上银基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 2,273.39 1,262.13 55.52% 66.57 2.93% 440.54 19.38%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 53,905.39 - - 32,956.81 61.14% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 53,905.39 - - 32,956.81 61.14% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 7,222.10 - - 11,066.22 153.23% - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 31,282.52 - - 19,578.80 62.59% - -
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 10,915.08 9,692.90 88.80% 26.47 0.24% 1,079.91 9.89%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 57,934.94 - - 32,887.75 56.77% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 181.08 - - 557.23 307.73% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2,260.46 - - 4,492.11 198.73% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 16,488.27 - - 26,379.85 159.99% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 9,878.34 - - 26,008.08 263.28% - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 9,878.34 - - 26,008.08 263.28% - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 2,988.23 - - 3,004.29 100.54% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 1,220.33 1,459.75 119.62% 0.01 0.00% 33.90 2.78%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 -4,490.02 - - 23,483.23 - - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 11,313.58 - - 12,643.56 111.76% - -
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 11,313.58 - - 12,643.56 111.76% - -
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 1,947.68 4,710.38 241.85% 0.47 0.02% 2,566.87 131.79%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 2,743.45 - - 2,599.68 94.76% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 9,179.84 - - 20,789.69 226.47% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 716.53 - - 21,591.01 3,013.26% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 7,686.07 - - 28,671.58 373.03% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 10,623.17 - - 35,574.06 334.87% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 1,677.08 1,318.46 78.62% - - 131.11 7.82%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 1,677.08 1,318.46 78.62% - - 131.11 7.82%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 27,999.05 - - - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 1,554.07 518.63 33.37% -0.05 - 114.21 7.35%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 1,556.37 836.56 53.75% - - 146.78 9.43%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 50,718.87 - - - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 712.04 95.32 13.39% 1,126.11 158.15% 9.26 1.30%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 2,126.71 1,137.69 53.50% - - 45.27 2.13%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 4,445.43 2,320.58 52.20% - - 103.72 2.33%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 4,445.43 2,320.58 52.20% - - 103.72 2.33%
34 011504 上银丰益混合A 详情 1,603.01 449.74 28.06% 828.45 51.68% 22.55 1.41%
35 011505 上银丰益混合C 详情 1,603.01 449.74 28.06% 828.45 51.68% 22.55 1.41%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 2,588.32 - - 4,155.66 160.55% - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 1,075.40 1,285.21 119.51% - - 1,223.07 113.73%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 1,075.40 1,285.21 119.51% - - 1,223.07 113.73%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 146.84 -197.07 - 195.75 133.31% 16.85 11.47%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 146.84 -197.07 - 195.75 133.31% 16.85 11.47%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 21,460.07 - - 54,744.42 255.10% - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 5,031.29 - - 7,991.46 158.84% - -
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 -5,955.43 - - 16,159.10 - - -
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 281.79 -2.65 - 2.62 0.93% 158.26 56.16%
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 398.79 104.96 26.32% 39.58 9.93% 40.34 10.11%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 398.79 104.96 26.32% 39.58 9.93% 40.34 10.11%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 1,293.04 629.69 48.70% - - 206.97 16.01%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 1,293.04 629.69 48.70% - - 206.97 16.01%
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 -43.14 - - 1,399.48 - - -
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 1,556.37 836.56 53.75% - - 146.78 9.43%
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 2,126.71 1,137.69 53.50% - - 45.27 2.13%
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 1,220.33 1,459.75 119.62% 0.01 0.00% 33.90 2.78%
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 712.04 95.32 13.39% 1,126.11 158.15% 9.26 1.30%
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 4,135.47 - - 5,654.74 136.74% - -
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 1,947.68 4,710.38 241.85% 0.47 0.02% 2,566.87 131.79%
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 2,743.45 - - 2,599.68 94.76% - -
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 10,915.08 9,692.90 88.80% 26.47 0.24% 1,079.91 9.89%
58 015754 上银内需增长股票C 详情 1,554.07 518.63 33.37% -0.05 - 114.21 7.35%
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 13,787.16 - - 14,425.81 104.63% - -
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 13,787.16 - - 14,425.81 104.63% - -
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 5,722.25 - - 10,860.36 189.79% - -
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 4,596.14 - - 18,198.50 395.95% - -
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 6,867.92 - - 27,292.95 397.40% - -
64 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 204.03 38.98 19.10% - - 6.34 3.11%
65 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 281.79 -2.65 - 2.62 0.93% 158.26 56.16%
66 017780 上银慧盈利货币A 详情 31,282.52 - - 19,578.80 62.59% - -
