国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 194.86 110.64 56.78% 28.63 14.69% 41.82 21.46% - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 2,023.47 1,429.63 70.65% 357.41 17.66% 180.82 8.94% 1.82 0.09%
3 000417 国联安新精选混合 详情 306.02 131.66 43.03% 21.94 7.17% 129.22 42.23% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 322.81 198.79 61.58% 33.13 10.26% 5.20 1.61% 49.54 15.35%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 429.12 164.64 38.37% 27.44 6.39% 213.14 49.67% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 331.19 213.24 64.39% 53.31 16.10% 39.77 12.01% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 228.85 122.09 53.35% 40.70 17.78% 23.64 10.33% 17.08 7.46%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 223.63 109.21 48.83% 30.34 13.57% 43.75 19.56% 16.80 7.51%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 223.63 109.21 48.83% 30.34 13.57% 43.75 19.56% 16.80 7.51%
10 001956 国联安科技动力 详情 533.90 259.37 48.58% 43.23 8.10% 212.28 39.76% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 228.85 122.09 53.35% 40.70 17.78% 23.64 10.33% 17.08 7.46%
12 002367 国联安安稳混合 详情 251.94 164.01 65.10% 27.34 10.85% 37.10 14.72% - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 322.81 198.79 61.58% 33.13 10.26% 5.20 1.61% 49.54 15.35%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 17.45 8.89 50.94% 2.22 12.74% 0.13 0.73% 0.76 4.38%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 17.45 8.89 50.94% 2.22 12.74% 0.13 0.73% 0.76 4.38%
16 003362 国联安睿利定开混合 详情 79.35 46.46 58.56% 9.96 12.55% 4.27 5.38% - -
17 004076 国联安锐意成长混合 详情 664.84 315.14 47.40% 52.52 7.90% 278.11 41.83% - -
18 004081 国联安鑫乾混合A 详情 154.67 79.69 51.52% 13.28 8.59% 24.95 16.13% 6.96 4.50%
19 004082 国联安鑫乾混合C 详情 154.67 79.69 51.52% 13.28 8.59% 24.95 16.13% 6.96 4.50%
20 004083 国联安鑫隆混合A 详情 266.42 133.64 50.16% 22.27 8.36% 22.41 8.41% 0.81 0.31%
21 004084 国联安鑫隆混合C 详情 266.42 133.64 50.16% 22.27 8.36% 22.41 8.41% 0.81 0.31%
22 004129 国联安鑫汇混合A 详情 185.38 123.36 66.54% 30.84 16.64% 5.78 3.12% 0.00 0.00%
23 004130 国联安鑫汇混合C 详情 185.38 123.36 66.54% 30.84 16.64% 5.78 3.12% 0.00 0.00%
24 004131 国联安鑫发混合A 详情 149.81 71.85 47.96% 17.96 11.99% 32.52 21.71% 1.12 0.75%
25 004132 国联安鑫发混合C 详情 149.81 71.85 47.96% 17.96 11.99% 32.52 21.71% 1.12 0.75%
26 005708 国联安远见成长混合 详情 666.68 356.81 53.52% 59.47 8.92% 226.36 33.95% - -
27 006138 国联安价值优选股票 详情 84.29 49.96 59.27% 8.33 9.88% 17.08 20.27% - -
28 006152 国联安增鑫纯债A 详情 1,242.05 390.29 31.42% 130.10 10.47% 2.32 0.19% 0.00 0.00%
29 006153 国联安增鑫纯债C 详情 1,242.05 390.29 31.42% 130.10 10.47% 2.32 0.19% 0.00 0.00%
30 006495 国联安增富一年定开债 详情 2,130.92 1,524.09 71.52% 508.03 23.84% 1.63 0.08% - -
31 006508 国联安增裕一年定开债 详情 2,120.11 1,521.89 71.78% 507.30 23.93% 1.48 0.07% - -
