44天65.41%
161117易方达永旭定开债债券型-长债2013-04-222015-03-141年又326天13.88%
110038易方达纯债债券C债券型-长债2013-04-222015-03-141年又326天6.57%
110037易方达纯债债券A债券型-长债2013-04-222015-03-141年又326天7.34%
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C指数型-固收2012-11-082014-03-291年又141天-0.07%
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A指数型-固收2012-11-082014-03-291年又141天0.07%
110008易方达稳健收益债券B债券型-混合二级2012-02-29至今14年又3天193.74%
110007易方达稳健收益债券A债券型-混合二级2012-02-29至今14年又3天181.61%
姓名张凯頔
上任日期2022-11-07

张凯頔先生:经济学硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理。2019年12月10日担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券基金经理助理、易方达恒安定开债券发起式基金经理助理。2020年3月31日至2023年9月22日任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年1月15日任职于易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年2月10日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月15日担任易方达平稳增长证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月9日担任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年1月11日任易方达稳健添利混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月6日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月10日至2022年5月20日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年2月10日至2022年5月20日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年2月10日至2022年8月3日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。

张凯頔管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
017156易方达岁丰添利债券(LOF)C债券型-混合一级2022-11-07至今3年又114天9.40%
161115易方达岁丰添利债券(LOF)A债券型-混合一级2022-07-06至今3年又238天11.74%
投资目标 本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
投资理念 以宏观经济研究指导债券配置,利用严格的信用评估和信用利差分析等技术手段,在风险可控的前提下,争取稳健回报,通过新股申购等方式,提高基金收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(含存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种和新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;3)基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股申购的收益率以及风险。 权益类资产的投资策略 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。 本基金对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素进行分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的大小,并根据资金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。对于分离交易的可转换公司债券,在认股权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值被高估时,选择适当的时机卖出。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
分红政策 1、封闭期内,基金收益分配采用现金方式;开放期内,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,C类基金份额和登记在登记结算系统中的A类基金份额,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、封闭期内,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配12次,并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。封闭期内,基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%; 4、开放期内,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准 中债新综合财富指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.25%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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