蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.87% | 0.09% | 16.78 |
2 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.87% | 0.09% | 16.78 |
3 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.89% | 0.06% | 10.25 |
4 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.89% | 0.06% | 10.25 |
5 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.07% | 0.13% | 24.42 |
6 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.07% | 0.13% | 24.42 |
7 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.28% | 103.28% | 2.19% | 2.27 |
8 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.28% | 103.28% | 2.19% | 2.27 |
9 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 182.70% | 0.41% | 80.19 |
10 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.43% | 0.14% | 15.20 |
11 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.63% | 0.28% | 15.65 |
12 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.63% | 0.28% | 15.65 |
13 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.30% | 0.17% | 10.57 |
14 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.30% | 0.17% | 10.57 |
15 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.87% | 0.15% | 18.04 |
16 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.46% | 0.30% | 20.05 |
17 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.46% | 0.30% | 20.05 |
18 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 181.73% | 0.03% | 80.95 |
19 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.47% | 0.05% | 33.08 |
20 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.47% | 0.05% | 33.08 |
21 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.24% | 0.26% | 11.25 |
22 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.24% | 0.26% | 11.25 |
23 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.74% | 0.19% | 9.41 |
24 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.74% | 0.19% | 9.41 |
25 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.35% | 0.13% | 16.01 |
26 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.35% | 0.13% | 16.01 |
27 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.72% | 0.23% | 2.12 |
28 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.72% | 0.23% | 2.12 |
29 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 83.50% | 11.56% | 0.73 |
30 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 83.50% | 11.56% | 0.73 |
31 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.46% | 3.62% | 8.92 |
32 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.46% | 3.62% | 8.92 |
33 | 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.54% | 0.26% | 10.95 |
34 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.54% | 0.26% | 10.95 |
35 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.53% | 0.22% | 6.06 |
36 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.53% | 0.22% | 6.06 |
37 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.14% | 0.07% | 12.28 |
38 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.14% | 0.07% | 12.28 |
39 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.61% | 0.25% | 10.22 |
40 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.63% | 0.28% | 15.65 |
41 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.22% | 0.47% | 47.57 |
42 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.22% | 0.47% | 47.57 |
43 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.24% | 28.28% | 0.98 |
44 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.10% | - | 13.32% | 0.11 |
45 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.10% | - | 13.32% | 0.11 |
46 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.52% | 0.47% | 15.95 |
47 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.52% | 0.47% | 15.95 |
48 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.72% | 0.23% | 2.12 |
49 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.07% | 0.13% | 24.42 |