华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 21,051.51 11,315.53 53.75% 1,885.92 8.96% 6,536.52 31.05% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 6,761.11 3,254.65 48.14% 542.44 8.02% 2,926.94 43.29% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 5,087.91 3,265.40 64.18% 932.97 18.34% 15.77 0.31% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 4,970.95 2,018.02 40.60% 1,159.60 23.33% 2.31 0.05% 525.73 10.58%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 4,970.95 2,018.02 40.60% 1,159.60 23.33% 2.31 0.05% 525.73 10.58%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 26,790.39 14,966.49 55.87% 2,494.41 9.31% 8,850.85 33.04% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 6,643.29 4,498.41 67.71% 749.73 11.29% 1,372.38 20.66% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 21,242.39 12,777.80 60.15% 2,417.42 11.38% 5,777.79 27.20% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 372.43 179.79 48.28% 59.93 16.09% 22.28 5.98% 38.03 10.21%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 372.43 179.79 48.28% 59.93 16.09% 22.28 5.98% 38.03 10.21%
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 1,143.69 538.07 47.05% 107.61 9.41% 461.16 40.32% - -
12 000061 华夏盛世混合 详情 11,202.46 5,285.46 47.18% 880.91 7.86% 4,803.60 42.88% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 18.92 3.97 20.99% 0.99 5.25% 1.32 7.00% - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 18.92 3.97 20.99% 0.99 5.25% 1.32 7.00% - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 18.92 3.97 20.99% 0.99 5.25% 1.32 7.00% - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 4,869.92 3,068.05 63.00% 681.79 14.00% 372.46 7.65% 38.99 0.80%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 54,520.86 16,110.53 29.55% 2,983.43 5.47% - - 14,917.16 27.36%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 7,744.22 2,460.27 31.77% 745.54 9.63% - - 1,863.84 24.07%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 8,841.90 5,369.70 60.73% 894.95 10.12% 2,189.36 24.76% 369.01 4.17%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 8,841.90 5,369.70 60.73% 894.95 10.12% 2,189.36 24.76% 369.01 4.17%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 详情 158.70 30.93 19.49% 6.19 3.90% 106.45 67.08% - -
22 000975 MSCI中国A股ETF联接 详情 96.07 30.79 32.05% 6.16 6.41% 46.95 48.87% - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 4,337.79 1,540.17 35.51% 513.39 11.84% 31.35 0.72% 463.85 10.69%
24 001003 华夏债券C 详情 4,337.79 1,540.17 35.51% 513.39 11.84% 31.35 0.72% 463.85 10.69%
25 001011 华夏希望债券A 详情 3,664.26 1,591.06 43.42% 454.59 12.41% 534.59 14.59% 278.64 7.60%
26 001013 华夏希望债券C 详情 3,664.26 1,591.06 43.42% 454.59 12.41% 534.59 14.59% 278.64 7.60%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 973.04 338.52 34.79% 67.70 6.96% 489.48 50.30% 46.47 4.78%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 973.04 338.52 34.79% 67.70 6.96% 489.48 50.30% 46.47 4.78%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,135.33 713.14 62.81% 382.04 33.65% 1.01 0.09% 10.98 0.97%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,135.33 713.14 62.81% 382.04 33.65% 1.01 0.09% 10.98 0.97%
31 001031 华夏安康优选债券A 详情 1,321.61 506.82 38.35% 168.94 12.78% 382.00 28.90% 88.51 6.70%
32 001033 华夏安康优选债券C 详情 1,321.61 506.82 38.35% 168.94 12.78% 382.00 28.90% 88.51 6.70%
33 001042 华夏领先股票 详情 7,780.64 3,810.96 48.98% 635.16 8.16% 3,320.91 42.68% - -