32 006509 国联安增盈纯债A 详情 305.37 115.98 37.98% 38.66 12.66% 1.24 0.41% 0.00 0.00%
33 006510 国联安增盈纯债C 详情 305.37 115.98 37.98% 38.66 12.66% 1.24 0.41% 0.00 0.00%
34 006568 国联安行业领先混合 详情 826.45 557.35 67.44% 92.89 11.24% 154.63 18.71% - -
35 006569 国联安中证医药100C 详情 2,023.47 1,429.63 70.65% 357.41 17.66% 180.82 8.94% 1.82 0.09%
36 006863 国联安智能制造混合 详情 346.52 213.81 61.70% 35.63 10.28% 78.18 22.56% - -
37 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 203.81 138.65 68.03% 33.48 16.42% 5.50 2.70% - -
38 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 66.00 5.85 8.86% 1.17 1.77% 29.47 44.66% 13.40 20.31%
39 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 66.00 5.85 8.86% 1.17 1.77% 29.47 44.66% 13.40 20.31%
40 007305 国联安新科技混合 详情 126.64 83.50 65.93% 13.92 10.99% 13.08 10.33% - -
41 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 399.40 196.72 49.25% 62.95 15.76% 2.77 0.69% 14.73 3.69%
42 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 399.40 196.72 49.25% 62.95 15.76% 2.77 0.69% 14.73 3.69%
43 007701 国联安6个月定开债A 详情 554.30 143.53 25.89% 47.84 8.63% - - 0.03 0.01%
44 007702 国联安6个月定开债C 详情 554.30 143.53 25.89% 47.84 8.63% - - 0.03 0.01%
45 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 263.11 171.92 65.34% 37.82 14.37% 25.70 9.77% - -
46 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 263.11 171.92 65.34% 37.82 14.37% 25.70 9.77% - -
47 162509 国联安双禧中证100指数 详情 263.11 171.92 65.34% 37.82 14.37% 25.70 9.77% - -
48 162510 国联安双力中小板综指 详情 41.24 7.07 17.14% 2.07 5.03% 1.03 2.49% - -
49 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 1,391.17 638.57 45.90% 127.71 9.18% 3.16 0.23% - -
50 253010 国联安安心成长混合 详情 438.14 290.62 66.33% 48.44 11.05% 34.76 7.93% - -
51 253020 国联安增利债券A 详情 71.27 31.09 43.63% 10.36 14.54% 0.70 0.98% 9.38 13.16%
52 253021 国联安增利债券B 详情 71.27 31.09 43.63% 10.36 14.54% 0.70 0.98% 9.38 13.16%
53 253030 国联安信心增益债券 详情 73.74 37.13 50.35% 10.61 14.39% 0.04 0.06% - -
54 253050 国联安货币A 详情 5,115.41 2,791.36 54.57% 845.87 16.54% - - 104.85 2.05%
55 253051 国联安货币B 详情 5,115.41 2,791.36 54.57% 845.87 16.54% - - 104.85 2.05%
56 253060 国联安信心增长债券A 详情 68.75 37.75 54.91% 10.79 15.69% 3.35 4.87% 0.47 0.68%
57 253061 国联安信心增长债券B 详情 68.75 37.75 54.91% 10.79 15.69% 3.35 4.87% 0.47 0.68%
58 255010 国联安稳健混合 详情 330.42 221.46 67.02% 36.91 11.17% 54.02 16.35% - -
59 257010 国联安小盘精选混合 详情 1,631.17 1,283.30 78.67% 213.88 13.11% 109.70 6.73% - -
60 257020 国联安精选混合 详情 3,320.19 1,956.33 58.92% 326.05 9.82% 1,009.16 30.39% - -
61 257030 国联安优势混合 详情 801.51 532.99 66.50% 88.83 11.08% 157.93 19.70% - -
62 257040 国联安红利混合 详情 201.68 97.86 48.52% 16.31 8.09% 73.76 36.57% - -
63 257050 国联安主题驱动混合 详情 260.48 151.06 57.99% 25.18 9.67% 65.73 25.23% - -
