光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

光大保德信基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 18,673.65 - - 17.28 0.09% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 18,673.65 - - 17.28 0.09% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 4,366.10 - - -466.96 - - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 4,366.10 - - -466.96 - - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 10,038.35 8,299.77 82.68% 8.34 0.08% 254.86 2.54%
6 001047 光大国企改革股票 详情 44,923.68 43,924.48 97.78% 99.69 0.22% 705.16 1.57%
7 001463 光大一带一路混合 详情 20,883.10 20,457.07 97.96% -10.60 - 179.98 0.86%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 11,384.45 8,058.24 70.78% 53.67 0.47% 117.39 1.03%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 61,844.48 37,325.32 60.35% 0.59 0.00% 708.58 1.15%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 11,384.45 8,058.24 70.78% 53.67 0.47% 117.39 1.03%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 9,103.78 5,403.23 59.35% 377.77 4.15% 372.09 4.09%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 9,103.78 5,403.23 59.35% 377.77 4.15% 372.09 4.09%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 8,777.07 6,150.20 70.07% 119.36 1.36% 174.82 1.99%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 7,633.76 - - -769.58 - - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 7,633.76 - - -769.58 - - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 28,504.85 - - 304.50 1.07% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 8,777.07 6,150.20 70.07% 119.36 1.36% 174.82 1.99%
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 12,935.15 12,934.04 99.99% 22.67 0.18% 323.60 2.50%
19 002405 光大中高等级债券A 详情 14,325.79 -268.56 - 13,784.79 96.22% - -
20 002406 光大中高等级债券C 详情 14,325.79 -268.56 - 13,784.79 96.22% - -
21 002472 光大先进服务业混合 详情 7,884.59 5,482.26 69.53% 4.28 0.05% 72.07 0.91%
22 002523 光大恒利纯债 详情 33,316.65 - - 3,065.55 9.20% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 8,698.26 8,811.15 101.30% 11.95 0.14% 280.63 3.23%
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 18,188.81 16,685.96 91.74% 58.71 0.32% 139.01 0.76%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 18,188.81 16,685.96 91.74% 58.71 0.32% 139.01 0.76%
26 003065 光大尊富18个月定开债A 详情 5,951.49 - - -2,465.28 - - -
27 003066 光大尊富18个月定开债C 详情 5,951.49 - - -2,465.28 - - -
28 003069 光大创业板量化优选A 详情 8,762.66 10,326.84 117.85% 29.04 0.33% 40.47 0.46%
29 003070 光大创业板量化优选C 详情 8,762.66 10,326.84 117.85% 29.04 0.33% 40.47 0.46%
30 003105 光大永鑫混合A 详情 7,539.25 4,245.96 56.32% 68.76 0.91% 108.71 1.44%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 7,539.25 4,245.96 56.32% 68.76 0.91% 108.71 1.44%
32 003107 光大安祺债券A 详情 1,371.17 79.12 5.77% 1,374.39 100.23% - -
33 003108 光大安祺债券C 详情 1,371.17 79.12 5.77% 1,374.39 100.23% - -
34 003109 光大安和债券A 详情 42,765.68 31,333.75 73.27% -6,728.88 - 608.89 1.42%
35 003110 光大安和债券C 详情 42,765.68 31,333.75 73.27% -6,728.88 - 608.89 1.42%
36 003115 光大诚鑫混合A 详情 8,757.71 6,693.25 76.43% -76.35 - 150.93 1.72%
