基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.380304-30 | 1.7303 | 0.13% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.351204-30 | 1.6762 | 0.13% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.982404-30 | 1.9824 | -0.02% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.488004-30 | 3.4880 | 0.00% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.151704-30 | 1.2114 | 0.67% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.411504-30 | 2.8073 | -0.47% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.647004-30 | 1.7020 | 0.03% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.622704-30 | 1.6777 | 0.03% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.409104-30 | 1.7123 | 0.04% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.376804-30 | 1.6730 | 0.04% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.570604-30 | 1.9022 | -0.11% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.204004-30 | 1.4220 | 0.03% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.194004-30 | 1.4040 | 0.03% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.294304-30 | 1.7743 | -0.15% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.375604-30 | 2.7664 | -0.47% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.201804-30 | 2.2518 | -0.04% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.164704-30 | 2.2147 | -0.04% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.675704-30 | 1.7257 | 0.26% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.648704-30 | 1.6987 | 0.26% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.448704-30 | 1.6467 | -0.06% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.429904-30 | 1.6269 | -0.06% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.402804-30 | 1.5168 | 0.04% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.362904-30 | 1.4759 | 0.04% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.142804-30 | 1.4438 | 0.02% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.129704-30 | 1.4257 | 0.01% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.047904-30 | 1.2704 | 0.01% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.055104-30 | 1.3061 | -0.03% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054604-30 | 1.2926 | -0.04% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.375404-30 | 1.3754 | -0.35% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.350704-30 | 1.3507 | -0.35% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.716604-30 | 1.7166 | 0.12% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.123704-30 | 2.1237 | -0.12% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.005004-30 | 1.0050 | -0.10% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987004-30 | 0.9870 | -0.10% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.064604-30 | 1.0646 | 0.22% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.045904-30 | 1.0459 | 0.22% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.188204-30 | 1.1882 | 0.12% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.256704-30 | 1.4708 | -0.01% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.085704-30 | 1.1847 | 0.06% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.198804-30 | 1.1988 | 0.19% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.760604-30 | 1.7606 | -0.64% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.722904-30 | 1.7229 | -0.65% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.804704-30 | 1.8047 | -0.55% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.766804-30 | 1.7668 | -0.55% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.096604-30 | 1.0966 | 0.31% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.085504-30 | 1.0855 | 0.31% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174504-30 | 1.1745 | 0.20% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.585204-30 | 1.5852 | 0.18% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.565704-30 | 1.5657 | 0.18% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.112404-30 | 1.1662 | 0.08% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.098304-30 | 1.1516 | 0.08% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.636404-30 | 1.6864 | -0.04% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021804-30 | 1.1030 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.391704-30 | 1.4427 | -0.06% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.367604-30 | 1.4186 | -0.07% | 限大额 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.992404-30 | 1.0924 | -0.55% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.282204-30 | 1.2822 | 0.08% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.157204-30 | 1.2142 | 0.05% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.161304-30 | 1.1613 | 0.12% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.134104-30 | 1.1341 | 0.02% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.117504-30 | 1.1175 | 0.01% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.044704-30 | 1.1527 | 0.20% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.036204-30 | 1.1442 | 0.20% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.170104-30 | 1.3013 | 0.11% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.069504-30 | 1.0695 | -0.44% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.738104-30 | 0.7381 | -0.03% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.725004-30 | 0.7250 | -0.01% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.504304-30 | 0.5043 | -1.14% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.495504-30 | 0.4955 | -1.14% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016504-30 | 1.0922 | 0.10% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026004-30 | 1.1771 | 0.10% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.118604-30 | 1.1186 | 0.12% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.976304-30 | 1.0763 | -0.55% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061204-30 | 1.0612 | 0.17% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054304-30 | 1.0543 | 0.17% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.070804-30 | 1.1288 | 0.44% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.053804-30 | 1.1108 | 0.44% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.081804-30 | 1.0818 | -0.07% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.060204-30 | 1.0602 | -0.08% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.098604-30 | 1.1506 | 0.09% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.551304-30 | 1.5513 | -0.12% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.842704-30 | 0.8427 | -0.35% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830104-30 | 0.8301 | -0.35% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699104-30 | 0.6991 | 0.55% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683004-30 | 0.6830 | 0.54% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.108904-30 | 1.1089 | -0.12% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.096404-30 | 1.0964 | -0.13% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001004-30 | 1.0010 | 0.11% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992204-30 | 0.9922 | 0.11% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.096604-30 | 1.1366 | 0.02% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.084904-30 | 1.1249 | 0.03% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079604-30 | 1.0796 | -0.06% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072204-30 | 1.0722 | -0.06% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.096504-30 | 1.0965 | -0.01% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084604-30 | 1.0846 | -0.01% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123004-30 | 1.1230 | -0.05% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.122704-30 | 1.1227 | -0.05% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.960404-30 | 1.9604 | -0.02% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763304-30 | 0.7633 | -0.56% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753904-30 | 0.7539 | -0.55% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.944204-30 | 0.9442 | -0.08% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934104-30 | 0.9341 | -0.09% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.805104-30 | 0.8051 | -0.33% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.797304-30 | 0.7973 | -0.34% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.033404-30 | 1.1170 | 0.02% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.017304-30 | 1.0453 | 0.23% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.017104-30 | 1.0431 | 0.23% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.730404-30 | 0.7304 | -0.49% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.724104-30 | 0.7241 | -0.49% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.036804-30 | 1.0368 | -0.05% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035004-30 | 1.0350 | -0.05% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026904-30 | 1.0469 | 0.15% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022804-30 | 1.0228 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.808304-30 | 0.8083 | 0.50% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.805304-30 | 0.8053 | 0.50% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006004-30 | 1.0060 | -0.04% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003704-30 | 1.0037 | -0.04% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014204-30 | 1.0142 | 0.03% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.108104-30 | 1.1081 | -0.05% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.105604-30 | 1.1056 | -0.05% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.103904-30 | 1.1039 | 0.09% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.015404-30 | 1.0154 | 0.12% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.014704-30 | 1.0147 | 0.11% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.103704-30 | 1.1037 | 0.09% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003704-30 | 1.0037 | 0.03% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.003204-30 | 1.0032 | 0.03% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000404-30 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000404-30 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.126004-30 | 2.1260 | -0.12% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.224404-30 | 2.8144 | 0.03% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.332404-30 | 1.7294 | 0.15% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.296904-30 | 1.6649 | 0.15% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.304304-30 | 1.7843 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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