国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 975.01 -432.11 - 1,156.57 118.62% 90.60 9.29%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 15,381.17 - - 9,953.68 64.71% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 15,381.17 - - 9,953.68 64.71% - -
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 201.49 - - 162.98 80.89% - -
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 201.49 - - 162.98 80.89% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -327.91 -247.33 - 1.14 - 10.20 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 -14,895.50 -5,811.62 - 173.63 - 2,514.94 -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 -192.22 -54.39 - - - 42.94 -
9 001393 国富金融地产混合C 详情 -192.22 -54.39 - - - 42.94 -
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 -36,894.47 -31,600.45 - 129.91 - 2,276.82 -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 2,541.33 -252.60 - 2,058.64 81.01% 217.15 8.54%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 2,541.33 -252.60 - 2,058.64 81.01% 217.15 8.54%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 3,586.06 -2,417.68 - 15,594.03 434.85% 3,387.30 94.46%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 3,586.06 -2,417.68 - 15,594.03 434.85% 3,387.30 94.46%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 228.40 12.53 5.49% 112.36 49.19% 0.64 0.28%
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 228.40 12.53 5.49% 112.36 49.19% 0.64 0.28%
17 004120 国富安享货币 详情 46,102.90 - - 22,505.77 48.82% - -
18 005552 国富新趋势混合A 详情 273.42 33.25 12.16% 95.29 34.85% 7.18 2.63%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 273.42 33.25 12.16% 95.29 34.85% 7.18 2.63%
20 005652 国富天颐混合A 详情 1,182.65 16.86 1.43% 1,006.04 85.07% 74.46 6.30%
21 005653 国富天颐混合C 详情 1,182.65 16.86 1.43% 1,006.04 85.07% 74.46 6.30%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 -6,630.86 -6,335.39 - 26.60 - 410.05 -
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 -14,895.50 -5,811.62 - 173.63 - 2,514.94 -
24 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 5,128.15 1,144.46 22.32% 39.54 0.77% 82.35 1.61%
25 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 5,128.15 1,144.46 22.32% 39.54 0.77% 82.35 1.61%
26 008515 国富基本面优选混合 详情 -5,425.76 -9,121.91 - 207.93 - 3,960.97 -
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 -862.75 -23.25 - 13.83 - 284.00 -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 -30,933.26 -18,452.78 - 137.83 - 3,100.57 -
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 -4,704.14 -622.14 - 32.24 - 351.50 -
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 -4,704.14 -622.14 - 32.24 - 351.50 -
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 43,246.41 - - - - - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 -9,669.98 -17,639.39 - 280.34 - 4,685.16 -
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 -8,447.22 -9,370.74 - 346.05 - 4,300.35 -
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 -8,447.22 -9,370.74 - 346.05 - 4,300.35 -
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 -1,070.98 -2,968.02 - 28.79 - 395.77 -
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 -1,070.98 -2,968.02 - 28.79 - 395.77 -
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 -9,546.08 -4,886.09 - 52.54 - 609.47 -
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 -9,546.08 -4,886.09 - 52.54 - 609.47 -
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 6.78 -205.47 - 116.18 1,714.77% 13.68 201.95%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 6.78 -205.47 - 116.18 1,714.77% 13.68 201.95%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 -810.26 -1,921.33 - 24.39 - 229.83 -
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 -810.26 -1,921.33 - 24.39 - 229.83 -
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 -4,017.33 -9,930.07 - 81.35 - 889.10 -
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 -4,017.33 -9,930.07 - 81.35 - 889.10 -
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 975.01 -432.11 - 1,156.57 118.62% 90.60 9.29%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 -219.46 -28.87 - 14.10 - 341.14 -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 -862.75 -23.25 - 13.83 - 284.00 -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 -27,181.32 -51,766.33 - - - 5,858.25 -
