嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 7,339.94 5,229.60 71.25% 871.60 11.87% 1,155.78 15.75% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 9,610.17 6,934.59 72.16% 1,155.77 12.03% 1,391.43 14.48% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 29,351.50 17,892.52 60.96% 2,982.09 10.16% 8,445.22 28.77% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 1,780.55 797.33 44.78% 265.78 14.93% 100.53 5.65% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 19,388.56 11,613.02 59.90% 1,935.50 9.98% 5,788.47 29.86% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 10,974.16 4,000.15 36.45% 1,212.17 11.05% 0.00 0.00% 3,030.42 27.61%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 784.51 267.10 34.05% 91.21 11.63% 3.08 0.39% 162.87 20.76%
8 070010 嘉实主题精选 详情 25,678.37 18,273.51 71.16% 3,045.58 11.86% 4,180.75 16.28% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 20,391.49 14,149.52 69.39% 2,358.25 11.56% 3,778.98 18.53% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 35,807.78 22,216.86 62.04% 3,702.81 10.34% 9,825.67 27.44% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 6,456.56 3,879.80 60.09% 646.63 10.02% 1,851.50 28.68% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 3,978.37 1,451.75 36.49% 414.79 10.43% 434.89 10.93% 242.08 6.08%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 3,978.37 1,451.75 36.49% 414.79 10.43% 434.89 10.93% 242.08 6.08%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 3,185.51 1,771.30 55.60% 295.22 9.27% 1,074.94 33.74% 0.00 0.00%
15 070018 嘉实回报 详情 6,307.64 3,584.96 56.84% 597.49 9.47% 2,076.09 32.91% 0.00 0.00%
16 070019 嘉实价值优势混合 详情 11,032.45 6,465.98 58.61% 1,077.66 9.77% 3,439.52 31.18% 0.00 0.00%
17 070020 嘉实稳固债券 详情 4,763.50 1,669.16 35.04% 462.23 9.70% 163.17 3.43% 1,027.17 21.56%
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 12,233.62 7,506.68 61.36% 1,251.11 10.23% 3,428.18 28.02% 0.00 0.00%
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 2,427.11 1,803.15 74.29% 300.52 12.38% 294.52 12.13% 0.00 0.00%
20 070023 嘉实深证120联接 详情 171.88 69.39 40.37% 13.88 8.07% 68.49 39.85% 0.00 0.00%
21 070025 嘉实信用债券A 详情 948.08 498.37 52.57% 142.39 15.02% 4.53 0.48% 143.95 15.18%
22 070026 嘉实信用债券C 详情 948.08 498.37 52.57% 142.39 15.02% 4.53 0.48% 143.95 15.18%
23 070099 嘉实优质企业混合 详情 13,973.87 10,000.50 71.57% 1,666.75 11.93% 2,178.40 15.59% 0.00 0.00%
24 150032 嘉实多利优先 详情 2,407.37 987.53 41.02% 282.15 11.72% 228.22 9.48% 0.00 0.00%
25 150033 嘉实多利进取 详情 2,407.37 987.53 41.02% 282.15 11.72% 228.22 9.48% 0.00 0.00%
26 159910 嘉实深证120ETF 详情 226.52 114.69 50.63% 22.94 10.13% 46.89 20.70% 0.00 0.00%
27 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 20,653.24 15,322.61 74.19% 3,064.52 14.84% 2,169.26 10.50% 0.00 0.00%
28 160716 嘉实基本面50 详情 3,210.18 2,136.88 66.57% 384.64 11.98% 435.48 13.57% 0.00 0.00%
29 160717 嘉实恒生中国企业 详情 291.17 143.32 49.22% 47.77 16.41% 47.51 16.32% 0.00 0.00%
30 160718 嘉实多利分级债券 详情 2,407.37 987.53 41.02% 282.15 11.72% 228.22 9.48% 0.00 0.00%
31 160719 嘉实黄金 详情 271.82 189.72 69.80% 49.33 18.15% 13.23 4.87% 0.00 0.00%
32 184721 基金丰和 详情 7,478.71 4,699.99 62.84% 783.33 10.47% 1,876.18 25.09% 0.00 0.00%
33 500002 基金泰和 详情 5,607.26 3,135.20 55.91% 522.53 9.32% 1,760.67 31.40% 0.00 0.00%

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嘉实基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 3,410.98 2,347.64 68.83% 391.27 11.47% 634.43 18.60% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 5,107.14 3,651.95 71.51% 608.66 11.92% 728.69 14.27% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 16,148.84 9,507.64 58.88% 1,584.61 9.81% 5,038.77 31.20% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 1,031.89 457.11 44.30% 152.37 14.77% 70.79 6.86% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 10,901.53 6,237.08 57.21% 1,039.51 9.54% 3,598.80 33.01% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 5,224.49 1,983.54 37.97% 601.07 11.50% 0.00 0.00% 1,502.68 28.76%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 373.70 145.21 38.86% 49.58 13.27% 1.89 0.51% 88.54 23.69%
8 070010 嘉实主题精选 详情 14,539.02 9,827.46 67.59% 1,637.91 11.27% 2,923.81 20.11% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 11,271.94 7,724.84 68.53% 1,287.47 11.42% 2,179.56 19.34% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 19,785.04 12,313.11 62.23% 2,052.19 10.37% 5,383.06 27.21% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 3,260.94 1,843.62 56.54% 307.27 9.42% 1,063.59 32.62% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 2,032.95 866.27 42.61% 247.50 12.17% 278.07 13.68% 137.17 6.75%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 2,032.95 866.27 42.61% 247.50 12.17% 278.07 13.68% 137.17 6.75%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 1,747.11 983.56 56.30% 163.93 9.38% 577.28 33.04% 0.00 0.00%
15 070018 嘉实回报 详情 3,529.79 1,967.24 55.73% 327.87 9.29% 1,211.35 34.32% 0.00 0.00%
16 070019 嘉实价值优势混合 详情 5,876.56 3,265.16 55.56% 544.19 9.26% 2,044.02 34.78% 0.00 0.00%
17 070020 嘉实稳固债券 详情 2,730.89 976.17 35.75% 270.32 9.90% 132.95 4.87% 600.72 22.00%
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 6,693.56 4,101.00 61.27% 683.50 10.21% 1,885.13 28.16% 0.00 0.00%
19 070099 嘉实优质企业混合 详情 6,457.84 4,500.87 69.70% 750.15 11.62% 1,142.03 17.68% 0.00 0.00%
20 150032 嘉实多利优先 详情 711.91 415.56 58.37% 118.73 16.68% 83.51 11.73% 0.00 0.00%
21 150033 嘉实多利进取 详情 711.91 415.56 58.37% 118.73 16.68% 83.51 11.73% 0.00 0.00%
22 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 11,064.82 8,029.55 72.57% 1,605.91 14.51% 1,400.04 12.65% 0.00 0.00%
23 160716 嘉实基本面50 详情 1,701.22 1,129.71 66.41% 203.35 11.95% 233.44 13.72% 0.00 0.00%
24 160717 嘉实恒生中国企业 详情 176.38 84.77 48.06% 28.26 16.02% 37.66 21.35% 0.00 0.00%
25 160718 嘉实多利分级债券 详情 711.91 415.56 58.37% 118.73 16.68% 83.51 11.73% 0.00 0.00%
26 184721 基金丰和 详情 3,963.32 2,467.68 62.26% 411.28 10.38% 1,037.63 26.18% 0.00 0.00%
27 500002 基金泰和 详情 2,999.25 1,665.97 55.55% 277.66 9.26% 997.93 33.27% 0.00 0.00%

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