宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 -37,272.98 -20,858.74 - -4,101.77 - 366.07 -
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 387.40 4,326.17 1,116.72% 1.05 0.27% 1,297.87 335.02%
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 11.73 -6.12 - 18.62 158.71% 0.66 5.61%
4 000698 宝盈科技30混合 详情 -56,516.15 -19,193.15 - 19.87 - 426.99 -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 -3,499.20 -1,822.59 - 19.59 - 55.75 -
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 -3,499.20 -1,822.59 - 19.59 - 55.75 -
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 -56,784.57 -23,946.11 - 34.28 - 350.07 -
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 -17,410.62 -14,433.03 - 2.63 - 421.18 -
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 -108,601.72 -62,940.61 - 12.75 - 1,462.82 -
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 -741.95 -1,380.00 - 1,733.75 - 27.31 -
11 001487 宝盈优势产业混合A 详情 -78,270.39 -54,940.26 - - - 1,364.76 -
12 001543 宝盈新锐混合A 详情 -10,788.15 -8,598.72 - 25.46 - 247.82 -
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 详情 -58,821.72 -44,835.29 - - - 1,398.17 -
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 详情 -9,722.06 -12,302.74 - - - 256.96 -
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 -40,442.46 -20,389.41 - - - 263.01 -
16 003715 宝盈消费主题混合 详情 -1,770.26 705.24 - 0.64 - 664.20 -
17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 详情 406.67 - - 1,956.26 481.05% - -
18 005962 宝盈人工智能股票A 详情 -44,846.06 -20,552.58 - - - 298.65 -
19 005963 宝盈人工智能股票C 详情 -44,846.06 -20,552.58 - - - 298.65 -
20 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 29,461.53 - - -0.02 - - -
21 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 29,461.53 - - -0.02 - - -
22 006147 宝盈融源可转债债券A 详情 -5,625.95 -1,692.18 - -1,121.20 - 7.91 -
23 006148 宝盈融源可转债债券C 详情 -5,625.95 -1,692.18 - -1,121.20 - 7.91 -
24 006242 宝盈盈润纯债债券 详情 2,119.19 - - 2,539.23 119.82% - -
25 006387 宝盈安泰短债债券A 详情 4,260.57 - - 4,641.30 108.94% - -
26 006388 宝盈安泰短债债券C 详情 4,260.57 - - 4,641.30 108.94% - -
27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 详情 -4,023.40 -4,468.47 - 1,534.37 - 175.25 -
28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 详情 -4,023.40 -4,468.47 - 1,534.37 - 175.25 -
29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 详情 406.67 - - 1,956.26 481.05% - -
30 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 -205.70 -197.99 - 0.03 - 50.71 -
31 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 -205.70 -197.99 - 0.03 - 50.71 -
32 006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 13,115.48 - - 16,701.27 127.34% - -
33 007574 宝盈新价值混合C 详情 387.40 4,326.17 1,116.72% 1.05 0.27% 1,297.87 335.02%
34 007575 宝盈祥泰混合C 详情 -741.95 -1,380.00 - 1,733.75 - 27.31 -
35 007577 宝盈祥瑞混合C 详情 11.73 -6.12 - 18.62 158.71% 0.66 5.61%
36 007578 宝盈新锐混合C 详情 -10,788.15 -8,598.72 - 25.46 - 247.82 -
37 007579 宝盈先进制造混合C 详情 -56,784.57 -23,946.11 - 34.28 - 350.07 -
38 007580 宝盈中证100指数增强C 详情 -3,778.73 -457.50 - 14.93 - 460.50 -