49 017451 国富估值优势混合C 详情 -6,630.86 -6,335.39 - 26.60 - 410.05 -
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 -13.17 -106.48 - 114.33 - 0.46 -
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 -13.17 -106.48 - 114.33 - 0.46 -
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 -36,894.47 -31,600.45 - 129.91 - 2,276.82 -
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 -30,933.26 -18,452.78 - 137.83 - 3,100.57 -
54 017948 国富中小盘股票C 详情 -48,100.43 -6,966.52 - 745.19 - 11,242.34 -
55 018342 国富研究精选混合C 详情 -7,279.62 -9,481.49 - 24.88 - 313.87 -
56 018390 国富中国收益混合C 详情 -15,104.23 -9,420.97 - 1,423.58 - 1,247.31 -
57 018469 国富弹性市值混合C 详情 -28,485.56 -8,863.39 - 245.69 - 8,668.76 -
58 018470 国富策略回报混合C 详情 -30,184.05 -14,459.46 - 344.74 - 1,745.86 -
59 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 -219.46 -28.87 - 14.10 - 341.14 -
60 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 -188.59 -66.98 - - - 51.13 -
61 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 2,131.64 - - 1,708.27 80.14% - -
62 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 2,131.64 - - 1,708.27 80.14% - -
63 450001 国富中国收益混合A 详情 -15,104.23 -9,420.97 - 1,423.58 - 1,247.31 -
64 450002 国富弹性市值混合A 详情 -28,485.56 -8,863.39 - 245.69 - 8,668.76 -
65 450003 国富潜力组合混合A 详情 -44,785.47 -18,144.25 - 208.15 - 2,708.81 -
66 450004 国富深化价值混合A 详情 -27,181.32 -51,766.33 - - - 5,858.25 -
67 450005 国富强化收益债券A 详情 808.57 -1,579.41 - 2,760.07 341.35% 304.97 37.72%
68 450006 国富强化收益债券C 详情 808.57 -1,579.41 - 2,760.07 341.35% 304.97 37.72%
69 450007 国富成长动力混合 详情 -500.41 -705.00 - 0.52 - 43.61 -
70 450008 国富沪深300指数增强A 详情 -2,091.43 -2,535.07 - - - 892.31 -
71 450009 国富中小盘股票A 详情 -48,100.43 -6,966.52 - 745.19 - 11,242.34 -
72 450010 国富策略回报混合A 详情 -30,184.05 -14,459.46 - 344.74 - 1,745.86 -
73 450011 国富研究精选混合A 详情 -7,279.62 -9,481.49 - 24.88 - 313.87 -
74 450018 国富恒久信用债券A 详情 44.47 -1.10 - 32.28 72.59% - -
75 450019 国富恒久信用债券C 详情 44.47 -1.10 - 32.28 72.59% - -
76 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 572.67 1,636.73 285.81% 18.91 3.30% 238.98 41.73%
77 960021 国富潜力组合混合H 详情 -44,785.47 -18,144.25 - 208.15 - 2,708.81 -

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国海富兰克林基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 915.96 -165.22 - 868.84 94.86% 32.25 3.52%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 7,305.31 - - 5,187.18 71.01% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 7,305.31 - - 5,187.18 71.01% - -
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 138.32 - - 104.71 75.71% - -
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 138.32 - - 104.71 75.71% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -228.04 -89.84 - 0.41 - 9.20 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 -3,724.95 12,892.08 - 115.88 - 1,311.45 -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 -29.68 24.86 - - - 17.80 -
9 001393 国富金融地产混合C 详情 -29.68 24.86 - - - 17.80 -
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 -12,912.13 -9,208.45 - 100.97 - 1,381.32 -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 2,174.82 332.48 15.29% 1,200.16 55.18% 82.72 3.80%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 2,174.82 332.48 15.29% 1,200.16 55.18% 82.72 3.80%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 14,784.81 5,526.32 37.38% 6,710.86 45.39% 632.30 4.28%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 14,784.81 5,526.32 37.38% 6,710.86 45.39% 632.30 4.28%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 226.26 -12.05 - 46.38 20.50% 0.33 0.15%
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 226.26 -12.05 - 46.38 20.50% 0.33 0.15%
17 004120 国富安享货币 详情 21,982.72 - - 11,513.72 52.38% - -
18 005552 国富新趋势混合A 详情 310.98 79.39 25.53% 84.31 27.11% 3.15 1.01%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 310.98 79.39 25.53% 84.31 27.11% 3.15 1.01%
20 005652 国富天颐混合A 详情 1,178.24 369.35 31.35% 707.58 60.05% 54.82 4.65%
21 005653 国富天颐混合C 详情 1,178.24 369.35 31.35% 707.58 60.05% 54.82 4.65%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 -3,946.89 -3,904.22 - 22.65 - 250.94 -
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 -3,724.95 12,892.08 - 115.88 - 1,311.45 -
