招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 68,160.76 9,279.05 13.61% 9,718.06 14.26% 149.79 0.22%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 9,739.28 4,363.28 44.80% 609.78 6.26% 448.83 4.61%
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 939.93 74.60 7.94% - - 94.98 10.11%
4 000392 招商标普指数-美元 详情 939.93 74.60 7.94% - - 94.98 10.11%
5 000393 招商标普指数-港币 详情 939.93 74.60 7.94% - - 94.98 10.11%
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 11,323.77 2,728.70 24.10% 3,050.55 26.94% 26.75 0.24%
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 43,006.68 - - 1,325.26 3.08% - -
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 43,006.68 - - 1,325.26 3.08% - -
9 000644 招商招金宝货币A 详情 1,823.85 - - 32.51 1.78% - -
10 000651 招商招金宝货币B 详情 1,823.85 - - 32.51 1.78% - -
11 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 3,069.10 1,388.14 45.23% 20.93 0.68% 6.94 0.23%
12 000746 招商行业精选股票 详情 18,348.59 11,229.08 61.20% - - - -
13 000758 招商招钱宝货币C 详情 43,006.68 - - 1,325.26 3.08% - -
14 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 1,780.79 - - 15.27 0.86% - -
15 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 1,780.79 - - 15.27 0.86% - -
16 150096 招商中证商品A 详情 42,656.51 15,213.15 35.66% 3.31 0.01% 778.78 1.83%
17 150097 招商中证商品B 详情 42,656.51 15,213.15 35.66% 3.31 0.01% 778.78 1.83%
18 150127 招商双债增强债券B 详情 12,253.07 - - 219.52 1.79% - -
19 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 3,550.18 823.99 23.21% 1.24 0.03% 74.50 2.10%
20 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 3,550.18 823.99 23.21% 1.24 0.03% 74.50 2.10%
21 150188 招商可转债分级债券A 详情 37,113.01 - - 8,491.29 22.88% - -
22 150189 招商可转债分级债券B 详情 37,113.01 - - 8,491.29 22.88% - -
23 159003 招商保证金快线A 详情 1,378.80 - - 40.40 2.93% - -
24 159004 招商保证金快线B 详情 1,378.80 - - 40.40 2.93% - -
25 159909 招商深证TMT50ETF 详情 1,199.73 1,739.94 145.03% - - 129.80 10.82%
26 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 42,860.36 28,537.72 66.58% -345.63 - 2,029.72 4.74%
27 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 61,770.41 - - 6,151.43 9.96% - -
28 161714 招商标普金砖四国 详情 -148.89 -573.92 - - - 179.59 -
29 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 42,656.51 15,213.15 35.66% 3.31 0.01% 778.78 1.83%
30 161716 招商双债增强债券(LOF) 详情 12,253.07 - - 219.52 1.79% - -
31 161717 招商双债增强债券A 详情 12,253.07 - - 219.52 1.79% - -
32 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 3,550.18 823.99 23.21% 1.24 0.03% 74.50 2.10%
33 161719 招商可转债分级债券 详情 37,113.01 - - 8,491.29 22.88% - -
34 217001 招商安泰混合 详情 20,549.69 14,844.36 72.24% 1,589.39 7.73% 388.54 1.89%
35 217002 招商安泰平衡 详情 3,265.45 1,456.33 44.60% 494.95 15.16% 43.92 1.35%
36 217003 招商安泰债券A 详情 33,344.92 - - 4,335.24 13.00% - -
37 217004 招商现金增值货币A 详情 209,129.83 - - -342.22 - - -
38 217005 招商先锋 详情 56,050.91 37,877.60 67.58% 1,343.39 2.40% 1,909.57 3.41%
39 217008 招商安本增利债券 详情 23,544.84 4,084.06 17.35% 2,183.19 9.27% 116.97 0.50%
40 217009 招商核心价值 详情 34,499.68 48,516.76 140.63% -280.09 - 1,474.24 4.27%
41 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 33,336.45 13,691.74 41.07% - - 641.29 1.92%
42 217011 招商安心债券 详情 6,893.59 148.22 2.15% 2,477.92 35.95% 1.91 0.03%
43 217012 招商行业领先混合A 详情 43,123.22 36,340.10 84.27% 13.23 0.03% 442.82 1.03%
44 217013 招商中小盘混合 详情 7,681.92 8,247.41 107.36% 3.30 0.04% 323.80 4.22%
45 217014 招商现金增值货币B 详情 209,129.83 - - -342.22 - - -
46 217015 招商全球资源 详情 -406.33 255.39 - 0.70 - 145.51 -
47 217016 招商深证100指数A 详情 2,552.43 -214.21 - - - 137.06 5.37%
48 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 14,414.48 521.03 3.61% 5.31 0.04% 13.28 0.09%
49 217018 招商安瑞进取债券 详情 8,909.81 1,446.57 16.24% 3,327.08 37.34% 33.53 0.38%
50 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 992.21 -28.30 - - - 0.88 0.09%
51 217020 招商安达保本混合 详情 45,882.14 4,235.47 9.23% 25,262.78 55.06% 74.86 0.16%
52 217021 招商优企灵活配置 详情 3,818.26 2,348.82 61.52% 71.87 1.88% 110.90 2.90%
53 217022 招商产业债券A 详情 39,612.69 - - 1,082.18 2.73% - -
54 217023 招商信用增强债券 详情 23,189.79 2,970.02 12.81% -2,596.25 - 102.30 0.44%