64 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 20.94 3.74 17.88% 0.62 2.98% 3.37 16.08% - -
65 257070 国联安优选行业混合 详情 1,714.64 1,098.40 64.06% 183.07 10.68% 411.27 23.99% - -
66 510170 国联安上证商品ETF 详情 114.70 65.39 57.01% 10.90 9.50% 11.10 9.67% - -
67 512480 国联安中证半导体ETF 详情 349.71 101.60 29.05% 20.32 5.81% 192.79 55.13% - -

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国联安基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 44.37 15.82 35.67% 2.64 5.94% 24.63 55.52% - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 984.08 680.10 69.11% 170.03 17.28% 106.35 10.81% 1.14 0.12%
3 000417 国联安新精选混合 详情 110.46 55.45 50.20% 9.24 8.37% 35.06 31.74% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 43.27 27.15 62.74% 4.52 10.46% 0.00 0.00% 0.97 2.24%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 86.36 56.20 65.08% 9.37 10.85% 9.95 11.53% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 74.74 43.41 58.08% 10.85 14.52% 7.66 10.25% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 52.99 24.20 45.66% 8.07 15.22% 11.87 22.40% 2.13 4.02%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 68.90 25.17 36.53% 6.99 10.15% 21.45 31.14% 8.72 12.65%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 68.90 25.17 36.53% 6.99 10.15% 21.45 31.14% 8.72 12.65%
10 001956 国联安科技动力 详情 119.91 63.69 53.12% 10.62 8.85% 38.21 31.86% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 52.99 24.20 45.66% 8.07 15.22% 11.87 22.40% 2.13 4.02%
12 002367 国联安安稳混合 详情 125.75 85.58 68.05% 14.26 11.34% 13.34 10.61% - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 43.27 27.15 62.74% 4.52 10.46% 0.00 0.00% 0.97 2.24%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 4.58 2.32 50.71% 0.58 12.68% 0.00 0.02% 0.21 4.59%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 4.58 2.32 50.71% 0.58 12.68% 0.00 0.02% 0.21 4.59%
16 003362 国联安睿利定开混合 详情 39.45 22.83 57.87% 4.89 12.40% 1.47 3.74% - -
17 004076 国联安锐意成长混合 详情 226.21 150.28 66.44% 25.05 11.07% 40.90 18.08% - -
18 004081 国联安鑫乾混合A 详情 37.50 13.11 34.95% 2.18 5.82% 7.95 21.21% 4.35 11.61%
19 004082 国联安鑫乾混合C 详情 37.50 13.11 34.95% 2.18 5.82% 7.95 21.21% 4.35 11.61%
20 004083 国联安鑫隆混合A 详情 145.80 61.99 42.51% 10.33 7.09% 2.43 1.66% 0.00 0.00%
21 004084 国联安鑫隆混合C 详情 145.80 61.99 42.51% 10.33 7.09% 2.43 1.66% 0.00 0.00%
22 004129 国联安鑫汇混合A 详情 92.22 59.31 64.32% 14.83 16.08% 4.02 4.36% 0.00 0.00%
23 004130 国联安鑫汇混合C 详情 92.22 59.31 64.32% 14.83 16.08% 4.02 4.36% 0.00 0.00%
24 004131 国联安鑫发混合A 详情 33.03 15.60 47.22% 3.90 11.80% 5.51 16.69% 0.01 0.02%
25 004132 国联安鑫发混合C 详情 33.03 15.60 47.22% 3.90 11.80% 5.51 16.69% 0.01 0.02%
26 005708 国联安远见成长混合 详情 358.99 222.44 61.96% 37.07 10.33% 86.68 24.15% - -
27 006138 国联安价值优选股票 详情 64.86 34.37 53.00% 5.73 8.83% 14.21 21.92% - -
