交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.27% 114.17 64,661.26
2 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.27% 114.17 64,661.26
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.09% 100.85 57,116.91
4 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.43% 59.46 33,676.42
5 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.43% 54.58 30,911.50
6 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.32% 3.00 1,699.05
7 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.32% 3.00 1,699.05
8 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 2.40% 22.86 12,947.10
9 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 2.40% 22.86 12,947.10
10 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 2.39% 16.14 9,140.04
11 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 2.39% 10.34 5,853.68
12 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 2.36% 15.04 8,517.79
13 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 2.36% 15.04 8,517.79
14 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 2.31% 16.02 9,071.00
15 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 2.16% 3.07 1,737.45
16 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 2.16% 3.07 1,737.45
17 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.06% 2.78 1,573.77
18 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 2.02% 6.79 3,845.52
19 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 2.02% 6.79 3,845.52
20 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 1.78% 9.38 5,312.36
21 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 0.38 215.21
22 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 0.38 215.21
23 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 1.22 689.36
24 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 1.22 689.36
25 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 0.35% 2.25 1,275.25
26 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 0.35% 2.25 1,275.25

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 8.84% 59.73 29,287.06
2 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.68% 114.84 56,306.93
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.68% 114.84 56,306.93
4 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.28% 97.99 48,048.61
5 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.11% 53.12 26,046.93
6 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.63% 4.12 2,017.81
7 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.63% 4.12 2,017.81
8 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 4.09% 28.13 13,791.52
9 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 4.09% 28.13 13,791.52
10 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 11.95 5,857.95
11 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 11.95 5,857.95
12 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.05% 21.75 10,663.72
13 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.05% 16.55 8,114.80
14 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 3.05% 16.55 8,114.80
15 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.05% 4.21 2,063.66
16 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 3.04% 32.19 15,783.69
17 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 3.04% 32.19 15,783.69
18 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 3.04% 22.42 10,992.24

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.63% 108.44 65,063.28
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.63% 108.44 65,063.28
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.40% 91.75 55,053.74
4 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.12% 53.05 31,829.75
5 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.92% 48.69 29,216.59
6 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 3.23% 22.63 13,576.79
7 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 3.23% 22.63 13,576.79
8 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.83% 10.35 6,209.26
9 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.83% 10.35 6,209.26
10 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 27.34 16,406.19
11 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 2.60% 27.34 16,406.19
12 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 2.60% 18.30 10,981.68
13 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 11.03 6,616.91
14 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 2.60% 11.03 6,616.91
15 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 2.60% 8.89 5,334.45
16 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 2.58% 13.31 7,985.23
17 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.08% 2.58 1,547.31
18 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 1.81% 6.84 4,104.07
19 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 1.81% 6.84 4,104.07
20 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 2.41 1,446.02
21 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 1.00 600.01
22 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 1.00 600.01
23 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 1.38 829.69
24 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 1.38 829.69
25 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 4.55 2,730.05
26 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 4.55 2,730.05
27 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 3.04 1,824.03
28 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 3.04 1,824.03
29 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 4.54 2,724.77
30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 4.54 2,724.77
31 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 4.87 2,923.25
32 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 4.87 2,923.25
33 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 0.99 592.57
34 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.44% 0.55 330.01
35 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 0.92 552.01
36 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 0.92 552.01
37 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.38 228.00
38 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.38 228.00

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 7.35% 96.27 45,729.39
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 7.35% 96.27 45,729.39
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 7.21% 81.78 38,845.60
4 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 7.19% 42.65 20,259.04