37 003116 光大诚鑫混合C 详情 8,757.71 6,693.25 76.43% -76.35 - 150.93 1.72%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 9,422.80 5,658.68 60.05% -191.55 - 180.43 1.91%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 9,422.80 5,658.68 60.05% -191.55 - 180.43 1.91%
40 003195 光大永利纯债A 详情 2,269.66 - - 1,090.11 48.03% - -
41 003196 光大永利纯债C 详情 2,269.66 - - 1,090.11 48.03% - -
42 003197 光大安诚债券A 详情 2,715.32 1,518.84 55.94% 124.68 4.59% 22.28 0.82%
43 003198 光大安诚债券C 详情 2,715.32 1,518.84 55.94% 124.68 4.59% 22.28 0.82%
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 28,504.85 - - 304.50 1.07% - -
45 003704 光大事件驱动混合 详情 7,947.25 5,296.07 66.64% 2.46 0.03% 267.39 3.36%
46 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 767.11 753.90 98.28% 34.08 4.44% 14.64 1.91%
47 005027 光大多策略优选定开混合 详情 3,718.88 3,663.06 98.50% -39.25 - 168.09 4.52%
48 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 3,055.11 - - -5,285.03 - - -
49 005444 光大多策略精选混合 详情 3,565.10 1,591.25 44.63% 2,468.80 69.25% 96.83 2.72%
50 005579 光大晟利债券A 详情 655.44 - - -88.79 - - -
51 005580 光大晟利债券C 详情 655.44 - - -88.79 - - -
52 005656 光大安泽债券A 详情 14,629.81 8,042.85 54.98% -265.84 - 118.97 0.81%
53 005657 光大安泽债券C 详情 14,629.81 8,042.85 54.98% -265.84 - 118.97 0.81%
54 005992 光大超短债A 详情 5,438.51 - - -56.82 - - -
55 005993 光大超短债C 详情 5,438.51 - - -56.82 - - -
56 006565 光大尊泰定开债 详情 15,877.45 - - - - - -
57 007499 光大风格轮动混合C 详情 12,935.15 12,934.04 99.99% 22.67 0.18% 323.60 2.50%
58 007854 光大景气先锋混合 详情 38,808.75 32,649.59 84.13% 103.78 0.27% 127.39 0.33%
59 008234 光大消费主题股票 详情 28,394.20 18,369.43 64.69% -37.29 - 760.44 2.68%
60 008313 光大研究精选混合 详情 44,756.49 32,833.25 73.36% -76.74 - 1,005.78 2.25%
61 009251 光大货币B 详情 10,248.64 - - 454.32 4.43% - -
62 009440 光大裕鑫混合A 详情 6,536.74 3,808.55 58.26% 17.64 0.27% 92.16 1.41%
63 009441 光大裕鑫混合C 详情 6,536.74 3,808.55 58.26% 17.64 0.27% 92.16 1.41%
64 009452 光大尊裕纯债一年定开债 详情 113.33 - - -93.47 - - -
65 009486 光大瑞和混合A 详情 2,707.23 2,772.30 102.40% -2.42 - 60.51 2.24%
66 009487 光大瑞和混合C 详情 2,707.23 2,772.30 102.40% -2.42 - 60.51 2.24%
67 009761 光大尊合87个月定开债 详情 16,106.87 - - - - - -
68 360001 光大量化股票 详情 119,212.27 99,732.11 83.66% - - 5,456.53 4.58%
69 360003 光大货币A 详情 10,248.64 - - 454.32 4.43% - -
70 360005 光大红利混合 详情 25,018.31 21,484.50 85.88% 25.60 0.10% 476.10 1.90%
71 360006 光大新增长混合 详情 73,990.38 33,653.12 45.48% -28.83 - 473.11 0.64%
72 360007 光大优势配置混合 详情 31,514.42 51,791.05 164.34% 136.51 0.43% 2,043.56 6.48%
73 360008 光大增利收益债券A 详情 960.01 -6.38 - 965.75 100.60% - -
74 360009 光大增利收益债券C 详情 960.01 -6.38 - 965.75 100.60% - -
75 360010 光大均衡精选混合 详情 2,123.36 2,498.88 117.69% 5.28 0.25% 82.45 3.88%
76 360011 光大动态优选混合 详情 11,571.72 7,248.40 62.64% 36.58 0.32% 40.86 0.35%
77 360012 光大中小盘混合 详情 10,577.66 9,088.48 85.92% 27.08 0.26% 39.62 0.37%
78 360013 光大信用添益债券A 详情 20,725.95 3,835.85 18.51% 14,835.51 71.58% 141.20 0.68%
79 360014 光大信用添益债券C 详情 20,725.95 3,835.85 18.51% 14,835.51 71.58% 141.20 0.68%
80 360016 光大行业轮动混合 详情 96,029.13 60,046.68 62.53% 44.43 0.05% 437.70 0.46%
81 360019 光大添天盈五年定开债 详情 22,309.97 - - 907.49 4.07% - -

