中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 90.90% 2.55% 0.59
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 90.90% 2.55% 0.59
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.03% 0.76% 6.99
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.11% 5.89% 1.01
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.11% 5.89% 1.01
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.79% 10.11% 54.43
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.79% 10.11% 54.43
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.79% 10.11% 54.43
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.64% 75.08% 1.05% 6.20
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.20% 0.32% 97.19
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% 4.66% 12.62% 4.33
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% 4.66% 12.62% 4.33
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.07% - 15.28% 0.56
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.61% 1.47% 2.43
15 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.53% 81.22% 0.68% 4.85
16 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.86% 4.14% 14.36% 3.64
17 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.00% - 20.75% 0.77
18 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.17% - 25.36% 0.51
19 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.00% 77.62% 2.71% 4.93
20 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 72.50% 2.03% 12.61
21 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 18.29% 1.88
22 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 106.41% 0.44% 8.10
23 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 106.41% 0.44% 8.10
24 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 2.15% 18.30
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.65% 0.67% 5.99
26 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 2.15% 18.30
27 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 2.15% 18.30
28 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.59% 25.16% 52.07
29 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.59% 25.16% 52.07
30 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.17% 27.00% 0.91% 4.68
31 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.25% 1.27% 2.31
32 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.19% 65.40% 0.88% 6.16
33 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.19% 65.40% 0.88% 6.16
34 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.74% 8.85% 10.01% 14.70
35 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.21% - 25.46% 4.27
36 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% 4.91% 15.27% 13.98
37 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.76% 22.52% 10.12% 1.00
38 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% - 21.47% 0.72
39 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.40% 22.28% 36.07% 0.67
40 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% - 17.10% 4.10
41 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.80% 1.25
42 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 14.40% 0.59
43 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.96% 0.59
44 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.96% 0.59
45 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.96% 0.59

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中海基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 98.57% 0.96% 0.65
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 98.57% 0.96% 0.65
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.52% 73.70% 2.02% 7.48
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.04% 10.22% 6.12
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.04% 10.22% 6.12
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.59% 0.60% 80.62
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.59% 0.60% 80.62
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.59% 0.60% 80.62
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.30% 53.23% 22.45% 5.22
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.52% 0.15% 99.82
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 15.73% 5.36
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 15.73% 5.36
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 7.76% 0.62
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.36% 54.83% 5.23% 2.42
15 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.64% 104.48% 1.39% 3.82
16 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.69% - 14.48% 4.13
17 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 10.62% 0.91
18 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% - 19.74% 0.54
19 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.58% 102.31% 1.55% 4.12
20 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.54% 72.60% 1.98% 12.64
21 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.16% - 17.28% 0.53
22 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.65% 0.65% 18.75
23 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.47% 0.55% 6.68
24 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.65% 0.65% 18.75
25 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.65% 0.65% 18.75
26 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.64% 12.49% 51.60
27 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.64% 12.49% 51.60
28 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.48% 22.55% 2.36% 5.34
29 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.75% 1.43% 6.65
30 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 88.85% 0.30% 6.35
31 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 88.85% 0.30% 6.35
32 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 5.15% 6.69% 15.84
33 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 9.63% 4.61
34 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 8.50% 14.78
35 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.45% 22.38% 2.37% 1.28
36 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 18.18% 0.73
37 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.06% 21.20% 32.30% 0.66
38 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.43% 5.05
39 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.28% 1.30
40 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 10.37% 0.70
41 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 7.04% 0.50
42 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 7.04% 0.50
43 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 7.04% 0.50

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中海基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.54% 114.83% 2.24% 0.75
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.54% 114.83% 2.24% 0.75
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.88% 73.79% 5.64% 8.42
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.59% 2.86% 3.79
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.59% 2.86% 3.79
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.33% 0.29% 78.39
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.33% 0.29% 78.39
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.33% 0.29% 78.39
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.08% 5.41% 52.10% 1.93
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.49% 6.85% 8.99
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.94% - 18.11% 5.27
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.94% - 18.11% 5.27
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.80% - 34.78% 0.65
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.73% 44.02% 5.18% 2.44
15 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 95.70% 0.77% 2.02
16 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.33% 0.04% 19.86% 4.68
17 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 13.36% 1.08
18 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 17.96% 0.17
19 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 9.30% 54.46% 2.56
20 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.90% 53.13% 31.89% 12.70
21 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.92% - 32.80% 0.61
22 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.01% 0.09% 18.53
23 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.80% 0.51% 7.02
24 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.01% 0.09% 18.53
25 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.01% 0.09% 18.53
26 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.63% 24.89% 77.38
27 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.63% 24.89% 77.38
28 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.20% 19.87% 24.02% 5.13
29 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.15% 22.78% 7.32
30 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% 87.04% 1.15% 6.24
31 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% 87.04% 1.15% 6.24
32 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% - 7.97% 16.61
33 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% - 14.18% 5.07
34 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 20.42% 14.72
35 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% 22.88% 1.27% 1.57
36 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% - 15.76% 0.71
37 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.04% 21.64% 7.70% 0.65
38 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% - 22.99% 4.14
39 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.19% 1.37
40 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 13.63% 0.66
41 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 11.08% 0.32
42 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 11.08% 0.32
43 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 11.08% 0.32

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中海基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.82% 107.44% 1.73% 0.84
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.82% 107.44% 1.73% 0.84
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 53.51% 4.75% 8.69
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.36% 0.96% 16.38
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.36% 0.96% 16.38
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.24% 1.26% 23.84
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.24% 1.26% 23.84
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.24% 1.26% 23.84
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.50% 0.28% 16.86% 2.39
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.91% 0.53% 8.99
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 18.61% 5.53
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 18.61% 5.53
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.21% - 50.04% 0.82
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.32% 44.73% 4.03% 2.42
15 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 106.68% 1.97% 4.09
16 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% 0.03% 21.78% 4.48
17 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 10.04% 1.27
18 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 61.49% 7.22% 7.51
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.59% 55.14% 25.46% 12.68
20 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.88% 2.16% 18.52
21 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.22% 0.72% 8.15
22 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.88% 2.16% 18.52
23 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.88% 2.16% 18.52
24 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.81% 17.45% 119.47
25 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.81% 17.45% 119.47
26 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.41% 21.09% 12.11% 0.42
27 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 91.87% 11.17% 1.93
28 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 17.65% 10.36% 6.46
29 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 17.65% 10.36% 6.46
30 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% 6.28% 12.36% 15.94
31 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% - 11.09% 5.28
32 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.86% - 40.43% 13.49
33 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.34% 21.48% 5.10% 1.83
34 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.97% - 38.87% 0.75
35 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.31% 21.47% 44.22% 0.66
36 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.00% - 37.61% 3.78
37 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.50% 1.48
38 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 12.22% 0.66
39 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.71% 0.44
40 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.71% 0.44
41 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.71% 0.44

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