上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰君安资管 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 15,590.64 - - 15,151.68 97.18% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 7,730.42 - - 7,130.49 92.24% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 7,730.42 - - 7,130.49 92.24% - -
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.29 - - - - - -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 19,891.47 19,114.18 96.09% - - 2,624.43 13.19%
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 19,891.47 19,114.18 96.09% - - 2,624.43 13.19%
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 -589.97 -596.77 - - - 165.71 -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 790.45 - - - - 847.19 107.18%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 790.45 - - - - 847.19 107.18%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 8,285.94 - - 8,038.38 97.01% - -
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 162.06 - - - - 57.22 35.31%
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 162.06 - - - - 57.22 35.31%
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 2,405.51 - - 2,322.48 96.55% - -
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 2,405.51 - - 2,322.48 96.55% - -
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 236.79 149.87 63.29% - - 13.36 5.64%
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 236.79 149.87 63.29% - - 13.36 5.64%
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 329.76 -108.16 - 162.84 49.38% 30.74 9.32%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 5,161.86 - - 5,245.30 101.62% - -
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 5,161.86 - - 5,245.30 101.62% - -
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 3,595.28 6,821.28 189.73% - - 857.99 23.86%
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 3,595.28 6,821.28 189.73% - - 857.99 23.86%
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 213.50 -138.25 - 256.60 120.19% 20.48 9.59%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 213.50 -138.25 - 256.60 120.19% 20.48 9.59%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 825.68 521.81 63.20% - - 95.86 11.61%
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 825.68 521.81 63.20% - - 95.86 11.61%
26 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 273.83 - - - - 23.14 8.45%
27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 75.14 -46.67 - - - 18.78 25.00%
28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 75.14 -46.67 - - - 18.78 25.00%
29 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 -5,806.03 -7,870.07 - - - 2,474.11 -
30 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 -5,806.03 -7,870.07 - - - 2,474.11 -
31 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 4,348.86 - - 3,936.81 90.53% - -
32 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 1,414.91 - - - - 46.61 3.29%
33 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 258.08 - - - - 25.78 9.99%
34 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 2,828.43 - - 2,756.78 97.47% - -
35 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 2,828.43 - - 2,756.78 97.47% - -
36 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 -580.40 -624.07 - - - 43.57 -
37 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 -580.40 -624.07 - - - 43.57 -
38 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 4,838.88 - - 3,314.68 68.50% - -
39 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,414.91 - - - - 46.61 3.29%
40 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 258.08 - - - - 25.78 9.99%
41 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 -157.30 -273.97 - - - 54.18 -
42 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 -157.30 -273.97 - - - 54.18 -
43 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 688.08 304.95 44.32% - - 99.48 14.46%
44 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 688.08 304.95 44.32% - - 99.48 14.46%
45 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 19,241.78 14,558.82 75.66% - - 2,069.66 10.76%
46 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 19,241.78 14,558.82 75.66% - - 2,069.66 10.76%
47 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 55.19 15.93 28.86% - - 8.77 15.88%
48 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 55.19 15.93 28.86% - - 8.77 15.88%
49 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 96.00 -3.04 - - - 40.99 42.70%
50 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 96.00 -3.04 - - - 40.99 42.70%
51 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 644.04 - - 672.63 104.44% - -
52 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 5,161.86 - - 5,245.30 101.62% - -
53 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 22,752.54 - - 18,913.14 83.13% - -
54 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 详情 232.48 - - 189.71 81.60% - -
55 018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 详情 232.48 - - 189.71 81.60% - -
56 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 331.76 - - 316.11 95.28% - -
57 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 331.76 - - 316.11 95.28% - -
58 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 -5,806.03 -7,870.07 - - - 2,474.11 -
59 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 -78.39 -142.07 - - - 15.24 -
