上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 239.32 189.59 79.22% 31.60 13.20% - - 2.46 1.03%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 7,650.04 4,453.17 58.21% 1,484.39 19.40% - - 348.91 4.56%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 7,650.04 4,453.17 58.21% 1,484.39 19.40% - - 348.91 4.56%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,049.06 638.18 31.14% 159.54 7.79% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 10,500.81 5,497.34 52.35% 832.93 7.93% - - 3,488.78 33.22%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 802.31 576.79 71.89% 96.13 11.98% - - 108.49 13.52%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 8,787.59 4,777.93 54.37% 1,592.64 18.12% - - 737.13 8.39%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 518.72 268.99 51.86% 44.83 8.64% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,522.94 613.35 40.27% 204.45 13.42% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 4,605.19 1,629.97 35.39% 407.49 8.85% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 5,536.23 1,891.76 34.17% 315.29 5.70% - - 0.01 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 5,536.23 1,891.76 34.17% 315.29 5.70% - - 0.01 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 726.47 291.35 40.11% 97.12 13.37% - - 6.05 0.83%
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 61.70 47.17 76.46% 7.86 12.74% - - 6.47 10.48%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 4,890.86 3,217.97 65.80% 1,072.66 21.93% - - 14.69 0.30%
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 2,948.38 1,606.85 54.50% 267.81 9.08% - - 114.35 3.88%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 2,948.38 1,606.85 54.50% 267.81 9.08% - - 114.35 3.88%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 912.67 768.87 84.24% 96.11 10.53% - - 31.69 3.47%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 160.05 118.83 74.24% 23.77 14.85% - - 5.97 3.73%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 4,197.61 1,544.07 36.78% 327.50 7.80% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 7,658.64 2,227.70 29.09% 742.57 9.70% - - 14.20 0.19%
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 5,269.72 2,481.82 47.10% 413.64 7.85% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 6,801.16 2,530.91 37.21% 421.82 6.20% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 105.83 75.05 70.91% 7.50 7.09% - - 8.89 8.40%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 105.83 75.05 70.91% 7.50 7.09% - - 8.89 8.40%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 7,148.28 1,291.65 18.07% 430.55 6.02% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 86.78 65.01 74.92% 10.84 12.49% - - 0.73 0.84%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 91.67 73.75 80.45% 12.29 13.41% - - 0.23 0.25%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 11,625.86 1,425.18 12.26% 475.06 4.09% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 208.46 83.67 40.14% 13.95 6.69% - - 17.11 8.21%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 88.56 64.45 72.77% 10.74 12.13% - - 1.89 2.13%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 323.76 239.72 74.04% 39.95 12.34% - - 28.69 8.86%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 323.76 239.72 74.04% 39.95 12.34% - - 28.69 8.86%
34 011504 上银丰益混合A 详情 83.98 43.91 52.28% 7.32 8.71% - - 18.56 22.10%
35 011505 上银丰益混合C 详情 83.98 43.91 52.28% 7.32 8.71% - - 18.56 22.10%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 1,941.41 844.04 43.48% 281.35 14.49% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 514.44 422.19 82.07% 70.36 13.68% - - 5.47 1.06%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 514.44 422.19 82.07% 70.36 13.68% - - 5.47 1.06%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 32.09 22.67 70.67% 3.08 9.61% - - 1.95 6.09%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 32.09 22.67 70.67% 3.08 9.61% - - 1.95 6.09%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 10,702.08 4,013.69 37.50% 668.95 6.25% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 2,231.03 934.30 41.88% 311.43 13.96% - - 0.21 0.01%
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 3,672.61 966.64 26.32% 322.21 8.77% - - 51.61 1.41%
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 58.88 25.92 44.03% 22.40 38.05% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 31.02 22.39 72.19% 3.73 12.03% - - 4.89 15.76%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 31.02 22.39 72.19% 3.73 12.03% - - 4.89 15.76%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 113.88 85.58 75.15% 14.26 12.52% - - 3.77 3.31%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 113.88 85.58 75.15% 14.26 12.52% - - 3.77 3.31%
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 537.31 305.55 56.87% 50.92 9.48% - - - -
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 91.67 73.75 80.45% 12.29 13.41% - - 0.23 0.25%