39 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 详情 -60,742.43 -35,508.77 - 226.58 - 1,841.03 -
40 008227 宝盈研究精选混合A 详情 -34,267.15 -23,757.91 - - - 209.07 -
41 008228 宝盈研究精选混合C 详情 -34,267.15 -23,757.91 - - - 209.07 -
42 008303 宝盈龙头优选股票A 详情 -874.97 -1,067.74 - 0.78 - 218.41 -
43 008304 宝盈龙头优选股票C 详情 -874.97 -1,067.74 - 0.78 - 218.41 -
44 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 详情 -549.33 -727.29 - 360.05 - 55.59 -
45 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 详情 -549.33 -727.29 - 360.05 - 55.59 -
46 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 详情 -1,264.28 -1,483.09 - 548.97 - 50.96 -
47 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 详情 -1,264.28 -1,483.09 - 548.97 - 50.96 -
48 008511 宝盈鸿盛债券A 详情 135.44 - - 75.34 55.63% - -
49 008512 宝盈鸿盛债券C 详情 135.44 - - 75.34 55.63% - -
50 008672 宝盈祥泽混合A 详情 -781.43 -2,373.06 - 1,485.06 - 61.84 -
51 008673 宝盈祥泽混合C 详情 -781.43 -2,373.06 - 1,485.06 - 61.84 -
52 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 31.37 - - 25.97 82.78% - -
53 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 31.37 - - 25.97 82.78% - -
54 009223 宝盈现代服务业混合A 详情 -3,387.00 -2,282.15 - 0.36 - 988.21 -
55 009224 宝盈现代服务业混合C 详情 -3,387.00 -2,282.15 - 0.36 - 988.21 -
56 009419 宝盈祥明一年定开混合A 详情 -2,133.22 -4,485.27 - 3,220.57 - 200.86 -
57 009420 宝盈祥明一年定开混合C 详情 -2,133.22 -4,485.27 - 3,220.57 - 200.86 -
58 009491 宝盈创新驱动股票A 详情 -49,627.96 -18,638.49 - 1.73 - 369.83 -
59 009492 宝盈创新驱动股票C 详情 -49,627.96 -18,638.49 - 1.73 - 369.83 -
60 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 26,547.30 - - - - - -
61 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 26,547.30 - - - - - -
62 009965 宝盈祥琪混合A 详情 -931.40 -143.57 - 117.21 - 72.34 -
63 009966 宝盈祥琪混合C 详情 -931.40 -143.57 - 117.21 - 72.34 -
64 010128 宝盈发展新动能股票A 详情 -13,969.88 -7,615.79 - - - 81.28 -
65 010129 宝盈发展新动能股票C 详情 -13,969.88 -7,615.79 - - - 81.28 -
66 010139 宝盈盈沛纯债债券A 详情 317.13 - - 406.74 128.26% - -
67 010140 宝盈盈沛纯债债券C 详情 317.13 - - 406.74 128.26% - -
68 010383 宝盈基础产业混合A 详情 -15,555.44 -12,531.83 - - - 112.12 -
69 010384 宝盈基础产业混合C 详情 -15,555.44 -12,531.83 - - - 112.12 -
70 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 详情 79.45 -75.67 - 498.76 627.80% 34.96 44.00%
71 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 详情 79.45 -75.67 - 498.76 627.80% 34.96 44.00%
72 010751 宝盈优质成长混合A 详情 -15,813.30 -13,454.03 - 49.08 - 607.86 -
73 010752 宝盈优质成长混合C 详情 -15,813.30 -13,454.03 - 49.08 - 607.86 -
74 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 详情 -330.06 -619.57 - 583.76 - 102.23 -
75 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 详情 -330.06 -619.57 - 583.76 - 102.23 -
76 011170 宝盈智慧生活混合A 详情 -8,420.45 -4,613.41 - - - 54.11 -
77 011171 宝盈智慧生活混合C 详情 -8,420.45 -4,613.41 - - - 54.11 -
78 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 详情 -2,474.95 -2,686.92 - 916.71 - 122.68 -
79 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 详情 -2,474.95 -2,686.92 - 916.71 - 122.68 -
80 012771 宝盈优势产业混合C 详情 -78,270.39 -54,940.26 - - - 1,364.76 -
