嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.33% 34.06% 2.69% 45.81
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.49% 24.41% 6.00% 40.24
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.23% 28.62% 2.36% 100.54
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 113.51% 1.97% 11.03
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% 5.68% 8.02% 61.29
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 37.94% 52.46% 201.23
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 77.14% 6.56% 8.49
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.59% 13.38% 3.58% 97.06
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 5.56% 6.03% 72.30
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 0.00% 4.43% 98.07
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 4.43% 8.58% 26.10
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.94% 112.08% 8.15% 12.90
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.94% 112.08% 8.15% 12.90
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% 3.75% 5.87% 8.56
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.63% 21.18% 18.53% 19.23
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% 6.09% 6.83% 38.34
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.59% 118.00% 1.74% 16.17
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 7.65% 1.15% 38.22
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.97% 6.24% 8.59% 14.89
20 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 2.99% 2.48% 3.24
21 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.04% 8.62% 19.13
22 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.04% 8.62% 19.13
23 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% 11.15% 2.17% 70.20
24 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 10.66% 110.63% 3.00% 13.99
25 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 10.66% 110.63% 3.00% 13.99
26 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.77% 0.00% 2.27% 4.74
27 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 3.85% 1.26% 260.46
28 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 2.30% 3.46% 21.01
29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.00% 8.06% 1.38
30 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.66% 110.63% 3.00% 13.99
31 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 7.96% 3.61
32 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 72.08% 20.63% 6.85% 26.50
33 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 68.55% 23.39% 9.74% 17.47

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嘉实基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.90% 25.90% 2.99% 32.72
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.74% 23.85% 6.44% 41.36
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.78% 30.78% 2.44% 105.72
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% 84.68% 2.50% 10.60
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% 11.01% 4.75% 68.22
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.55% 25.14% 105.88
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.19% 1.20% 5.07
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.92% 11.56% 9.07% 107.95
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 4.96% 4.88% 80.61
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% 0.00% 27.59% 96.88
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 4.37% 6.74% 26.32
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 90.72% 1.86% 15.51
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 90.72% 1.86% 15.51
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% 3.81% 3.14% 9.75
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.43% 19.70% 22.24% 20.36
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% 8.25% 7.43% 39.91
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 94.17% 2.22% 20.09
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% 14.96% 1.12% 42.50
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.80% 0.35% 16.30% 17.31
20 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 28.24% 1.98% 32.28% 4.88
21 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% 13.07% 1.44% 70.78
22 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 88.22% 1.31% 15.67
23 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 88.22% 1.31% 15.67
24 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 0.00% 8.30% 5.53
25 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 4.38% 1.24% 276.32
26 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 2.73% 3.42% 17.93
27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 0.00% 8.60% 1.34
28 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 88.22% 1.31% 15.67
29 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 71.81% 22.47% 5.93% 28.15
30 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 73.89% 23.99% 2.92% 18.66

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嘉实基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.29% 25.38% 10.29% 32.15
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.03% 22.46% 5.34% 44.48
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.57% 26.23% 9.43% 120.21
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.63% 99.52% 2.12% 12.37
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 3.41% 15.03% 74.86
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.24% 25.00% 112.18
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.00% 14.99% 5.62
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.46% 12.40% 18.55% 117.87
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 4.47% 13.03% 91.48
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% 0.00% 8.81% 130.78
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% 5.46% 17.35% 23.17
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.03% 88.18% 3.12% 22.14
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.03% 88.18% 3.12% 22.14
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.95% 5.47% 9.30% 11.69
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.57% 7.94% 22.55% 23.22
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% 0.00% 17.51% 43.08
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.89% 90.87% 1.56% 25.84
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% 11.31% 2.50% 49.06
19 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% 8.89% 12.61% 63.58
20 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 6.38% 81.98% 0.52% 19.27
21 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 6.38% 81.98% 0.52% 19.27
22 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 3.79% 1.54% 316.50
23 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 1.93% 4.81% 25.73
24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 0.00% 9.16% 1.85
25 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.38% 81.98% 0.52% 19.27
26 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 76.17% 20.35% 5.14% 30.49
27 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 71.96% 22.59% 7.24% 20.83

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嘉实基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.06% 26.62% 18.90% 31.42
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.24% 23.45% 6.80% 48.82
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.07% 25.07% 2.00% 129.16
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.25% 85.67% 1.39% 16.39
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 3.06% 7.59% 84.86
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 48.43% 26.04% 103.91
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.01% 21.09% 5.11
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.91% 10.68% 27.03% 132.43
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 4.07% 9.01% 100.60
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.12% 0.00% 6.65% 137.54
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 4.64% 6.81% 26.61
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.35% 81.85% 1.36% 25.98
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.35% 81.85% 1.36% 25.98
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 4.59% 4.37% 13.26
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.72% 7.14% 18.54% 26.17
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% 0.00% 11.05% 45.71
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 114.34% 0.40% 29.93
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.41% 5.46% 22.66% 54.35
19 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 8.37% 4.47% 59.63
20 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 3.40% 2.72% 326.95
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 2.11% 3.46% 23.56
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.00% 10.55% 2.21
23 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 74.46% 21.02% 0.33% 34.04
24 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 59.23% 22.93% 18.21% 24.23

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