中金基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 05-08 1.7235 1.7235 -0.08% 24.14% 66.54% 1.66 许忠海 等 0.12% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 05-08 1.2825 1.2825 -0.94% 10.75% 62.86% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 05-08 1.3870 1.3870 3.58% 18.22% 53.97% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 05-08 2.6254 2.6254 -0.16% 16.72% 53.45% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 05-08 1.3654 1.3654 3.58% 17.88% 53.05% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 05-08 2.5638 2.5638 -0.16% 16.49% 52.84% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 05-08 0.6923 0.6923 -0.12% -1.23% 52.59% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 05-08 0.6862 0.6862 -0.12% -1.35% 52.22% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 05-08 1.4583 1.4583 -0.18% 13.23% 49.78% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 05-08 1.4379 1.4379 -0.19% 13.02% 49.21% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 05-08 2.1476 2.1476 0.21% 15.26% 46.60% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 05-08 2.0761 2.0761 0.21% 15.03% 46.03% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 05-08 1.5057 1.5057 0.39% 16.58% 44.32% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 05-08 1.5060 1.5060 0.40% 16.57% 44.32% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 05-08 2.2594 2.2594 -0.14% 8.39% 43.93% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 05-08 1.4868 1.4868 0.40% 16.34% 43.74% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 05-08 2.2231 2.2231 -0.14% 8.26% 43.57% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 05-08 1.3437 1.3437 -0.56% 10.68% 40.07% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 05-08 1.3438 1.3438 -0.56% 10.68% 40.07% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 05-08 1.3359 1.3359 -0.57% 10.40% 39.36% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 05-08 1.3184 1.3184 -0.43% 8.81% 33.92% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 05-08 1.3407 1.3407 -0.01% 6.37% 33.64% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 05-08 1.3146 1.3146 -0.43% 8.66% 33.57% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 05-08 1.3188 1.3188 -0.02% 6.17% 33.12% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 05-08 2.1678 2.1678 -0.66% 6.25% 32.30% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 05-08 1.2839 1.2839 -0.33% 4.48% 32.12% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 05-08 2.1648 2.1648 -0.66% 6.04% 31.78% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 05-08 1.2719 1.2719 -0.34% 4.16% 31.31% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 05-08 1.4142 1.4142 -0.56% 6.41% 31.22% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 05-08 1.3695 1.3695 -0.56% 5.98% 30.17% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 05-08 2.4055 2.4055 -0.30% -0.21% 17.47% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 05-08 2.4056 2.4056 -0.31% -0.22% 17.47% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 05-08 2.3554 2.3554 -0.30% -0.34% 17.17% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 05-08 1.2165 1.3897 0.12% -0.70% 10.37% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 05-08 1.1715 1.3433 0.11% -0.90% 9.93% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 05-08 0.9760 0.9760 -1.10% -4.99% 8.67% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 05-08 0.9761 0.9761 -1.10% -5.06% 8.65% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 05-08 1.5100 1.5100 -1.46% -7.11% 8.37% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1198 1.1198 -0.12% 2.62% 8.01% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 05-08 1.4632 1.4632 -1.46% -7.29% 7.94% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 05-08 1.0245 1.0245 -0.02% 1.16% 5.86% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 05-08 1.0480 1.2383 - 2.23% 4.62% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1092 1.2977 0.03% 1.37% 3.21% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0820 1.2711 0.03% 1.09% 2.73% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0260 1.2377 0.00% 1.37% 2.19% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 05-08 1.1072 1.1072 0.01% 1.29% 2.12% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 05-08 1.0253 1.2062 0.02% 1.07% 2.11% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0273 1.2390 0.00% 1.29% 1.99% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 05-08 1.0990 1.0990 0.01% 1.19% 1.91% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 05-08 1.1344 1.1344 0.01% 1.04% 1.89% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 05-08 1.0239 1.0938 0.01% 1.17% 1.82% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 05-08 1.0214 1.1012 0.01% 1.09% 1.77% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 05-08 1.1250 1.1250 0.00% 0.94% 1.70% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2345 1.4586 0.01% 1.05% 1.64% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 