28 006152 国联安增鑫纯债A 详情 652.80 229.62 35.17% 76.54 11.72% 2.18 0.33% 0.00 0.00%
29 006153 国联安增鑫纯债C 详情 652.80 229.62 35.17% 76.54 11.72% 2.18 0.33% 0.00 0.00%
30 006495 国联安增富一年定开债 详情 1,036.27 749.91 72.37% 249.97 24.12% 0.72 0.07% - -
31 006508 国联安增裕一年定开债 详情 1,034.47 748.44 72.35% 249.48 24.12% 0.78 0.08% - -
32 006568 国联安行业领先混合 详情 450.25 330.41 73.38% 55.07 12.23% 53.57 11.90% - -
33 006569 国联安中证医药100C 详情 984.08 680.10 69.11% 170.03 17.28% 106.35 10.81% 1.14 0.12%
34 006863 国联安智能制造混合 详情 124.17 87.27 70.28% 14.54 11.71% 17.25 13.89% - -
35 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 53.78 37.21 69.19% 8.79 16.35% 1.25 2.32% - -
36 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 115.16 75.56 65.62% 16.62 14.44% 8.63 7.49% - -
37 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 115.16 75.56 65.62% 16.62 14.44% 8.63 7.49% - -
38 162509 国联安双禧中证100指数 详情 115.16 75.56 65.62% 16.62 14.44% 8.63 7.49% - -
39 162510 国联安双力中小板综指 详情 20.36 3.54 17.40% 1.04 5.10% 0.12 0.61% - -
40 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 899.90 406.95 45.22% 81.39 9.04% 1.82 0.20% - -
41 253010 国联安安心成长混合 详情 97.00 58.30 60.11% 9.72 10.02% 18.26 18.83% - -
42 253020 国联安增利债券A 详情 46.24 16.26 35.16% 5.42 11.72% 0.14 0.31% 4.83 10.45%
43 253021 国联安增利债券B 详情 46.24 16.26 35.16% 5.42 11.72% 0.14 0.31% 4.83 10.45%
44 253030 国联安信心增益债券 详情 41.09 18.49 45.01% 5.28 12.86% 0.04 0.09% - -
45 253050 国联安货币A 详情 3,096.00 1,658.81 53.58% 502.67 16.24% - - 60.67 1.96%
46 253051 国联安货币B 详情 3,096.00 1,658.81 53.58% 502.67 16.24% - - 60.67 1.96%
47 253060 国联安信心增长债券A 详情 44.40 19.81 44.61% 5.66 12.75% 2.08 4.69% 0.23 0.52%
48 253061 国联安信心增长债券B 详情 44.40 19.81 44.61% 5.66 12.75% 2.08 4.69% 0.23 0.52%
49 255010 国联安稳健混合 详情 165.47 110.27 66.64% 18.38 11.11% 27.43 16.58% - -
50 257010 国联安小盘精选混合 详情 799.78 633.70 79.23% 105.62 13.21% 47.62 5.95% - -
51 257020 国联安精选混合 详情 2,017.83 1,265.08 62.69% 210.85 10.45% 527.30 26.13% - -
52 257030 国联安优势混合 详情 358.00 234.72 65.56% 39.12 10.93% 72.64 20.29% - -
53 257040 国联安红利混合 详情 93.11 52.20 56.06% 8.70 9.34% 24.81 26.64% - -
54 257050 国联安主题驱动混合 详情 113.69 65.72 57.80% 10.95 9.63% 29.39 25.85% - -
55 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 10.98 2.04 18.54% 0.34 3.09% 1.67 15.18% - -
56 257070 国联安优选行业混合 详情 702.47 428.16 60.95% 71.36 10.16% 192.17 27.36% - -
57 510170 国联安上证商品ETF 详情 52.70 31.90 60.53% 5.32 10.09% 3.88 7.36% - -
58 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 38.08 25.25 66.31% 4.21 11.05% 0.02 0.06% - -
59 003275 国联安添利增长债A 详情 12.86 4.17 32.39% 1.04 8.10% 0.00 0.03% 0.56 4.38%
60 003276 国联安添利增长债C 详情 12.86 4.17 32.39% 1.04 8.10% 0.00 0.03% 0.56 4.38%

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