国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 1,281.57 - - -1,165.45 - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 881.54 -63.26 - - - 10.62 1.21%
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 382.45 27.85 7.28% - - - -
4 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 42,851.35 25,897.59 60.44% 72.40 0.17% 2,097.78 4.90%
5 020002 国泰金龙债券A 详情 13,836.00 - - 2,997.27 21.66% - -
6 020003 国泰金龙行业精选 详情 5,751.93 6,082.06 105.74% -48.50 - 373.07 6.49%
7 020005 国泰金马稳健 详情 3,132.56 -367.13 - 3,284.78 104.86% 6,416.96 204.85%
8 020007 国泰货币 详情 7,987.80 - - 361.00 4.52% - -
9 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 14,360.61 -1,250.94 - -16.18 - 1,590.81 11.08%
10 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 131,400.73 72,336.67 55.05% 14.38 0.01% 4,508.75 3.43%
11 020011 国泰沪深300 详情 -17,803.46 -66,823.25 - 235.04 - 9,107.73 -
12 020012 国泰金龙债券C 详情 13,836.00 - - 2,997.27 21.66% - -
13 020015 国泰区位优势混合 详情 18,328.66 10,156.11 55.41% 355.53 1.94% 309.51 1.69%
14 020018 国泰金鹿保本混合 详情 2,923.84 118.05 4.04% 907.04 31.02% 37.53 1.28%
15 020019 国泰双利债券A 详情 8,076.14 3,251.28 40.26% 1,957.87 24.24% 58.75 0.73%
16 020020 国泰双利债券C 详情 8,076.14 3,251.28 40.26% 1,957.87 24.24% 58.75 0.73%
17 020021 国泰上证180金融联接 详情 -6,270.52 -169.86 - 0.63 - 14.93 -
18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 9,988.78 3,106.21 31.10% 2,468.98 24.72% 136.03 1.36%
19 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 4,525.80 2,201.78 48.65% -1.68 - 117.09 2.59%
20 020025 国泰中小板300联接 详情 971.85 10.61 1.09% - - 1.34 0.14%
21 020026 国泰成长优选混合 详情 1,916.30 1,749.82 91.31% -1.89 - 44.42 2.32%
22 020027 国泰信用债券A 详情 7,093.96 -557.77 - 3,607.04 50.85% 11.71 0.17%
23 020028 国泰信用债券C 详情 7,093.96 -557.77 - 3,607.04 50.85% 11.71 0.17%
24 020029 国泰创利债券 详情 2,395.41 - - - - - -
25 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 2,395.41 - - - - - -
26 020031 国泰现金管理货币A 详情 4,962.05 - - 75.73 1.53% - -
27 020032 国泰现金管理货币B 详情 4,962.05 - - 75.73 1.53% - -
28 020033 国泰民安增利债券A 详情 1,330.89 18.83 1.41% 142.71 10.72% 1.92 0.14%
29 020034 国泰民安增利债券C 详情 1,330.89 18.83 1.41% 142.71 10.72% 1.92 0.14%
30 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 -440.75 - - -257.66 - 144.38 -
31 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 -440.75 - - -257.66 - 144.38 -
32 150010 国泰优先 详情 2,055.70 7,356.59 357.86% - - 397.60 19.34%
33 150011 国泰进取 详情 2,055.70 7,356.59 357.86% - - 397.60 19.34%
34 150066 国泰互利分级债券A 详情 4,184.62 - - 848.38 20.27% - -
35 150067 国泰互利分级债券B 详情 4,184.62 - - 848.38 20.27% - -
36 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 -10,311.60 -959.52 - - - 594.97 -
37 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 -10,311.60 -959.52 - - - 594.97 -
38 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 -150.64 -56.81 - - - 1.77 -
39 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 -150.64 -56.81 - - - 1.77 -
40 159917 国泰中小板300ETF 详情 1,133.47 467.33 41.23% 1.55 0.14% 53.84 4.75%
41 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 22,816.96 17,531.42 76.84% -23.25 - 741.40 3.25%
42 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 2,055.70 7,356.59 357.86% - - 397.60 19.34%
43 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 9,617.38 1,196.23 12.44% - - 407.77 4.24%
44 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 3,061.86 -382.55 - 5.02 0.16% 274.00 8.95%
45 160216 国泰商品 详情 -656.42 - - - - - -
46 160217 国泰互利分级债券 详情 4,184.62 - - 848.38 20.27% - -
47 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 -10,311.60 -959.52 - - - 594.97 -
48 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 -150.64 -56.81 - - - 1.77 -
49 500011 基金金鑫 详情 116,425.19 73,052.48 62.75% 183.79 0.16% 1,962.05 1.69%
50 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -15,014.21 -3,306.64 - 64.89 - 3,422.81 -
51 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 -2,705.10 - - -5,135.53 - - -
52 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 1,091.35 225.17 20.63% - - 48.86 4.48%
53 518800 国泰黄金ETF 详情 -164.66 - - - - - -
54 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 1,446.85 -94.08 - -107.36 - 218.12 15.08%