05-08 1.0159 1.0697 0.01% 0.95% 1.52% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 05-08 1.0051 1.1292 0.00% 0.77% 1.49% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 05-08 1.0488 1.1845 0.00% 1.14% 1.38% 6.14 尹海峰 - 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1805 1.3945 0.01% 0.85% 1.23% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 05-08 1.0775 1.0775 0.00% 0.62% 1.21% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 05-08 1.0043 1.1068 0.00% 0.56% 1.08% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 05-08 1.0068 1.2644 - 0.96% 1.01% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 05-08 1.0268 1.1354 0.03% 1.65% 0.93% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0308 1.1243 0.00% 0.51% -0.35% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 05-08 1.0091 1.0361 0.02% 0.42% -0.66% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 05-08 1.1556 1.2176 - 0.18% -1.35% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 05-08 1.1432 1.1952 - 0.03% -1.64% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 05-08 1.0088 1.0438 0.03% 0.09% -2.21% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 05-08 1.0611 1.0611 0.22% -13.28% -17.39% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 05-08 1.0436 1.0436 0.21% -13.39% -17.60% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 05-08 1.2202 1.2202 -0.53% 3.85% - 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 05-08 1.2179 1.2179 -0.53% 3.74% - 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 05-08 2.4218 2.4218 0.17% 12.94% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 05-08 2.4682 2.4682 0.17% 13.22% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 05-08 5.3052 5.3052 -1.09% 13.12% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1662 1.2152 0.01% 0.82% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1912 1.2402 0.01% 0.96% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 05-08 5.1483 5.1483 -1.09% 12.84% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 05-08 2.6275 2.6275 -0.17% 16.72% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 05-08 1.1236 1.1236 -0.74% 10.17% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 05-08 1.1207 1.1207 -0.74% 9.96% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 05-08 6.0769 6.0769 -0.75% 8.33% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 05-08 5.9529 5.9529 -0.75% 8.01% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 05-08 1.0891 1.0891 -0.15% - - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 05-08 1.0912 1.0912 -0.15% - - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 05-08 0.9370 0.9370 1.58% -6.03% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 05-08 0.9355 0.9355 1.57% -6.17% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 05-08 1.1494 1.1494 -0.42% - - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 05-08 1.1528 1.1528 -0.41% - - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 05-08 1.3556 1.3556 0.20% 13.70% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 05-08 1.3849 1.3849 0.20% 13.94% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 05-08 2.1713 2.1713 -0.66% 6.43% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 05-08 1.1682 1.1682 -0.16% - - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 05-08 1.1966 1.1966 -0.17% - - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 05-08 1.4692 1.4692 0.10% - - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 05-08 1.4471 1.4471 0.10% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0257 1.0257 -0.13% - - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0244 1.0244 -0.12% - - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0030 1.0030 0.00% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0017 1.0017 0.00% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 05-08 1.0552 1.0552 -1.29% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 05-08 1.0549 1.0549 -1.29% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 05-08 1.1852 1.1852 -0.62% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 05-08 1.1847 1.1847 -0.62% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3229 1.2350% 1.26% 1.25% 0.31% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2564 0.9920% 1.02% 1.01% 0.25% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2597 1.0020% 1.03% 1.02% 0.26% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3120 1.1950% 1.22% 1.21% 0.30% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1497 0.7270% 0.74% 0.74% 0.18% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 05-08 0.6980 0.6980 -0.14% 0.6990 -0.14% 1.83 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 05-08 1.3911 1.3911 -0.46% 1.3890 0.15% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 05-08 1.3123 1.3123 -0.56% 1.3100 0.18% 9.41 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 05-08 1.1930 1.1930 -2.04% 1.1910 0.17% 0.21 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 05-08 1.0020 1.0020 - - - 3.84 张传捷