60 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 -78.39 -142.07 - - - 15.24 -
61 019400 国泰君安安睿纯债债券A 详情 15,749.09 - - 14,520.96 92.20% - -
62 019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 43.05 - - - - 12.33 28.65%
63 019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 43.05 - - - - 12.33 28.65%
64 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 48.04 -5.64 - - - 38.04 79.17%
65 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 48.04 -5.64 - - - 38.04 79.17%
66 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 详情 1,874.01 2,147.99 114.62% - - 210.11 11.21%
67 019506 国泰君安中证1000优选股票发起C 详情 1,874.01 2,147.99 114.62% - - 210.11 11.21%
68 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 详情 1,605.30 -124.41 - 1,545.48 96.27% 19.43 1.21%
69 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 详情 1,605.30 -124.41 - 1,545.48 96.27% 19.43 1.21%
70 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 详情 2,656.36 - - 1,715.85 64.59% - -
71 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 详情 2,656.36 - - 1,715.85 64.59% - -
72 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 详情 1,183.63 1,136.96 96.06% - - 72.20 6.10%
73 020699 国泰君安科创板量化选股股票发起C 详情 1,183.63 1,136.96 96.06% - - 72.20 6.10%
74 021108 国泰君安180天持有债券发起A 详情 146.58 - - 66.10 45.09% - -
75 021109 国泰君安180天持有债券发起C 详情 146.58 - - 66.10 45.09% - -
76 021260 国泰君安120天持有债券发起A 详情 39.90 - - 38.55 96.61% - -
77 021261 国泰君安120天持有债券发起C 详情 39.90 - - 38.55 96.61% - -
78 021794 国泰君安安宜纯债债券 详情 5,326.30 - - 2,836.04 53.25% - -
79 021919 国泰君安红利量化选股混合A 详情 930.81 741.04 79.61% - - 47.28 5.08%
80 021920 国泰君安红利量化选股混合C 详情 930.81 741.04 79.61% - - 47.28 5.08%
81 021987 国泰君安创新医药混合发起C 详情 -589.97 -596.77 - - - 165.71 -
82 022121 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 详情 -44.29 -6.98 - - - 0.49 -
83 022122 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 详情 -44.29 -6.98 - - - 0.49 -
84 022395 国泰君安稳健添利债券A 详情 9.00 - - 4.14 46.00% - -
85 022396 国泰君安稳健添利债券C 详情 9.00 - - 4.14 46.00% - -
86 022467 国泰君安中证A500指数增强A 详情 -1,284.58 24.73 - - - 17.90 -
87 022468 国泰君安中证A500指数增强C 详情 -1,284.58 24.73 - - - 17.90 -
88 022738 国泰君安安睿纯债债券C 详情 15,749.09 - - 14,520.96 92.20% - -
89 022758 国泰君安君得盛债券D 详情 329.76 -108.16 - 162.84 49.38% 30.74 9.32%
90 952001 国泰君安君得利短债A 详情 8,285.94 - - 8,038.38 97.01% - -
91 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 5,127.47 - - 4,521.64 88.18% - -
92 952004 国泰君安君得明混合 详情 3,327.11 -9,411.27 - - - 1,875.47 56.37%
93 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 8,315.21 -5,981.51 - - - 3,082.49 37.07%
94 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 3,729.57 - - 4.88 0.13% 189.19 5.07%
95 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 245.89 -547.94 - 643.05 261.52% 65.49 26.64%
96 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 329.76 -108.16 - 162.84 49.38% 30.74 9.32%
97 952035 国泰君安君得诚混合 详情 -253.64 -1,559.16 - - - 294.69 -
98 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 2,405.51 - - 2,322.48 96.55% - -
99 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 8,315.21 -5,981.51 - - - 3,082.49 37.07%
100 952100 国泰君安现金管家货币 详情 55,979.11 - - 40,149.56 71.72% - -
101 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 5,127.47 - - 4,521.64 88.18% - -
102 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 3,729.57 - - 4.88 0.13% 189.19 5.07%
103 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 245.89 -547.94 - 643.05 261.52% 65.49 26.64%

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国泰君安资管 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 10,008.90 - - 7,675.39 76.69% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 4,106.93 - - 3,693.49 89.93% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 4,106.93 - - 3,693.49 89.93% - -
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 -701.74 -662.46 - - - 33.34 -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 -8,341.81 -6,054.02 - - - 1,831.68 -
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 -8,341.81 -6,054.02 - - - 1,831.68 -
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 -829.41 -571.50 - - - 108.57 -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 303.56 - - - - 489.35 161.20%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 303.56 - - - - 489.35 161.20%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 3,154.51 - - 2,634.68 83.52% - -
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 -79.58 - - - - 24.91 -
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 -79.58 - - - - 24.91 -
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 -172.91 -185.41 - - - 10.01 -
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 -172.91 -185.41 - - - 10.01 -
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 114.14 -102.95 - 28.18 24.69% 12.35 10.82%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 -11,407.66 -9,674.50 - - - 591.52 -
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 -11,407.66 -9,674.50 - - - 591.52 -
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 62.75 -101.13 - 128.10 204.13% 11.05 17.62%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 62.75 -101.13 - 128.10 204.13% 11.05 17.62%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 250.14 196.66 78.62% - - 74.97 29.97%