81 012815 宝盈新兴产业混合C 详情 -108,601.72 -62,940.61 - 12.75 - 1,462.82 -
82 013423 宝盈安盛中短债债券A 详情 356.86 - - 317.94 89.09% - -
83 013424 宝盈安盛中短债债券C 详情 356.86 - - 317.94 89.09% - -
84 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 详情 -58,821.72 -44,835.29 - - - 1,398.17 -
85 013859 宝盈品质甄选混合A 详情 1,065.51 408.09 38.30% 9.34 0.88% 561.06 52.66%
86 013860 宝盈品质甄选混合C 详情 1,065.51 408.09 38.30% 9.34 0.88% 561.06 52.66%
87 013895 宝盈成长精选混合A 详情 -47,981.38 -38,950.11 - - - 1,209.63 -
88 013896 宝盈成长精选混合C 详情 -47,981.38 -38,950.11 - - - 1,209.63 -
89 015389 宝盈转型动力混合C 详情 -17,410.62 -14,433.03 - 2.63 - 421.18 -
90 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 详情 -357.01 -152.34 - 3.29 - 10.64 -
91 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 详情 -357.01 -152.34 - 3.29 - 10.64 -
92 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 详情 -42.87 -9.41 - 0.18 - 32.41 -
93 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 详情 -42.87 -9.41 - 0.18 - 32.41 -
94 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 -60,742.43 -35,508.77 - 226.58 - 1,841.03 -
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 -18,882.75 -5,800.29 - 91.98 - 324.22 -
96 213003 宝盈策略增长混合 详情 -34,210.99 -10,063.45 - 200.63 - 563.25 -
97 213006 宝盈核心优势混合A 详情 -37,272.98 -20,858.74 - -4,101.77 - 366.07 -
98 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 -5,964.79 -5,324.52 - 1,940.04 - 52.93 -
99 213008 宝盈资源优选混合 详情 -41,532.15 -32,436.95 - 20.55 - 393.64 -
100 213009 宝盈货币A 详情 60,657.37 - - 29,315.45 48.33% - -
101 213010 宝盈中证100指数增强A 详情 -3,778.73 -457.50 - 14.93 - 460.50 -
102 213909 宝盈货币B 详情 60,657.37 - - 29,315.45 48.33% - -
103 213917 宝盈增强收益债券C 详情 -5,964.79 -5,324.52 - 1,940.04 - 52.93 -

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宝盈基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 -20,074.30 -9,502.48 - -964.70 - 306.25 -
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 3,955.46 3,904.24 98.70% 1.05 0.03% 317.45 8.03%
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 6.32 - - 10.16 160.81% 0.04 0.57%
4 000698 宝盈科技30混合 详情 -22,494.95 -4,719.84 - 2.51 - 365.18 -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 -1,409.17 -1,192.38 - - - 37.97 -
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 -1,409.17 -1,192.38 - - - 37.97 -
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 -34,024.19 -11,807.92 - - - 290.58 -
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 -14,965.17 -13,019.34 - - - 343.99 -
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 -99,433.64 -58,657.63 - - - 1,087.70 -
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 -1,192.09 -1,350.82 - 919.21 - 17.34 -
11 001487 宝盈优势产业混合A 详情 -73,015.90 -54,272.71 - - - 989.56 -
12 001543 宝盈新锐混合A 详情 -5,443.13 -6,536.43 - - - 190.65 -
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 详情 -52,228.73 -36,714.25 - - - 1,163.15 -
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 详情 -6,288.54 -9,743.02 - - - 197.94 -
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 -18,225.67 -11,909.60 - - - 209.14 -
