基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.282305-16 | 1.4863 | 0.01% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.322805-16 | 1.5328 | 0.00% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.565805-16 | 1.8658 | 0.01% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.498105-16 | 1.7981 | 0.01% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088505-16 | 1.5610 | -0.02% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079805-16 | 1.5148 | -0.03% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.569005-16 | 2.9690 | 0.59% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.184905-16 | 4.1849 | -0.35% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.499505-16 | 1.4995 | 0.49% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.256005-16 | 2.2560 | -1.14% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.098005-16 | 2.0980 | -1.18% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.101005-16 | 1.2160 | -0.29% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.125005-16 | 1.1250 | -1.32% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041605-16 | 1.1324 | 0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.809505-16 | 0.8095 | -0.14% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.755105-16 | 0.7551 | -0.15% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.302305-16 | 1.5093 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.827505-16 | 1.8275 | 1.82% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.468005-16 | 3.4680 | -1.11% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.896005-16 | 1.9760 | -0.45% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167005-16 | 1.3570 | -0.51% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.559005-16 | 1.5590 | 0.39% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.162205-16 | 1.2584 | -0.03% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.138905-16 | 1.2337 | -0.03% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.687005-16 | 1.6870 | 0.36% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.144305-16 | 1.2028 | -0.18% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.110305-16 | 1.1674 | -0.17% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.026605-16 | 1.0266 | 2.01% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.751205-16 | 1.7512 | 1.82% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067105-16 | 1.2131 | 0.28% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062505-16 | 1.2085 | 0.27% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225505-16 | 1.4363 | -0.15% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.214505-16 | 1.4253 | -0.15% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.769705-16 | 0.9877 | -0.80% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.019605-16 | 2.0196 | 0.83% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088605-16 | 1.3511 | -0.02% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.131505-16 | 1.1875 | -0.03% | 限大额 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.128205-16 | 1.1812 | -0.03% | 限大额 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103505-16 | 1.1452 | 0.01% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105005-16 | 1.1447 | 0.01% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008905-16 | 1.1117 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.398805-16 | 1.6131 | 0.21% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.374905-16 | 1.5871 | 0.21% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.005605-16 | 2.0056 | -0.34% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.936205-16 | 1.9362 | -0.34% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.318505-16 | 1.3185 | -0.33% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.296905-16 | 1.2969 | -0.34% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098905-16 | 1.0989 | -0.29% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.090705-16 | 1.0907 | -0.07% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.064405-16 | 1.0644 | -0.08% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.097705-16 | 1.3029 | -0.02% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.063805-16 | 1.2646 | -0.03% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122605-16 | 1.1226 | -0.01% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103905-16 | 1.1039 | -0.01% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108105-16 | 1.1481 | -0.01% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097205-16 | 1.1372 | -0.01% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.116005-16 | 1.1160 | -0.01% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104605-16 | 1.1046 | 0.00% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.208305-16 | 1.2083 | -0.23% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183705-16 | 1.1837 | -0.23% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.982605-16 | 0.9826 | -0.06% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.966205-16 | 0.9662 | -0.06% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.365505-16 | 1.3655 | -1.02% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.333505-16 | 1.3335 | -1.03% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.751905-16 | 0.7519 | -0.34% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.729105-16 | 0.7291 | -0.34% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.027005-16 | 1.1395 | 0.00% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.163905-16 | 1.1639 | -0.15% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.145305-16 | 1.1453 | -0.14% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.184705-16 | 1.1847 | -0.75% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.167205-16 | 1.1672 | -0.75% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027905-16 | 1.1261 | -0.04% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025605-16 | 1.1220 | -0.03% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.031805-16 | 1.1328 | -0.03% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.047105-16 | 1.1381 | -0.02% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.164005-16 | 1.1640 | -0.21% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.138805-16 | 1.1388 | -0.21% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.082805-16 | 1.1278 | 0.00% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.071805-16 | 1.1168 | -0.01% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.047905-16 | 1.0479 | -0.05% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.033305-16 | 1.0333 | -0.06% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.913605-16 | 0.9136 | 0.22% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.901305-16 | 0.9013 | 0.21% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992005-16 | 0.9920 | 0.21% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978205-16 | 0.9782 | 0.20% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.882405-16 | 0.8824 | 0.30% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.870305-16 | 0.8703 | 0.30% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.928705-16 | 0.9287 | -0.06% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.916205-16 | 0.9162 | -0.08% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.524605-16 | 1.5246 | -0.60% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.485605-16 | 1.4856 | -0.60% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.773005-16 | 0.7730 | -0.05% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.763005-16 | 0.7630 | -0.05% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018805-16 | 1.0188 | -0.10% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008105-16 | 1.0081 | -0.10% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.134505-16 | 1.1345 | -0.64% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.113305-16 | 1.1133 | -0.63% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040505-16 | 1.0405 | -0.25% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037305-16 | 1.0373 | -0.24% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.129405-16 | 4.1294 | -0.35% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.142405-16 | 1.1424 | 0.04% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.116805-16 | 1.1168 | 0.04% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.697905-16 | 0.6979 | -0.17% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.681405-16 | 0.6814 | -0.19% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.621005-16 | 0.6210 | -1.18% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.614405-16 | 0.6144 | -1.17% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.738205-16 | 0.7382 | -0.82% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.729405-16 | 0.7294 | -0.83% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850105-16 | 0.8501 | -0.68% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.840705-16 | 0.8407 | -0.67% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.041505-16 | 1.0415 | -0.53% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.039105-16 | 1.0391 | -0.53% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.777705-16 | 0.7777 | -0.19% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.766105-16 | 0.7661 | -0.18% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081205-16 | 1.0812 | 0.00% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076505-16 | 1.0765 | 0.00% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.078505-16 | 1.0785 | 0.00% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888005-16 | 0.8880 | -0.50% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874505-16 | 0.8745 | -0.50% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.146305-16 | 1.1463 | 0.19% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.135005-16 | 1.1350 | 0.19% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.070305-16 | 1.0703 | 0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.065105-16 | 1.0651 | 0.00% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067505-16 | 1.0675 | 0.00% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.247105-16 | 1.2471 | -0.57% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.237505-16 | 1.2375 | -0.56% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.904005-16 | 0.9040 | 0.26% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.895805-16 | 0.8958 | 0.25% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.792605-16 | 0.7926 | -0.74% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.786005-16 | 0.7860 | -0.73% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.899005-16 | 0.8990 | -0.59% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.890505-16 | 0.8905 | -0.59% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.009105-16 | 1.0091 | -0.50% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-16 | 0.9997 | -0.51% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.672405-16 | 0.6724 | -0.46% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.665705-16 | 0.6657 | -0.48% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.783605-16 | 0.7836 | -0.33% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.775205-16 | 0.7752 | -0.32% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.792005-16 | 0.7920 | -0.68% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.781105-16 | 0.7811 | -0.66% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.119005-16 | 1.1190 | -0.60% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.113105-16 | 1.1131 | -0.60% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.016405-16 | 1.0164 | 2.01% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.033805-16 | 1.0938 | 0.24% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.025205-16 | 1.0852 | 0.24% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.047805-16 | 1.0478 | 0.14% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.036005-16 | 1.0360 | 0.14% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.951405-16 | 0.9514 | 0.02% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.953305-16 | 0.9533 | 0.03% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.511405-16 | 0.5114 | -0.10% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.508505-16 | 0.5085 | -0.12% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.192005-16 | 1.1920 | -1.16% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.907305-16 | 0.9073 | -0.29% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.899305-16 | 0.8993 | -0.28% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043605-16 | 1.0536 | -0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040705-16 | 1.0507 | -0.02% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.980605-16 | 0.9806 | -0.34% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.976505-16 | 0.9765 | -0.34% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035005-16 | 1.0350 | -0.15% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030005-16 | 1.0300 | -0.15% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030805-16 | 1.0308 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.992505-16 | 0.9925 | -0.37% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.988905-16 | 0.9889 | -0.36% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-10 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.019205-16 | 1.0422 | 0.00% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.939505-16 | 0.9395 | -0.20% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.922405-16 | 0.9224 | 0.30% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.916105-16 | 0.9161 | 0.31% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.906605-16 | 1.9066 | -0.30% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.162205-16 | 1.1622 | 0.15% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.589905-16 | 1.7629 | 0.27% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.492005-16 | 1.4920 | 0.49% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.741905-16 | 0.7419 | -0.55% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.674005-16 | 5.6740 | -1.18% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.894105-16 | 0.8941 | -0.21% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.891205-16 | 0.8912 | -0.22% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.212005-16 | 1.2120 | 0.25% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.767305-16 | 0.7673 | -0.80% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.982805-16 | 0.9828 | -0.81% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.980205-16 | 0.9802 | -0.81% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.499405-16 | 1.4994 | 0.09% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.784705-16 | 0.7847 | -0.61% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.606005-16 | 1.6060 | -0.24% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.457005-16 | 3.4570 | -1.12% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.683005-16 | 1.6830 | 0.36% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123005-16 | 1.1230 | -1.32% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554005-16 | 1.5540 | 0.32% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.003205-16 | 1.0032 | 0.10% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.001305-16 | 1.0013 | 0.10% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.108805-16 | 1.1088 | -0.31% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030605-16 | 1.0306 | -0.11% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028805-16 | 1.0288 | -0.10% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.029805-16 | 1.0298 | -0.03% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.028805-16 | 1.0288 | -0.03% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000805-10 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000505-10 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.422005-16 | 1.6350% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.488105-16 | 1.8790% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.469205-16 | 1.7130% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.535305-16 | 1.9580% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.497405-16 | 1.8160% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.457205-16 | 1.7660% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.524005-16 | 2.0140% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.385605-16 | 1.9160% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.451705-16 | 2.1690% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.442305-16 | 1.6370% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.508305-16 | 1.8810% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.466105-16 | 1.7430% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.421205-16 | 2.0100% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.531805-16 | 1.9870% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.485605-16 | 2.2530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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