24 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 3,076.10 -166.27 - 15.11 0.49% 16.79 0.55%
25 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 3,076.10 -166.27 - 15.11 0.49% 16.79 0.55%
26 008515 国富基本面优选混合 详情 1,502.97 -8,497.30 - 97.27 6.47% 1,958.08 130.28%
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 143.62 -1.85 - 4.90 3.41% 39.13 27.24%
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 -8,760.18 272.34 - 91.38 - 1,535.99 -
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 -2,194.17 722.84 - 19.00 - 196.89 -
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 -2,194.17 722.84 - 19.00 - 196.89 -
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 21,455.11 - - - - - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 77.83 -14,634.98 - 146.53 188.27% 2,357.30 3,028.76%
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 2,425.06 -7,432.32 - 140.87 5.81% 2,141.78 88.32%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 2,425.06 -7,432.32 - 140.87 5.81% 2,141.78 88.32%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 949.35 -973.12 - 21.18 2.23% 175.01 18.43%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 949.35 -973.12 - 21.18 2.23% 175.01 18.43%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 -5,010.54 -3,194.13 - 32.88 - 331.93 -
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 -5,010.54 -3,194.13 - 32.88 - 331.93 -
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 60.04 15.06 25.08% 78.98 131.55% 6.83 11.37%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 60.04 15.06 25.08% 78.98 131.55% 6.83 11.37%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 263.51 -913.84 - 15.69 5.95% 101.97 38.70%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 263.51 -913.84 - 15.69 5.95% 101.97 38.70%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 1,040.49 -4,864.22 - 21.29 2.05% 371.02 35.66%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 1,040.49 -4,864.22 - 21.29 2.05% 371.02 35.66%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 915.96 -165.22 - 868.84 94.86% 32.25 3.52%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF) 详情 69.63 -24.12 - 2.72 3.90% 71.18 102.22%
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 143.62 -1.85 - 4.90 3.41% 39.13 27.24%
48 017426 国富深化价值混合C 详情 13,544.01 -13,607.31 - - - 2,229.94 16.46%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 -3,946.89 -3,904.22 - 22.65 - 250.94 -
50 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 -12,912.13 -9,208.45 - 100.97 - 1,381.32 -
51 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 -8,760.18 272.34 - 91.38 - 1,535.99 -
52 017948 国富中小盘股票C 详情 -12,626.79 5,995.66 - 379.86 - 5,850.39 -
53 018342 国富研究精选混合C 详情 -5,145.38 -6,455.27 - 30.87 - 223.06 -
54 018390 国富中国收益混合C 详情 -7,966.60 -5,038.99 - 848.84 - 879.69 -
55 018469 国富弹性市值混合C 详情 -7,477.94 -39.13 - 95.47 - 3,493.86 -
56 018470 国富策略回报混合C 详情 -29.46 508.67 - 227.46 - 631.32 -
57 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 20.34 -20.58 - - - 25.65 126.13%
58 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 1,147.16 - - 833.37 72.65% - -
59 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 1,147.16 - - 833.37 72.65% - -
60 450001 国富中国收益混合A 详情 -7,966.60 -5,038.99 - 848.84 - 879.69 -
61 450002 国富弹性市值混合A 详情 -7,477.94 -39.13 - 95.47 - 3,493.86 -
62 450003 国富潜力组合混合A 详情 -25,111.62 -9,896.46 - 141.93 - 1,820.46 -
63 450004 国富深化价值混合A 详情 13,544.01 -13,607.31 - - - 2,229.94 16.46%
64 450005 国富强化收益债券A 详情 1,655.03 544.65 32.91% 1,848.81 111.71% 149.85 9.05%
65 450006 国富强化收益债券C 详情 1,655.03 544.65 32.91% 1,848.81 111.71% 149.85 9.05%
66 450007 国富成长动力混合 详情 59.25 -171.17 - 0.52 0.88% 23.82 40.20%
67 450008 国富沪深300指数增强 详情 548.61 328.98 59.97% - - 375.73 68.49%
68 450009 国富中小盘股票A 详情 -12,626.79 5,995.66 - 379.86 - 5,850.39 -
69 450010 国富策略回报混合A 详情 -29.46 508.67 - 227.46 - 631.32 -
70 450011 国富研究精选混合A 详情 -5,145.38 -6,455.27 - 30.87 - 223.06 -
71 450018 国富恒久信用债券A 详情 33.62 -0.88 - 22.12 65.80% - -
72 450019 国富恒久信用债券C 详情 33.62 -0.88 - 22.12 65.80% - -
73 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 1,080.87 2,978.64 275.58% 11.87 1.10% 124.58 11.53%
74 960021 国富潜力组合混合H 详情 -25,111.62 -9,896.46 - 141.93 - 1,820.46 -

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