基金数据

基金全称易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称易方达深证100ETF联接Y
基金代码022923(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2024年12月11日成立日期2024年12月13日
成立规模---资产规模---
基金管理人易方达基金基金托管人中国银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率---
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名成曦
上任日期2024-12-13

成曦先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月3日至2023年3月18日任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月18日任职)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月9日任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月18日任职)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金经理(2022年1月19日起任职)、易方达中证港股通中国100ETF基金经理(2022年2月22日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式基金经理(2023年8月8日起任职)、易方达深证50ETF基金经理(2023年11月29日起任职)、易方达中证港股通中国100ETF联接发起式基金经理(2024年1月4日起任职)、易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金经理(2024年3月27日起任职)。曾任易方达中证消费50ETF基金经理(2022年4月28日至2023年9月9日)、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日至2024年5月7日)、易方达恒生科技ETF联接(QDII)基金经理(2022年4月29日至2023年9月9日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月16日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月16日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月23日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月23日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月12日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月12日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月12日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月15日)。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。

成曦管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022907易方达创业板ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天
022895易方达上证科创50联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天
022923易方达深证100ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天
021458易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C指数型-股票2024-07-02至今166天10.10%
021457易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A指数型-股票2024-07-02至今166天10.26%
159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型-股票2024-03-27至今263天21.85%
019408易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A指数型-股票2024-01-04至今346天26.04%
019409易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C指数型-股票2024-01-04至今346天25.73%
159150易方达深证50ETF指数型-股票2023-11-29至今1年又17天19.43%
018557易方达港股通医药ETF联接A指数型-股票2023-08-08至今1年又130天-18.54%
018558易方达港股通医药ETF联接C指数型-股票2023-08-08至今1年又130天-18.90%
013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天4.73%
013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天5.33%
159798易方达中证消费50ETF指数型-股票2022-04-282023-09-091年又134天-6.26%
159788易方达中证港股通中国100ETF指数型-股票2022-02-22至今2年又297天5.92%
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF指数型-股票2022-01-19至今2年又331天-31.20%
562950易方达中证消费电子主题ETF指数型-股票2022-01-122024-05-072年又116天-37.08%
517030易方达中证沪港深300ETF指数型-股票2021-09-152023-03-181年又184天-14.27%
159715易方达中证稀土产业ETF指数型-股票2021-09-012023-09-092年又8天-35.76%
013305易方达中证科创创业50联接C指数型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-29.27%
013304易方达中证科创创业50联接A指数型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-28.94%
517010易方达中证沪港深500ETF指数型-股票2021-08-032023-03-181年又227天-15.87%
159781易方达中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-28至今3年又171天-43.14%
513010易方达恒生科技(QDII-ETF)指数型-海外股票2021-05-182023-09-092年又114天-43.25%
516590易方达中证智能电动汽车ETF指数型-股票2021-04-292022-11-011年又186天5.41%
011608易方达上证科创50联接A指数型-股票2021-03-01至今3年又290天-22.71%
011609易方达上证科创50联接C指数型-股票2021-03-01至今3年又290天-23.00%
516080易方达中证创新药产业ETF指数型-股票2021-02-032022-11-011年又271天-31.66%
588080易方达上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又79天-28.97%
513090易方达中证香港证券投资ETF指数型-股票2020-03-132021-04-151年又33天24.55%
007380易方达上证50ETF联接基金C指数型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.10%
007379易方达上证50ETF联接基金A指数型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.29%
510100易方达上证50ETF指数型-股票2019-09-062020-12-121年又98天30.90%
006705易方达MSCI中国A股联接C指数型-股票2019-03-132020-04-231年又42天6.81%
006704易方达MSCI中国A股联接A指数型-股票2019-03-132020-04-231年又42天7.18%
006262易方达深证成指ETF联接C指数型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%
510900易方达恒生国企ETF指数型-海外股票2018-08-11至今6年又128天-21.78%
003321易方达原油C类人民币QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-56.45%
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A指数型-海外股票2018-08-11至今6年又128天-26.06%
161129易方达原油A类人民币QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-55.63%
003722易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天13.18%
005675易方达恒生国企ETF联接C指数型-海外股票2018-08-11至今6年又128天-20.94%
003323易方达原油C类美元汇QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-54.48%
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A指数型-海外股票2018-08-11至今6年又128天-26.06%
161130易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天17.28%
003322易方达原油A类美元汇QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-53.60%
110031易方达恒生国企ETF联接A指数型-海外股票2018-08-11至今6年又128天-22.31%
512090易方达MSCI中国A股ETF指数型-股票2018-05-172020-04-231年又342天13.93%
004744易方达创业板ETF联接C指数型-股票2017-06-02至今7年又198天24.13%
004742易方达深证100ETF联接C指数型-股票2017-06-02至今7年又198天36.52%
003524易方达深证成指ETF联接A指数型-股票2017-05-042019-08-162年又104天-2.64%
159950易方达深证成指ETF指数型-股票2017-04-272019-08-162年又111天-4.24%
150257易方达生物分级A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
150107易方达中小板指数分级B指数型-股票2016-05-072019-09-203年又136天-27.16%
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天68.95%
110019易方达深证100ETF联接A指数型-股票2016-05-07至今8年又224天50.95%
159915易方达创业板ETF指数型-股票2016-05-07至今8年又224天7.99%
161123易方达中证万得并购重组(LOF)指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天-23.83%
150256易方达银行分级B指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天50.54%
150255易方达银行分级A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
159901易方达深证100ETF指数型-股票2016-05-07至今8年又224天45.99%
110026易方达创业板ETF联接A指数型-股票2016-05-07至今8年又224天7.32%
150258易方达生物分级B指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天118.31%
161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天29.92%
161118易方达中小企业100(LOF)A指数型-股票2016-05-072020-04-233年又352天8.26%
150106易方达中小板指数分级A指数型-股票2016-05-072019-09-203年又136天25.61%
姓名刘树荣
上任日期2024-12-13