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 88.56 64.45 72.77% 10.74 12.13% - - 1.89 2.13%
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 61.70 47.17 76.46% 7.86 12.74% - - 6.47 10.48%
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 208.46 83.67 40.14% 13.95 6.69% - - 17.11 8.21%
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 1,944.80 600.50 30.88% 200.17 10.29% - - - -
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 912.67 768.87 84.24% 96.11 10.53% - - 31.69 3.47%
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 160.05 118.83 74.24% 23.77 14.85% - - 5.97 3.73%
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 802.31 576.79 71.89% 96.13 11.98% - - 108.49 13.52%
58 015754 上银内需增长股票C 详情 86.78 65.01 74.92% 10.84 12.49% - - 0.73 0.84%
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 2,254.72 1,227.67 54.45% 306.92 13.61% - - 548.31 24.32%
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 2,254.72 1,227.67 54.45% 306.92 13.61% - - 548.31 24.32%
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 2,211.27 1,083.60 49.00% 180.60 8.17% - - - -
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 2,495.63 1,587.42 63.61% 793.71 31.80% - - - -
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 4,212.16 1,551.42 36.83% 258.57 6.14% - - - -
64 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 12.83 8.40 65.43% 2.00 15.60% - - - -
65 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 58.88 25.92 44.03% 22.40 38.05% - - - -
66 017780 上银慧盈利货币A 详情 10,500.81 5,497.34 52.35% 832.93 7.93% - - 3,488.78 33.22%
67 017781 上银慧盈利货币E 详情 10,500.81 5,497.34 52.35% 832.93 7.93% - - 3,488.78 33.22%
68 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 38.82 9.64 24.82% 2.41 6.21% - - 9.64 24.82%
69 017939 上银慧增利货币A 详情 8,787.59 4,777.93 54.37% 1,592.64 18.12% - - 737.13 8.39%
70 017940 上银慧增利货币E 详情 8,787.59 4,777.93 54.37% 1,592.64 18.12% - - 737.13 8.39%
71 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 6,233.03 2,554.79 40.99% 425.80 6.83% - - - -
72 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 557.94 368.13 65.98% 46.02 8.25% - - 81.86 14.67%
73 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 557.94 368.13 65.98% 46.02 8.25% - - 81.86 14.67%
74 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 35.21 25.29 71.83% 4.21 11.97% - - 3.70 10.51%
75 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 35.21 25.29 71.83% 4.21 11.97% - - 3.70 10.51%
76 020432 上银聚泽益债券 详情 836.12 366.44 43.83% 122.15 14.61% - - - -
77 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 763.88 353.98 46.34% 88.50 11.59% - - 242.44 31.74%
78 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 763.88 353.98 46.34% 88.50 11.59% - - 242.44 31.74%
79 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 3,672.61 966.64 26.32% 322.21 8.77% - - 51.61 1.41%
80 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 7,658.64 2,227.70 29.09% 742.57 9.70% - - 14.20 0.19%
81 021139 上银政策性金融债债券C 详情 4,890.86 3,217.97 65.80% 1,072.66 21.93% - - 14.69 0.30%
82 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 1,709.99 1,072.53 62.72% 268.13 15.68% - - 262.15 15.33%
83 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 1,709.99 1,072.53 62.72% 268.13 15.68% - - 262.15 15.33%
84 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 3,868.83 1,877.30 48.52% 625.77 16.17% - - 0.40 0.01%
85 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 315.46 206.07 65.32% 34.34 10.89% - - 59.26 18.79%
86 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 315.46 206.07 65.32% 34.34 10.89% - - 59.26 18.79%
87 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 3,868.83 1,877.30 48.52% 625.77 16.17% - - 0.40 0.01%
88 021869 上银慧鼎利债券C 详情 2,231.03 934.30 41.88% 311.43 13.96% - - 0.21 0.01%
89 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 28.62 13.04 45.57% 2.17 7.59% - - 0.36 1.27%
90 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 28.62 13.04 45.57% 2.17 7.59% - - 0.36 1.27%
91 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 86.89 54.63 62.88% 9.11 10.48% - - 9.52 10.96%
92 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 86.89 54.63 62.88% 9.11 10.48% - - 9.52 10.96%
93 023777 上银慧盈利货币C 详情 10,500.81 5,497.34 52.35% 832.93 7.93% - - 3,488.78 33.22%
94 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 详情 25.40 7.92 31.18% 1.32 5.20% - - 3.12 12.28%
95 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 详情 25.40 7.92 31.18% 1.32 5.20% - - 3.12 12.28%
96 024071 上银创业板50指数发起式A 详情 41.29 14.31 34.65% 4.77 11.55% - - 7.56 18.32%
97 024072 上银创业板50指数发起式C 详情 41.29 14.31 34.65% 4.77 11.55% - - 7.56 18.32%
98 024073 上银国证自由现金流指数A 详情 26.58 10.18 38.30% 1.70 6.38% - - 5.52 20.76%
99 024074 上银国证自由现金流指数C 详情 26.58 10.18 38.30% 1.70 6.38% - - 5.52 20.76%
100 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 726.47 291.35 40.11% 97.12 13.37% - - 6.05 0.83%
101 024550 上银慧景利60天滚动持有债券A 详情 60.67 21.10 34.77% 4.22 6.95% - - 9.56 15.75%