34 001051 华夏上证50ETF联接 详情 99.57 48.34 48.54% 9.67 9.71% 30.36 30.49% - -
35 001052 华夏中证500ETF联接 详情 575.76 125.98 21.88% 25.20 4.38% 412.07 71.57% - -
36 001057 华夏理财30天债券A 详情 354.47 105.67 29.81% 31.31 8.83% - - 90.24 25.46%
37 001058 华夏理财30天债券B 详情 354.47 105.67 29.81% 31.31 8.83% - - 90.24 25.46%
38 001061 华夏海外收益债券A 详情 179.06 114.12 63.73% 33.48 18.69% - - 8.32 4.64%
39 001063 华夏海外收益债券C 详情 179.06 114.12 63.73% 33.48 18.69% - - 8.32 4.64%
40 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 179.06 114.12 63.73% 33.48 18.69% - - 8.32 4.64%
41 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 179.06 114.12 63.73% 33.48 18.69% - - 8.32 4.64%
42 001077 华夏现金宝货币A 详情 56.56 16.00 28.28% 4.74 8.38% - - 16.53 29.22%
43 001078 华夏现金宝货币B 详情 56.56 16.00 28.28% 4.74 8.38% - - 16.53 29.22%
44 001374 华夏现金增利货币B 详情 139,787.26 50,275.74 35.97% 15,235.07 10.90% - - 23,306.30 16.67%
45 001683 华夏新经济混合 详情 1,318.39 - - 917.58 69.60% 387.83 29.42% - -
46 001929 华夏收益宝货币A 详情 64.00 16.98 26.54% 5.66 8.85% - - 0.26 0.41%
47 001930 华夏收益宝货币B 详情 64.00 16.98 26.54% 5.66 8.85% - - 0.26 0.41%
48 002001 华夏回报混合A 详情 19,319.73 12,781.53 66.16% 2,130.25 11.03% 4,348.24 22.51% - -
49 002011 华夏红利 详情 36,534.91 22,055.05 60.37% 3,675.84 10.06% 10,383.79 28.42% - -
50 002021 华夏回报二号混合 详情 10,722.96 7,160.47 66.78% 1,193.41 11.13% 2,318.05 21.62% - -
51 002031 华夏策略精选 详情 2,862.51 1,285.62 44.91% 214.27 7.49% 1,337.41 46.72% - -
52 002166 华夏永福养老理财混合C 详情 4,869.92 3,068.05 63.00% 681.79 14.00% 372.46 7.65% 38.99 0.80%
53 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 139,787.26 50,275.74 35.97% 15,235.07 10.90% - - 23,306.30 16.67%
54 159902 华夏中小板ETF 详情 1,896.23 1,431.70 75.50% 286.34 15.10% 153.13 8.08% - -
55 159920 华夏恒生ETF 详情 1,300.32 423.07 32.54% 105.77 8.13% 709.06 54.53% - -
56 160311 华夏蓝筹 详情 16,410.28 9,856.13 60.06% 1,642.69 10.01% 4,845.07 29.52% - -
57 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 13,438.15 7,318.80 54.46% 1,219.80 9.08% 4,862.87 36.19% - -
58 288001 华夏经典混合 详情 6,010.98 2,766.74 46.03% 461.12 7.67% 2,587.56 43.05% - -
59 288002 华夏收入混合 详情 8,713.28 5,600.97 64.28% 933.49 10.71% 2,062.36 23.67% - -
60 288101 华夏货币A 详情 13,228.56 7,731.22 58.44% 2,342.79 17.71% - - 932.19 7.05%
61 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,882.73 591.09 31.40% 181.87 9.66% 50.82 2.70% 363.75 19.32%
62 288201 华夏货币B 详情 13,228.56 7,731.22 58.44% 2,342.79 17.71% - - 932.19 7.05%
63 510050 华夏上证50ETF 详情 20,683.60 16,141.60 78.04% 3,228.32 15.61% 1,272.81 6.15% - -
64 510330 华夏沪深300ETF 详情 14,993.41 10,339.03 68.96% 2,067.81 13.79% 1,940.17 12.94% - -
65 510610 上证能源ETF 详情 68.94 35.57 51.60% 7.11 10.32% 3.86 5.60% - -
66 510620 上证原材料ETF 详情 59.01 28.17 47.74% 5.63 9.55% 2.86 4.85% - -
67 510630 上证主要消费ETF 详情 251.67 176.38 70.08% 35.28 14.02% 11.01 4.38% - -
68 510650 上证金融地产ETF 详情 261.83 176.02 67.23% 35.20 13.45% 21.41 8.18% - -
69 510660 上证医药卫生ETF 详情 247.03 175.60 71.08% 35.12 14.22% 7.16 2.90% - -
70 512500 华夏中证500ETF 详情 827.67 480.15 58.01% 96.03 11.60% 202.36 24.45% - -
71 512990 MSCI中国A股ETF 详情 1,186.48 644.70 54.34% 128.94 10.87% 344.05 29.00% - -
72 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 839.34 330.70 39.40% 66.14 7.88% 392.17 46.72% - -
73 519029 华夏平稳增长 详情 7,049.28 4,465.67 63.35% 744.28 10.56% 1,777.54 25.22% - -
74 519800 华夏保证金理财货币A 详情 537.88 191.03 35.52% 76.41 14.21% - - 101.52 18.87%
