基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.387705-08 | 1.7377 | -0.04% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.358405-08 | 1.6834 | -0.04% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.016405-08 | 2.0164 | -0.45% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.555005-08 | 3.5550 | -0.68% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.189705-08 | 1.2494 | 0.45% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.450405-08 | 2.8462 | -0.67% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.658605-08 | 1.7136 | 0.00% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.633905-08 | 1.6889 | -0.01% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.413205-08 | 1.7164 | 0.01% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.380805-08 | 1.6770 | 0.01% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.583905-08 | 1.9155 | -0.93% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.209005-08 | 1.4270 | -0.12% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.198805-08 | 1.4088 | -0.13% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.305805-08 | 1.7858 | -0.73% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.413705-08 | 2.8045 | -0.67% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.203405-08 | 2.2534 | -0.23% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.166205-08 | 2.2162 | -0.23% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.686705-08 | 1.7367 | -0.08% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.659505-08 | 1.7095 | -0.08% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.455905-08 | 1.6539 | -0.06% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.437005-08 | 1.6340 | -0.06% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.409905-08 | 1.5239 | 0.03% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.369705-08 | 1.4827 | 0.03% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.149005-08 | 1.4500 | -0.23% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.135705-08 | 1.4317 | -0.23% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.050005-08 | 1.2725 | 0.05% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059405-08 | 1.3104 | -0.15% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.058905-08 | 1.2969 | -0.15% | 限大额 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.745805-08 | 1.7458 | -0.64% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.152005-08 | 2.1520 | -0.35% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.005605-08 | 1.0056 | 0.05% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987505-08 | 0.9875 | 0.05% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.071405-08 | 1.0714 | -0.13% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.052505-08 | 1.0525 | -0.13% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.191305-08 | 1.1913 | -0.03% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.276005-08 | 1.4901 | -0.27% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086805-08 | 1.1858 | 0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.201505-08 | 1.2015 | -0.02% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.764805-08 | 1.7648 | -1.10% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.726805-08 | 1.7268 | -1.11% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.807905-08 | 1.8079 | -1.13% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.769705-08 | 1.7697 | -1.13% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.104805-08 | 1.1048 | -0.06% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.093505-08 | 1.0935 | -0.07% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.177005-08 | 1.1770 | -0.02% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.602705-08 | 1.6027 | -0.04% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.582905-08 | 1.5829 | -0.04% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113705-08 | 1.1675 | 0.02% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099505-08 | 1.1528 | 0.02% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.651205-08 | 1.7012 | -0.95% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022405-08 | 1.1036 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.410105-08 | 1.4611 | -0.26% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.385605-08 | 1.4366 | -0.26% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.546705-08 | 1.5467 | -1.21% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.520505-08 | 1.5205 | -1.21% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.012405-08 | 1.1124 | -1.39% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.293505-08 | 1.2935 | -0.14% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.159205-08 | 1.2162 | 0.04% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.164105-08 | 1.1641 | -0.03% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.139805-08 | 1.1398 | -0.11% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.123105-08 | 1.1231 | -0.12% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.046205-08 | 1.1542 | 0.00% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.037705-08 | 1.1457 | 0.01% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.184705-08 | 1.3159 | -0.19% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.089205-08 | 1.0892 | -1.22% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.738905-08 | 0.7389 | -0.27% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.725705-08 | 0.7257 | -0.26% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.496005-08 | 0.4960 | -1.49% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.487405-08 | 0.4874 | -1.48% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017705-08 | 1.0934 | -0.06% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027305-08 | 1.1784 | -0.05% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.122505-08 | 1.1225 | -0.06% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.995805-08 | 1.0958 | -1.40% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064905-08 | 1.0649 | -0.02% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058005-08 | 1.0580 | -0.01% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.103405-08 | 1.1614 | -0.72% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.085705-08 | 1.1427 | -0.72% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.087605-08 | 1.0876 | -0.13% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.065805-08 | 1.0658 | -0.13% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.101405-08 | 1.1534 | 0.05% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.564405-08 | 1.5644 | -0.93% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.858005-08 | 0.8580 | -1.13% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.845005-08 | 0.8450 | -1.13% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722005-08 | 0.7220 | 0.47% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705305-08 | 0.7053 | 0.47% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.119105-08 | 1.1191 | -0.98% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.106405-08 | 1.1064 | -0.98% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004305-08 | 1.0043 | -0.08% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995405-08 | 0.9954 | -0.08% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.110905-08 | 1.1509 | -0.25% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.098805-08 | 1.1388 | -0.25% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.086005-08 | 1.0860 | -0.13% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078405-08 | 1.0784 | -0.13% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101705-08 | 1.1017 | -0.16% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.089705-08 | 1.0897 | -0.16% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.130405-08 | 1.1304 | -0.15% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.130105-08 | 1.1301 | -0.15% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.993805-08 | 1.9938 | -0.45% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777905-08 | 0.7779 | -1.41% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768205-08 | 0.7682 | -1.41% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.961605-08 | 0.9616 | -0.36% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.951205-08 | 0.9512 | -0.36% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.829905-08 | 0.8299 | -1.40% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.821705-08 | 0.8217 | -1.42% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.037305-08 | 1.1209 | 0.09% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.018505-08 | 1.0465 | -0.04% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.018305-08 | 1.0443 | -0.04% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.741805-08 | 0.7418 | -1.46% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.735405-08 | 0.7354 | -1.46% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.039505-08 | 1.0395 | -0.06% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.037805-08 | 1.0378 | -0.05% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027905-08 | 1.0479 | -0.01% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022804-30 | 1.0228 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.813105-08 | 0.8131 | 0.12% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.809905-08 | 0.8099 | 0.12% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010205-08 | 1.0102 | -0.13% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007705-08 | 1.0077 | -0.14% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014805-08 | 1.0148 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.120205-08 | 1.1202 | -0.21% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.117505-08 | 1.1175 | -0.21% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.105705-08 | 1.1057 | 0.02% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018305-08 | 1.0183 | 0.05% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017605-08 | 1.0176 | 0.05% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.105505-08 | 1.1055 | 0.02% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.004905-08 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004205-08 | 1.0042 | 0.00% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000805-08 | 1.0008 | 0.01% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000705-08 | 1.0007 | 0.01% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.149305-08 | 2.1493 | -0.35% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.258405-08 | 2.8484 | -0.08% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.341505-08 | 1.7385 | -0.06% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.305705-08 | 1.6737 | -0.05% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.315905-08 | 1.7959 | -0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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