万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 35,032.77 - - 776.29 2.22% - -
2 000773 万家现金宝 详情 1,424.50 - - 25.08 1.76% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 3,609.47 1,082.96 30.00% -9.48 - 46.80 1.30%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 3,609.47 1,082.96 30.00% -9.48 - 46.80 1.30%
5 001518 万家瑞兴 详情 2,022.99 4,513.16 223.09% - - 104.64 5.17%
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 465.84 317.53 68.16% -19.33 - 25.09 5.39%
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 465.84 317.53 68.16% -19.33 - 25.09 5.39%
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 1,515.80 451.79 29.81% -143.77 - 34.60 2.28%
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 1,515.80 451.79 29.81% -143.77 - 34.60 2.28%
10 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 详情 97.71 109.35 111.92% - - 0.15 0.15%
11 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 详情 97.71 109.35 111.92% - - 0.15 0.15%
12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 -3,228.20 - - -3,685.61 - - -
13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 -3,228.20 - - -3,685.61 - - -
14 003327 万家鑫璟纯债A 详情 102.73 - - - - - -
15 003328 万家鑫璟纯债C 详情 102.73 - - - - - -
16 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 487.42 - - -428.00 - - -
17 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 487.42 - - -428.00 - - -
18 150090 万家中创指数分级A 详情 -611.79 -466.76 - - - 25.35 -
19 150091 万家中创指数分级B 详情 -611.79 -466.76 - - - 25.35 -
20 161902 万家增强收益债券 详情 326.69 -759.61 - 54.62 16.72% 26.32 8.06%
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,192.94 3,575.41 299.71% - - 274.44 23.01%
22 161907 万家中证红利指数 详情 -335.79 379.55 - - - 156.52 -
23 161908 万家添利债券(LOF) 详情 1,948.86 -218.79 - 1,977.82 101.49% -0.63 -
24 161910 万家中创指数分级 详情 -611.79 -466.76 - - - 25.35 -
25 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 1,033.33 - - 534.84 51.76% - -
26 510680 万家上证50ETF 详情 88.49 36.48 41.22% - - 17.94 20.28%
27 519180 万家180指数 详情 -13,543.37 -2,414.33 - - - 3,627.71 -
28 519181 万家和谐增长 详情 -1,812.46 2,157.28 - - - 1,497.26 -
29 519183 万家双引擎灵活配置 详情 3,114.40 1,819.80 58.43% -14.40 - 33.60 1.08%
30 519185 万家精选混合 详情 1,998.02 8,875.69 444.22% - - 162.64 8.14%
31 519186 万家稳健增利债券A 详情 4,196.08 -0.74 - -810.94 - 0.62 0.01%
32 519187 万家稳健增利债券C 详情 4,196.08 -0.74 - -810.94 - 0.62 0.01%
33 519188 万家恒利A 详情 2,335.44 - - -15.56 - - -
34 519189 万家恒利C 详情 2,335.44 - - -15.56 - - -
35 519190 万家双利债券 详情 -82.64 -247.27 - 51.30 - 2.11 -
36 519191 万家新利灵活配置混合 详情 8,676.78 8,191.90 94.41% - - 851.58 9.81%
37 519195 万家品质 详情 -361.38 640.87 - - - 226.36 -
38 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 2,207.90 1,776.68 80.47% - - 95.67 4.33%
39 519197 万家颐达 详情 689.92 178.98 25.94% -182.92 - 7.02 1.02%
40 519198 万家颐和保本混合 详情 540.25 494.29 91.49% -210.48 - 16.30 3.02%
41 519199 万家家享纯债 详情 322.67 - - -40.11 - - -
42 519208 万家年年恒祥定开债A 详情 -1,771.17 - - -741.36 - - -
43 519209 万家年年恒祥定开债C 详情 -1,771.17 - - -741.36 - - -
44 519501 万家货币R 详情 35,032.77 - - 776.29 2.22% - -
45 519507 万家货币B 详情 35,032.77 - - 776.29 2.22% - -
46 519508 万家货币A 详情 35,032.77 - - 776.29 2.22% - -
47 519511 万家日日薪货币A 详情 971.18 - - 39.91 4.11% - -
48 519512 万家日日薪货币B 详情 971.18 - - 39.91 4.11% - -
49 519513 万家日日薪货币R 详情 971.18 - - 39.91 4.11% - -

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万家基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 17,729.24 - - 543.57 3.07% - -
2 000773 万家现金宝 详情 637.37 - - 18.34 2.88% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 2,559.32 631.13 24.66% -72.31 - 14.69 0.57%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 2,559.32 631.13 24.66% -72.31 - 14.69 0.57%
5 001518 万家瑞兴 详情 -403.31 -138.57 - - - 96.89 -
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 31.40 78.30 249.39% - - 21.23 67.61%
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 31.40 78.30 249.39% - - 21.23 67.61%
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 479.54 - - -127.65 - 23.76 4.95%
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 479.54 - - -127.65 - 23.76 4.95%
10 150090 万家中创指数分级A 详情 -455.93 -414.07 - - - 21.91 -
11 150091 万家中创指数分级B 详情 -455.93 -414.07 - - - 21.91 -
12 161902 万家增强收益债券 详情 93.47 -1,182.98 - 64.91 69.44% 9.99 10.69%
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -2,691.58 444.85 - - - 123.05 -
14 161907 万家中证红利指数 详情 -825.71 145.79 - - - 82.24 -
15 161908 万家添利债券(LOF) 详情 705.13 -218.79 - 1,188.46 168.55% -0.63 -
16 161910 万家中创指数分级 详情 -455.93 -414.07 - - - 21.91 -
17 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 644.14 - - 509.11 79.04% - -
18 510680 万家上证50ETF 详情 31.29 19.53 62.42% - - 6.53 20.86%
19 519180 万家180指数 详情 -26,162.23 -1,519.50 - - - 1,368.04 -
20 519181 万家和谐增长 详情 -17,521.51 -3,847.84 - - - 1,079.26 -
21 519183 万家双引擎灵活配置 详情 1,566.07 741.96 47.38% -32.94 - 18.14 1.16%
22 519185 万家精选混合 详情 -447.87 844.18 - - - 157.40 -
23 519186 万家稳健增利债券A 详情 2,774.15 -0.74 - -109.33 - 0.62 0.02%
24 519187 万家稳健增利债券C 详情 2,774.15 -0.74 - -109.33 - 0.62 0.02%
25 519188 万家恒利A 详情 1,542.17 - - 326.47 21.17% - -
26 519189 万家恒利C 详情 1,542.17 - - 326.47 21.17% - -
27 519190 万家双利债券 详情 -128.33 -308.92 - 34.46 - 1.05 -
28 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -5,333.90 -1,597.07 - - - 791.23 -
29 519195 万家品质 详情 -2,438.73 -193.40 - - - 184.21 -
30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 1,318.46 860.52 65.27% - - 72.72 5.52%
31 519501 万家货币R 详情 17,729.24 - - 543.57 3.07% - -
32 519507 万家货币B 详情 17,729.24 - - 543.57 3.07% - -
33 519508 万家货币A 详情 17,729.24 - - 543.57 3.07% - -
34 519511 万家日日薪货币A 详情 504.37 - - 16.52 3.28% - -
35 519512 万家日日薪货币B 详情 504.37 - - 16.52 3.28% - -
36 519513 万家日日薪货币R 详情 504.37 - - 16.52 3.28% - -

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万家基金 2016年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-01-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519512 万家日日薪货币B 详情 504.37 - - 16.52 3.28% - -
2 519513 万家日日薪货币R 详情 504.37 - - 16.52 3.28% - -