75 519801 华夏保证金理财货币B 详情 537.88 191.03 35.52% 76.41 14.21% - - 101.52 18.87%
76 519908 华夏兴华混合A 详情 4,528.67 2,372.92 52.40% 395.49 8.73% 1,736.55 38.35% - -
77 519918 华夏兴和混合 详情 5,373.81 2,020.16 37.59% 336.69 6.27% 2,989.12 55.62% - -
78 960002 华夏回报混合H 详情 19,319.73 12,781.53 66.16% 2,130.25 11.03% 4,348.24 22.51% - -
79 960004 华夏兴华混合H 详情 4,528.67 2,372.92 52.40% 395.49 8.73% 1,736.55 38.35% - -

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华夏基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 11,601.94 6,651.53 57.33% 1,108.59 9.56% 2,594.51 22.36% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 4,306.64 1,858.13 43.15% 309.69 7.19% 2,120.13 49.23% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 2,381.83 1,359.68 57.09% 388.48 16.31% 13.04 0.55% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 2,663.83 902.71 33.89% 416.06 15.62% 0.27 0.01% 227.24 8.53%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 2,663.83 902.71 33.89% 416.06 15.62% 0.27 0.01% 227.24 8.53%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 16,750.18 9,025.68 53.88% 1,504.28 8.98% 5,761.00 34.39% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 4,075.39 2,652.05 65.07% 442.01 10.85% 968.83 23.77% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 13,098.63 7,743.23 59.11% 1,464.94 11.18% 3,681.74 28.11% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 179.89 73.60 40.91% 24.53 13.64% 16.51 9.18% 18.98 10.55%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 179.89 73.60 40.91% 24.53 13.64% 16.51 9.18% 18.98 10.55%
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 775.33 353.56 45.60% 70.71 9.12% 331.88 42.80% - -
12 000061 华夏盛世混合 详情 6,809.60 3,536.20 51.93% 589.37 8.65% 2,475.13 36.35% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 10.33 2.29 22.18% 0.57 5.54% 1.11 10.73% - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 10.33 2.29 22.18% 0.57 5.54% 1.11 10.73% - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 10.33 2.29 22.18% 0.57 5.54% 1.11 10.73% - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 2,689.32 1,527.49 56.80% 339.44 12.62% 152.93 5.69% - -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 24,274.02 6,644.86 27.37% 1,230.53 5.07% - - 6,152.64 25.35%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 3,796.18 1,168.88 30.79% 354.21 9.33% - - 885.51 23.33%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 3,429.97 1,947.38 56.78% 324.56 9.46% 1,024.77 29.88% 124.50 3.63%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 3,429.97 1,947.38 56.78% 324.56 9.46% 1,024.77 29.88% 124.50 3.63%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 详情 148.41 28.46 19.17% 5.69 3.83% 104.99 70.74% - -
22 000975 MSCI中国A股ETF联接 详情 81.63 28.19 34.54% 5.64 6.91% 41.80 51.20% - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 2,017.02 518.80 25.72% 172.93 8.57% 27.10 1.34% 113.27 5.62%
24 001003 华夏债券C 详情 2,017.02 518.80 25.72% 172.93 8.57% 27.10 1.34% 113.27 5.62%
25 001011 华夏希望债券A 详情 1,978.12 637.78 32.24% 182.22 9.21% 279.15 14.11% 139.98 7.08%
26 001013 华夏希望债券C 详情 1,978.12 637.78 32.24% 182.22 9.21% 279.15 14.11% 139.98 7.08%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 635.38 203.35 32.00% 40.67 6.40% 356.99 56.18% 23.28 3.66%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 635.38 203.35 32.00% 40.67 6.40% 356.99 56.18% 23.28 3.66%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 533.68 337.76 63.29% 180.94 33.90% 0.18 0.03% 4.46 0.84%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 533.68 337.76 63.29% 180.94 33.90% 0.18 0.03% 4.46 0.84%
