蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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蜂巢基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 625.79 257.55 41.16% 85.85 13.72% - - 0.07 0.01%
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 625.79 257.55 41.16% 85.85 13.72% - - 0.07 0.01%
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 55.77 25.40 45.54% 4.23 7.59% - - 2.03 3.65%
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 55.77 25.40 45.54% 4.23 7.59% - - 2.03 3.65%
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 534.14 265.53 49.71% 88.51 16.57% - - 8.89 1.66%
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 534.14 265.53 49.71% 88.51 16.57% - - 8.89 1.66%
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 342.66 176.65 51.55% 29.44 8.59% - - 19.60 5.72%
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 342.66 176.65 51.55% 29.44 8.59% - - 19.60 5.72%
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 2,282.46 573.35 25.12% 191.12 8.37% - - - -
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 306.54 200.49 65.41% 33.42 10.90% - - - -
11 008465 蜂巢添益纯债A 详情 312.33 218.78 70.05% 75.00 24.01% - - 0.49 0.16%
12 008466 蜂巢添益纯债C 详情 312.33 218.78 70.05% 75.00 24.01% - - 0.49 0.16%
13 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 156.20 76.31 48.86% 25.44 16.29% - - 1.30 0.83%
14 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 156.20 76.31 48.86% 25.44 16.29% - - 1.30 0.83%
15 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 256.36 127.83 49.86% 21.30 8.31% - - - -
16 009252 蜂巢添元纯债A 详情 625.49 299.47 47.88% 49.91 7.98% - - - -
17 009253 蜂巢添元纯债C 详情 625.49 299.47 47.88% 49.91 7.98% - - - -
18 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 5,587.29 614.01 10.99% 204.67 3.66% - - - -
19 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 458.96 171.81 37.44% 45.82 9.98% - - 1.58 0.34%
20 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 458.96 171.81 37.44% 45.82 9.98% - - 1.58 0.34%
21 011699 蜂巢丰华债券A 详情 302.20 130.23 43.09% 34.73 11.49% - - - -
22 011700 蜂巢丰华债券C 详情 302.20 130.23 43.09% 34.73 11.49% - - - -
23 012624 蜂巢丰远债券A 详情 0.04 0.81 1,848.35% 0.27 616.12% - - 0.00 10.67%
24 012625 蜂巢丰远债券C 详情 0.04 0.81 1,848.35% 0.27 616.12% - - 0.00 10.67%
25 013408 蜂巢丰和债券A 详情 132.70 108.26 81.58% 18.04 13.60% - - 0.00 0.00%
26 013409 蜂巢丰和债券C 详情 132.70 108.26 81.58% 18.04 13.60% - - 0.00 0.00%
27 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 20.16 5.88 29.18% 0.98 4.86% - - 1.14 5.66%
28 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 20.16 5.88 29.18% 0.98 4.86% - - 1.14 5.66%
29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 32.03 16.45 51.36% 4.11 12.84% - - 4.58 14.31%
30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 32.03 16.45 51.36% 4.11 12.84% - - 4.58 14.31%
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 221.55 79.43 35.85% 13.24 5.97% - - 0.01 0.00%
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 221.55 79.43 35.85% 13.24 5.97% - - 0.01 0.00%
33 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A 详情 318.51 157.18 49.35% 41.91 13.16% - - 0.00 0.00%
34 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C 详情 318.51 157.18 49.35% 41.91 13.16% - - 0.00 0.00%
35 015929 蜂巢丰裕债券A 详情 313.94 133.54 42.54% 22.26 7.09% - - 0.00 0.00%
36 015930 蜂巢丰裕债券C 详情 313.94 133.54 42.54% 22.26 7.09% - - 0.00 0.00%
37 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 详情 192.24 62.19 32.35% 20.73 10.78% - - 0.05 0.03%
38 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 详情 192.24 62.19 32.35% 20.73 10.78% - - 0.05 0.03%
39 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 248.23 136.17 54.86% 45.39 18.29% - - - -
40 017163 蜂巢添益纯债E 详情 312.33 218.78 70.05% 75.00 24.01% - - 0.49 0.16%
41 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 226.80 118.16 52.10% 19.69 8.68% - - 3.25 1.43%
42 018276 蜂巢丰嘉债券C 详情 226.80 118.16 52.10% 19.69 8.68% - - 3.25 1.43%
43 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3.81 0.40 10.45% 0.10 2.61% - - 0.40 10.45%
44 018928 蜂巢丰旭债券A 详情 3.45 3.32 96.23% 0.55 16.04% - - 0.40 11.67%
45 018929 蜂巢丰旭债券C 详情 3.45 3.32 96.23% 0.55 16.04% - - 0.40 11.67%
46 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 详情 19.85 15.28 76.98% 2.55 12.83% - - 1.03 5.19%
47 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 详情 19.85 15.28 76.98% 2.55 12.83% - - 1.03 5.19%
48 019985 蜂巢趋势臻选混合A 详情 13.71 9.70 70.73% 1.62 11.79% - - 1.36 9.94%
49 019986 蜂巢趋势臻选混合C 详情 13.71 9.70 70.73% 1.62 11.79% - - 1.36 9.94%
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 详情 313.20 91.51 29.22% 30.50 9.74% - - 0.02 0.01%
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 详情 313.20 91.51 29.22% 30.50 9.74% - - 0.02 0.01%
52 020625 蜂巢丰吉纯债E 详情 20.16 5.88 29.18% 0.98 4.86% - - 1.14 5.66%
53 020697 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 详情 19.58 4.87 24.87% 1.22 6.22% - - 4.61 23.55%
54 020703 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 详情 19.58 4.87 24.87% 1.22 6.22% - - 4.61 23.55%
55 020706 蜂巢添汇纯债E 详情 534.14 265.53 49.71% 88.51 16.57% - - 8.89 1.66%
56 022030 蜂巢趋势臻选混合E 详情 13.71 9.70 70.73% 1.62 11.79% - - 1.36 9.94%
57 023612 蜂巢丰嘉债券E 详情 226.80 118.16 52.10% 19.69 8.68% - - 3.25 1.43%

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