蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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蜂巢基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.00% 0.08% 30.25
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.00% 0.08% 30.25
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 0.15% 8.62
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 0.15% 8.62
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.16% 0.05% 41.49
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.16% 0.05% 41.49
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.79% 74.29% 2.90% 6.52
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.79% 74.29% 2.90% 6.52
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.87% 0.05% 80.22
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.94% 0.13% 15.40
11 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.12% 0.36% 17.03
12 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.12% 0.36% 17.03
13 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 0.15% 11.90
14 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 0.15% 11.90
15 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.63% 0.14% 18.25
16 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.16% 0.09% 20.27
17 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.16% 0.09% 20.27
18 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.21% 0.05% 81.04
19 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.99% 0.81% 34.26
20 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.99% 0.81% 34.26
21 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.58% 0.03% 14.77
22 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.58% 0.03% 14.77
23 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.11% 9.90% 0.53
24 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.11% 9.90% 0.53
25 013408 蜂巢丰和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.36% 0.99% 21.99
26 013409 蜂巢丰和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.36% 0.99% 21.99
27 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.18% 0.62% 3.99
28 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.18% 0.62% 3.99
29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.01% 57.03% 24.22% 0.49
30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.01% 57.03% 24.22% 0.49
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.21% 0.12% 0.51
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.21% 0.12% 0.51
33 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.04% 11.10
34 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.04% 11.10
35 015929 蜂巢丰裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.81% 0.31% 6.14
36 015930 蜂巢丰裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.81% 0.31% 6.14
37 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.64% 0.07% 18.86
38 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.64% 0.07% 18.86
39 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.24% 0.32% 10.37
40 017163 蜂巢添益纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.12% 0.36% 17.03
41 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 0.97% 54.50
42 018276 蜂巢丰嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 0.97% 54.50
43 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.41% 43.55% 0.53
44 018928 蜂巢丰旭债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.79% 2.02
45 018929 蜂巢丰旭债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.79% 2.02
46 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.39% - 22.94% 0.10
47 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.39% - 22.94% 0.10
48 019985 蜂巢趋势臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.31% - 54.66% 0.53
49 019986 蜂巢趋势臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.31% - 54.66% 0.53
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.33% 0.40% 19.04
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.33% 0.40% 19.04
52 020625 蜂巢丰吉纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.18% 0.62% 3.99
53 020706 蜂巢添汇纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.16% 0.05% 41.49

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蜂巢基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.87% 0.09% 16.78
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.87% 0.09% 16.78
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 0.06% 10.25
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 0.06% 10.25
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.07% 0.13% 24.42
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.07% 0.13% 24.42
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 103.28% 2.19% 2.27
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 103.28% 2.19% 2.27
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.70% 0.41% 80.19
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.43% 0.14% 15.20
11 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.63% 0.28% 15.65
12 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.63% 0.28% 15.65
13 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.30% 0.17% 10.57
14 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.30% 0.17% 10.57
15 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 0.15% 18.04
16 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.30% 20.05
17 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.30% 20.05
18 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.73% 0.03% 80.95
19 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.47% 0.05% 33.08
20 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.47% 0.05% 33.08
21 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.24% 0.26% 11.25
22 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.24% 0.26% 11.25
23 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.74% 0.19% 9.41
24 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.74% 0.19% 9.41
25 013408 蜂巢丰和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.35% 0.13% 16.01
26 013409 蜂巢丰和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.35% 0.13% 16.01
27 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.72% 0.23% 2.12
28 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.72% 0.23% 2.12
29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 83.50% 11.56% 0.73
30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 83.50% 11.56% 0.73
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 3.62% 8.92
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 3.62% 8.92
33 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.54% 0.26% 10.95
34 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.54% 0.26% 10.95
35 015929 蜂巢丰裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.53% 0.22% 6.06
36 015930 蜂巢丰裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.53% 0.22% 6.06
37 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.14% 0.07% 12.28
38 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.14% 0.07% 12.28
39 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 0.25% 10.22
40 017163 蜂巢添益纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.63% 0.28% 15.65
41 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.22% 0.47% 47.57
42 018276 蜂巢丰嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.22% 0.47% 47.57
43 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.24% 28.28% 0.98
44 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% - 13.32% 0.11
45 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% - 13.32% 0.11
46 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.52% 0.47% 15.95
47 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.52% 0.47% 15.95
48 020625 蜂巢丰吉纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.72% 0.23% 2.12
49 020706 蜂巢添汇纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.07% 0.13% 24.42

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