工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2018年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 4.93% 83.98 1,921.54
2 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.93% 488.65 11,180.25
3 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 7.28 166.61
4 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.90% 7.28 166.61
5 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.69% 13.54 309.71
6 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 2.51% 31.92 730.37
7 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 2.30% 56.11 1,283.78
8 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 2.25% 132.89 3,040.45
9 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.22% 21.21 485.21
10 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 2.13% 7.08 162.09
11 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 1.60% 11.58 264.95
12 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 1.60% 11.58 264.95
13 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.38% 219.57 5,023.76
14 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 0.64% 28.00 640.64
15 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.45% 1.47 33.62
16 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.45% 1.47 33.62
17 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.39% 2.61 59.61
18 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.38% 9.00 205.92
19 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.38% 9.00 205.92
20 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 5.53 126.51
21 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.28% 5.53 126.51
22 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 2.08 47.59
23 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 2.08 47.59

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2018年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 5.78% 30.59 785.55
2 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.24% 13.75 353.20
3 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.24% 13.75 353.20
4 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 5.01% 9.33 239.49
5 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.80% 9.75 250.44
6 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 4.65% 788.65 20,252.46
7 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 4.08% 14.01 359.67
8 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 3.98% 21.68 556.63
9 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 3.98% 21.68 556.63
10 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 3.57% 212.89 5,466.94
11 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.55% 83.98 2,156.70
12 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.51% 21.21 544.59
13 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.40% 185.61 4,766.46
14 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.84% 4.96 127.44
15 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.79% 17.61 452.15
16 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.75% 10.00 256.80
17 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.75% 10.00 256.80
18 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.71% 3.00 77.04
19 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.70% 12.99 333.58
20 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.70% 12.99 333.58
21 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.59% 11.90 305.59
22 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 10.00 256.80
23 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.46% 10.00 256.80

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2018年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 6.21% 138.10 3,852.92
2 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 5.17% 9.33 260.19
3 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 5.02% 312.89 8,729.54
4 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.81% 71.74 2,001.55
5 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 4.59% 727.99 20,310.84
6 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 4.52% 123.62 3,449.05
7 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 4.20% 14.01 390.77
8 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 3.91% 167.33 4,668.45
9 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 3.65% 29.10 811.97
10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 9.64 269.06
11 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.63% 9.64 269.06
12 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 3.56% 18.33 511.40
13 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.43% 53.80 1,500.93
14 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 3.42% 27.73 773.67
15 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.39% 85.63 2,388.95
16 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.32% 6.64 185.33
17 001649 工银工业4.0股票 详情 基金吧 档案 2.52% 4.43 123.60
18 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.21% 12.49 348.47
19 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.21% 12.49 348.47
20 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.20% 36.16 1,008.86
21 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.95% 69.03 1,925.94
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.52% 32.72 912.99
23 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.49% 136.32 3,803.35
24 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.40% 3.00 83.70
25 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 1.37% 3.96 110.46
26 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 1.37% 3.96 110.46
27 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.29% 6.68 186.25
28 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.29% 6.68 186.25
29 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 1.09% 5.89 164.19
30 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 13.00 362.70
31 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 13.00 362.70
32 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.87% 8.00 223.20
33 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.86% 6.00 167.40
34 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 0.84% 15.10 421.42
35 002005 工银新得利混合 详情 基金吧 档案 0.80% 9.34 260.59
36 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 0.76% 89.51 2,497.33
37 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.73% 12.99 362.42
38 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.73% 12.99 362.42
39 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 23.80 664.02
40 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 23.80 664.02
41 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.67% 3.00 83.70
42 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 0.65% 22.11 616.78
43 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.61% 11.90 332.01
44 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.59% 11.07 308.85
45 001721 工银新增益混合 详情 基金吧 档案 0.59% 11.03 307.74
46 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 10.00 279.00
47 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.52% 10.00 279.00
48 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 2.75

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2018年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 6.75% 169.88 4,839.94
2 481015 工银主题策略混合A 详情 基金吧 档案 5.71% 250.00 7,122.49
3 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 5.53% 211.12 6,014.68
4 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 5.51% 382.46 10,896.15
5 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 891.81 25,407.64
6 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 4.80% 700.00 19,942.96
7 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 4.74% 280.00 7,977.31
8 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 4.59% 9.33 265.69
9 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.17% 71.74 2,043.87
10 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.88% 14.01 399.03
11 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.76% 150.00 4,273.50
12 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 3.69% 114.60 3,264.87
13 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 3.69% 24.28 691.71
14 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.58% 85.63 2,439.47
15 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 3.53% 68.49 1,951.37
16 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.31% 10.08 287.17
17 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.31% 10.08 287.17
18 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 3.18% 29.10 829.14
19 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 3.18% 27.73 790.03
20 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.14% 16.20 461.54
21 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.99% 6.99 199.28
22 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 1.97% 37.48 1,067.93
23 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.44% 113.72 3,239.91
24 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.23% 3.00 85.47
25 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 14.00 398.86
26 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 14.00 398.86
27 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.69% 12.99 370.09
28 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.69% 12.99 370.09
29 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.62% 4.47 127.22
30 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.62% 4.47 127.22
31 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 10.00 284.90
32 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.52% 10.00 284.90
33 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.50% 19.05 542.73

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