光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3,945.19 2,386.80 60.50% 726.49 18.41% - - 96.03 2.43%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 3,945.19 2,386.80 60.50% 726.49 18.41% - - 96.03 2.43%
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 1,625.35 652.18 40.13% 217.39 13.38% 5.35 0.33% 1.55 0.10%
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 1,625.35 652.18 40.13% 217.39 13.38% 5.35 0.33% 1.55 0.10%
5 000589 光大银发商机混合 详情 565.34 323.19 57.17% 53.86 9.53% 168.34 29.78% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 2,651.42 1,413.44 53.31% 235.57 8.88% 975.82 36.80% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 1,308.83 528.18 40.35% 88.03 6.73% 671.82 51.33% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 686.59 286.17 41.68% 71.54 10.42% 246.12 35.85% 61.04 8.89%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 3,918.89 1,813.01 46.26% 302.17 7.71% 1,778.96 45.39% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 686.59 286.17 41.68% 71.54 10.42% 246.12 35.85% 61.04 8.89%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 700.67 301.54 43.04% 75.39 10.76% 102.11 14.57% 23.34 3.33%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 700.67 301.54 43.04% 75.39 10.76% 102.11 14.57% 23.34 3.33%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 736.38 294.21 39.95% 73.55 9.99% 132.53 18.00% 10.61 1.44%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,815.06 1,021.46 56.28% 204.29 11.26% 6.76 0.37% 4.11 0.23%
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,815.06 1,021.46 56.28% 204.29 11.26% 6.76 0.37% 4.11 0.23%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 6,307.32 2,740.56 43.45% 812.02 12.87% 0.02 0.00% 1,172.63 18.59%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 736.38 294.21 39.95% 73.55 9.99% 132.53 18.00% 10.61 1.44%
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 1,000.85 478.07 47.77% 79.68 7.96% 421.49 42.11% 1.20 0.12%
19 002405 光大中高等级债券A 详情 1,940.73 720.91 37.15% 205.97 10.61% 35.65 1.84% 53.64 2.76%
20 002406 光大中高等级债券C 详情 1,940.73 720.91 37.15% 205.97 10.61% 35.65 1.84% 53.64 2.76%
21 002472 光大先进服务业混合 详情 493.05 165.81 33.63% 27.64 5.60% 280.03 56.80% - -
22 002523 光大恒利纯债 详情 6,530.25 2,887.87 44.22% 962.62 14.74% 21.25 0.33% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 764.06 338.84 44.35% 56.47 7.39% 346.02 45.29% - -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 853.82 175.19 20.52% 43.80 5.13% 608.11 71.22% 4.76 0.56%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 853.82 175.19 20.52% 43.80 5.13% 608.11 71.22% 4.76 0.56%
26 003065 光大尊富18个月定开债A 详情 1,383.61 592.30 42.81% 108.21 7.82% 1.40 0.10% 1.69 0.12%
27 003066 光大尊富18个月定开债C 详情 1,383.61 592.30 42.81% 108.21 7.82% 1.40 0.10% 1.69 0.12%
28 003069 光大创业板量化优选A 详情 550.59 252.77 45.91% 42.13 7.65% 234.62 42.61% 0.08 0.01%
