国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.91% 15.41% 3.70
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.91% 15.41% 3.70
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.92% 6.49% 11.07% 5.19
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 1.84% 3.60
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 1.84% 3.60
6 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.43% 48.76% 8.46% 5.57
7 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.00% 30.99% 10.48% 24.94
8 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.92% 5.83% 6.76% 43.77
9 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.92% 5.37% 7.24% 24.91
10 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.88% 16.15% 2.68% 18.53
11 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.36% 68.43
12 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 4.56% 11.69% 11.86
13 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.11% 3.37% 13.19
14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% 143.33% 0.87% 1.91
15 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.05% 31.52% 31.42
16 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 144.46% 1.11% 3.25
17 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 2.82% 0.80
18 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.36% 68.43
19 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.05% 31.52% 31.42
20 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 2.82% 0.80
21 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 144.46% 1.11% 3.25
22 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.36% 68.43
23 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.09% 3.07
24 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.09% 3.07
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.44% - 2.38% 15.71
26 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.09% 3.07
27 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 48.73% - 4.06% 0.40
28 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% - 6.51% 12.44
29 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 0.00% 5.37% 2.51
30 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.03% 5.21% 12.11
31 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.39% 1.77
32 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.38% 3.02% 22.36% 0.91

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国投瑞银基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 14.27% 6.82
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 14.27% 6.82
3 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.36% 43.36% 16.99% 5.84
4 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.85% 29.55% 14.71% 21.33
5 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.70% 3.38% 6.57% 40.68
6 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% 1.92% 12.53% 27.22
7 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.53% 3.13% 17.68% 24.92
8 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.24% 70.77
9 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.01% 0.38% 13.89% 12.30
10 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.77% 1.50% 14.86
11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.92% 89.73% 1.10% 2.14
12 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.28% 70.08% 36.59
13 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 3.18% 106.84% 1.13% 3.75
14 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.33% 2.78% 1.77
15 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.24% 70.77
16 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.28% 70.08% 36.59
17 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.33% 2.78% 1.77
18 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.18% 106.84% 1.13% 3.75
19 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.24% 70.77
20 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 5.30% 3.47
21 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 5.30% 3.47
22 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 5.30% 3.47
23 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 48.46% - 5.25% 0.43
24 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.35% 18.44
25 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 0.00% 5.19% 4.59
26 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.30% 5.29% 12.48
27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.19% 1.97
28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 74.94% 3.09% 20.05% 0.93

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国投瑞银基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 35.06% 48.30% 16.06% 5.54
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.13% 31.13% 12.53% 21.10
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.39% 9.78% 11.25% 38.66
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.27% 6.94% 18.50% 25.96
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 10.54% 14.45% 33.02
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.26% 65.54
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 3.52% 6.40% 11.44
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.09% 1.26% 16.26
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 103.90% 1.34% 2.31
10 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.98% 39.76% 40.50
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 97.01% 6.29% 4.63
12 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.57% 0.80% 3.07
13 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.26% 65.54
14 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.98% 39.76% 40.50
15 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.57% 0.80% 3.07
16 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 97.01% 6.29% 4.63
17 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.26% 65.54
18 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.08% 3.37
19 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.08% 3.37
20 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.08% 3.37
21 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 47.75% - 3.39% 0.44
22 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.08% 12.60
23 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 0.00% 5.43% 4.26
24 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.41% 2.23% 12.74
25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 5.85% 1.78
26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.66% 1.58% 30.48% 0.80

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.47% 47.17% 13.10% 5.75
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.14% 25.29% 9.53% 22.44
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% 4.93% 5.39% 41.59
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 3.40% 2.57% 29.98
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 15.52% 5.78% 32.30
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 2.07% 3.43% 72.33
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.64% 4.44% 9.39% 12.66
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.87% 5.57% 13.78
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.05% 104.01% 4.09% 2.49
10 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.96% 54.11% 53.00
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 9.34% 85.54% 6.96% 5.76
12 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.98% 2.28% 5.25
13 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 2.07% 3.43% 72.33
14 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.96% 54.11% 53.00
15 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.98% 2.28% 5.25
16 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.34% 85.54% 6.96% 5.76
17 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 2.07% 3.43% 72.33
18 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 5.93% 4.56
19 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 5.93% 4.56
20 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 5.93% 4.56
21 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 50.76% - 5.34% 0.54
22 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 0.17% 6.12% 12.45
23 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 0.00% 5.20% 4.62
24 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.37% 11.36% 12.98
25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.76% 2.36
26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.50% 6.20% 19.21% 0.53

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