基金数据

基金全称万家稳健增利债券型证券投资基金基金简称万家稳健增利债券D
基金代码024152(前端)基金类型债券型-混合一级
发行日期2009年07月14日成立日期2025年04月24日
成立规模---资产规模0.99亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人万家基金基金托管人中国银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率---
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐青
上任日期2025-04-24

徐青先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任固定收益投资部基金经理等职。曾任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年2月26日担任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年3月8日至2021年9月13日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月6日至2022年10月20日担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,曾任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。曾任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。曾任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月3日至2024年6月14日担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月21日起任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。现任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家鑫明债券型证券投资基金的基金经理、万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月11日至2025年6月27日担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

徐青管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF指数型-固收2025-09-17至今175天1.01%
023478万家稳宁债券C债券型-长债2025-07-29至今225天0.71%
023477万家稳宁债券A债券型-长债2025-07-29至今225天0.83%
024152万家稳健增利债券D债券型-混合一级2025-04-24至今321天4.65%
022623万家鑫明债券A债券型-长债2025-02-25至今1年又14天1.49%
022624万家鑫明债券C债券型-长债2025-02-25至今1年又14天1.17%
519187万家稳健增利债券C债券型-混合一级2024-08-21至今1年又202天4.72%
519186万家稳健增利债券A债券型-混合一级2024-08-21至今1年又202天5.21%
020666万家稳丰6个月持有期债券C债券型-混合一级2024-05-07至今1年又308天3.04%
020665万家稳丰6个月持有期债券A债券型-混合一级2024-05-07至今1年又308天3.42%
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A指数型-固收2024-04-26至今1年又319天4.06%
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C指数型-固收2024-04-26至今1年又319天3.77%
021228万家年年恒荣D债券型-混合一级2024-04-122024-06-1463天0.36%
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A债券型-长债2024-04-112025-06-271年又77天3.36%
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C债券型-长债2024-04-112025-06-271年又77天0.00%
012935万家鼎鑫一年定开债发起式债券型-长债2024-01-15至今2年又56天6.52%
519206万家年年恒荣A债券型-混合一级2023-06-032024-06-141年又12天2.79%
003519万家鑫瑞纯债E债券型-混合一级2023-06-03至今2年又282天7.28%
519207万家年年恒荣C债券型-混合一级2023-06-032024-06-141年又12天2.47%
003518万家鑫瑞纯债A债券型-混合一级2023-06-03至今2年又282天6.34%
015207万家鑫瑞纯债D债券型-混合一级2023-06-03至今2年又282天7.25%
013742兴业聚源混合C混合型-偏债2021-10-132022-10-201年又7天-5.33%
008517兴业嘉华一年定开债券发起式债券型-长债2020-12-232022-10-201年又301天9.29%
003672兴业裕华债券A债券型-长债2020-07-032022-09-132年又72天7.24%
002660兴业聚源混合A混合型-偏债2019-02-222022-10-203年又241天27.51%
005988兴业纯债6个月定开债A债券型-混合一级2018-06-272019-07-031年又6天5.61%
005989兴业纯债6个月定开债C债券型-混合一级2018-06-272019-07-031年又6天5.22%
005338兴业3个月定开债券债券型-长债2018-06-062022-10-204年又137天21.26%
005710兴业嘉润3个月定开债债券型-长债2018-03-082021-09-133年又190天14.21%
003953兴业嘉瑞6个月定开债C债券型-混合一级2017-05-092022-10-205年又165天26.62%
002524兴业福益债券A债券型-混合一级2017-05-092019-02-261年又293天7.37%
003952兴业嘉瑞6个月定开债A债券型-混合一级2017-05-092022-10-205年又165天29.36%
002301兴业短债债券A债券型-中短债2017-05-092019-05-282年又19天5.41%
002769兴业短债债券C债券型-中短债2017-05-092019-05-282年又19天4.88%
001547兴业聚惠混合A混合型-偏债2017-01-192022-09-155年又240天47.80%
002923兴业聚惠混合C混合型-偏债2017-01-192022-09-155年又240天46.81%
姓名杨若愚
上任日期2025-04-24

杨若愚先生:中国,研究生、硕士,曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月1日担任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。

