中金基金管理有限公司

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中金基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.33% 0.14% 6.92
2 000802 中金纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.33% 0.14% 6.92
3 000882 中金现金管家A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.49% 50.96% 766.01
4 000883 中金现金管家B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.49% 50.96% 766.01
5 001193 中金消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% - 14.71% 1.68
6 003015 中金沪深300A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 5.30% 2.67% 4.29
7 003016 中金中证500A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.46% 0.81% 7.42
8 003578 中金中证500C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.46% 0.81% 7.42
9 003579 中金沪深300C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 5.30% 2.67% 4.29
10 003811 中金金利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 0.15% 5.15
11 003812 中金金利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 0.15% 5.15
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 13.38% 0.16
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 13.38% 0.16
14 005065 中金现金管家C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.49% 50.96% 766.01
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.38% - 53.02% 0.10
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.38% - 53.02% 0.10
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.86% 0.08% 9.74
18 006277 中金瑞和A 详情 估值图 基金吧 档案 55.32% - 45.90% 0.78
19 006278 中金瑞和C 详情 估值图 基金吧 档案 55.32% - 45.90% 0.78
20 006341 中金MSCI质量A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 5.63% 0.77% 3.57
21 006342 中金MSCI质量C 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 5.63% 0.77% 3.57
22 006570 中金金元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.03% 82.45
23 006571 中金金元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.03% 82.45
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.40% 0.14% 5.27
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.40% 0.14% 5.27
26 006981 中金新医药股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 6.32% 1.26
27 007005 中金新医药股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 6.32% 1.26
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.37% 0.79% 80.34
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 11.70% 77.48
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 11.70% 77.48
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 2.52% 4.16% 1.20
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 2.52% 4.16% 1.20
33 009450 中金新辉1年 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.32% 0.89% 39.98
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.40% 0.59% 2.20
35 010951 中金成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.50% 5.91% 0.60
36 010952 中金成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.50% 5.91% 0.60
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.86% 111.33% 4.05% 0.77
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.44% - 39.77% 0.89
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.84% 0.05% 13.09
40 012101 中金金合债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.77% 0.29% 20.02
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 0.56% 9.28
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 0.56% 9.28
43 013140 中金金信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 0.05% 9.06
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.81% - 33.46% 0.39
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.81% - 33.46% 0.39
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 4.91% 0.64
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 4.91% 0.64
48 015580 中金金誉债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.03% 39.52
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.61% - 8.34% 0.12
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.61% - 8.34% 0.12
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 0.06% 2.62
52 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.92% 0.91% 3.38
53 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.92% 0.91% 3.38
54 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.34% 1.27% 0.34
55 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.34% 1.27% 0.34
56 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 7.12% 2.28% 0.09
57 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 7.12% 2.28% 0.09
58 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 6.86% 0.93
59 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 6.86% 0.93
60 018139 中金先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 0.78% 5.58% 0.13
61 018140 中金先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 0.78% 5.58% 0.13
62 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.03% 3.23% 0.10
63 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.03% 3.23% 0.10
64 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 5.22% 107.60% 1.35% 6.41
65 018628 中金兴元6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.79% 108.54% 1.89% 1.18
66 018629 中金兴元6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.79% 108.54% 1.89% 1.18
67 018814 中金金安债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.17% 0.46% 2.03
68 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 5.38% 1.50% 4.60
69 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 5.38% 1.50% 4.60
70 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 0.16% 7.38% 3.19
71 508007 中金山东高速REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.11% 27.83
72 508009 中金安徽交控REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.09% 95.12
73 508019 中金湖北科投光谷REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.08% 15.88
74 508056 中金普洛斯REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.68% 71.03
75 508058 中金厦门安居REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.79% 12.98
76 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.16% - 2.93% 2.60
77 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.35% - 3.19% 0.52

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