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 250.14 196.66 78.62% - - 74.97 29.97%
26 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -118.89 - - - - 7.90 -
27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 0.60 -87.62 - - - 7.94 1,313.67%
28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 0.60 -87.62 - - - 7.94 1,313.67%
29 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
30 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
31 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 2,009.17 - - 1,926.44 95.88% - -
32 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 -439.45 - - - - 7.39 -
33 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 15.20 - - - - 12.73 83.76%
34 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 1,503.66 - - 1,398.95 93.04% - -
35 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 1,503.66 - - 1,398.95 93.04% - -
36 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 -1,432.40 -1,263.24 - - - 31.71 -
37 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 -1,432.40 -1,263.24 - - - 31.71 -
38 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 2,625.33 - - 1,717.42 65.42% - -
39 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -439.45 - - - - 7.39 -
40 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 15.20 - - - - 12.73 83.76%
41 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 -106.41 -199.06 - - - 38.30 -
42 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 -106.41 -199.06 - - - 38.30 -
43 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 539.39 193.09 35.80% - - 56.73 10.52%
44 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 539.39 193.09 35.80% - - 56.73 10.52%
45 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 -279.41 425.62 - - - 639.92 -
46 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 -279.41 425.62 - - - 639.92 -
47 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 -120.39 -10.89 - - - 7.07 -
48 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 -120.39 -10.89 - - - 7.07 -
49 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 171.12 27.66 16.16% - - 33.88 19.80%
50 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 171.12 27.66 16.16% - - 33.88 19.80%
51 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 419.87 - - 463.50 110.39% - -
52 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
53 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 9,385.29 - - 8,616.39 91.81% - -
54 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 详情 54.71 - - 56.64 103.52% - -
55 018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 详情 54.71 - - 56.64 103.52% - -
56 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 138.52 - - 131.99 95.29% - -
57 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 138.52 - - 131.99 95.29% - -
58 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
59 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 -117.77 -70.68 - - - 11.49 -
60 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 -117.77 -70.68 - - - 11.49 -
61 019400 国泰君安安睿纯债债券 详情 6,345.56 - - 5,707.51 89.94% - -
62 019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 20.37 - - - - 7.08 34.78%
63 019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 20.37 - - - - 7.08 34.78%
64 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 53.07 70.59 133.01% - - 31.59 59.52%
65 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 53.07 70.59 133.01% - - 31.59 59.52%
66 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 详情 -2,045.05 -1,221.92 - - - 146.78 -
67 019506 国泰君安中证1000优选股票发起C 详情 -2,045.05 -1,221.92 - - - 146.78 -
68 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 详情 1,076.32 -149.27 - 1,070.05 99.42% 15.19 1.41%
69 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 详情 1,076.32 -149.27 - 1,070.05 99.42% 15.19 1.41%
70 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 详情 1,194.35 - - 755.56 63.26% - -
71 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 详情 1,194.35 - - 755.56 63.26% - -
72 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 详情 -582.19 -164.32 - - - 47.74 -
73 020699 国泰君安科创板量化选股股票发起C 详情 -582.19 -164.32 - - - 47.74 -
74 952001 国泰君安君得利短债A 详情 3,154.51 - - 2,634.68 83.52% - -
75 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 2,813.02 - - 2,548.45 90.59% - -
76 952004 国泰君安君得明混合 详情 -15,502.38 -16,611.83 - - - 1,168.66 -
77 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 -3,142.47 -6,949.04 - - - 1,988.70 -
78 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 -5,330.68 - - 4.88 - 79.55 -
79 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 -26.16 -433.00 - 369.11 - 37.62 -
80 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 114.14 -102.95 - 28.18 24.69% 12.35 10.82%
81 952035 国泰君安君得诚混合 详情 -647.78 -1,536.73 - - - 199.78 -
82 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
83 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 -3,142.47 -6,949.04 - - - 1,988.70 -
84 952100 国泰君安现金管家货币 详情 26,664.55 - - 20,936.80 78.52% - -
85 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 2,813.02 - - 2,548.45 90.59% - -
86 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 -5,330.68 - - 4.88 - 79.55 -
87 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 -26.16 -433.00 - 369.11 - 37.62 -

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