29 003070 光大创业板量化优选C 详情 550.59 252.77 45.91% 42.13 7.65% 234.62 42.61% 0.08 0.01%
30 003105 光大永鑫混合A 详情 554.91 244.61 44.08% 40.77 7.35% 206.44 37.20% 5.67 1.02%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 554.91 244.61 44.08% 40.77 7.35% 206.44 37.20% 5.67 1.02%
32 003107 光大安祺债券A 详情 216.29 68.62 31.72% 22.87 10.57% 7.13 3.29% 0.03 0.01%
33 003108 光大安祺债券C 详情 216.29 68.62 31.72% 22.87 10.57% 7.13 3.29% 0.03 0.01%
34 003109 光大安和债券A 详情 6,033.75 1,896.02 31.42% 632.01 10.47% 1,907.97 31.62% 234.95 3.89%
35 003110 光大安和债券C 详情 6,033.75 1,896.02 31.42% 632.01 10.47% 1,907.97 31.62% 234.95 3.89%
36 003115 光大诚鑫混合A 详情 674.00 272.92 40.49% 68.23 10.12% 171.11 25.39% 39.62 5.88%
37 003116 光大诚鑫混合C 详情 674.00 272.92 40.49% 68.23 10.12% 171.11 25.39% 39.62 5.88%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 532.43 264.10 49.60% 44.02 8.27% 73.44 13.79% 13.52 2.54%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 532.43 264.10 49.60% 44.02 8.27% 73.44 13.79% 13.52 2.54%
40 003195 光大永利纯债A 详情 481.55 171.33 35.58% 57.11 11.86% 1.59 0.33% 0.03 0.01%
41 003196 光大永利纯债C 详情 481.55 171.33 35.58% 57.11 11.86% 1.59 0.33% 0.03 0.01%
42 003197 光大安诚债券A 详情 991.13 187.58 18.93% 93.79 9.46% 319.73 32.26% 28.77 2.90%
43 003198 光大安诚债券C 详情 991.13 187.58 18.93% 93.79 9.46% 319.73 32.26% 28.77 2.90%
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 6,307.32 2,740.56 43.45% 812.02 12.87% 0.02 0.00% 1,172.63 18.59%
45 003704 光大事件驱动混合 详情 776.07 534.37 68.86% 89.06 11.48% 134.24 17.30% - -
46 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 238.96 130.10 54.45% 27.11 11.34% 55.77 23.34% - -
47 005027 光大多策略优选定开混合 详情 486.83 235.24 48.32% 39.21 8.05% 192.58 39.56% - -
48 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 2,018.58 830.32 41.13% 207.58 10.28% 4.88 0.24% - -
49 005444 光大多策略精选混合 详情 339.32 226.92 66.88% 37.82 11.15% 50.66 14.93% - -
50 005579 光大晟利债券A 详情 215.91 83.42 38.64% 13.90 6.44% 2.30 1.06% 32.20 14.91%
51 005580 光大晟利债券C 详情 215.91 83.42 38.64% 13.90 6.44% 2.30 1.06% 32.20 14.91%
52 005656 光大安泽债券A 详情 3,208.26 1,386.17 43.21% 346.54 10.80% 626.55 19.53% 321.19 10.01%
53 005657 光大安泽债券C 详情 3,208.26 1,386.17 43.21% 346.54 10.80% 626.55 19.53% 321.19 10.01%
54 005992 光大超短债A 详情 1,535.42 506.81 33.01% 168.94 11.00% 7.12 0.46% 50.97 3.32%
55 005993 光大超短债C 详情 1,535.42 506.81 33.01% 168.94 11.00% 7.12 0.46% 50.97 3.32%
56 006565 光大尊泰定开债 详情 3,682.58 621.85 16.89% 207.28 5.63% - - - -
57 007499 光大风格轮动混合C 详情 1,000.85 478.07 47.77% 79.68 7.96% 421.49 42.11% 1.20 0.12%
58 007854 光大景气先锋混合 详情 1,905.72 966.35 50.71% 161.06 8.45% 750.83 39.40% - -
59 008234 光大消费主题股票 详情 1,187.89 605.08 50.94% 100.85 8.49% 468.07 39.40% - -
60 008313 光大研究精选混合 详情 2,153.07 1,318.07 61.22% 219.68 10.20% 594.80 27.63% - -
61 009251 光大货币B 详情 1,789.09 687.88 38.45% 366.88 20.51% - - 285.85 15.98%
62 009440 光大裕鑫混合A 详情 435.14 192.83 44.31% 48.21 11.08% 135.33 31.10% 0.01 0.00%
63 009441 光大裕鑫混合C 详情 435.14 192.83 44.31% 48.21 11.08% 135.33 31.10% 0.01 0.00%
