基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.392605-14 | 1.7426 | 0.09% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.363005-14 | 1.6880 | 0.09% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.025705-14 | 2.0257 | -0.38% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.537905-14 | 3.5379 | -0.30% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.185605-14 | 1.2453 | 0.52% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.447005-14 | 2.8428 | 0.08% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.667105-14 | 1.7221 | -0.20% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.642205-14 | 1.6972 | -0.20% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.414905-14 | 1.7181 | 0.02% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.382305-14 | 1.6785 | 0.02% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.639505-14 | 1.9711 | -0.39% | 暂停申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.213805-14 | 1.4318 | 0.06% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.203605-14 | 1.4136 | 0.06% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.321005-14 | 1.8010 | 0.25% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.410405-14 | 2.8012 | 0.09% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.215705-14 | 2.2657 | 0.14% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.178305-14 | 2.2283 | 0.13% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.697405-14 | 1.7474 | 0.01% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.669905-14 | 1.7199 | 0.01% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.460905-14 | 1.6589 | -0.11% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.442005-14 | 1.6390 | -0.10% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.410105-14 | 1.5241 | 0.04% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.369805-14 | 1.4828 | 0.04% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.152705-14 | 1.4537 | -0.19% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.139405-14 | 1.4354 | -0.18% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.050705-14 | 1.2732 | 0.04% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063405-14 | 1.3144 | 0.09% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.062905-14 | 1.3009 | 0.09% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.384005-14 | 1.3840 | -0.05% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.359005-14 | 1.3590 | -0.05% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.812005-14 | 1.8120 | -0.39% | 暂停申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.203205-14 | 2.2032 | -0.58% | 暂停申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.005605-14 | 1.0056 | -0.06% | 暂停申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987505-14 | 0.9875 | -0.05% | 暂停申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.076405-14 | 1.0764 | 0.04% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057405-14 | 1.0574 | 0.04% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.195405-14 | 1.1954 | -0.04% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.282205-14 | 1.4963 | -0.52% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.087305-14 | 1.1863 | 0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.202505-14 | 1.2025 | 0.03% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.772405-14 | 1.7724 | -0.15% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.734105-14 | 1.7341 | -0.16% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.810005-14 | 1.8100 | -0.01% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.771705-14 | 1.7717 | -0.01% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.112705-14 | 1.1127 | 0.04% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.101305-14 | 1.1013 | 0.03% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.177905-14 | 1.1779 | 0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.616105-14 | 1.6161 | -0.26% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.596105-14 | 1.5961 | -0.26% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.114405-14 | 1.1682 | 0.03% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.100205-14 | 1.1535 | 0.03% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.710705-14 | 1.7607 | -0.41% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.426205-14 | 1.4772 | -0.77% | 暂停申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.401205-14 | 1.4522 | -0.77% | 暂停申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.558005-14 | 1.5580 | 0.17% | 暂停申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.531505-14 | 1.5315 | 0.16% | 暂停申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.023005-14 | 1.1230 | -0.11% | 暂停申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.305305-14 | 1.3053 | -0.34% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.160305-14 | 1.2173 | 0.03% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.168005-14 | 1.1680 | -0.04% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.146305-14 | 1.1463 | -0.17% | 暂停申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.129405-14 | 1.1294 | -0.17% | 暂停申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.047205-14 | 1.1552 | 0.03% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.038605-14 | 1.1466 | 0.03% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.199405-14 | 1.3306 | -0.56% | 暂停申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.097705-14 | 1.0977 | 0.09% | 暂停申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.743205-14 | 0.7432 | 0.12% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.729905-14 | 0.7299 | 0.12% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.482005-14 | 0.4820 | -0.52% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.473605-14 | 0.4736 | -0.50% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.020605-14 | 1.0963 | 0.03% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030105-14 | 1.1812 | 0.02% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.125605-14 | 1.1256 | -0.03% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.006205-14 | 1.1062 | -0.11% | 暂停申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067105-14 | 1.0671 | -0.02% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060205-14 | 1.0602 | -0.01% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.096705-14 | 1.1547 | 0.85% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.079105-14 | 1.1361 | 0.84% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.094005-14 | 1.0940 | 0.04% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.071905-14 | 1.0719 | 0.03% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.102105-14 | 1.1541 | 0.05% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.619205-14 | 1.6192 | -0.39% | 暂停申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864705-14 | 0.8647 | 0.08% | 暂停申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851505-14 | 0.8515 | 0.07% | 暂停申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729205-14 | 0.7292 | -0.01% | 暂停申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712205-14 | 0.7122 | -0.03% | 暂停申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.162105-14 | 1.1621 | -0.39% | 暂停申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.148905-14 | 1.1489 | -0.38% | 暂停申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009205-14 | 1.0092 | -0.03% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000205-14 | 1.0002 | -0.03% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.126905-14 | 1.1669 | -0.98% | 暂停申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.114505-14 | 1.1545 | -0.99% | 暂停申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092405-14 | 1.0924 | -0.41% | 暂停申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084805-14 | 1.0848 | -0.40% | 暂停申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107105-14 | 1.1071 | 0.01% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095005-14 | 1.0950 | 0.02% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.137705-14 | 1.1377 | -0.49% | 暂停申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.137405-14 | 1.1374 | -0.49% | 暂停申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.002905-14 | 2.0029 | -0.39% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788005-14 | 0.7880 | -0.10% | 暂停申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778205-14 | 0.7782 | -0.10% | 暂停申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.974905-14 | 0.9749 | -0.45% | 暂停申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.964205-14 | 0.9642 | -0.45% | 暂停申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.867505-14 | 0.8675 | 0.31% | 暂停申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.858905-14 | 0.8589 | 0.32% | 暂停申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.038605-14 | 1.1222 | 0.11% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019205-14 | 1.0472 | 0.02% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.019005-14 | 1.0450 | 0.02% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.743505-14 | 0.7435 | -0.52% | 暂停申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.737005-14 | 0.7370 | -0.51% | 暂停申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.043305-14 | 1.0433 | -0.29% | 暂停申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041505-14 | 1.0415 | -0.29% | 暂停申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028805-14 | 1.0488 | 0.04% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023005-10 | 1.0230 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.833505-14 | 0.8335 | 0.25% | 暂停申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.830205-14 | 0.8302 | 0.27% | 暂停申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014505-14 | 1.0145 | 0.06% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012005-14 | 1.0120 | 0.05% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015105-14 | 1.0151 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.151305-14 | 1.1513 | -0.57% | 暂停申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.148405-14 | 1.1484 | -0.57% | 暂停申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.106205-14 | 1.1062 | 0.05% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019305-14 | 1.0193 | 0.06% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018605-14 | 1.0186 | 0.06% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.106005-14 | 1.1060 | 0.05% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005505-14 | 1.0055 | 0.02% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004805-14 | 1.0048 | 0.02% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.001105-14 | 1.0011 | 0.01% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000905-14 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.200405-14 | 2.2004 | -0.58% | 暂停申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.264805-14 | 2.8548 | -0.46% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.347605-14 | 1.7446 | 0.06% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.311505-14 | 1.6795 | 0.06% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.331205-14 | 1.8112 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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