31 001031 华夏安康优选债券A 详情 409.60 100.74 24.59% 33.58 8.20% 124.67 30.44% 31.71 7.74%
32 001033 华夏安康优选债券C 详情 409.60 100.74 24.59% 33.58 8.20% 124.67 30.44% 31.71 7.74%
33 001051 华夏上证50ETF联接 详情 54.84 35.79 65.26% 7.16 13.05% 7.10 12.94% - -
34 001057 华夏理财30天债券A 详情 210.70 56.96 27.03% 16.88 8.01% - - 50.98 24.20%
35 001058 华夏理财30天债券B 详情 210.70 56.96 27.03% 16.88 8.01% - - 50.98 24.20%
36 001061 华夏海外收益债券A 详情 81.83 50.89 62.18% 14.93 18.24% - - 3.72 4.55%
37 001063 华夏海外收益债券C 详情 81.83 50.89 62.18% 14.93 18.24% - - 3.72 4.55%
38 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 81.83 50.89 62.18% 14.93 18.24% - - 3.72 4.55%
39 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 81.83 50.89 62.18% 14.93 18.24% - - 3.72 4.55%
40 001077 华夏现金宝货币A 详情 30.82 8.55 27.74% 2.53 8.22% - - 9.50 30.83%
41 001078 华夏现金宝货币B 详情 30.82 8.55 27.74% 2.53 8.22% - - 9.50 30.83%
42 001374 华夏现金增利货币B 详情 48,762.67 14,755.17 30.26% 4,471.26 9.17% - - 10,617.90 21.77%
43 002001 华夏回报混合A 详情 10,937.25 7,038.09 64.35% 1,173.01 10.72% 2,703.83 24.72% - -
44 002011 华夏红利 详情 21,744.69 12,722.79 58.51% 2,120.47 9.75% 6,506.75 29.92% - -
45 002021 华夏回报二号混合 详情 5,945.82 3,882.61 65.30% 647.10 10.88% 1,397.28 23.50% - -
46 002031 华夏策略精选 详情 1,806.57 793.17 43.90% 132.20 7.32% 870.47 48.18% - -
47 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 48,762.67 14,755.17 30.26% 4,471.26 9.17% - - 10,617.90 21.77%
48 159902 华夏中小板ETF 详情 915.91 667.42 72.87% 133.48 14.57% 102.58 11.20% - -
49 159920 华夏恒生ETF 详情 892.25 261.25 29.28% 65.31 7.32% 532.27 59.65% - -
50 160311 华夏蓝筹 详情 9,630.18 6,042.33 62.74% 1,007.06 10.46% 2,544.29 26.42% - -
51 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 7,930.93 4,466.31 56.32% 744.38 9.39% 2,704.12 34.10% - -
52 288001 华夏经典混合 详情 3,367.60 1,593.97 47.33% 265.66 7.89% 1,338.52 39.75% - -
53 288002 华夏收入混合 详情 5,131.39 3,205.13 62.46% 534.19 10.41% 1,299.50 25.32% - -
54 288101 华夏货币A 详情 3,253.83 1,529.16 47.00% 463.38 14.24% - - 370.62 11.39%
55 288102 华夏稳定双利债券C 详情 825.43 238.81 28.93% 73.48 8.90% 31.86 3.86% 146.96 17.80%
56 288201 华夏货币B 详情 3,253.83 1,529.16 47.00% 463.38 14.24% - - 370.62 11.39%
57 510050 华夏上证50ETF 详情 9,784.06 7,478.92 76.44% 1,495.78 15.29% 789.16 8.07% - -
58 510330 华夏沪深300ETF 详情 8,656.30 5,808.30 67.10% 1,161.66 13.42% 1,324.54 15.30% - -
59 510610 上证能源ETF 详情 41.96 23.32 55.57% 4.66 11.11% 2.81 6.69% - -
60 510620 上证原材料ETF 详情 35.10 18.08 51.51% 3.62 10.30% 2.25 6.41% - -
61 510630 上证主要消费ETF 详情 137.03 96.52 70.44% 19.30 14.09% 6.29 4.59% - -
62 510650 上证金融地产ETF 详情 195.76 133.39 68.14% 26.68 13.63% 18.31 9.35% - -
63 510660 上证医药卫生ETF 详情 157.85 115.22 72.99% 23.04 14.60% 3.44 2.18% - -
64 512990 MSCI中国A股ETF 详情 922.31 481.07 52.16% 96.21 10.43% 301.99 32.74% - -
65 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 610.87 236.41 38.70% 47.28 7.74% 298.59 48.88% - -
66 519029 华夏平稳增长 详情 4,669.60 2,877.62 61.62% 479.60 10.27% 1,262.70 27.04% - -
67 519800 华夏保证金理财货币A 详情 192.38 56.85 29.55% 22.74 11.82% - - 40.40 21.00%
68 519801 华夏保证金理财货币B 详情 192.38 56.85 29.55% 22.74 11.82% - - 40.40 21.00%
69 519908 华夏兴华混合A 详情 2,717.08 1,319.16 48.55% 219.86 8.09% 1,165.98 42.91% - -
70 519918 华夏兴和混合 详情 3,569.46 1,220.53 34.19% 203.42 5.70% 2,129.97 59.67% - -

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