蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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蜂巢基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.17% 0.10% 33.56
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.17% 0.10% 33.56
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.78% 0.12% 5.67
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.78% 0.12% 5.67
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.10% 0.27% 13.05
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.10% 0.27% 13.05
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 104.43% 8.17% 8.52
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 104.43% 8.17% 8.52
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.56% 0.01% 80.34
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 0.28% 15.08
11 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.14% 15.32
12 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.14% 15.32
13 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.09% 0.17% 10.15
14 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.09% 0.17% 10.15
15 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.42% 0.26% 12.48
16 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 0.09% 20.88
17 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 0.09% 20.88
18 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.99% 0.03% 81.38
19 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.23% 11.85
20 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.23% 11.85
21 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.61% 0.04% 19.22
22 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.61% 0.04% 19.22
23 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 1.12% 1.06
24 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 1.12% 1.06
25 013408 蜂巢丰和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.66% 0.05% 15.37
26 013409 蜂巢丰和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.66% 0.05% 15.37
27 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.86% 1.18
28 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.86% 1.18
29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.44% 49.25% 15.88% 0.56
30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.44% 49.25% 15.88% 0.56
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 6.06% 5.15
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 6.06% 5.15
33 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.64% 0.10% 10.48
34 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.64% 0.10% 10.48
35 015929 蜂巢丰裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.04% 0.07% 9.15
36 015930 蜂巢丰裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.04% 0.07% 9.15
37 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.27% 0.03% 27.81
38 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.27% 0.03% 27.81
39 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.13% 10.47
40 017163 蜂巢添益纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.14% 15.32
41 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.66% 63.27
42 018276 蜂巢丰嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.66% 63.27
43 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.04% 9.28% 0.04
44 018928 蜂巢丰旭债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.60% 0.23% 5.06
45 018929 蜂巢丰旭债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.60% 0.23% 5.06
46 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 0.04% 9.27% 0.12
47 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 0.04% 9.27% 0.12
48 019985 蜂巢趋势臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 7.37% 0.16
49 019986 蜂巢趋势臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 7.37% 0.16
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.21% 0.14% 10.27
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.21% 0.14% 10.27
52 020625 蜂巢丰吉纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.86% 1.18
53 020697 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.99% 2.08% 1.16
54 020703 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.99% 2.08% 1.16
55 020706 蜂巢添汇纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.10% 0.27% 13.05
56 022030 蜂巢趋势臻选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 7.37% 0.16
57 023612 蜂巢丰嘉债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.66% 63.27

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蜂巢基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 0.02% 36.39
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 0.02% 36.39
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.10% 1.46% 5.40
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.10% 1.46% 5.40
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.11% 13.51
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.11% 13.51
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.22% 128.13% 1.41% 9.94
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.22% 128.13% 1.41% 9.94
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.49% 0.01% 80.27
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 0.07% 15.65
11 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.92% 0.07% 15.10
12 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.92% 0.07% 15.10
13 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.91% 0.25% 5.88
14 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.91% 0.25% 5.88
15 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.50% 0.11% 12.37
16 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.95% 0.06% 20.71
17 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.95% 0.06% 20.71
18 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.60% 0.01% 81.25
19 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.06% 23.82
20 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.06% 23.82
21 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 0.10% 12.10
22 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 0.10% 12.10
23 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.76% 3.86% 1.10
24 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.76% 3.86% 1.10
25 013408 蜂巢丰和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.91% 0.06% 15.21
26 013409 蜂巢丰和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.91% 0.06% 15.21
27 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.80% 0.02% 0.86
28 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.80% 0.02% 0.86
29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.23% 55.68% 10.98% 0.49
30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.23% 55.68% 10.98% 0.49
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.94% 1.81% 5.06
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.94% 1.81% 5.06
33 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.10% 10.52
34 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.10% 10.52
35 015929 蜂巢丰裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.50% 0.42% 9.05
36 015930 蜂巢丰裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.50% 0.42% 9.05
37 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.68% 0.04% 25.82
38 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.68% 0.04% 25.82
39 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 0.10% 10.44
40 017163 蜂巢添益纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.92% 0.07% 15.10
41 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.30% 0.49% 46.28
42 018276 蜂巢丰嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.30% 0.49% 46.28
43 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.82% 9.87% 0.05
44 018928 蜂巢丰旭债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 1.23% 4.52
45 018929 蜂巢丰旭债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 1.23% 4.52
46 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% - 15.52% 0.12
47 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% - 15.52% 0.12
48 019985 蜂巢趋势臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.08% 0.18
49 019986 蜂巢趋势臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.08% 0.18
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 0.13% 10.41
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 0.13% 10.41
52 020625 蜂巢丰吉纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.80% 0.02% 0.86
53 020697 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.72% 0.41% 2.04
54 020703 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.72% 0.41% 2.04
55 020706 蜂巢添汇纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.11% 13.51
56 022030 蜂巢趋势臻选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.08% 0.18
57 023612 蜂巢丰嘉债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.30% 0.49% 46.28

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