67 017781 上银慧盈利货币E 详情 31,282.52 - - 19,578.80 62.59% - -
68 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 95.81 - - 94.43 98.55% - -
69 017939 上银慧增利货币A 详情 57,934.94 - - 32,887.75 56.77% - -
70 017940 上银慧增利货币E 详情 57,934.94 - - 32,887.75 56.77% - -
71 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 10,191.63 - - 43,612.68 427.93% - -
72 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 538.72 1,527.08 283.46% -1,142.21 - 148.90 27.64%
73 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 538.72 1,527.08 283.46% -1,142.21 - 148.90 27.64%
74 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 84.04 42.34 50.37% - - 85.85 102.15%
75 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 84.04 42.34 50.37% - - 85.85 102.15%
76 020432 上银聚泽益债券 详情 1,714.39 - - 3,195.66 186.40% - -
77 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 4,332.55 - - 4,903.38 113.18% - -
78 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 4,332.55 - - 4,903.38 113.18% - -
79 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 -5,955.43 - - 16,159.10 - - -
80 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 716.53 - - 21,591.01 3,013.26% - -
81 021139 上银政策性金融债债券C 详情 -4,490.02 - - 23,483.23 - - -
82 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 12,611.52 - - 13,540.80 107.37% - -
83 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 12,611.52 - - 13,540.80 107.37% - -
84 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 -3,173.65 - - 4,736.71 - - -
85 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 -2,065.20 -2,260.70 - 7.53 - 15.22 -
86 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 -2,065.20 -2,260.70 - 7.53 - 15.22 -
87 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 -3,173.65 - - 4,736.71 - - -
88 021869 上银慧鼎利债券C 详情 5,031.29 - - 7,991.46 158.84% - -
89 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 27.89 1.24 4.45% - - 5.47 19.62%
90 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 27.89 1.24 4.45% - - 5.47 19.62%
91 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 3,345.65 823.14 24.60% 0.01 0.00% 107.94 3.23%
92 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 3,345.65 823.14 24.60% 0.01 0.00% 107.94 3.23%
93 023777 上银慧盈利货币C 详情 31,282.52 - - 19,578.80 62.59% - -
94 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 详情 1,370.14 641.28 46.80% - - 3.90 0.28%
95 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 详情 1,370.14 641.28 46.80% - - 3.90 0.28%
96 024071 上银创业板50指数发起式A 详情 2,193.57 1,623.97 74.03% - - 17.68 0.81%
97 024072 上银创业板50指数发起式C 详情 2,193.57 1,623.97 74.03% - - 17.68 0.81%
98 024073 上银国证自由现金流指数A 详情 635.56 153.27 24.12% 0.03 0.00% 34.17 5.38%
99 024074 上银国证自由现金流指数C 详情 635.56 153.27 24.12% 0.03 0.00% 34.17 5.38%
100 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 2,988.23 - - 3,004.29 100.54% - -
101 024550 上银慧景利60天滚动持有债券A 详情 258.48 - - 281.24 108.81% - -
102 024551 上银慧景利60天滚动持有债券C 详情 258.48 - - 281.24 108.81% - -
103 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 2,273.39 1,262.13 55.52% 66.57 2.93% 440.54 19.38%
104 024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 详情 310.37 212.56 68.49% - - 2.60 0.84%
105 024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 详情 310.37 212.56 68.49% - - 2.60 0.84%

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上银基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 168.51 304.93 180.96% 31.87 18.91% 217.92 129.32%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 24,774.68 - - 14,834.65 59.88% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 24,774.68 - - 14,834.65 59.88% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 4,538.04 - - 6,174.31 136.06% - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 813.64 476.00 58.50% 5.91 0.73% 537.65 66.08%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 28,105.26 - - 15,546.78 55.32% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 323.95 - - 605.13 186.80% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,966.51 - - 3,633.67 184.78% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 10,005.92 - - 13,816.11 138.08% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 6,112.30 - - 13,808.24 225.91% - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 6,112.30 - - 13,808.24 225.91% - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 932.92 - - 852.81 91.41% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 402.75 213.87 53.10% 0.00 0.00% 16.62 4.13%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 7,750.32 - - 14,516.15 187.30% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 6,680.88 - - 7,399.46 110.76% - -
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 6,680.88 - - 7,399.46 110.76% - -
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 -333.92 2,168.63 - 0.24 - 1,331.41 -
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 1,340.10 - - 1,037.34 77.41% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 5,378.30 - - 9,920.27 184.45% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 7,266.14 - - 24,187.82 332.88% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 5,734.81 - - 14,514.12 253.09% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 8,476.62 - - 19,812.81 233.73% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 441.66 179.67 40.68% - - 100.98 22.86%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 441.66 179.67 40.68% - - 100.98 22.86%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 13,894.98 - - - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 226.99 171.15 75.40% -0.06 - 74.51 32.82%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 -146.40 -19.03 - - - 88.42 -
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 25,197.45 - - - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 -90.47 -227.82 - -38.88 - 7.04 -
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 295.61 207.86 70.32% - - 34.57 11.70%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 4,279.00 27.62 0.65% - - 71.24 1.66%