55 519021 国泰金鼎价值 详情 78,430.81 38,092.88 48.57% 1,507.77 1.92% 1,499.17 1.91%

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国泰基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 -1,388.65 - - - - - -
2 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 19,565.34 7,161.32 36.60% -2.70 - 1,881.58 9.62%
3 020002 国泰金龙债券A 详情 13,195.17 - - 2,433.50 18.44% - -
4 020003 国泰金龙行业精选 详情 1,438.79 3,166.85 220.10% -19.47 - 270.57 18.81%
5 020005 国泰金马稳健 详情 -7,337.50 7,942.96 - 3,122.76 - 4,754.78 -
6 020007 国泰货币 详情 5,390.73 - - 380.28 7.05% - -
7 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 -3,965.55 1,185.49 - -37.19 - 855.38 -
8 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 50,611.89 51,002.71 100.77% 15.10 0.03% 2,295.97 4.54%
9 020011 国泰沪深300 详情 -46,053.22 -41,148.62 - 120.61 - 5,180.16 -
10 020012 国泰金龙债券C 详情 13,195.17 - - 2,433.50 18.44% - -
11 020015 国泰区位优势混合 详情 9,672.27 5,601.84 57.92% 131.52 1.36% 241.38 2.50%
12 020018 国泰金鹿保本混合 详情 1,379.16 -409.01 - 626.38 45.42% 32.03 2.32%
13 020019 国泰双利债券A 详情 8,490.33 3,116.26 36.70% 947.61 11.16% 43.40 0.51%
14 020020 国泰双利债券C 详情 8,490.33 3,116.26 36.70% 947.61 11.16% 43.40 0.51%
15 020021 国泰上证180金融联接 详情 -7,835.14 143.28 - 0.63 - 12.16 -
16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 8,957.23 2,135.78 23.84% 2,647.80 29.56% 124.39 1.39%
17 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 1,992.83 2,179.73 109.38% -0.10 - 83.17 4.17%
18 020025 国泰中小板300联接 详情 397.84 -16.45 - - - 0.92 0.23%
19 020026 国泰成长优选混合 详情 1,207.28 966.18 80.03% -1.89 - 34.00 2.82%
20 020027 国泰信用债券A 详情 7,450.21 -348.40 - 3,368.98 45.22% 4.56 0.06%
21 020028 国泰信用债券C 详情 7,450.21 -348.40 - 3,368.98 45.22% 4.56 0.06%
22 020029 国泰创利债券 详情 1,991.42 - - - - - -
23 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 1,991.42 - - - - - -
24 020031 国泰现金管理货币A 详情 1,058.08 - - 35.82 3.39% - -
25 020032 国泰现金管理货币B 详情 1,058.08 - - 35.82 3.39% - -
26 020033 国泰民安增利债券A 详情 1,401.90 25.35 1.81% 166.07 11.85% - -
27 020034 国泰民安增利债券C 详情 1,401.90 25.35 1.81% 166.07 11.85% - -
28 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 924.02 - - -151.08 - 144.38 15.63%
29 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 924.02 - - -151.08 - 144.38 15.63%
30 150010 国泰优先 详情 -2,138.17 3,894.99 - - - 335.48 -
31 150011 国泰进取 详情 -2,138.17 3,894.99 - - - 335.48 -
32 150066 国泰互利分级债券A 详情 3,842.14 - - 749.02 19.49% - -
33 150067 国泰互利分级债券B 详情 3,842.14 - - 749.02 19.49% - -
34 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 -3,940.44 153.34 - - - 314.05 -
35 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 -3,940.44 153.34 - - - 314.05 -
36 159917 国泰中小板300ETF 详情 479.71 -70.94 - - - 44.89 9.36%
37 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 11,334.05 3,108.38 27.43% -29.11 - 635.91 5.61%
38 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 -2,138.17 3,894.99 - - - 335.48 -
39 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 2,328.53 908.57 39.02% - - 185.81 7.98%
40 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 60.07 47.45 79.00% 5.02 8.35% 153.26 255.15%
41 160216 国泰商品 详情 -655.31 0.00 - - - - -
42 160217 国泰互利分级债券 详情 3,842.14 - - 749.02 19.49% - -
43 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 -3,940.44 153.34 - - - 314.05 -
44 500011 基金金鑫 详情 56,680.25 35,239.50 62.17% 260.45 0.46% 1,384.29 2.44%
45 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -17,911.04 7,217.55 - 64.89 - 2,207.75 -
46 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 2,416.47 - - -366.95 - - -
47 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 -174.90 -0.70 - - - 6.57 -
48 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 472.78 -88.77 - 104.82 22.17% 168.78 35.70%
49 519021 国泰金鼎价值 详情 39,739.39 14,069.37 35.40% 1,024.74 2.58% 1,207.56 3.04%
50 150010 国泰优先 详情 -2,138.17 3,894.99 - - - 335.48 -

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国泰基金 2013年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-02-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150010 国泰优先 详情 5,738.63 1,550.69 27.02% - - - -
2 150011 国泰进取 详情 5,738.63 1,550.69 27.02% - - - -
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 5,738.63 1,550.69 27.02% - - - -