64 009452 光大尊裕纯债一年定开债 详情 58.17 18.07 31.06% 6.02 10.35% 0.89 1.54% - -
65 009486 光大瑞和混合A 详情 429.97 75.08 17.46% 18.77 4.37% 322.64 75.04% 3.14 0.73%
66 009487 光大瑞和混合C 详情 429.97 75.08 17.46% 18.77 4.37% 322.64 75.04% 3.14 0.73%
67 009761 光大尊合87个月定开债 详情 4,364.89 494.71 11.33% 164.90 3.78% 0.01 0.00% - -
68 360001 光大量化股票 详情 9,777.10 5,020.28 51.35% 836.71 8.56% 3,898.11 39.87% - -
69 360003 光大货币A 详情 1,789.09 687.88 38.45% 366.88 20.51% - - 285.85 15.98%
70 360005 光大红利混合 详情 1,612.23 761.53 47.23% 126.92 7.87% 700.96 43.48% - -
71 360006 光大新增长混合 详情 2,915.59 1,863.67 63.92% 310.61 10.65% 709.91 24.35% - -
72 360007 光大优势配置混合 详情 5,366.57 2,587.17 48.21% 431.20 8.03% 2,320.57 43.24% - -
73 360008 光大增利收益债券A 详情 221.78 118.16 53.28% 39.39 17.76% 3.13 1.41% 14.00 6.31%
74 360009 光大增利收益债券C 详情 221.78 118.16 53.28% 39.39 17.76% 3.13 1.41% 14.00 6.31%
75 360010 光大均衡精选混合 详情 334.53 143.27 42.83% 23.88 7.14% 150.02 44.84% - -
76 360011 光大动态优选混合 详情 515.26 309.74 60.11% 51.62 10.02% 131.72 25.56% - -
77 360012 光大中小盘混合 详情 584.81 279.18 47.74% 46.53 7.96% 238.19 40.73% - -
78 360013 光大信用添益债券A 详情 1,250.06 625.28 50.02% 178.65 14.29% 174.15 13.93% 60.90 4.87%
79 360014 光大信用添益债券C 详情 1,250.06 625.28 50.02% 178.65 14.29% 174.15 13.93% 60.90 4.87%
80 360016 光大行业轮动混合 详情 5,118.00 2,529.81 49.43% 421.63 8.24% 2,138.69 41.79% - -
81 360019 光大添天盈五年定开债 详情 5,534.36 1,188.76 21.48% 385.61 6.97% - - - -

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光大保德信基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 2,678.30 1,647.42 61.51% 502.43 18.76% - - 62.00 2.31%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 2,678.30 1,647.42 61.51% 502.43 18.76% - - 62.00 2.31%
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 796.76 330.47 41.48% 110.16 13.83% 2.64 0.33% 1.16 0.15%
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 796.76 330.47 41.48% 110.16 13.83% 2.64 0.33% 1.16 0.15%
5 000589 光大银发商机混合 详情 289.31 152.44 52.69% 25.41 8.78% 101.57 35.11% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 1,379.09 701.84 50.89% 116.97 8.48% 546.50 39.63% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 819.24 314.19 38.35% 52.36 6.39% 442.21 53.98% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 284.63 100.98 35.48% 25.25 8.87% 121.24 42.60% 25.85 9.08%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 2,762.83 1,057.32 38.27% 176.22 6.38% 1,516.48 54.89% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 284.63 100.98 35.48% 25.25 8.87% 121.24 42.60% 25.85 9.08%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 273.49 123.40 45.12% 30.85 11.28% 50.86 18.59% 12.19 4.46%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 273.49 123.40 45.12% 30.85 11.28% 50.86 18.59% 12.19 4.46%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 259.30 111.47 42.99% 27.87 10.75% 31.55 12.17% 4.59 1.77%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 797.90 513.68 64.38% 102.74 12.88% 3.63 0.45% 2.07 0.26%
