| 基金全称 | 汇添富短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富短债债券A |
| 基金代码 | 006646（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年11月26日 | 成立日期 | 2018年12月13日 |
| 成立规模 | 34.006亿份 | 资产规模 | 8.56亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘宁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-26 |
刘宁女士:中国国籍,经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理、基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任纯债部总经理助理。2013年03月08日至2023年06月02日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年06月04日至2020年11月09日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年07月30日至2014年09月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年08月21日至2019年04月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2023年06月02日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2019年12月05日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月02日至2019年12月05日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年01月07日至2019年07月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月01日至2018年10月08日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月17日至2023年05月18日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月14日至2022年10月24日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年08月24日至2022年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年01月20日至2021年05月12日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年03月27日至2021年05月12日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年04月26日至2022年02月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年07月05日至2021年08月03日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年09月27日至2021年04月21日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月02日至2021年08月11日任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月03日至2021年06月28日任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年08月09日至2021年08月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2020年12月15日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月06日至2021年05月12日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2023年06月02日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2021年11月27日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2021年12月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年01月01日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年05月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年07月08日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2023年06月02日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月03日至2021年09月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年04月21日至2023年06月02日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富鑫和纯债的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富短债债券的基金经理。2024年05月09日至今任汇添富稳合4个月持有债券的基金经理。2024年11月11日起任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2025年08月11日起任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 至今 | 166天 | 1.51% |
| 008081 | 汇添富鑫远债 | 债券型-长债 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又74天 | 2.29% |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又260天 | 5.52% |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型-混合一级 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又260天 | 5.80% |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又260天 | 5.87% |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 5.25% |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 4.53% |
| 019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 4.34% |
| 011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 3.83% |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 3.54% |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 4.40% |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | 1年又42天 | 2.49% |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | 1年又42天 | 2.95% |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-05-26 | 1年又190天 | 5.25% |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-01-01 | 1年又45天 | 2.08% |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-01-01 | 1年又45天 | 1.40% |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2021-12-22 | 1年又35天 | 18.32% |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2023-06-02 | 2年又197天 | 6.93% |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2022-07-08 | 1年又233天 | 20.37% |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2021-11-27 | 1年又24天 | 4.86% |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2023-06-02 | 2年又211天 | 10.16% |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | 2年又226天 | 10.36% |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | 2年又226天 | 10.32% |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | 2年又226天 | 8.94% |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 2021-05-12 | 1年又67天 | 2.52% |
| 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-04 | 2020-12-15 | 1年又12天 | 3.44% |
| 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-09 | 2021-08-24 | 2年又16天 | 18.19% |
| 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-09 | 2021-08-24 | 2年又16天 | 16.75% |
| 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型-偏债 | 2019-04-03 | 2021-06-28 | 2年又87天 | 13.46% |
| 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型-偏债 | 2019-04-03 | 2021-06-28 | 2年又87天 | 14.91% |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 债券型-混合一级 | 2018-11-02 | 2021-08-11 | 2年又283天 | 10.05% |
| 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-27 | 2021-01-06 | 2年又102天 | 51.67% |
| 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-27 | 2021-01-06 | 2年又102天 | 53.79% |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2018-07-05 | 2021-09-10 | 3年又68天 | 22.74% |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2022-02-17 | 3年又298天 | 7.76% |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2022-02-17 | 3年又298天 | 5.74% |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-27 | 2021-05-12 | 3年又47天 | 16.44% |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2018-01-20 | 2021-05-12 | 3年又113天 | 19.25% |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-24 | 2022-12-21 | 5年又120天 | 30.25% |
| 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 债券型-长债 | 2017-07-20 | 2019-08-17 | 2年又28天 | 7.90% |
| 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型-偏债 | 2017-07-14 | 2022-09-17 | 5年又66天 | 20.55% |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-17 | 2023-05-19 | 6年又64天 | 33.15% |
| 004115 | 嘉实新添程混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-06-30 | 1年又121天 | 10.43% |
| 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-07 | 2019-01-16 | 2年又9天 | 17.32% |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 2016-12-02 | 2019-12-05 | 3年又3天 | 13.96% |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-08 | 2023-06-02 | 7年又56天 | 60.18% |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-08 | 2019-12-05 | 3年又241天 | 20.38% |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2017-12-26 | 2年又12天 | 8.40% |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2017-12-26 | 2年又12天 | 9.82% |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 债券型-长债 | 2015-09-22 | 2018-12-27 | 3年又97天 | 21.21% |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 债券型-长债 | 2013-08-21 | 2018-12-27 | 5年又129天 | 36.28% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2013-07-30 | 2014-09-19 | 1年又51天 | 7.53% |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 债券型-长债 | 2013-06-04 | 2020-11-09 | 7年又160天 | 39.65% |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型-长债 | 2013-06-04 | 2020-11-09 | 7年又160天 | 43.70% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-混合一级 | 2013-03-08 | 2023-06-02 | 10年又88天 | 58.74% |
| 投资目标 | 本基金在严格管理风险的前提下,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 中小企业私募债投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。本基金将在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 汇添富短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26
- 关于汇添富短债债券型证券投资基金A、C、E类份额暂停大额申购、转换转入、定期定...2025-12-25
- 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告2025-12-24