中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中信保诚基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 7,031.51 217.47 3.09% 6,314.56 89.80% 11.02 0.16%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 7,031.51 217.47 3.09% 6,314.56 89.80% 11.02 0.16%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 7,031.51 217.47 3.09% 6,314.56 89.80% 11.02 0.16%
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 1,980.39 2,327.82 117.54% - - 15.10 0.76%
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 -525.12 -581.65 - -106.15 - 15.46 -
6 000360 信诚年年有余A 详情 1,567.94 445.52 28.41% 730.70 46.60% 33.68 2.15%
7 000361 信诚年年有余B 详情 1,567.94 445.52 28.41% 730.70 46.60% 33.68 2.15%
8 000405 信诚月月支付 详情 124.59 14.36 11.53% 219.46 176.15% 2.96 2.38%
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 2,671.91 3,446.88 129.00% -2.00 - 12.88 0.48%
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 61,595.94 - - 912.27 1.48% - -
11 001402 信诚新选混合A 详情 -2,851.48 -5,245.13 - -159.94 - 13.71 -
12 001415 信诚新锐混合A 详情 -2,548.89 -2,585.20 - -20.43 - 29.50 -
13 001494 信诚新鑫混合A 详情 1,551.48 216.25 13.94% 13.62 0.88% - -
14 002030 信诚新选混合B 详情 -2,851.48 -5,245.13 - -159.94 - 13.71 -
15 002046 信诚新锐混合B 详情 -2,548.89 -2,585.20 - -20.43 - 29.50 -
16 002047 信诚新鑫混合B 详情 1,551.48 216.25 13.94% 13.62 0.88% - -
17 150028 信诚中证500A 详情 4,996.08 28,342.85 567.30% 15.58 0.31% 573.14 11.47%
18 150029 信诚中证500B 详情 4,996.08 28,342.85 567.30% 15.58 0.31% 573.14 11.47%
19 150051 信诚沪深300分级A 详情 -26,635.58 -2,938.31 - 214.74 - 2,573.84 -
20 150052 信诚沪深300分级B 详情 -26,635.58 -2,938.31 - 214.74 - 2,573.84 -
21 150081 信诚双盈分级债券B 详情 2,271.50 -104.89 - 1,759.02 77.44% 9.42 0.41%
22 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 43,297.68 37,268.37 86.07% -2.18 - 378.06 0.87%
23 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 43,297.68 37,268.37 86.07% -2.18 - 378.06 0.87%
24 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 -11,443.07 -7,949.72 - -4.21 - 560.28 -
25 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 -11,443.07 -7,949.72 - -4.21 - 560.28 -
26 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 -92,276.23 88,717.46 - -25.90 - 20,872.56 -
27 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 -92,276.23 88,717.46 - -25.90 - 20,872.56 -
28 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 -52,380.78 -52,296.54 - 0.43 - 336.05 -
29 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 -52,380.78 -52,296.54 - 0.43 - 336.05 -
30 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 -19,068.33 -18,080.85 - - - 10.28 -
31 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 -19,068.33 -18,080.85 - - - 10.28 -
32 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 -11,551.35 -11,660.94 - - - 30.36 -
33 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 -11,551.35 -11,660.94 - - - 30.36 -
34 150313 信诚中证基建工程指数分级A 详情 53.58 - - - - - -
35 150314 信诚中证基建工程指数分级B 详情 53.58 - - - - - -
36 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 8,477.92 8,934.36 105.38% - - 107.27 1.27%
37 165509 信诚增强债券 详情 3,729.62 98.08 2.63% 1,252.95 33.59% 23.83 0.64%
38 165510 信诚金砖四国 详情 -757.67 -159.62 - - - 57.70 -
39 165511 信诚中证500分级 详情 4,996.08 28,342.85 567.30% 15.58 0.31% 573.14 11.47%
40 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 2,510.72 2,619.63 104.34% - - 30.16 1.20%
41 165513 信诚全球商品主题 详情 288.19 93.14 32.32% - - 18.32 6.36%
42 165515 信诚沪深300分级 详情 -26,635.58 -2,938.31 - 214.74 - 2,573.84 -
43 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 -7,461.97 -8,758.00 - 90.57 - 224.77 -
44 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 2,271.50 -104.89 - 1,759.02 77.44% 9.42 0.41%
