国联安基金管理有限公司
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国联安基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 3,371.64 | 2,233.23 | 66.24% | 10.46 | 0.31% | 156.20 | 4.63% |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | 44,776.59 | -1,723.13 | - | - | - | 1,763.52 | 3.94% |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | 3,567.65 | 275.85 | 7.73% | -4.51 | - | 92.78 | 2.60% |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 1,549.75 | 250.17 | 16.14% | -26.14 | - | 53.18 | 3.43% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 5,249.73 | 3,254.31 | 61.99% | -1.90 | - | 53.84 | 1.03% |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 3,152.18 | 1,282.82 | 40.70% | -11.16 | - | 149.53 | 4.74% |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 2,736.71 | 1,197.40 | 43.75% | 15.81 | 0.58% | 140.46 | 5.13% |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 5,127.25 | 2,090.95 | 40.78% | - | - | 234.61 | 4.58% |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 5,127.25 | 2,090.95 | 40.78% | - | - | 234.61 | 4.58% |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 7,894.31 | 3,771.35 | 47.77% | - | - | 72.47 | 0.92% |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 2,736.71 | 1,197.40 | 43.75% | 15.81 | 0.58% | 140.46 | 5.13% |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | 4,498.06 | 809.66 | 18.00% | 1.43 | 0.03% | 164.71 | 3.66% |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 1,549.75 | 250.17 | 16.14% | -26.14 | - | 53.18 | 3.43% |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 73.79 | - | - | 20.77 | 28.15% | - | - |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 73.79 | - | - | 20.77 | 28.15% | - | - |
16 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 详情 | 743.43 | 314.40 | 42.29% | 4.18 | 0.56% | 41.29 | 5.55% |
17 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | 10,384.27 | 5,125.42 | 49.36% | -0.19 | - | 125.42 | 1.21% |
18 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 2,650.84 | 1,482.79 | 55.94% | 6.34 | 0.24% | 135.64 | 5.12% |
19 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 2,650.84 | 1,482.79 | 55.94% | 6.34 | 0.24% | 135.64 | 5.12% |
20 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 4,912.22 | 1,958.67 | 39.87% | 9.27 | 0.19% | 214.94 | 4.38% |
21 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 4,912.22 | 1,958.67 | 39.87% | 9.27 | 0.19% | 214.94 | 4.38% |
22 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | 4,002.12 | -89.84 | - | -1.42 | - | 159.63 | 3.99% |
23 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | 4,002.12 | -89.84 | - | -1.42 | - | 159.63 | 3.99% |
24 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 2,918.47 | 2,514.40 | 86.15% | 45.85 | 1.57% | 134.40 | 4.61% |
25 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 2,918.47 | 2,514.40 | 86.15% | 45.85 | 1.57% | 134.40 | 4.61% |
26 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | 9,363.11 | 5,487.51 | 58.61% | - | - | 250.34 | 2.67% |
27 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | 1,838.84 | 1,239.38 | 67.40% | -2.47 | - | 35.00 | 1.90% |
28 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 | 5,222.31 | - | - | -204.34 | - | - | - |
29 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 | 5,222.31 | - | - | -204.34 | - | - | - |
30 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 26,937.91 | - | - | 1,414.74 | 5.25% | - | - |
31 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 27,096.27 | - | - | 1,042.97 | 3.85% | - | - |
32 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 1,836.68 | - | - | 155.44 | 8.46% | - | - |
33 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 1,836.68 | - | - | 155.44 | 8.46% | - | - |
34 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 | 3,472.38 | 1,350.11 | 38.88% | 5.27 | 0.15% | 231.31 | 6.66% |
35 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | 44,776.59 | -1,723.13 | - | - | - | 1,763.52 | 3.94% |
36 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 详情 | 3,710.97 | 1,985.79 | 53.51% | - | - | 280.43 | 7.56% |
37 | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 详情 | 1,719.08 | - | - | 55.78 | 3.24% | 486.04 | 28.27% |
38 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 详情 | 3,520.39 | -106.54 | - | - | - | 0.20 | 0.01% |
39 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 详情 | 3,520.39 | -106.54 | - | - | - | 0.20 | 0.01% |
40 | 007305 | 国联安新科技混合 | 详情 | 1,330.67 | 252.94 | 19.01% | - | - | - | - |
41 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 详情 | 3,804.71 | - | - | 266.09 | 6.99% | - | - |
