基金全称 | 汇添富短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富短债债券A |
基金代码 | 006646(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
发行日期 | 2018年11月26日 | 成立日期 | 2018年12月13日 |
成立规模 | 34.006亿份 | 资产规模 | 24.46亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
最高申购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 杨靖 |
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上任日期 | 2022-05-13 |
杨靖先生:国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理,现任纯债部副总经理。2019年2月22日至今任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年8月17日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2022年3月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-09-06 | 至今 | 204天 | 1.47% |
016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型-混合一级 | 2023-01-06 | 至今 | 1年又82天 | 5.44% |
016038 | 汇添富丰润中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又252天 | 6.34% |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又252天 | 6.63% |
015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又268天 | 6.58% |
015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又268天 | 6.56% |
015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又268天 | 6.51% |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-27 | 至今 | 1年又275天 | 4.58% |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-27 | 至今 | 1年又275天 | 5.18% |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 1年又320天 | 4.43% |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 1年又320天 | 4.04% |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 1年又320天 | 3.65% |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又221天 | 9.62% |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 2021-02-22 | 至今 | 3年又35天 | 11.80% |
010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-06 | 至今 | 3年又143天 | 13.28% |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又145天 | -7.64% |
005858 | 汇添富鑫成定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 2021-10-11 | 1年又40天 | 0.00% |
005857 | 汇添富鑫成定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 2021-10-11 | 1年又40天 | 3.72% |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-10 | 2022-03-21 | 1年又284天 | 13.07% |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-10 | 2022-03-21 | 1年又284天 | 12.27% |
003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-长债 | 2020-03-23 | 2021-08-17 | 1年又147天 | 3.77% |
003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-长债 | 2020-03-23 | 2021-08-17 | 1年又147天 | 3.18% |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 至今 | 4年又83天 | 13.89% |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 至今 | 4年又83天 | 14.32% |
003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又214天 | 11.67% |
004655 | 汇添富鑫汇债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又214天 | 15.13% |
003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又214天 | 13.44% |
004656 | 汇添富鑫汇债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又214天 | 13.22% |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 至今 | 5年又36天 | 20.58% |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 至今 | 5年又36天 | 18.16% |
姓名 | 刘宁 |
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上任日期 | 2023-12-26 |
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理、基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任纯债部总经理助理。2013年03月08日至2023年06月02日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年06月04日至2020年11月09日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年07月30日至2014年09月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年08月21日至2019年04月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2023年06月02日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2019年12月05日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月02日至2019年12月05日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年01月07日至2019年07月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月01日至2018年10月08日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月17日至2023年05月18日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月14日至2022年10月24日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年08月24日至2022年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年01月20日至2021年05月12日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年03月27日至2021年05月12日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年04月26日至2022年02月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年07月05日至2021年08月03日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年09月27日至2021年04月21日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月02日至2021年08月11日任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月03日至2021年06月28日任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年08月09日至2021年08月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2020年12月15日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月06日至2021年05月12日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2023年06月02日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2021年11月27日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2021年12月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年01月01日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年05月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年07月08日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2023年06月02日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月03日至2021年09月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年04月21日至2023年06月02日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日担任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日担任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 1.45% |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 1.35% |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 0.95% |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 0.91% |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 0.85% |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 93天 | 0.95% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | 1年又42天 | 2.49% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | 1年又42天 | 2.95% |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-05-26 | 1年又190天 | 5.25% |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-01-01 | 1年又45天 | 2.08% |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-01-01 | 1年又45天 | 1.40% |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2021-12-22 | 1年又35天 | 18.32% |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2023-06-02 | 2年又197天 | 6.93% |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-07-08 | 1年又233天 | 20.37% |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2021-11-27 | 1年又24天 | 4.86% |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2023-06-02 | 2年又211天 | 10.16% |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | 2年又226天 | 10.36% |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | 2年又226天 | 8.94% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | 2年又226天 | 10.32% |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 2021-05-12 | 1年又67天 | 2.52% |
008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-04 | 2020-12-15 | 1年又12天 | 3.44% |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-09 | 2021-08-24 | 2年又16天 | 18.19% |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-09 | 2021-08-24 | 2年又16天 | 16.75% |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型-偏债 | 2019-04-03 | 2021-06-28 | 2年又87天 | 13.46% |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型-偏债 | 2019-04-03 | 2021-06-28 | 2年又87天 | 14.91% |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2021-08-11 | 2年又283天 | 10.05% |
005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-27 | 2021-01-06 | 2年又102天 | 51.67% |
005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-27 | 2021-01-06 | 2年又102天 | 53.79% |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2018-07-05 | 2021-09-10 | 3年又68天 | 22.74% |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2022-02-17 | 3年又298天 | 7.76% |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2022-02-17 | 3年又298天 | 5.74% |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-27 | 2021-05-12 | 3年又47天 | 16.44% |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-01-20 | 2021-05-12 | 3年又113天 | 19.25% |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-24 | 2022-12-21 | 5年又120天 | 30.25% |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 债券型-长债 | 2017-07-20 | 2019-08-17 | 2年又28天 | 7.90% |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型-偏债 | 2017-07-14 | 2022-09-17 | 5年又66天 | 20.55% |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-17 | 2023-05-19 | 6年又64天 | 33.15% |
004115 | 嘉实新添程混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-30 | 1年又121天 | 10.43% |
004116 | 嘉实新添瑞混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-07 | 2019-01-16 | 2年又9天 | 17.32% |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 2016-12-02 | 2019-12-05 | 3年又3天 | 13.96% |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-08 | 2023-06-02 | 7年又56天 | 60.18% |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-08 | 2019-12-05 | 3年又241天 | 20.38% |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2017-12-26 | 2年又12天 | 8.40% |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2017-12-26 | 2年又12天 | 9.82% |
001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 债券型-长债 | 2015-09-22 | 2018-12-27 | 3年又97天 | 21.21% |
000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 债券型-长债 | 2013-08-21 | 2018-12-27 | 5年又129天 | 36.28% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2014-09-19 | 1年又51天 | 7.53% |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 债券型-长债 | 2013-06-04 | 2020-11-09 | 7年又160天 | 39.65% |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型-长债 | 2013-06-04 | 2020-11-09 | 7年又160天 | 43.70% |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-长债 | 2013-03-08 | 2023-06-02 | 10年又88天 | 58.74% |
投资目标 | 本基金在严格管理风险的前提下,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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