45 165518 信诚双盈分级债券A 详情 2,271.50 -104.89 - 1,759.02 77.44% 9.42 0.41%
46 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 43,297.68 37,268.37 86.07% -2.18 - 378.06 0.87%
47 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 -11,443.07 -7,949.72 - -4.21 - 560.28 -
48 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 -92,276.23 88,717.46 - -25.90 - 20,872.56 -
49 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 -52,380.78 -52,296.54 - 0.43 - 336.05 -
50 165523 信诚中证信息安全指数分级 详情 -19,068.33 -18,080.85 - - - 10.28 -
51 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 -11,551.35 -11,660.94 - - - 30.36 -
52 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 53.58 - - - - - -
53 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 437.94 -312.88 - -131.53 - 0.04 0.01%
54 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 437.94 -312.88 - -131.53 - 0.04 0.01%
55 550001 信诚四季红 详情 79,403.56 87,583.55 110.30% - - 462.95 0.58%
56 550002 信诚精萃成长混合 详情 55,113.49 78,246.16 141.97% - - 940.94 1.71%
57 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 16,198.17 14,355.87 88.63% 208.26 1.29% 131.53 0.81%
58 550004 信诚三得益债券A 详情 1,804.00 345.13 19.13% 977.56 54.19% 12.67 0.70%
59 550005 信诚三得益债券B 详情 1,804.00 345.13 19.13% 977.56 54.19% 12.67 0.70%
60 550006 信诚经典优债债券A 详情 2,202.96 -518.74 - 947.86 43.03% 24.04 1.09%
61 550007 信诚经典优债债券B 详情 2,202.96 -518.74 - 947.86 43.03% 24.04 1.09%
62 550008 信诚优胜精选混合 详情 13,909.65 17,832.96 128.21% - - 106.15 0.76%
63 550009 信诚中小盘混合 详情 3,785.45 4,545.29 120.07% - - 33.31 0.88%
64 550010 信诚货币A 详情 16,877.35 - - 242.08 1.43% - -
65 550011 信诚货币B 详情 16,877.35 - - 242.08 1.43% - -
66 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 438.67 - - 74.29 16.93% - -
67 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 438.67 - - 74.29 16.93% - -
68 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 6,872.05 1,496.50 21.78% 3,253.81 47.35% 96.26 1.40%
69 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 6,872.05 1,496.50 21.78% 3,253.81 47.35% 96.26 1.40%
70 550017 信诚添金分级债券 详情 6,872.05 1,496.50 21.78% 3,253.81 47.35% 96.26 1.40%
71 550018 信诚优质纯债债券A 详情 11,440.20 3,026.28 26.45% 1,005.87 8.79% - -
72 550019 信诚优质纯债债券B 详情 11,440.20 3,026.28 26.45% 1,005.87 8.79% - -
73 000806 信诚3个月理财债券A 详情 48.54 - - - - - -
74 000807 信诚3个月理财债券B 详情 48.54 - - - - - -

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 6,756.27 525.45 7.78% 5,819.79 86.14% 11.66 0.17%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 6,756.27 525.45 7.78% 5,819.79 86.14% 11.66 0.17%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 6,756.27 525.45 7.78% 5,819.79 86.14% 11.66 0.17%
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 2,287.82 3,021.91 132.09% - - 11.60 0.51%
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 -102.05 202.45 - 392.73 - 10.66 -
6 000360 信诚年年有余A 详情 2,085.47 487.30 23.37% 732.24 35.11% 30.59 1.47%
7 000361 信诚年年有余B 详情 2,085.47 487.30 23.37% 732.24 35.11% 30.59 1.47%
8 000405 信诚月月支付 详情 190.31 3.77 1.98% 266.85 140.22% 1.96 1.03%
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 3,050.15 3,716.94 121.86% - - 12.46 0.41%
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 32,608.68 - - 711.12 2.18% - -
11 150028 信诚中证500A 详情 34,246.99 58,014.77 169.40% 21.45 0.06% 346.29 1.01%
12 150029 信诚中证500B 详情 34,246.99 58,014.77 169.40% 21.45 0.06% 346.29 1.01%
13 150051 信诚沪深300分级A 详情 7,657.15 32,077.07 418.92% 228.33 2.98% 1,043.64 13.63%
14 150052 信诚沪深300分级B 详情 7,657.15 32,077.07 418.92% 228.33 2.98% 1,043.64 13.63%
15 150081 信诚双盈分级债券B 详情 1,926.90 122.78 6.37% 1,413.28 73.34% 5.82 0.30%