42 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 详情 | 3,804.71 | - | - | 266.09 | 6.99% | - | - |
43 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 详情 | 1,331.01 | - | - | - | - | - | - |
44 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 详情 | 1,331.01 | - | - | - | - | - | - |
45 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 详情 | 5,996.53 | 1,807.24 | 30.14% | - | - | 353.14 | 5.89% |
46 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 详情 | 5,996.53 | 1,807.24 | 30.14% | - | - | 353.14 | 5.89% |
47 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 详情 | 5,996.53 | 1,807.24 | 30.14% | - | - | 353.14 | 5.89% |
48 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 269.77 | -39.22 | - | - | - | 11.54 | 4.28% |
49 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 6,439.45 | - | - | 1,974.86 | 30.67% | - | - |
50 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 3,045.81 | 1,139.46 | 37.41% | 5.39 | 0.18% | 69.61 | 2.29% |
51 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 | 204.35 | - | - | 232.39 | 113.72% | - | - |
52 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 | 204.35 | - | - | 232.39 | 113.72% | - | - |
53 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 212.36 | - | - | 24.02 | 11.31% | - | - |
54 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 26,524.02 | - | - | 584.96 | 2.21% | - | - |
55 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 26,524.02 | - | - | 584.96 | 2.21% | - | - |
56 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 412.32 | 53.93 | 13.08% | 102.41 | 24.84% | 13.90 | 3.37% |
57 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 412.32 | 53.93 | 13.08% | 102.41 | 24.84% | 13.90 | 3.37% |
58 | 255010 | 国联安稳健混合 | 详情 | 4,337.16 | 1,418.11 | 32.70% | 0.86 | 0.02% | 203.56 | 4.69% |
59 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 | 25,240.45 | 1,589.52 | 6.30% | 2,133.71 | 8.45% | 1,119.99 | 4.44% |
60 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 54,737.63 | -23,449.12 | - | 32.14 | 0.06% | 1,324.94 | 2.42% |
61 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 12,272.85 | 3,283.66 | 26.76% | 137.53 | 1.12% | 586.37 | 4.78% |
62 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 1,780.78 | 658.54 | 36.98% | - | - | 91.42 | 5.13% |
63 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 4,152.73 | 1,714.89 | 41.30% | - | - | 118.92 | 2.86% |
64 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 详情 | 1,768.60 | -32.59 | - | - | - | 0.86 | 0.05% |
65 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 42,306.12 | 12,131.72 | 28.68% | - | - | 290.67 | 0.69% |
66 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 2,460.48 | -268.82 | - | - | - | 260.50 | 10.59% |
67 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | 10,653.16 | 7,491.22 | 70.32% | - | - | 56.86 | 0.53% |
国联安基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 609.13 | 225.66 | 37.05% | - | - | 68.98 | 11.32% |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | 24,966.12 | -2,987.49 | - | - | - | 1,144.04 | 4.58% |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | 1,360.40 | -653.82 | - | -2.27 | - | 69.54 | 5.11% |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 644.54 | - | - | -1.13 | - | 37.38 | 5.80% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 2,975.89 | -277.95 | - | -1.90 | - | 46.35 | 1.56% |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 1,042.50 | 267.14 | 25.63% | -11.16 | - | 36.13 | 3.47% |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 687.64 | 72.81 | 10.59% | - | - | 64.41 | 9.37% |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 1,178.02 | 165.16 | 14.02% | - | - | 154.19 | 13.09% |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 1,178.02 | 165.16 | 14.02% | - | - | 154.19 | 13.09% |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 2,010.14 | 180.33 | 8.97% | - | - | 65.99 | 3.28% |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 687.64 | 72.81 | 10.59% | - | - | 64.41 | 9.37% |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | 2,815.61 | 291.66 | 10.36% | - | - | 130.90 | 4.65% |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 644.54 | - | - | -1.13 | - | 37.38 | 5.80% |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 25.20 | - | - | -0.45 | - | - | - |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 25.20 | - | - | -0.45 | - | - | - |
16 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 详情 | 510.47 | 115.06 | 22.54% | -1.63 | - | 6.24 | 1.22% |
17 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | 5,933.07 | -845.02 | - | -0.19 | - | 112.13 | 1.89% |