16 003715 宝盈消费主题混合 详情 1,769.75 1,048.52 59.25% 0.64 0.04% 216.00 12.21%
17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 详情 1,414.79 - - 1,999.44 141.32% - -
18 005962 宝盈人工智能股票A 详情 -23,043.05 -11,781.39 - - - 246.18 -
19 005963 宝盈人工智能股票C 详情 -23,043.05 -11,781.39 - - - 246.18 -
20 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 14,617.92 - - -0.02 - - -
21 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 14,617.92 - - -0.02 - - -
22 006147 宝盈融源可转债债券A 详情 945.98 -98.54 - 155.04 16.39% 2.60 0.28%
23 006148 宝盈融源可转债债券C 详情 945.98 -98.54 - 155.04 16.39% 2.60 0.28%
24 006242 宝盈盈润纯债债券 详情 1,505.93 - - 1,224.49 81.31% - -
25 006387 宝盈安泰短债债券A 详情 3,163.33 - - 2,450.49 77.47% - -
26 006388 宝盈安泰短债债券C 详情 3,163.33 - - 2,450.49 77.47% - -
27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 详情 -1,025.80 -2,550.76 - 1,320.64 - 123.02 -
28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 详情 -1,025.80 -2,550.76 - 1,320.64 - 123.02 -
29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 详情 1,414.79 - - 1,999.44 141.32% - -
30 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 -6.92 -48.78 - 0.03 - 26.80 -
31 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 -6.92 -48.78 - 0.03 - 26.80 -
32 006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 9,202.41 - - 8,779.58 95.41% - -
33 007574 宝盈新价值混合C 详情 3,955.46 3,904.24 98.70% 1.05 0.03% 317.45 8.03%
34 007575 宝盈祥泰混合C 详情 -1,192.09 -1,350.82 - 919.21 - 17.34 -
35 007577 宝盈祥瑞混合C 详情 6.32 - - 10.16 160.81% 0.04 0.57%
36 007578 宝盈新锐混合C 详情 -5,443.13 -6,536.43 - - - 190.65 -
37 007579 宝盈先进制造混合C 详情 -34,024.19 -11,807.92 - - - 290.58 -
38 007580 宝盈中证100指数增强C 详情 -1,419.64 -307.23 - 6.71 - 195.55 -
39 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 详情 -24,071.03 -22,672.29 - 62.81 - 1,224.67 -
40 008227 宝盈研究精选混合A 详情 -23,022.51 -15,825.55 - - - 175.38 -
41 008228 宝盈研究精选混合C 详情 -23,022.51 -15,825.55 - - - 175.38 -
42 008303 宝盈龙头优选股票A 详情 -167.72 -727.03 - 0.78 - 77.33 -
43 008304 宝盈龙头优选股票C 详情 -167.72 -727.03 - 0.78 - 77.33 -
44 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 详情 -399.86 -851.49 - 272.86 - 35.70 -
45 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 详情 -399.86 -851.49 - 272.86 - 35.70 -
46 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 详情 -475.75 -672.62 - 447.82 - 40.69 -
47 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 详情 -475.75 -672.62 - 447.82 - 40.69 -
48 008511 宝盈鸿盛债券A 详情 108.41 - - 33.07 30.50% - -
49 008512 宝盈鸿盛债券C 详情 108.41 - - 33.07 30.50% - -
50 008672 宝盈祥泽混合A 详情 -1,230.93 -2,259.43 - 657.63 - 41.87 -
51 008673 宝盈祥泽混合C 详情 -1,230.93 -2,259.43 - 657.63 - 41.87 -
52 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 5.76 - - 5.62 97.52% - -
53 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 5.76 - - 5.62 97.52% - -
54 009223 宝盈现代服务业混合A 详情 -39.44 -617.78 - 0.33 - 301.53 -
55 009224 宝盈现代服务业混合C 详情 -39.44 -617.78 - 0.33 - 301.53 -
56 009419 宝盈祥明一年定开混合A 详情 -64.62 -3,441.83 - 1,773.04 - 164.46 -