55 217024 招商安盈保本 详情 61,282.79 24,700.73 40.31% 3,824.34 6.24% 308.62 0.50%
56 217025 招商理财7天债券A 详情 3,486.72 - - 32.06 0.92% - -
57 217026 招商理财7天债券B 详情 3,486.72 - - 32.06 0.92% - -
58 217027 招商央视财经50指数A 详情 2,752.98 178.56 6.49% -0.10 - 459.59 16.69%
59 217203 招商安泰债券B 详情 33,344.92 - - 4,335.24 13.00% - -
60 510150 招商上证消费80ETF 详情 15,025.30 6,010.77 40.00% 22.79 0.15% 1,531.90 10.20%

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招商基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 28,786.11 306.16 1.06% 48.97 0.17% 111.97 0.39%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 3,420.17 351.09 10.27% 12.90 0.38% 341.51 9.99%
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 626.23 11.69 1.87% - - 44.37 7.09%
4 000392 招商标普指数-美元 详情 626.23 11.69 1.87% - - 44.37 7.09%
5 000393 招商标普指数-港币 详情 626.23 11.69 1.87% - - 44.37 7.09%
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 3,150.29 113.87 3.61% 520.87 16.53% 20.74 0.66%
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 1,526.08 - - 72.49 4.75% - -
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 1,526.08 - - 72.49 4.75% - -
9 150096 招商中证商品A 详情 -33.06 -595.96 - 3.31 - 388.92 -
10 150097 招商中证商品B 详情 -33.06 -595.96 - 3.31 - 388.92 -
11 150127 招商双债增强债券B 详情 3,997.93 - - -2,685.65 - - -
12 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 -556.46 -426.02 - 0.57 - 38.53 -
13 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 -556.46 -426.02 - 0.57 - 38.53 -
14 159003 招商保证金快线A 详情 345.22 - - 9.55 2.77% - -
15 159004 招商保证金快线B 详情 345.22 - - 9.55 2.77% - -
16 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -130.79 93.35 - - - 118.46 -
17 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -28,986.79 -18,729.11 - -341.42 - 1,834.26 -
18 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 19,034.29 - - -3,239.97 - - -
19 161714 招商标普金砖四国 详情 161.84 -336.16 - - - 96.90 59.87%
20 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -33.06 -595.96 - 3.31 - 388.92 -
21 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 3,997.93 - - -2,685.65 - - -
22 161717 招商双债增强债券A 详情 3,997.93 - - -2,685.65 - - -
23 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 -556.46 -426.02 - 0.57 - 38.53 -
24 217001 招商安泰混合 详情 2,717.25 2,252.34 82.89% 146.10 5.38% 345.72 12.72%
25 217002 招商安泰平衡 详情 542.28 38.16 7.04% 213.87 39.44% 35.85 6.61%
26 217003 招商安泰债券A 详情 15,693.70 - - -3,276.88 - - -
27 217004 招商现金增值货币A 详情 102,340.00 - - -163.61 - - -
28 217005 招商先锋 详情 -14,996.38 -426.06 - 225.72 - 1,404.41 -
29 217008 招商安本增利债券 详情 4,247.79 -431.83 - -1,087.62 - 68.27 1.61%
30 217009 招商核心价值 详情 -8,107.85 3,861.75 - -280.09 - 1,208.84 -
31 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -471.42 668.86 - - - 333.21 -
32 217011 招商安心债券 详情 1,708.24 - - -705.61 - - -
33 217012 招商行业领先混合A 详情 -2,580.46 -1,721.70 - -5.85 - 226.55 -
34 217013 招商中小盘混合 详情 156.64 1,669.62 1,065.90% 3.30 2.11% 272.01 173.65%
35 217014 招商现金增值货币B 详情 102,340.00 - - -163.61 - - -
36 217015 招商全球资源 详情 274.15 50.62 18.46% 0.70 0.25% 90.37 32.96%
37 217016 招商深证100指数A 详情 -566.35 -171.03 - - - 98.88 -
38 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -4,321.72 9.65 - 4.72 - 5.11 -
39 217018 招商安瑞进取债券 详情 1,900.09 357.67 18.82% 184.10 9.69% 27.08 1.43%
40 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -235.61 -44.93 - - - 0.76 -
41 217020 招商安达保本混合 详情 2,360.19 480.75 20.37% -83.22 - 73.58 3.12%
42 217021 招商优企灵活配置 详情 622.66 455.43 73.14% -7.32 - 81.97 13.16%
43 217022 招商产业债券A 详情 21,593.56 - - -5,053.86 - - -
44 217023 招商信用增强债券 详情 9,793.81 53.89 0.55% -4,241.21 - 77.85 0.79%
45 217024 招商安盈保本 详情 17,301.39 1,426.15 8.24% -1,812.57 - 242.34 1.40%
46 217025 招商理财7天债券A 详情 2,031.09 - - 40.05 1.97% - -
47 217026 招商理财7天债券B 详情 2,031.09 - - 40.05 1.97% - -
48 217027 招商央视财经50指数A 详情 -1,527.68 -159.23 - - - 261.70 -
49 217203 招商安泰债券B 详情 15,693.70 - - -3,276.88 - - -
50 510150 招商上证消费80ETF 详情 -4,367.67 -2,167.00 - - - 787.35 -

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