18 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 540.11 | - | - | 1.82 | 0.34% | 34.82 | 6.45% |
19 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 540.11 | - | - | 1.82 | 0.34% | 34.82 | 6.45% |
20 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 2,213.03 | 75.46 | 3.41% | 10.01 | 0.45% | 117.31 | 5.30% |
21 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 2,213.03 | 75.46 | 3.41% | 10.01 | 0.45% | 117.31 | 5.30% |
22 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | 2,546.28 | -56.01 | - | -0.73 | - | 80.38 | 3.16% |
23 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | 2,546.28 | -56.01 | - | -0.73 | - | 80.38 | 3.16% |
24 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 597.75 | - | - | -0.11 | - | 61.17 | 10.23% |
25 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 597.75 | - | - | -0.11 | - | 61.17 | 10.23% |
26 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | 7,065.42 | 490.92 | 6.95% | - | - | 161.66 | 2.29% |
27 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | 1,587.59 | 1,078.10 | 67.91% | -2.51 | - | 27.79 | 1.75% |
28 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 | 2,779.02 | - | - | -208.20 | - | - | - |
29 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 | 2,779.02 | - | - | -208.20 | - | - | - |
30 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 8,798.58 | - | - | - | - | - | - |
31 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 8,817.29 | - | - | - | - | - | - |
32 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 | 247.76 | 122.29 | 49.36% | 5.27 | 2.13% | 161.75 | 65.28% |
33 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | 24,966.12 | -2,987.49 | - | - | - | 1,144.04 | 4.58% |
34 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 详情 | 408.75 | 3.22 | 0.79% | - | - | 206.27 | 50.46% |
35 | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 详情 | 374.14 | - | - | 5.83 | 1.56% | 1.23 | 0.33% |
36 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 详情 | 4,009.56 | 886.42 | 22.11% | - | - | 172.60 | 4.30% |
37 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 详情 | 4,009.56 | 886.42 | 22.11% | - | - | 172.60 | 4.30% |
38 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 详情 | 4,009.56 | 886.42 | 22.11% | - | - | 172.60 | 4.30% |
39 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 176.35 | -26.58 | - | - | - | 8.80 | 4.99% |
40 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 4,119.33 | - | - | 1,142.99 | 27.75% | - | - |
41 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 1,203.09 | 483.20 | 40.16% | 24.30 | 2.02% | 30.43 | 2.53% |
42 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 | 5.49 | - | - | 75.12 | 1,368.26% | - | - |
43 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 | 5.49 | - | - | 75.12 | 1,368.26% | - | - |
44 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 99.05 | - | - | 27.70 | 27.96% | - | - |
45 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 16,340.65 | - | - | 394.50 | 2.41% | - | - |
46 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 16,340.65 | - | - | 394.50 | 2.41% | - | - |
47 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 212.54 | 23.00 | 10.82% | 32.62 | 15.35% | 3.54 | 1.66% |
48 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 212.54 | 23.00 | 10.82% | 32.62 | 15.35% | 3.54 | 1.66% |
49 | 255010 | 国联安稳健混合 | 详情 | 2,152.89 | 493.83 | 22.94% | -0.67 | - | 174.70 | 8.11% |
50 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 | 14,010.74 | 855.01 | 6.10% | 1,740.67 | 12.42% | 737.04 | 5.26% |
51 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 31,299.98 | -39,106.15 | - | 32.14 | 0.10% | 912.42 | 2.92% |
52 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 5,515.20 | 823.99 | 14.94% | 2.02 | 0.04% | 446.96 | 8.10% |
53 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 1,428.74 | 594.82 | 41.63% | - | - | 33.38 | 2.34% |
54 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 2,173.40 | 489.23 | 22.51% | - | - | 90.23 | 4.15% |
55 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 详情 | 1,284.57 | -27.93 | - | - | - | 0.78 | 0.06% |
56 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 16,597.39 | 1,347.16 | 8.12% | - | - | 228.63 | 1.38% |
57 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 1,694.88 | 27.25 | 1.61% | - | - | 141.05 | 8.32% |
58 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 80.38 | - | - | 1.87 | 2.33% | - | - |
59 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 5.31 | - | - | 15.45 | 291.04% | - | - |
60 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 5.31 | - | - | 15.45 | 291.04% | - | - |