交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 7.68% 87.28 4,294.27
2 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 7.68% 87.28 4,294.27
3 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.14% 48.08 2,365.71
4 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.83% 98.25 4,834.10
5 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 1.83% 98.25 4,834.10
6 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 1.51% 120.00 5,904.00
7 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 1.32% 1.94 95.45
8 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 80.00 3,936.00
9 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 80.00 3,936.00
10 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 1.05% 100.00 4,920.00
11 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.49% 10.52 517.58
12 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 8.70 428.04
13 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.48% 12.28 604.18
14 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 15.49 762.11
15 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 15.49 762.11
16 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 16.76 824.59
17 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 16.76 824.59
18 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.44% 1.22 60.12
19 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.44% 1.22 60.12
20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 3.04 149.52
21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 3.04 149.52
22 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 10.24 503.81
23 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 43.01 2,116.09
24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 43.01 2,116.09
25 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 42.60 2,096.14
26 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 42.60 2,096.14
27 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 46.70 2,297.64
28 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 46.70 2,297.64
29 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 42.62 2,096.90
30 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 42.62 2,096.90
31 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 11.59 570.23
32 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 11.59 570.23
33 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.37% 11.49 565.31
34 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.32% 0.52 25.58
35 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 8.56 421.15
36 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.05 2.46

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立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.37% 10.52 375.67

立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.57% 110.00 5,060.00
2 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.33% 331.82 15,263.94
3 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.28% 88.40 4,066.32
4 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.20% 30.00 1,380.00
5 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.07% 204.56 9,409.82
6 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.05% 226.39 10,413.80
7 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 1.80% 89.65 4,123.85
8 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 1.77% 251.34 11,561.76
9 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 1.73% 224.47 10,325.85
10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.41% 56.75 2,610.33
11 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 1.23% 150.59 6,927.14
12 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.19% 100.23 4,610.66
13 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.85% 1.22 56.21
14 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.85% 1.22 56.21
15 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.40% 8.62 396.52
16 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 3.71 170.66
17 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 3.71 170.66
18 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.48 22.08
19 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.82 37.72
20 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 8.56 393.76

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立讯精密 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 6.27% 332.88 11,261.27
2 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 5.64% 1,119.04 37,857.20
3 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 5.30% 712.68 24,109.91
4 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.81% 492.32 16,655.24
5 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.65% 1.22 41.34
6 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.65% 1.22 41.34