显示全部基金明细>>

光大保德信基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 12,639.47 - - 41.49 0.33% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 12,639.47 - - 41.49 0.33% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 2,913.56 - - 277.41 9.52% - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 2,913.56 - - 277.41 9.52% - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 4,979.63 3,861.50 77.55% 5.21 0.10% 112.89 2.27%
6 001047 光大国企改革股票 详情 20,120.51 21,357.73 106.15% 90.35 0.45% 389.41 1.94%
7 001463 光大一带一路混合 详情 14,496.60 11,346.01 78.27% - - 142.00 0.98%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 4,130.50 2,925.98 70.84% 49.18 1.19% 60.07 1.45%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 20,510.10 5,272.46 25.71% - - 638.64 3.11%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 4,130.50 2,925.98 70.84% 49.18 1.19% 60.07 1.45%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 2,531.12 1,702.12 67.25% 253.16 10.00% 169.86 6.71%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 2,531.12 1,702.12 67.25% 253.16 10.00% 169.86 6.71%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 2,847.97 1,428.49 50.16% 23.77 0.83% 90.16 3.17%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 4,676.94 - - 836.09 17.88% - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 4,676.94 - - 836.09 17.88% - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 14,354.63 - - 275.51 1.92% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 2,847.97 1,428.49 50.16% 23.77 0.83% 90.16 3.17%
18 002305 光大保德信风格轮动混合A 详情 5,856.52 4,497.97 76.80% 13.35 0.23% 266.22 4.55%
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 5,052.20 -35.89 - 4,228.85 83.70% - -
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 5,052.20 -35.89 - 4,228.85 83.70% - -
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 4,124.50 2,846.73 69.02% - - 57.02 1.38%
22 002523 光大恒利纯债 详情 25,579.71 - - 4,658.50 18.21% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 3,295.17 2,447.70 74.28% 7.47 0.23% 212.71 6.46%
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 10,908.67 8,180.54 74.99% - - 105.75 0.97%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 10,908.67 8,180.54 74.99% - - 105.75 0.97%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 3,793.62 - - -2,114.51 - - -
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 3,793.62 - - -2,114.51 - - -
28 003069 光大保德信创业板量化优选A 详情 6,894.53 7,405.46 107.41% 25.91 0.38% 33.68 0.49%
29 003070 光大保德信创业板量化优选C 详情 6,894.53 7,405.46 107.41% 25.91 0.38% 33.68 0.49%
30 003105 光大永鑫混合A 详情 1,080.67 338.71 31.34% 89.65 8.30% 48.18 4.46%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 1,080.67 338.71 31.34% 89.65 8.30% 48.18 4.46%
32 003107 光大保德信安祺债券A 详情 460.73 61.27 13.30% 724.38 157.22% - -
33 003108 光大保德信安祺债券C 详情 460.73 61.27 13.30% 724.38 157.22% - -
34 003109 光大安和债券A 详情 16,644.74 12,372.12 74.33% -4,173.83 - 495.36 2.98%
35 003110 光大安和债券C 详情 16,644.74 12,372.12 74.33% -4,173.83 - 495.36 2.98%
