国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 808.14 354.83 43.91% 118.28 14.64% 0.88 0.11% 25.98 3.21%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 808.14 354.83 43.91% 118.28 14.64% 0.88 0.11% 25.98 3.21%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 326.47 218.21 66.84% 36.37 11.14% 56.97 17.45% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 228.78 78.01 34.10% 26.00 11.37% 0.38 0.17% 16.62 7.26%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 228.78 78.01 34.10% 26.00 11.37% 0.38 0.17% 16.62 7.26%
6 121001 国投瑞银融华债券 详情 816.07 429.62 52.65% 114.57 14.04% 229.80 28.16% - -
7 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 6,464.49 3,607.95 55.81% 601.33 9.30% 2,209.21 34.17% - -
8 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 9,831.01 6,179.90 62.86% 1,029.98 10.48% 2,574.29 26.19% - -
9 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 7,082.27 4,161.32 58.76% 693.55 9.79% 2,133.08 30.12% - -
10 121006 国投瑞银稳健增长 详情 8,315.31 4,269.05 51.34% 711.51 8.56% 3,287.85 39.54% - -
11 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 9,394.43 7,196.85 76.61% 1,583.31 16.85% 422.23 4.49% - -
12 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3,083.01 1,859.78 60.32% 309.96 10.05% 869.06 28.19% - -
13 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 4,272.21 918.00 21.49% 306.00 7.16% 2.09 0.05% 459.00 10.74%
14 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 536.21 279.85 52.19% 46.64 8.70% 8.82 1.64% - -
15 121011 国投瑞银货币A 详情 2,821.92 1,559.85 55.28% 472.68 16.75% - - 138.96 4.92%
16 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 893.69 342.99 38.38% 91.46 10.23% 32.06 3.59% 49.69 5.56%
17 121013 国投瑞银纯债A 详情 864.43 328.07 37.95% 93.73 10.84% 1.75 0.20% 107.19 12.40%
18 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 9,394.43 7,196.85 76.61% 1,583.31 16.85% 422.23 4.49% - -
19 128011 国投瑞银货币B 详情 2,821.92 1,559.85 55.28% 472.68 16.75% - - 138.96 4.92%
20 128013 国投瑞银纯债B 详情 864.43 328.07 37.95% 93.73 10.84% 1.75 0.20% 107.19 12.40%
21 128112 国投瑞银优化强债C 详情 893.69 342.99 38.38% 91.46 10.23% 32.06 3.59% 49.69 5.56%
22 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 9,394.43 7,196.85 76.61% 1,583.31 16.85% 422.23 4.49% - -
23 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 699.85 422.82 60.41% 93.02 13.29% 146.12 20.88% - -
24 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 699.85 422.82 60.41% 93.02 13.29% 146.12 20.88% - -
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 398.63 217.94 54.67% 47.22 11.85% 103.78 26.03% - -
26 161207 国投瑞银沪深300 详情 699.85 422.82 60.41% 93.02 13.29% 146.12 20.88% - -
27 161210 国投瑞银新兴市场 详情 159.98 88.34 55.22% 17.18 10.74% 11.15 6.97% - -
28 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 1,576.64 722.44 45.82% 156.53 9.93% 626.36 39.73% - -
29 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 489.80 268.68 54.85% 58.21 11.89% 100.84 20.59% - -
30 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 4,102.61 893.00 21.77% 255.14 6.22% 1.85 0.04% - -
31 161217 国投瑞银中证指数 详情 289.44 131.65 45.48% 28.52 9.86% 67.15 23.20% - -
32 161219 国投瑞银新兴产业 详情 278.77 140.85 50.53% 23.47 8.42% 68.81 24.69% - -

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国投瑞银基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 445.45 212.90 47.80% 56.77 12.75% 155.05 34.81% - -
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 3,396.55 1,883.56 55.45% 313.93 9.24% 1,177.26 34.66% - -
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 5,029.77 3,113.90 61.91% 518.98 10.32% 1,373.71 27.31% - -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 3,850.35 2,190.49 56.89% 365.08 9.48% 1,223.28 31.77% - -
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 4,537.14 2,408.78 53.09% 401.46 8.85% 1,703.65 37.55% - -
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 4,876.88 3,690.52 75.67% 811.92 16.65% 277.17 5.68% - -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,573.77 946.11 60.12% 157.69 10.02% 447.99 28.47% - -
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,981.80 466.92 23.56% 155.64 7.85% 1.37 0.07% 233.46 11.78%
9 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 300.69 150.54 50.06% 25.09 8.34% 5.81 1.93% - -
10 121011 国投瑞银货币A 详情 1,808.80 961.16 53.14% 291.26 16.10% - - 82.19 4.54%
11 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 491.31 197.06 40.11% 52.55 10.70% 27.47 5.59% 33.47 6.81%
12 121013 国投瑞银纯债A 详情 551.79 261.09 47.32% 74.60 13.52% 1.43 0.26% 86.56 15.69%
13 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 4,876.88 3,690.52 75.67% 811.92 16.65% 277.17 5.68% - -
14 128011 国投瑞银货币B 详情 1,808.80 961.16 53.14% 291.26 16.10% - - 82.19 4.54%
15 128013 国投瑞银纯债B 详情 551.79 261.09 47.32% 74.60 13.52% 1.43 0.26% 86.56 15.69%
16 128112 国投瑞银优化强债C 详情 491.31 197.06 40.11% 52.55 10.70% 27.47 5.59% 33.47 6.81%
17 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 4,876.88 3,690.52 75.67% 811.92 16.65% 277.17 5.68% - -
18 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 448.56 251.23 56.01% 55.27 12.32% 121.27 27.04% - -
19 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 448.56 251.23 56.01% 55.27 12.32% 121.27 27.04% - -
20 161207 国投瑞银沪深300 详情 448.56 251.23 56.01% 55.27 12.32% 121.27 27.04% - -
21 161210 国投瑞银新兴市场 详情 86.55 48.94 56.55% 9.52 10.99% 6.61 7.64% - -
22 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 888.76 405.50 45.62% 87.86 9.89% 359.00 40.39% - -
23 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 231.63 139.24 60.11% 30.17 13.02% 29.62 12.79% - -
24 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 2,167.46 454.68 20.98% 129.91 5.99% 1.00 0.05% - -
25 161217 国投瑞银中证指数 详情 176.54 74.01 41.92% 16.04 9.08% 55.60 31.49% - -
26 161219 国投瑞银新兴产业 详情 149.37 73.38 49.13% 12.23 8.19% 39.80 26.65% - -

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