| 基金全称 | 创金合信货币市场基金 | 基金简称 | 创金合信货币A |
| 基金代码 | 001909（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2015年10月15日 | 成立日期 | 2015年10月22日 |
| 成立规模 | 2.005亿份 | 资产规模 | 74.08亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 郑振源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-10-22 |
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司,历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日-2019年12月18日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起2020年6月8日至任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起至2024年4月13日),现任固定收益总部投资主管,创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起至2021年6月2日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起至2020年8月12日任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起至2020年6月22日任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)、创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日起任职)、创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月9月起任)。曾任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2024年04月13日)、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2024年04月13日)、创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日至2024年09月12日)。现任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2024年04月13日起任职)。2024年4月13日起担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职)。2024年9月12日起担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023625 | 创金合信货币F | 货币型-普通货币 | 2025-03-11 | 至今 | 179天 | 0.78% |
| 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-11-28 | 至今 | 282天 | 2.77% |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-26 | 至今 | 284天 | 1.42% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 359天 | 1.99% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 359天 | 1.67% |
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又129天 | 2.84% |
| 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又129天 | -2.02% |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 2024-09-12 | 136天 | 0.95% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又146天 | 13.90% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又146天 | 11.86% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又146天 | 13.26% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又146天 | 11.87% |
| 021135 | 创金合信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又163天 | 2.26% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 2024-09-12 | 286天 | 2.86% |
| 018875 | 创金合信货币E | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又52天 | 3.98% |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又91天 | 7.58% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-01 | 2024-04-13 | 317天 | 3.33% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又253天 | 10.33% |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又316天 | 9.71% |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又316天 | 5.23% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2024-04-13 | 4年又70天 | 12.74% |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 2019-12-09 | 至今 | 5年又273天 | 21.75% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 至今 | 5年又291天 | 19.04% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 至今 | 5年又291天 | 18.45% |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 5年又327天 | 22.40% |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 5年又327天 | 20.13% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又347天 | 32.12% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又347天 | 29.24% |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 至今 | 5年又361天 | 24.59% |
| 007866 | 创金合信货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又20天 | 13.86% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 18.30% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又110天 | 15.35% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 20.06% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 2024-09-12 | 5年又193天 | 22.15% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 2024-09-12 | 5年又193天 | 24.51% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 6.34% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 9.77% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 5.95% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 21.50% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 19.12% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 7年又74天 | 32.24% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 7年又74天 | 35.10% |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-16 | 至今 | 8年又84天 | 32.54% |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 债券型-长债 | 2017-02-10 | 至今 | 8年又210天 | 37.46% |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-10-21 | 至今 | 8年又322天 | 24.00% |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-09-02 | 至今 | 9年又6天 | 37.21% |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 债券型-长债 | 2016-07-11 | 2017-11-24 | 1年又136天 | 4.93% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2024-04-13 | 8年又35天 | 31.42% |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 至今 | 9年又195天 | 45.78% |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-08-30 | 1年又186天 | -1.35% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2020-06-08 | 4年又154天 | -4.22% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | 6.46% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | -2.34% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-22 | 2017-09-06 | 1年又320天 | 5.54% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 12.40% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 14.60% |
 | |
| 姓名 | 谢创 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-05-21 |
谢创先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日至2022年07月04日),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日至2023年11月24日),现任固收投资部副总监,创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年02月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日至2025年1月23日任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职)。2025年1月23日任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月04日起任创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 47天 | 0.08% |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 47天 | 0.11% |
| 023486 | 创金合信文丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 94天 | 0.66% |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 94天 | 0.77% |
| 023625 | 创金合信货币F | 货币型-普通货币 | 2025-03-11 | 至今 | 179天 | 0.78% |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 226天 | 1.79% |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 226天 | 1.78% |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又130天 | 2.15% |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又130天 | -1.22% |
| 021135 | 创金合信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又163天 | 2.26% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又280天 | 5.09% |
| 018875 | 创金合信货币E | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又52天 | 3.98% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又85天 | 11.21% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又85天 | 10.86% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又85天 | 10.35% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又253天 | 10.33% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.34% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.16% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 2025-01-23 | 2年又214天 | 10.07% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 2025-01-23 | 2年又214天 | 10.30% |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又251天 | 10.22% |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又251天 | 11.09% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 至今 | 5年又150天 | 16.00% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 至今 | 5年又216天 | 15.93% |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 11.46% |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 10.44% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又347天 | 32.12% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又347天 | 29.24% |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 2021-11-15 | 2年又65天 | 7.67% |
| 007866 | 创金合信货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又20天 | 13.86% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又110天 | 15.35% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.13% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 11.07% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 10.22% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.94% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 6年又187天 | 24.38% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 6年又187天 | 27.23% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又201天 | 21.70% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又201天 | 24.62% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 11.72% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 8.14% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 7.75% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-09-11 | 至今 | 6年又362天 | 24.20% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-09-11 | 至今 | 6年又362天 | 21.21% |
 | |
| 姓名 | 段伟兰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-14 |
段伟兰女士:中国国籍,中山大学硕士。2016年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益交易员,现任基金经理、兼任投资经理。2024年05月14日起任创金合信货币市场基金基金经理。
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。 杠杆投资策略 本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。 银行存款、同业存单投资策略 银行存款、同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款、同业存单的投资,本基金将根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款、同业存单投资比例、存款期限等。 利率品种的投资策略 本基金在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,确定利率品种的平均久期。在确定平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 信用品种的投资策略 本基金从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。 其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,如监管机构允许基金参与前述金融工具的投资,本基金可在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略参与资产支持证券投资。“自上而下”投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,结合对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;“自下而上”投资策略指本基金运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 |
| 分红政策 | 1、本基金每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收资金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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