中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金

住宿和餐饮业 2024年4季度 中欧基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 010429 中欧睿见混合A 详情 基金吧 档案 6.97% 10,450.10
2 015481 中欧睿见混合C 详情 基金吧 档案 6.97% 10,450.10
3 011710 中欧睿泽混合A 详情 基金吧 档案 6.92% 3,215.22
4 011711 中欧睿泽混合C 详情 基金吧 档案 6.92% 3,215.22
5 001955 中欧养老产业混合A 详情 基金吧 档案 5.26% 16,586.25
6 012778 中欧养老产业混合C 详情 基金吧 档案 5.26% 16,586.25
7 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.07% 1,420.79
8 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.07% 1,420.79
9 013830 中欧瑾尚混合A 详情 基金吧 档案 2.16% 114.50
10 013831 中欧瑾尚混合C 详情 基金吧 档案 2.16% 114.50
11 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 基金吧 档案 1.18% 1,137.37
12 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 681.76
13 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 681.76
14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.12% 1,472.20
15 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 基金吧 档案 1.12% 1,472.20
16 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.12% 1,472.20
17 166020 中欧成长优选混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 971.79
18 001891 中欧成长优选混合E 详情 基金吧 档案 1.12% 971.79
19 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.07% 2,748.63
20 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 基金吧 档案 1.07% 2,748.63
21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.07% 2,748.63
22 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 0.57% 134.30
23 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 691.65
24 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 691.65
25 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 141.09
26 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 141.09
27 014135 中欧金安量化混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 188.87
28 014136 中欧金安量化混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 188.87
29 010947 中欧嘉选混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 315.42
30 010948 中欧嘉选混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 315.42
31 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.30% 254.67
32 015006 中欧量化动力混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 68.63
33 015007 中欧量化动力混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 68.63
34 010723 中欧价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 465.77
35 010724 中欧价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 465.77
36 166005 中欧价值发现混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 309.00
37 001882 中欧价值发现混合E 详情 基金吧 档案 0.13% 309.00
38 004232 中欧价值发现混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 309.00
39 001980 中欧量化驱动混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 38.97
40 020875 中欧量化驱动混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 38.97
41 016850 中欧颐利债券A 详情 基金吧 档案 0.06% 101.30
42 016851 中欧颐利债券C 详情 基金吧 档案 0.06% 101.30
43 166019 中欧价值智选混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 142.70
44 001887 中欧价值智选混合E 详情 基金吧 档案 0.03% 142.70
45 004235 中欧价值智选混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 142.70
46 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 1.51
47 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 1.51

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住宿和餐饮业 2024年3季度 中欧基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 001955 中欧养老产业混合A 详情 基金吧 档案 3.52% 12,721.55
2 012778 中欧养老产业混合C 详情 基金吧 档案 3.52% 12,721.55
3 010429 中欧睿见混合A 详情 基金吧 档案 3.49% 6,588.90
4 015481 中欧睿见混合C 详情 基金吧 档案 3.49% 6,588.90
5 011710 中欧睿泽混合A 详情 基金吧 档案 3.49% 2,371.40
6 011711 中欧睿泽混合C 详情 基金吧 档案 3.49% 2,371.40
7 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 基金吧 档案 0.61% 772.26
8 015453 中欧中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.28% 71.34
9 019694 中欧中证500指数增强E 详情 基金吧 档案 0.28% 71.34
10 015454 中欧中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.28% 71.34
11 014701 中欧量化动能混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 69.24
12 014702 中欧量化动能混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 69.24
13 014135 中欧金安量化混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 38.17
14 014136 中欧金安量化混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 38.17
15 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 31.42
16 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 31.42
17 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 基金吧 档案 0.07% 21.14
18 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 基金吧 档案 0.07% 21.14
19 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 1.38
20 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 1.38
21 166005 中欧价值发现混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10
22 001882 中欧价值发现混合E 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10
23 004232 中欧价值发现混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10

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住宿和餐饮业 2024年1季度 中欧基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 010723 中欧价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 328.33
2 010724 中欧价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 328.33
3 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.19% 197.16
4 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.18% 275.43
5 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 基金吧 档案 0.18% 275.43
6 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.18% 275.43
7 010678 中欧均衡成长混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 197.16
8 010679 中欧均衡成长混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 197.16
9 015880 中欧小盘成长混合A 详情 基金吧 档案 0.16% 63.17
10 015881 中欧小盘成长混合C 详情 基金吧 档案 0.16% 63.17
11 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 基金吧 档案 0.14% 44.58
12 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 基金吧 档案 0.14% 44.58
13 014701 中欧量化动能混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 36.67
14 014702 中欧量化动能混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 36.67
15 010712 中欧瑾利混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 4.94
16 010713 中欧瑾利混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 4.94
17 014995 中欧量化先锋混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 14.34
18 014996 中欧量化先锋混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 14.34
19 001980 中欧量化驱动混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 73.70
20 015006 中欧量化动力混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 19.04
21 015007 中欧量化动力混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 19.04
22 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.05% 33.41
23 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 85.12
24 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 85.12
25 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 基金吧 档案 0.03% 85.12
26 019417 中欧磐固债券A 详情 基金吧 档案 0.03% 24.11
27 019418 中欧磐固债券C 详情 基金吧 档案 0.03% 24.11
28 010429 中欧睿见混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 19.17
29 015481 中欧睿见混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 19.17
30 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 基金吧 档案 0.01% 9.59
31 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 1.79
32 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 1.79
33 166010 中欧鼎利债券A 详情 基金吧 档案 0.00% 1.26
34 009519 中欧鼎利债券E 详情 基金吧 档案 0.00% 1.26
35 009520 中欧鼎利债券C 详情 基金吧 档案 0.00% 1.26
36 166005 中欧价值发现混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.13
37 004232 中欧价值发现混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.13
38 001882 中欧价值发现混合E 详情 基金吧 档案 0.00% 0.13

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