刘树荣先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证1000ETF的基金经理(2022年7月28日起任职)、易方达中证1000ETF联接的基金经理(2023年1月18日起任职)、易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式基金经理(2023年3月20日起任职)、易方达中证长江保护主题ETF联接发起式的基金经理(2023年4月11日起任职)。易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月7日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月3日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月4日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月27日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。2024年5月18日起担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板成长ETF易方达”)的基金经理助理。现任易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理助理、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。

刘树荣管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022907易方达创业板ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天
022923易方达深证100ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今2天
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A指数型-股票2023-04-11至今1年又249天-2.79%
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C指数型-股票2023-04-11至今1年又249天-3.29%
018104易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-20至今1年又271天7.08%
018103易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-20至今1年又271天7.64%
016631易方达中证1000ETF联接C指数型-股票2023-01-18至今1年又332天-11.01%
016630易方达中证1000ETF联接A指数型-股票2023-01-18至今1年又332天-10.52%
159633易方达中证1000ETF指数型-股票2022-07-28至今2年又141天-7.63%
517330易方达中证长江保护主题ETF指数型-股票2021-11-26至今3年又20天-26.00%
012872易方达中小企业100(LOF)C指数型-股票2021-07-21至今3年又148天-28.87%
516310易方达中证银行ETF指数型-股票2021-05-20至今3年又210天15.76%
009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C指数型-股票2020-08-07至今4年又131天36.26%
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)指数型-海外股票2020-04-292021-11-041年又189天27.99%
007813易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天13.22%
007814易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天12.91%
007788易方达中证国企带路发起式联接A指数型-股票2020-03-20至今4年又271天45.88%
007789易方达中证国企带路发起式联接C指数型-股票2020-03-20至今4年又271天45.11%
515110易方达中证国企一带一路ETF指数型-股票2020-03-20至今4年又271天56.23%
007856易方达中证800ETF联接A指数型-股票2019-10-21至今5年又57天30.12%
007857易方达中证800ETF联接C指数型-股票2019-10-21至今5年又57天29.45%
515810易方达中证800ETF指数型-股票2019-10-08至今5年又70天30.19%
006262易方达深证成指ETF联接C指数型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%
006263易方达香港小型股指数C指数型-海外股票2018-08-13至今6年又126天-21.29%
161124易方达香港小型股指数A指数型-海外股票2018-08-11至今6年又128天-23.13%
161127易方达标普生物科技人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-0.54%
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天16.72%
003720易方达标普生物科技美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-4.01%
110021易方达上证中盘ETF联接A指数型-股票2018-08-11至今6年又128天67.21%
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天20.99%
003719易方达标普医疗保健美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天5.37%
004743易方达上证中盘ETF联接C指数型-股票2018-08-11至今6年又128天64.64%
161125易方达标普500指数人民币A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天38.85%
161126易方达标普医疗保健人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天9.19%
510130中盘ETF指数型-股票2018-08-11至今6年又128天72.47%
003718易方达标普500指数美元汇A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天45.40%
150106易方达中小板指数分级A指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天15.83%
004744易方达创业板ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今7年又152天30.80%
150255易方达银行分级A指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天14.40%
003524易方达深证成指ETF联接A指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-4.14%
110019易方达深证100ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今7年又152天30.53%
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A指数型-股票2017-07-182020-12-033年又139天118.35%
161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今7年又152天60.59%
159950易方达深证成指ETF指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-6.45%
150256易方达银行分级B指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天17.33%
150107易方达中小板指数分级B指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天-28.72%
161123易方达中证万得并购重组(LOF)指数型-股票2017-07-18至今7年又152天9.00%
150257易方达生物分级A指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天16.08%
110026易方达创业板ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今7年又152天33.24%
161118易方达中小企业100(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今7年又152天9.42%
159901易方达深证100ETF指数型-股票2017-07-18至今7年又152天28.88%
159915易方达创业板ETF指数型-股票2017-07-18至今7年又152天37.33%
004742易方达深证100ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今7年又152天29.24%
150258易方达生物分级B指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天197.30%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投资策略 本基金为易方达深证100ETF的联接基金,主要通过投资于易方达深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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