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 4,279.00 27.62 0.65% - - 71.24 1.66%
34 011504 上银丰益混合A 详情 446.85 -75.06 - 193.15 43.23% 16.32 3.65%
35 011505 上银丰益混合C 详情 446.85 -75.06 - 193.15 43.23% 16.32 3.65%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 3,707.64 - - 4,842.86 130.62% - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 93.81 375.14 399.90% - - 561.65 598.72%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 93.81 375.14 399.90% - - 561.65 598.72%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 44.99 -173.36 - 61.37 136.40% 8.86 19.69%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 44.99 -173.36 - 61.37 136.40% 8.86 19.69%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 14,355.87 - - 31,530.26 219.63% - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 3,610.82 - - 4,955.20 137.23% - -
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 4,275.85 - - 17,375.41 406.36% - -
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 225.65 - - 2.62 1.16% 153.90 68.20%
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 3.18 -2.64 - 33.89 1,066.40% 29.16 917.39%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 3.18 -2.64 - 33.89 1,066.40% 29.16 917.39%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 215.39 90.03 41.80% - - 105.00 48.75%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 215.39 90.03 41.80% - - 105.00 48.75%
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 494.09 - - 1,443.86 292.23% - -
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 -146.40 -19.03 - - - 88.42 -
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 295.61 207.86 70.32% - - 34.57 11.70%
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 402.75 213.87 53.10% 0.00 0.00% 16.62 4.13%
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 -90.47 -227.82 - -38.88 - 7.04 -
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 2,351.87 - - 3,465.92 147.37% - -
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 -333.92 2,168.63 - 0.24 - 1,331.41 -
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 1,340.10 - - 1,037.34 77.41% - -
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 813.64 476.00 58.50% 5.91 0.73% 537.65 66.08%
58 015754 上银内需增长股票C 详情 226.99 171.15 75.40% -0.06 - 74.51 32.82%
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 7,262.80 - - 8,857.69 121.96% - -
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 7,262.80 - - 8,857.69 121.96% - -
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 4,861.27 - - 8,525.08 175.37% - -
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 2,430.83 - - 7,704.00 316.93% - -
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 3,391.11 - - 15,241.62 449.46% - -
64 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 23.95 -0.29 - - - 3.59 14.99%
65 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 225.65 - - 2.62 1.16% 153.90 68.20%
66 017780 上银慧盈利货币A 详情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
67 017781 上银慧盈利货币E 详情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
68 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 51.05 - - 47.27 92.60% - -
69 017939 上银慧增利货币A 详情 28,105.26 - - 15,546.78 55.32% - -
70 017940 上银慧增利货币E 详情 28,105.26 - - 15,546.78 55.32% - -
71 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 7,356.57 - - 25,169.02 342.13% - -
72 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 864.04 215.11 24.90% 358.16 41.45% 53.24 6.16%
73 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 864.04 215.11 24.90% 358.16 41.45% 53.24 6.16%
74 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 89.31 -28.14 - - - 38.50 43.10%
75 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 89.31 -28.14 - - - 38.50 43.10%
76 020432 上银聚泽益债券 详情 939.27 - - 2,357.93 251.04% - -
77 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 1,373.15 - - 1,423.00 103.63% - -
78 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 1,373.15 - - 1,423.00 103.63% - -
79 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 4,275.85 - - 17,375.41 406.36% - -
80 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 7,266.14 - - 24,187.82 332.88% - -
81 021139 上银政策性金融债债券C 详情 7,750.32 - - 14,516.15 187.30% - -
82 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 4,249.85 - - 4,395.10 103.42% - -
83 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 4,249.85 - - 4,395.10 103.42% - -
84 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 3,773.19 - - 9,701.26 257.11% - -
85 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 29.50 15.12 51.25% 0.13 0.44% 10.12 34.30%
86 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 29.50 15.12 51.25% 0.13 0.44% 10.12 34.30%
87 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 3,773.19 - - 9,701.26 257.11% - -
88 021869 上银慧鼎利债券C 详情 3,610.82 - - 4,955.20 137.23% - -
89 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 22.06 -14.65 - - - 3.80 17.23%
90 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 22.06 -14.65 - - - 3.80 17.23%
91 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 308.98 140.59 45.50% - - 81.33 26.32%
92 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 308.98 140.59 45.50% - - 81.33 26.32%
93 023777 上银慧盈利货币C 详情 16,508.82 - - 9,683.29 58.66% - -
94 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 932.92 - - 852.81 91.41% - -
95 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 168.51 304.93 180.96% 31.87 18.91% 217.92 129.32%
96 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 -0.19 - - - - - -
97 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 29.91 - - - - - -
98 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 29.91 - - - - - -

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上银基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 -0.04 - - - - - -
2 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 -0.04 - - - - - -