57 009420 宝盈祥明一年定开混合C 详情 -64.62 -3,441.83 - 1,773.04 - 164.46 -
58 009491 宝盈创新驱动股票A 详情 -24,282.57 -10,412.85 - - - 309.01 -
59 009492 宝盈创新驱动股票C 详情 -24,282.57 -10,412.85 - - - 309.01 -
60 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 12,177.22 - - - - - -
61 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 12,177.22 - - - - - -
62 010128 宝盈发展新动能股票A 详情 -7,710.30 -5,237.48 - - - 68.94 -
63 010129 宝盈发展新动能股票C 详情 -7,710.30 -5,237.48 - - - 68.94 -
64 010139 宝盈盈沛纯债债券A 详情 176.33 - - 226.87 128.66% - -
65 010140 宝盈盈沛纯债债券C 详情 176.33 - - 226.87 128.66% - -
66 010383 宝盈基础产业混合A 详情 -8,260.20 -6,197.61 - - - 104.09 -
67 010384 宝盈基础产业混合C 详情 -8,260.20 -6,197.61 - - - 104.09 -
68 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 详情 100.47 -10.64 - 107.16 106.66% 4.30 4.28%
69 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 详情 100.47 -10.64 - 107.16 106.66% 4.30 4.28%
70 010751 宝盈优质成长混合A 详情 -5,221.28 -7,856.70 - - - 466.33 -
71 010752 宝盈优质成长混合C 详情 -5,221.28 -7,856.70 - - - 466.33 -
72 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 详情 -235.42 -910.62 - 276.42 - 76.37 -
73 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 详情 -235.42 -910.62 - 276.42 - 76.37 -
74 011170 宝盈智慧生活混合A 详情 -3,893.80 -2,533.80 - - - 46.19 -
75 011171 宝盈智慧生活混合C 详情 -3,893.80 -2,533.80 - - - 46.19 -
76 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 详情 -723.46 -1,753.68 - 528.72 - 78.80 -
77 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 详情 -723.46 -1,753.68 - 528.72 - 78.80 -
78 011958 宝盈中债3-5年国开债指数A 详情 447.69 - - 647.93 144.73% - -
79 011959 宝盈中债3-5年国开债指数C 详情 447.69 - - 647.93 144.73% - -
80 012771 宝盈优势产业混合C 详情 -73,015.90 -54,272.71 - - - 989.56 -
81 012815 宝盈新兴产业混合C 详情 -99,433.64 -58,657.63 - - - 1,087.70 -
82 013423 宝盈安盛中短债债券A 详情 77.79 - - 45.85 58.95% - -
83 013424 宝盈安盛中短债债券C 详情 77.79 - - 45.85 58.95% - -
84 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 详情 -52,228.73 -36,714.25 - - - 1,163.15 -
85 013859 宝盈品质甄选混合A 详情 2,317.27 837.91 36.16% 0.31 0.01% 274.67 11.85%
86 013860 宝盈品质甄选混合C 详情 2,317.27 837.91 36.16% 0.31 0.01% 274.67 11.85%
87 013895 宝盈成长精选混合A 详情 -39,071.56 -37,125.91 - - - 935.01 -
88 013896 宝盈成长精选混合C 详情 -39,071.56 -37,125.91 - - - 935.01 -
89 015389 宝盈转型动力混合C 详情 -14,965.17 -13,019.34 - - - 343.99 -
90 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 -24,071.03 -22,672.29 - 62.81 - 1,224.67 -
91 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 -10,370.75 -4,537.02 - - - 262.78 -
92 213003 宝盈策略增长混合 详情 -15,262.44 -6,867.13 - 1.02 - 449.84 -
93 213006 宝盈核心优势混合A 详情 -20,074.30 -9,502.48 - -964.70 - 306.25 -
94 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 -3,345.97 -5,031.86 - 1,044.43 - 45.71 -
95 213008 宝盈资源优选混合 详情 -21,511.39 -24,597.54 - 4.97 - 359.76 -
96 213009 宝盈货币A 详情 31,124.01 - - 16,181.01 51.99% - -
97 213010 宝盈中证100指数增强A 详情 -1,419.64 -307.23 - 6.71 - 195.55 -
98 213909 宝盈货币B 详情 31,124.01 - - 16,181.01 51.99% - -
99 213917 宝盈增强收益债券C 详情 -3,345.97 -5,031.86 - 1,044.43 - 45.71 -

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