102 024551 上银慧景利60天滚动持有债券C 详情 60.67 21.10 34.77% 4.22 6.95% - - 9.56 15.75%
103 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 239.32 189.59 79.22% 31.60 13.20% - - 2.46 1.03%
104 024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 详情 31.63 14.11 44.60% 1.76 5.57% - - 2.72 8.60%
105 024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 详情 31.63 14.11 44.60% 1.76 5.57% - - 2.72 8.60%

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上银基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 124.94 99.97 80.01% 16.66 13.34% - - 0.00 0.00%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,122.91 1,941.27 62.16% 647.09 20.72% - - 156.87 5.02%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,122.91 1,941.27 62.16% 647.09 20.72% - - 156.87 5.02%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,148.41 315.53 27.48% 78.88 6.87% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 305.27 222.42 72.86% 37.07 12.14% - - 35.37 11.59%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 367.57 197.27 53.67% 32.88 8.94% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,017.97 452.13 44.42% 150.71 14.81% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,358.69 807.67 34.24% 201.92 8.56% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 3,007.20 936.20 31.13% 156.03 5.19% - - 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 3,007.20 936.20 31.13% 156.03 5.19% - - 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 133.56 30.57 22.89% 10.19 7.63% - - 0.00 0.00%
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 28.12 21.75 77.34% 3.62 12.89% - - 2.66 9.46%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 2,192.50 1,581.82 72.15% 527.27 24.05% - - 10.08 0.46%
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 1,656.36 748.67 45.20% 124.78 7.53% - - 57.57 3.48%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 1,656.36 748.67 45.20% 124.78 7.53% - - 57.57 3.48%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 560.10 466.47 83.28% 58.31 10.41% - - 26.39 4.71%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 83.56 60.56 72.48% 12.11 14.50% - - 2.27 2.72%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 2,505.21 763.48 30.48% 197.40 7.88% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 4,037.65 1,248.09 30.91% 416.03 10.30% - - 11.96 0.30%
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 3,000.20 1,230.05 41.00% 205.01 6.83% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 3,947.49 1,253.70 31.76% 208.95 5.29% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 64.40 42.40 65.84% 4.24 6.58% - - 5.18 8.05%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 64.40 42.40 65.84% 4.24 6.58% - - 5.18 8.05%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,992.90 639.83 16.02% 213.28 5.34% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 42.88 31.48 73.42% 5.25 12.24% - - 0.37 0.86%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 48.64 39.53 81.27% 6.59 13.55% - - 0.10 0.20%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 6,452.66 699.31 10.84% 233.10 3.61% - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 129.08 51.61 39.98% 8.60 6.66% - - 12.87 9.97%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 42.86 29.33 68.42% 4.89 11.40% - - 1.05 2.44%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 134.72 99.44 73.81% 16.57 12.30% - - 10.53 7.81%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 134.72 99.44 73.81% 16.57 12.30% - - 10.53 7.81%
34 011504 上银丰益混合A 详情 37.54 19.47 51.87% 3.25 8.65% - - 6.99 18.62%
35 011505 上银丰益混合C 详情 37.54 19.47 51.87% 3.25 8.65% - - 6.99 18.62%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 1,200.21 515.29 42.93% 171.76 14.31% - - - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 269.04 220.68 82.03% 36.78 13.67% - - 2.95 1.10%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 269.04 220.68 82.03% 36.78 13.67% - - 2.95 1.10%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 20.90 14.63 69.99% 1.83 8.75% - - 1.49 7.14%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 20.90 14.63 69.99% 1.83 8.75% - - 1.49 7.14%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 6,280.58 1,985.16 31.61% 330.86 5.27% - - - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 1,085.79 415.02 38.22% 138.34 12.74% - - 0.13 0.01%
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 2,050.29 515.19 25.13% 171.73 8.38% - - 33.45 1.63%
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 39.05 15.68 40.17% 15.09 38.64% - - - -
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 17.06 12.30 72.13% 2.05 12.02% - - 2.70 15.83%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 17.06 12.30 72.13% 2.05 12.02% - - 2.70 15.83%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 56.60 41.97 74.15% 6.99 12.36% - - 1.82 3.21%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 56.60 41.97 74.15% 6.99 12.36% - - 1.82 3.21%
