鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 87,672.29 - - -927.87 - - -
2 000484 鑫元货币B 详情 87,672.29 - - -927.87 - - -
3 000578 鑫元一年定期开放A 详情 209.88 -51.83 - -214.07 - 3.22 1.53%
4 000579 鑫元一年定期开放C 详情 209.88 -51.83 - -214.07 - 3.22 1.53%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 6,836.43 - - -3,040.52 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 2,171.64 - - -928.71 - - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 2,795.39 - - -1,413.17 - - -
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 2,795.39 - - -1,413.17 - - -
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 2,795.39 - - -1,413.17 - - -
10 000896 鑫元半年定开债A 详情 311.95 -12.21 - -204.46 - 1.62 0.52%
11 000897 鑫元半年定开债C 详情 311.95 -12.21 - -204.46 - 1.62 0.52%
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 227.72 - - -28.70 - - -
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 227.72 - - -28.70 - - -
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 15,112.15 - - -241.91 - - -
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 15,112.15 - - -241.91 - - -
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 3,638.19 962.88 26.47% -749.41 - 178.29 4.90%
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 3,638.19 962.88 26.47% -749.41 - 178.29 4.90%
18 002265 鑫元兴利债券 详情 1,637.96 - - -257.49 - - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 12,159.72 - - -145.05 - - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,854.25 - - -255.86 - - -
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,854.25 - - -255.86 - - -
22 002915 鑫元裕利债券 详情 3,171.50 - - -817.08 - - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 522.87 - - -254.11 - - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 7,509.90 - - -165.72 - - -
25 004031 鑫元添利债券 详情 400.43 - - 1.70 0.43% - -
26 004059 鑫元招利债券 详情 11,112.03 - - -900.64 - - -
27 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 744.16 - - -23.80 - - -
28 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 430.64 82.63 19.19% 19.29 4.48% - -
29 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 430.64 82.63 19.19% 19.29 4.48% - -

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鑫元基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 35,997.56 - - -440.05 - - -
2 000484 鑫元货币B 详情 35,997.56 - - -440.05 - - -
3 000578 鑫元一年定期开放A 详情 55.44 -124.41 - -141.69 - 1.41 2.54%
4 000579 鑫元一年定期开放C 详情 55.44 -124.41 - -141.69 - 1.41 2.54%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 5,394.83 - - -1,109.15 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 1,931.96 - - -781.60 - - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 1,464.32 - - -799.03 - - -
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 1,464.32 - - -799.03 - - -
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 1,464.32 - - -799.03 - - -
10 000896 鑫元半年定开债A 详情 174.73 -43.10 - -151.46 - 1.62 0.93%
11 000897 鑫元半年定开债C 详情 174.73 -43.10 - -151.46 - 1.62 0.93%
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 95.69 - - -5.34 - - -
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 95.69 - - -5.34 - - -
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 2,895.00 - - -10.36 - - -
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 2,895.00 - - -10.36 - - -
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 1,988.75 255.73 12.86% -439.36 - 95.30 4.79%
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 1,988.75 255.73 12.86% -439.36 - 95.30 4.79%
18 002265 鑫元兴利债券 详情 761.37 - - -258.81 - - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 5,491.06 - - -161.82 - - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 933.91 - - -121.83 - - -
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 933.91 - - -121.83 - - -
22 002915 鑫元裕利债券 详情 1,859.95 - - -388.01 - - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 298.43 - - -137.39 - - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 3,902.28 - - -21.88 - - -
25 004031 鑫元添利债券 详情 244.89 - - -0.20 - - -
26 004059 鑫元招利债券 详情 4,179.58 - - -521.06 - - -
27 004459 鑫元瑞利债券 详情 316.16 - - 0.54 0.17% - -

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