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 797.90 513.68 64.38% 102.74 12.88% 3.63 0.45% 2.07 0.26%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 3,085.47 1,370.49 44.42% 406.07 13.16% - - 550.60 17.85%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 259.30 111.47 42.99% 27.87 10.75% 31.55 12.17% 4.59 1.77%
18 002305 光大保德信风格轮动混合A 详情 475.31 240.03 50.50% 40.00 8.42% 185.02 38.93% 0.00 0.00%
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 564.94 236.33 41.83% 67.52 11.95% 6.45 1.14% 13.15 2.33%
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 564.94 236.33 41.83% 67.52 11.95% 6.45 1.14% 13.15 2.33%
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 267.25 78.04 29.20% 13.01 4.87% 166.54 62.32% - -
22 002523 光大恒利纯债 详情 4,122.88 1,791.70 43.46% 597.23 14.49% 12.44 0.30% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 292.16 136.94 46.87% 22.82 7.81% 121.67 41.64% - -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 469.64 85.02 18.10% 21.26 4.53% 350.68 74.67% 1.75 0.37%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 469.64 85.02 18.10% 21.26 4.53% 350.68 74.67% 1.75 0.37%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 725.34 327.74 45.18% 54.62 7.53% 0.59 0.08% 0.84 0.12%
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 725.34 327.74 45.18% 54.62 7.53% 0.59 0.08% 0.84 0.12%
28 003069 光大保德信创业板量化优选A 详情 383.78 167.69 43.69% 27.95 7.28% 177.36 46.21% 0.03 0.01%
29 003070 光大保德信创业板量化优选C 详情 383.78 167.69 43.69% 27.95 7.28% 177.36 46.21% 0.03 0.01%
30 003105 光大永鑫混合A 详情 218.49 71.38 32.67% 11.90 5.45% 84.90 38.86% 4.30 1.97%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 218.49 71.38 32.67% 11.90 5.45% 84.90 38.86% 4.30 1.97%
32 003107 光大保德信安祺债券A 详情 95.73 33.78 35.28% 11.26 11.76% 1.52 1.59% 0.01 0.01%
33 003108 光大保德信安祺债券C 详情 95.73 33.78 35.28% 11.26 11.76% 1.52 1.59% 0.01 0.01%
34 003109 光大安和债券A 详情 2,645.82 707.68 26.75% 235.89 8.92% 1,176.68 44.47% 65.24 2.47%
35 003110 光大安和债券C 详情 2,645.82 707.68 26.75% 235.89 8.92% 1,176.68 44.47% 65.24 2.47%
36 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 232.25 90.78 39.09% 22.69 9.77% 69.32 29.85% 14.86 6.40%
37 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 232.25 90.78 39.09% 22.69 9.77% 69.32 29.85% 14.86 6.40%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 185.72 90.18 48.55% 15.03 8.09% 39.09 21.04% 4.93 2.65%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 185.72 90.18 48.55% 15.03 8.09% 39.09 21.04% 4.93 2.65%
40 003195 光大保德信永利纯债A 详情 294.80 96.68 32.79% 32.23 10.93% 1.53 0.52% 0.01 0.00%
41 003196 光大保德信永利纯债C 详情 294.80 96.68 32.79% 32.23 10.93% 1.53 0.52% 0.01 0.00%
42 003197 光大保德信安诚债券A 详情 538.54 104.67 19.44% 52.33 9.72% 186.07 34.55% 18.20 3.38%
43 003198 光大保德信安诚债券C 详情 538.54 104.67 19.44% 52.33 9.72% 186.07 34.55% 18.20 3.38%