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 253.25 154.09 60.84% 25.68 10.14% - - - -
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 48.64 39.53 81.27% 6.59 13.55% - - 0.10 0.20%
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 42.86 29.33 68.42% 4.89 11.40% - - 1.05 2.44%
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 28.12 21.75 77.34% 3.62 12.89% - - 2.66 9.46%
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 129.08 51.61 39.98% 8.60 6.66% - - 12.87 9.97%
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 889.53 287.86 32.36% 95.95 10.79% - - - -
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 560.10 466.47 83.28% 58.31 10.41% - - 26.39 4.71%
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 83.56 60.56 72.48% 12.11 14.50% - - 2.27 2.72%
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 305.27 222.42 72.86% 37.07 12.14% - - 35.37 11.59%
58 015754 上银内需增长股票C 详情 42.88 31.48 73.42% 5.25 12.24% - - 0.37 0.86%
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 1,257.71 660.17 52.49% 165.04 13.12% - - 323.13 25.69%
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 1,257.71 660.17 52.49% 165.04 13.12% - - 323.13 25.69%
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 1,707.50 752.29 44.06% 125.38 7.34% - - - -
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 1,306.50 812.27 62.17% 406.13 31.09% - - - -
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 2,213.23 768.32 34.71% 128.05 5.79% - - - -
64 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 6.67 3.94 59.08% 0.92 13.80% - - - -
65 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 39.05 15.68 40.17% 15.09 38.64% - - - -
66 017780 上银慧盈利货币A 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
67 017781 上银慧盈利货币E 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
68 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 26.10 5.01 19.18% 1.25 4.79% - - 5.01 19.18%
69 017939 上银慧增利货币A 详情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
70 017940 上银慧增利货币E 详情 3,968.82 2,168.86 54.65% 722.95 18.22% - - 373.97 9.42%
71 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 3,421.84 1,265.81 36.99% 210.97 6.17% - - - -
72 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 148.00 106.37 71.87% 13.30 8.98% - - 17.84 12.05%
73 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 148.00 106.37 71.87% 13.30 8.98% - - 17.84 12.05%
74 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 17.50 11.97 68.43% 2.00 11.40% - - 1.79 10.25%
75 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 17.50 11.97 68.43% 2.00 11.40% - - 1.79 10.25%
76 020432 上银聚泽益债券 详情 578.46 226.01 39.07% 75.34 13.02% - - - -
77 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 193.85 86.21 44.47% 21.55 11.12% - - 57.91 29.87%
78 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 193.85 86.21 44.47% 21.55 11.12% - - 57.91 29.87%
79 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 2,050.29 515.19 25.13% 171.73 8.38% - - 33.45 1.63%
80 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 4,037.65 1,248.09 30.91% 416.03 10.30% - - 11.96 0.30%
81 021139 上银政策性金融债债券C 详情 2,192.50 1,581.82 72.15% 527.27 24.05% - - 10.08 0.46%
82 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 478.12 274.54 57.42% 68.63 14.36% - - 92.80 19.41%
83 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 478.12 274.54 57.42% 68.63 14.36% - - 92.80 19.41%
84 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 2,340.46 1,111.81 47.50% 370.60 15.83% - - 0.29 0.01%
85 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 11.98 8.41 70.15% 1.40 11.69% - - 0.35 2.95%
86 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 11.98 8.41 70.15% 1.40 11.69% - - 0.35 2.95%
87 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 2,340.46 1,111.81 47.50% 370.60 15.83% - - 0.29 0.01%
88 021869 上银慧鼎利债券C 详情 1,085.79 415.02 38.22% 138.34 12.74% - - 0.13 0.01%
89 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 13.55 5.71 42.11% 0.95 7.02% - - 0.13 0.97%
90 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 13.55 5.71 42.11% 0.95 7.02% - - 0.13 0.97%
91 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 30.43 19.46 63.97% 3.24 10.66% - - 2.33 7.65%
92 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 30.43 19.46 63.97% 3.24 10.66% - - 2.33 7.65%
93 023777 上银慧盈利货币C 详情 5,159.46 2,727.97 52.87% 413.33 8.01% - - 1,719.79 33.33%
94 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 133.56 30.57 22.89% 10.19 7.63% - - 0.00 0.00%
95 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 124.94 99.97 80.01% 16.66 13.34% - - 0.00 0.00%
96 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 0.00 - - - - - - - -
97 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 -2.56 - - - - - - - -
98 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 -2.56 - - - - - - - -

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上银基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 0.02 - - - - - - - -