杨若愚管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025979万家元利债券A债券型-混合二级2026-02-04至今35天0.18%
025980万家元利债券C债券型-混合二级2026-02-04至今35天0.15%
025133万家可转债债券D债券型-混合一级2025-08-052025-09-0127天3.96%
008331万家可转债债券A债券型-混合一级2025-05-192025-09-01105天9.76%
001530万家瑞富灵活配置混合A混合型-灵活2025-05-192025-09-01105天13.28%
020218万家锦利债券发起式A债券型-混合二级2025-05-192025-09-01105天6.14%
012007万家瑞富灵活配置混合C混合型-灵活2025-05-192025-09-01105天13.18%
008332万家可转债债券C债券型-混合一级2025-05-192025-09-01105天9.63%
020219万家锦利债券发起式C债券型-混合二级2025-05-192025-09-01105天6.02%
024152万家稳健增利债券D债券型-混合一级2025-04-24至今321天4.65%
519187万家稳健增利债券C债券型-混合一级2025-04-01至今344天3.80%
519186万家稳健增利债券A债券型-混合一级2025-04-01至今344天4.08%
009338万家民瑞祥和6个月持有债A债券型-长债2024-01-15至今2年又56天6.62%
009339万家民瑞祥和6个月持有债C债券型-长债2024-01-15至今2年又56天5.92%
018742万家集利债券发起式C债券型-混合二级2023-06-29至今2年又256天6.75%
018741万家集利债券发起式A债券型-混合二级2023-06-29至今2年又256天7.90%
005317万家瑞舜灵活配置混合A混合型-灵活2023-05-132024-05-08361天-2.12%
005318万家瑞舜灵活配置混合C混合型-灵活2023-05-132024-05-08361天-2.32%
姓名石东
上任日期2025-04-24

石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理,历任债券投资部总监助理、基金经理。现任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月1日担任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2025年5月9日担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年5月31日担任万家锦利债券型发起式证券投资基金基金经理。现任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

石东管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024106万家裕利债券A债券型-混合二级2025-09-30至今162天3.30%
024107万家裕利债券C债券型-混合二级2025-09-30至今162天3.12%
024530万家稳康30天持有期债券A债券型-长债2025-08-22至今201天1.62%
024531万家稳康30天持有期债券C债券型-长债2025-08-22至今201天1.52%
020218万家锦利债券发起式A债券型-混合二级2025-05-31至今284天11.64%
020219万家锦利债券发起式C债券型-混合二级2025-05-31至今284天11.30%
020573万家稳航90天持有期债券C债券型-混合一级2025-05-09至今306天0.98%
020572万家稳航90天持有期债券A债券型-混合一级2025-05-09至今306天1.15%
024152万家稳健增利债券D债券型-混合一级2025-04-24至今321天4.65%
519186万家稳健增利债券A债券型-混合一级2025-04-01至今344天4.08%
519187万家稳健增利债券C债券型-混合一级2025-04-01至今344天3.80%
004079万家鑫丰纯债A债券型-长债2024-08-09至今1年又214天7.54%
004080万家鑫丰纯债C债券型-长债2024-08-09至今1年又214天7.18%
014494万家鑫丰纯债E债券型-长债2024-08-09至今1年又214天7.37%
015926万家鑫融纯债债券C债券型-长债2024-04-29至今1年又316天3.71%
015925万家鑫融纯债债券A债券型-长债2024-04-29至今1年又316天4.48%
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D债券型-长债2024-03-11至今2年又0天4.92%
019083万家稳安60天持有期债券A债券型-长债2024-01-11至今2年又60天6.24%
019084万家稳安60天持有期债券C债券型-长债2024-01-11至今2年又60天5.77%
015471万家鑫橙纯债A债券型-长债2023-08-07至今2年又217天7.84%
015472万家鑫橙纯债C债券型-长债2023-08-07至今2年又217天6.72%
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A债券型-长债2023-08-07至今2年又217天7.15%
投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资理念 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过积极的主动管理优化基金风险-收益特征。
投资范围 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购、中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例不低于基金资产净值的30%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。 期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。 在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。 股票等权益类资产投资策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过新股认购等方式所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,在上市交易后90个交易日内选择合适的时机卖出。 本基金不主动进行二级市场的权证投资,对于通过可分离交易可转债中分离交易等方式获得的权证,本基金将依据权证估值模型及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测确定权证合理定价,在上市交易后90个交易日内选择合适的时机卖出。 利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。 可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测确定其转换权价格。投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 信用债券投资的风险管理 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对信用债券面临的信用风险进行综合评估。通过参考外部评级筛选出信用债券的研究库,对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立信用债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人所处考虑行业经济特点以及企业属性和经营状况、融资的便利性、财务状况等指标,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。
分红政策 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同当年生效不满3个月,收益可不分配。 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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