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 3,085.47 1,370.49 44.42% 406.07 13.16% - - 550.60 17.85%
45 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 215.35 117.96 54.78% 19.66 9.13% 69.07 32.07% - -
46 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 122.37 58.60 47.88% 12.21 9.98% 37.11 30.32% - -
47 005027 光大多策略优选定开混合 详情 266.81 111.87 41.93% 18.64 6.99% 126.45 47.39% - -
48 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 详情 1,376.98 480.37 34.89% 120.09 8.72% 1.99 0.14% - -
49 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 153.51 104.85 68.30% 17.48 11.38% 18.26 11.89% - -
50 005579 光大保德信晟利债券A 详情 164.57 59.56 36.19% 9.93 6.03% 1.73 1.05% 21.63 13.14%
51 005580 光大保德信晟利债券C 详情 164.57 59.56 36.19% 9.93 6.03% 1.73 1.05% 21.63 13.14%
52 005656 光大保德信安泽债券A 详情 1,023.93 321.93 31.44% 80.48 7.86% 289.57 28.28% 139.01 13.58%
53 005657 光大保德信安泽债券C 详情 1,023.93 321.93 31.44% 80.48 7.86% 289.57 28.28% 139.01 13.58%
54 005992 光大保德信超短债A 详情 949.50 307.04 32.34% 102.35 10.78% 2.70 0.28% 35.62 3.75%
55 005993 光大保德信超短债C 详情 949.50 307.04 32.34% 102.35 10.78% 2.70 0.28% 35.62 3.75%
56 006565 光大保德信尊泰定开债 详情 1,498.49 308.56 20.59% 102.85 6.86% - - - -
57 007499 光大保德信风格轮动混合C 详情 475.31 240.03 50.50% 40.00 8.42% 185.02 38.93% 0.00 0.00%
58 007854 光大保德信景气先锋混合 详情 967.82 474.91 49.07% 79.15 8.18% 399.22 41.25% - -
59 008234 光大保德信消费主题股票 详情 550.07 294.41 53.52% 49.07 8.92% 202.04 36.73% - -
60 008313 光大保德信研究精选混合 详情 1,321.52 840.84 63.63% 140.14 10.60% 334.38 25.30% - -
61 009251 光大保德信货币B 详情 793.59 336.79 42.44% 132.82 16.74% - - 224.22 28.25%
62 360001 光大量化股票 详情 4,687.40 2,651.48 56.57% 441.91 9.43% 1,583.06 33.77% - -
63 360003 光大保德信货币A 详情 793.59 336.79 42.44% 132.82 16.74% - - 224.22 28.25%
64 360005 光大红利混合 详情 826.19 377.79 45.73% 62.96 7.62% 374.09 45.28% - -
65 360006 光大新增长混合 详情 1,066.26 704.33 66.06% 117.39 11.01% 231.94 21.75% - -
66 360007 光大优势配置混合 详情 2,642.40 1,330.81 50.36% 221.80 8.39% 1,076.17 40.73% - -
67 360008 光大增利收益债券A 详情 69.08 30.33 43.91% 10.11 14.64% 1.07 1.55% 5.64 8.17%
68 360009 光大增利收益债券C 详情 69.08 30.33 43.91% 10.11 14.64% 1.07 1.55% 5.64 8.17%
69 360010 光大均衡精选混合 详情 184.87 85.23 46.10% 14.21 7.68% 76.81 41.55% - -
70 360011 光大动态优选混合 详情 253.46 152.61 60.21% 25.44 10.04% 64.38 25.40% - -
71 360012 光大中小盘混合 详情 364.40 150.46 41.29% 25.08 6.88% 177.99 48.85% - -
72 360013 光大信用添益债券A 详情 149.92 68.11 45.43% 19.46 12.98% 29.20 19.48% 11.59 7.73%
73 360014 光大信用添益债券C 详情 149.92 68.11 45.43% 19.46 12.98% 29.20 19.48% 11.59 7.73%
74 360016 光大行业轮动混合 详情 1,505.90 713.66 47.39% 118.94 7.90% 661.13 43.90% - -
75 360019 光大添天盈五年定开债 详情 1,660.15 550.37 33.15% 176.12 10.61% - - - -

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光大保德信基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360019 光大添天盈五年定开债 详情 1,106.91 579.64 52.37% 185.49 16.76% - - 26.18 2.37%
2 360020 光大添天盈理财债券B 详情 1,106.91 579.64 52.37% 185.49 16.76% - - 26.18 2.37%