16 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 49,953.39 38,295.67 76.66% -2.18 - 248.51 0.50%
17 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 49,953.39 38,295.67 76.66% -2.18 - 248.51 0.50%
18 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 41,819.40 35,697.92 85.36% -10.57 - 341.12 0.82%
19 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 41,819.40 35,697.92 85.36% -10.57 - 341.12 0.82%
20 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 43,329.92 108,493.79 250.39% -6.84 - 9,649.64 22.27%
21 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 43,329.92 108,493.79 250.39% -6.84 - 9,649.64 22.27%
22 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 -1,765.46 19,748.64 - 0.43 - 280.76 -
23 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 -1,765.46 19,748.64 - 0.43 - 280.76 -
24 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 8,877.05 9,614.56 108.31% - - 94.48 1.06%
25 165509 信诚增强债券 详情 3,142.24 888.51 28.28% 1,491.37 47.46% 13.87 0.44%
26 165510 信诚金砖四国 详情 -130.29 16.39 - - - 31.61 -
27 165511 信诚中证500分级 详情 34,246.99 58,014.77 169.40% 21.45 0.06% 346.29 1.01%
28 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 3,041.78 3,216.93 105.76% - - 21.49 0.71%
29 165513 信诚全球商品主题 详情 2,160.09 271.65 12.58% - - 11.25 0.52%
30 165515 信诚沪深300分级 详情 7,657.15 32,077.07 418.92% 228.33 2.98% 1,043.64 13.63%
31 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 9,005.39 15,309.57 170.00% 90.57 1.01% 175.69 1.95%
32 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,926.90 122.78 6.37% 1,413.28 73.34% 5.82 0.30%
33 165518 信诚双盈分级债券A 详情 1,926.90 122.78 6.37% 1,413.28 73.34% 5.82 0.30%
34 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 49,953.39 38,295.67 76.66% -2.18 - 248.51 0.50%
35 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 41,819.40 35,697.92 85.36% -10.57 - 341.12 0.82%
36 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 43,329.92 108,493.79 250.39% -6.84 - 9,649.64 22.27%
37 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 -1,765.46 19,748.64 - 0.43 - 280.76 -
38 550001 信诚四季红 详情 77,570.87 98,877.72 127.47% - - 412.61 0.53%
39 550002 信诚精萃成长混合 详情 62,074.25 72,910.98 117.46% - - 805.65 1.30%
40 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 19,193.31 13,411.16 69.87% 208.26 1.09% 102.80 0.54%
41 550004 信诚三得益债券A 详情 1,496.56 357.80 23.91% 956.68 63.93% 10.36 0.69%
42 550005 信诚三得益债券B 详情 1,496.56 357.80 23.91% 956.68 63.93% 10.36 0.69%
43 550006 信诚经典优债债券A 详情 1,721.27 -487.34 - 671.68 39.02% 19.88 1.15%
44 550007 信诚经典优债债券B 详情 1,721.27 -487.34 - 671.68 39.02% 19.88 1.15%
45 550008 信诚优胜精选混合 详情 13,350.65 19,471.57 145.85% - - 91.17 0.68%
46 550009 信诚中小盘混合 详情 4,149.72 5,572.30 134.28% - - 22.34 0.54%
47 550010 信诚货币A 详情 6,795.45 - - 141.40 2.08% - -
48 550011 信诚货币B 详情 6,795.45 - - 141.40 2.08% - -
49 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 318.30 - - 47.80 15.02% - -
50 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 318.30 - - 47.80 15.02% - -
51 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 7,539.21 1,849.37 24.53% 3,668.57 48.66% 79.90 1.06%
52 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 7,539.21 1,849.37 24.53% 3,668.57 48.66% 79.90 1.06%
53 550017 信诚添金分级债券 详情 7,539.21 1,849.37 24.53% 3,668.57 48.66% 79.90 1.06%
54 550018 信诚优质纯债债券A 详情 8,112.69 3,043.28 37.51% 1,800.19 22.19% - -
55 550019 信诚优质纯债债券B 详情 8,112.69 3,043.28 37.51% 1,800.19 22.19% - -
56 150081 信诚双盈分级债券B 详情 1,580.64 - - 1,924.44 121.75% - -
57 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,580.64 0.00 0.00% 1,924.44 121.75% - -
58 165518 信诚双盈分级债券A 详情 1,580.64 - - 1,924.44 121.75% - -

显示全部基金明细>>