36 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 2,561.04 1,396.07 54.51% 7.05 0.28% 74.43 2.91%
37 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 2,561.04 1,396.07 54.51% 7.05 0.28% 74.43 2.91%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 2,459.24 1,613.81 65.62% -40.15 - 76.81 3.12%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 2,459.24 1,613.81 65.62% -40.15 - 76.81 3.12%
40 003195 光大保德信永利纯债A 详情 1,670.23 - - 1,111.08 66.52% - -
41 003196 光大保德信永利纯债C 详情 1,670.23 - - 1,111.08 66.52% - -
42 003197 光大保德信安诚债券A 详情 1,478.35 197.13 13.33% 957.83 64.79% 15.28 1.03%
43 003198 光大保德信安诚债券C 详情 1,478.35 197.13 13.33% 957.83 64.79% 15.28 1.03%
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 14,354.63 - - 275.51 1.92% - -
45 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 1,889.99 872.42 46.16% 7.21 0.38% 141.24 7.47%
46 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 496.58 512.32 103.17% 52.35 10.54% 5.54 1.11%
47 005027 光大多策略优选定开混合 详情 1,099.78 922.28 83.86% -28.73 - 80.00 7.27%
48 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 详情 3,720.25 - - 391.59 10.53% - -
49 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 927.50 61.44 6.62% 1,493.25 161.00% 47.27 5.10%
50 005579 光大保德信晟利债券A 详情 428.05 - - -200.25 - - -
51 005580 光大保德信晟利债券C 详情 428.05 - - -200.25 - - -
52 005656 光大保德信安泽债券A 详情 5,202.23 3,095.80 59.51% 469.17 9.02% 82.12 1.58%
53 005657 光大保德信安泽债券C 详情 5,202.23 3,095.80 59.51% 469.17 9.02% 82.12 1.58%
54 005992 光大保德信超短债A 详情 3,627.93 - - 356.10 9.82% - -
55 005993 光大保德信超短债C 详情 3,627.93 - - 356.10 9.82% - -
56 006565 光大保德信尊泰定开债 详情 7,394.01 - - - - - -
57 007499 光大保德信风格轮动混合C 详情 5,856.52 4,497.97 76.80% 13.35 0.23% 266.22 4.55%
58 007854 光大保德信景气先锋混合 详情 20,584.98 17,067.83 82.91% 101.52 0.49% 104.54 0.51%
59 008234 光大保德信消费主题股票 详情 9,292.26 3,725.38 40.09% -17.21 - 725.18 7.80%
60 008313 光大保德信研究精选混合 详情 29,206.95 8,456.88 28.96% -47.63 - 1,000.43 3.43%
61 009251 光大保德信货币B 详情 3,367.87 - - 517.62 15.37% - -
62 360001 光大量化股票 详情 44,038.30 27,523.27 62.50% - - 2,754.82 6.26%
63 360003 光大保德信货币A 详情 3,367.87 - - 517.62 15.37% - -
64 360005 光大红利混合 详情 13,011.58 9,993.61 76.81% 7.64 0.06% 300.92 2.31%
65 360006 光大新增长混合 详情 28,845.59 8,933.42 30.97% 0.33 0.00% 400.72 1.39%
66 360007 光大优势配置混合 详情 9,682.78 18,349.73 189.51% 90.07 0.93% 1,330.77 13.74%
67 360008 光大增利收益债券A 详情 235.22 -6.38 - 283.11 120.36% - -
68 360009 光大增利收益债券C 详情 235.22 -6.38 - 283.11 120.36% - -
69 360010 光大均衡精选混合 详情 1,124.46 550.29 48.94% 10.50 0.93% 35.68 3.17%
70 360011 光大动态优选混合 详情 7,615.22 2,531.78 33.25% 8.38 0.11% 39.94 0.52%
71 360012 光大中小盘混合 详情 7,033.08 3,783.68 53.80% 22.19 0.32% 35.27 0.50%
72 360013 光大信用添益债券A 详情 1,939.38 436.94 22.53% 1,398.68 72.12% 51.25 2.64%
73 360014 光大信用添益债券C 详情 1,939.38 436.94 22.53% 1,398.68 72.12% 51.25 2.64%
74 360016 光大行业轮动混合 详情 33,792.75 16,422.12 48.60% 44.43 0.13% 322.93 0.96%
75 360019 光大添天盈五年定开债 详情 8,636.50 - - 867.26 10.04% - -

显示全部基金明细>>

光大保德信基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360019 光大添天盈五年定开债 详情 7,436.86 - - -6.71 - - -
2 360020 光大添天盈理财债券B 详情 7,436.86 - - -6.71 - - -