上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰君安资管 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.29 - - - - - -

国泰君安资管 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 10,008.90 - - 7,675.39 76.69% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 4,106.93 - - 3,693.49 89.93% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 4,106.93 - - 3,693.49 89.93% - -
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 -701.74 -662.46 - - - 33.34 -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 -8,341.81 -6,054.02 - - - 1,831.68 -
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 -8,341.81 -6,054.02 - - - 1,831.68 -
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 -829.41 -571.50 - - - 108.57 -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 303.56 - - - - 489.35 161.20%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 303.56 - - - - 489.35 161.20%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 3,154.51 - - 2,634.68 83.52% - -
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 -79.58 - - - - 24.91 -
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 -79.58 - - - - 24.91 -
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
15 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 -172.91 -185.41 - - - 10.01 -
16 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 -172.91 -185.41 - - - 10.01 -
17 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 114.14 -102.95 - 28.18 24.69% 12.35 10.82%
18 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
19 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
20 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 -11,407.66 -9,674.50 - - - 591.52 -
21 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 -11,407.66 -9,674.50 - - - 591.52 -
22 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 62.75 -101.13 - 128.10 204.13% 11.05 17.62%
23 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 62.75 -101.13 - 128.10 204.13% 11.05 17.62%
24 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 250.14 196.66 78.62% - - 74.97 29.97%
25 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 250.14 196.66 78.62% - - 74.97 29.97%
26 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -118.89 - - - - 7.90 -
27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 0.60 -87.62 - - - 7.94 1,313.67%
28 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 0.60 -87.62 - - - 7.94 1,313.67%
29 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
30 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
31 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 2,009.17 - - 1,926.44 95.88% - -
32 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 -439.45 - - - - 7.39 -
33 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 15.20 - - - - 12.73 83.76%
34 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 1,503.66 - - 1,398.95 93.04% - -
35 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 1,503.66 - - 1,398.95 93.04% - -
36 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 -1,432.40 -1,263.24 - - - 31.71 -
37 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 -1,432.40 -1,263.24 - - - 31.71 -
38 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 2,625.33 - - 1,717.42 65.42% - -
39 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -439.45 - - - - 7.39 -
40 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 15.20 - - - - 12.73 83.76%
41 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 -106.41 -199.06 - - - 38.30 -
42 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 -106.41 -199.06 - - - 38.30 -
43 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 539.39 193.09 35.80% - - 56.73 10.52%
44 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 539.39 193.09 35.80% - - 56.73 10.52%
45 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 -279.41 425.62 - - - 639.92 -
46 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 -279.41 425.62 - - - 639.92 -
47 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 -120.39 -10.89 - - - 7.07 -
48 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 -120.39 -10.89 - - - 7.07 -
49 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 171.12 27.66 16.16% - - 33.88 19.80%
50 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 171.12 27.66 16.16% - - 33.88 19.80%
51 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 419.87 - - 463.50 110.39% - -
52 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
53 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 9,385.29 - - 8,616.39 91.81% - -
54 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 详情 54.71 - - 56.64 103.52% - -
55 018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 详情 54.71 - - 56.64 103.52% - -
56 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 138.52 - - 131.99 95.29% - -
57 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 138.52 - - 131.99 95.29% - -
58 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
59 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 -117.77 -70.68 - - - 11.49 -
60 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 -117.77 -70.68 - - - 11.49 -
61 019400 国泰君安安睿纯债债券 详情 6,345.56 - - 5,707.51 89.94% - -
62 019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 20.37 - - - - 7.08 34.78%
63 019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 20.37 - - - - 7.08 34.78%
64 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 53.07 70.59 133.01% - - 31.59 59.52%
65 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 53.07 70.59 133.01% - - 31.59 59.52%
66 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 详情 -2,045.05 -1,221.92 - - - 146.78 -
67 019506 国泰君安中证1000优选股票发起C 详情 -2,045.05 -1,221.92 - - - 146.78 -
68 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 详情 1,076.32 -149.27 - 1,070.05 99.42% 15.19 1.41%
69 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 详情 1,076.32 -149.27 - 1,070.05 99.42% 15.19 1.41%
70 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 详情 1,194.35 - - 755.56 63.26% - -
71 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 详情 1,194.35 - - 755.56 63.26% - -
72 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 详情 -582.19 -164.32 - - - 47.74 -
73 020699 国泰君安科创板量化选股股票发起C 详情 -582.19 -164.32 - - - 47.74 -
74 952001 国泰君安君得利短债A 详情 3,154.51 - - 2,634.68 83.52% - -
75 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 2,813.02 - - 2,548.45 90.59% - -
76 952004 国泰君安君得明混合 详情 -15,502.38 -16,611.83 - - - 1,168.66 -
77 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 -3,142.47 -6,949.04 - - - 1,988.70 -
78 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 -5,330.68 - - 4.88 - 79.55 -
79 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 -26.16 -433.00 - 369.11 - 37.62 -
80 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 114.14 -102.95 - 28.18 24.69% 12.35 10.82%
81 952035 国泰君安君得诚混合 详情 -647.78 -1,536.73 - - - 199.78 -
82 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
83 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 -3,142.47 -6,949.04 - - - 1,988.70 -
84 952100 国泰君安现金管家货币 详情 26,664.55 - - 20,936.80 78.52% - -
85 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 2,813.02 - - 2,548.45 90.59% - -
86 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 -5,330.68 - - 4.88 - 79.55 -
87 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 -26.16 -433.00 - 369.11 - 37.62 -

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