上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 - - - - - - - - -

上海国泰君安资管 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 1,710.14 414.33 24.23% 138.11 8.08% - - - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 704.08 200.73 28.51% 50.18 7.13% - - 142.48 20.24%
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 704.08 200.73 28.51% 50.18 7.13% - - 142.48 20.24%
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 42.15 31.37 74.43% 5.23 12.40% - - - -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 1,272.44 965.91 75.91% 144.89 11.39% - - 151.87 11.94%
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 1,272.44 965.91 75.91% 144.89 11.39% - - 151.87 11.94%
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 85.56 66.85 78.14% 11.14 13.02% - - - -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 192.50 146.20 75.95% 35.44 18.41% - - 2.90 1.51%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 192.50 146.20 75.95% 35.44 18.41% - - 2.90 1.51%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 564.39 220.53 39.07% 36.75 6.51% - - 11.63 2.06%
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 41.20 26.24 63.69% 5.42 13.15% - - 3.86 9.36%
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 41.20 26.24 63.69% 5.42 13.15% - - 3.86 9.36%
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 10.34 7.12 68.83% 1.19 11.47% - - 0.78 7.54%
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 10.34 7.12 68.83% 1.19 11.47% - - 0.78 7.54%
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 50.85 21.81 42.89% 6.23 12.26% - - 0.02 0.04%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 640.34 444.63 69.44% 66.69 10.42% - - 119.55 18.67%
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 640.34 444.63 69.44% 66.69 10.42% - - 119.55 18.67%
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 40.25 15.02 37.32% 3.76 9.33% - - 2.00 4.96%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 40.25 15.02 37.32% 3.76 9.33% - - 2.00 4.96%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 29.99 21.36 71.23% 3.56 11.87% - - 1.05 3.50%
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 29.99 21.36 71.23% 3.56 11.87% - - 1.05 3.50%
26 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 25.47 16.11 63.24% 3.83 15.04% - - - -
27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 11.22 7.79 69.44% 1.30 11.57% - - 0.87 7.71%
28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 11.22 7.79 69.44% 1.30 11.57% - - 0.87 7.71%
29 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
30 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
31 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 367.33 110.12 29.98% 22.02 6.00% - - - -
32 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 90.14 68.06 75.51% 14.14 15.69% - - - -
33 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 25.56 15.72 61.52% 2.37 9.27% - - - -
34 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 255.44 70.02 27.41% 17.51 6.85% - - 6.30 2.46%
35 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 255.44 70.02 27.41% 17.51 6.85% - - 6.30 2.46%
36 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 65.48 45.17 68.98% 7.53 11.50% - - 7.12 10.88%
37 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 65.48 45.17 68.98% 7.53 11.50% - - 7.12 10.88%
38 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 298.01 123.50 41.44% 24.70 8.29% - - - -
39 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 90.14 68.06 75.51% 14.14 15.69% - - - -
40 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 25.56 15.72 61.52% 2.37 9.27% - - - -
41 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 25.92 18.06 69.67% 3.01 11.61% - - 0.85 3.26%
42 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 25.92 18.06 69.67% 3.01 11.61% - - 0.85 3.26%
43 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 31.52 22.55 71.53% 3.76 11.92% - - 1.21 3.85%
44 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 31.52 22.55 71.53% 3.76 11.92% - - 1.21 3.85%
45 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 211.35 144.90 68.56% 21.73 10.28% - - 36.77 17.40%
46 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 211.35 144.90 68.56% 21.73 10.28% - - 36.77 17.40%
47 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 7.04 4.71 66.94% 0.79 11.16% - - 0.27 3.79%
48 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 7.04 4.71 66.94% 0.79 11.16% - - 0.27 3.79%
49 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 29.22 20.96 71.76% 3.49 11.96% - - 0.74 2.53%
50 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 29.22 20.96 71.76% 3.49 11.96% - - 0.74 2.53%
51 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 133.97 23.57 17.60% 5.89 4.40% - - 23.57 17.60%
52 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
53 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 916.00 604.98 66.05% 201.66 22.02% - - - -
54 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 详情 9.59 1.72 17.95% 0.43 4.49% - - 0.68 7.11%
55 018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 详情 9.59 1.72 17.95% 0.43 4.49% - - 0.68 7.11%
56 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 20.91 5.20 24.85% 1.30 6.21% - - 1.12 5.36%
57 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 20.91 5.20 24.85% 1.30 6.21% - - 1.12 5.36%
58 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
59 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 8.98 6.29 70.06% 1.05 11.68% - - 0.37 4.11%
60 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 8.98 6.29 70.06% 1.05 11.68% - - 0.37 4.11%
61 019400 国泰君安安睿纯债债券 详情 637.31 348.29 54.65% 116.10 18.22% - - - -
62 019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 4.18 2.14 51.17% 0.50 11.91% - - 0.30 7.20%
63 019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 4.18 2.14 51.17% 0.50 11.91% - - 0.30 7.20%
64 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 10.73 7.38 68.78% 1.23 11.46% - - 0.85 7.96%
65 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 10.73 7.38 68.78% 1.23 11.46% - - 0.85 7.96%
66 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 详情 134.52 100.64 74.81% 15.10 11.22% - - 10.20 7.58%
67 019506 国泰君安中证1000优选股票发起C 详情 134.52 100.64 74.81% 15.10 11.22% - - 10.20 7.58%
68 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 详情 360.94 194.54 53.90% 48.63 13.47% - - 74.06 20.52%
69 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 详情 360.94 194.54 53.90% 48.63 13.47% - - 74.06 20.52%
70 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 详情 116.91 59.88 51.22% 19.96 17.07% - - 1.62 1.39%
71 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 详情 116.91 59.88 51.22% 19.96 17.07% - - 1.62 1.39%
72 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 详情 39.89 27.02 67.74% 4.50 11.29% - - 4.88 12.24%
73 020699 国泰君安科创板量化选股股票发起C 详情 39.89 27.02 67.74% 4.50 11.29% - - 4.88 12.24%
74 952001 国泰君安君得利短债A 详情 564.39 220.53 39.07% 36.75 6.51% - - 11.63 2.06%
75 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 276.54 99.72 36.06% 33.24 12.02% - - 0.27 0.10%
76 952004 国泰君安君得明混合 详情 900.80 764.87 84.91% 127.48 14.15% - - - -
77 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 859.86 671.41 78.08% 179.96 20.93% - - - -
78 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 519.52 346.55 66.71% 104.52 20.12% - - 59.69 11.49%
79 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 92.18 36.10 39.16% 6.02 6.53% - - 9.39 10.19%
80 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 50.85 21.81 42.89% 6.23 12.26% - - 0.02 0.04%
81 952035 国泰君安君得诚混合 详情 116.19 91.51 78.75% 15.25 13.13% - - - -
82 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
83 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 859.86 671.41 78.08% 179.96 20.93% - - - -
84 952100 国泰君安现金管家货币 详情 14,863.77 9,136.05 61.47% 507.56 3.41% - - 2,537.79 17.07%
85 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 276.54 99.72 36.06% 33.24 12.02% - - 0.27 0.10%
86 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 519.52 346.55 66.71% 104.52 20.12% - - 59.69 11.49%
87 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 92.18 36.10 39.16% 6.02 6.53% - - 9.39 10.19%

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