开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-12

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.2850
03-12
3.1200
03-12
2.2940
03-11
3.1290
03-11
-0.0090-0.39%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.8220
03-12
4.8220
03-12
4.8610
03-11
4.8610
03-11
-0.0390-0.80%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.2613
03-12
2.0923
03-12
1.2650
03-11
2.0960
03-11
-0.0037-0.29%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.8470
03-12
4.8470
03-12
4.8160
03-11
4.8160
03-11
0.03100.64%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧3.2160
03-12
3.7690
03-12
3.2640
03-11
3.8170
03-11
-0.0480-1.47%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.4510
03-12
5.4450
03-12
4.4530
03-11
5.4470
03-11
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.5267
03-12
3.8357
03-12
3.5182
03-11
3.8272
03-11
0.00850.24%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.5871
03-12
3.0871
03-12
2.6089
03-11
3.1089
03-11
-0.0218-0.84%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.8100
03-12
4.8100
03-12
4.8480
03-11
4.8480
03-11
-0.0380-0.78%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.5971
03-12
3.0361
03-12
2.6192
03-11
3.0582
03-11
-0.0221-0.84%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.7940
03-12
3.7940
03-12
3.8220
03-11
3.8220
03-11
-0.0280-0.73%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.5420
03-12
4.5420
03-12
4.6119
03-11
4.6119
03-11
-0.0699-1.52%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧3.1640
03-12
3.7360
03-12
3.2010
03-11
3.7730
03-11
-0.0370-1.16%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.8850
03-12
5.8850
03-12
5.9420
03-11
5.9420
03-11
-0.0570-0.96%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.8730
03-12
2.8730
03-12
2.8810
03-11
2.8810
03-11
-0.0080-0.28%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.3814
03-12
5.3814
03-12
5.3926
03-11
5.3926
03-11
-0.0112-0.21%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.7400
03-12
2.9900
03-12
2.7640
03-11
3.0140
03-11
-0.0240-0.87%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.9350
03-12
2.1760
03-12
1.9290
03-11
2.1700
03-11
0.00600.31%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.7910
03-12
2.7910
03-12
2.8420
03-11
2.8420
03-11
-0.0510-1.79%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧1.9470
03-12
1.9470
03-12
1.9660
03-11
1.9660
03-11
-0.0190-0.97%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.7880
03-12
3.7880
03-12
3.8140
03-11
3.8140
03-11
-0.0260-0.68%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6460
03-12
6.6460
03-12
6.6770
03-11
6.6770
03-11
-0.0310-0.46%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.2010
03-12
4.2010
03-12
4.2510
03-11
4.2510
03-11
-0.0500-1.18%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.5280
03-12
4.5280
03-12
4.5590
03-11
4.5590
03-11
-0.0310-0.68%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.5601
03-12
1.5601
03-12
1.5757
03-11
1.5757
03-11
-0.0156-0.99%开放开放
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4520
03-12
3.4520
03-12
3.4860
03-11
3.4860
03-11
-0.0340-0.98%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧1.9910
03-12
1.9910
03-12
2.0110
03-11
2.0110
03-11
-0.0200-0.99%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧2.1440
03-12
2.1440
03-12
2.1570
03-11
2.1570
03-11
-0.0130-0.60%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4290
03-12
4.4290
03-12
4.4510
03-11
4.4510
03-11
-0.0220-0.49%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.7160
03-12
4.9360
03-12
4.7580
03-11
4.9780
03-11
-0.0420-0.88%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.6870
03-12
2.6870
03-12
2.7340
03-11
2.7340
03-11
-0.0470-1.72%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.4790
03-12
2.4790
03-12
2.5010
03-11
2.5010
03-11
-0.0220-0.88%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧3.3540
03-12
3.3540
03-12
3.3090
03-11
3.3090
03-11
0.04501.36%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.3040
03-12
1.3540
03-12
1.3050
03-11
1.3550
03-11
-0.0010-0.08%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.6278
03-12
2.0218
03-12
1.6190
03-11
2.0130
03-11
0.00880.54%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.3480
03-12
1.3480
03-12
1.3420
03-11
1.3420
03-11
0.00600.45%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.5533
03-12
1.5533
03-12
1.5804
03-11
1.5804
03-11
-0.0271-1.71%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.9134
03-12
2.5944
03-12
1.8971
03-11
2.5781
03-11
0.01630.86%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧2.0410
03-12
2.2980
03-12
2.0390
03-11
2.2960
03-11
0.00200.10%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.6432
03-12
1.6432
03-12
1.6406
03-11
1.6406
03-11
0.00260.16%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.8520
03-12
1.8520
03-12
1.8630
03-11
1.8630
03-11
-0.0110-0.59%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.8440
03-12
1.8440
03-12
1.8700
03-11
1.8700
03-11
-0.0260-1.39%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.3342
03-12
1.3939
03-12
1.3442
03-11
1.4039
03-11
-0.0100-0.74%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧2.0980
03-12
2.3520
03-12
2.1080
03-11
2.3620
03-11
-0.0100-0.47%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.9560
03-12
3.9560
03-12
3.9990
03-11
3.9990
03-11
-0.0430-1.08%开放开放
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.6500
03-12
1.6500
03-12
1.6530
03-11
1.6530
03-11
-0.0030-0.18%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.6870
03-12
3.6870
03-12
3.7070
03-11
3.7070
03-11
-0.0200-0.54%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧1.1140
03-12
1.1140
03-12
1.1180
03-11
1.1180
03-11
-0.0040-0.36%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧3.1890
03-12
3.1890
03-12
3.2030
03-11
3.2030
03-11
-0.0140-0.44%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.6939
03-12
1.9405
03-12
1.7096
03-11
1.9562
03-11
-0.0157-0.92%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.6430
03-12
1.6430
03-12
1.6550
03-11
1.6550
03-11
-0.0120-0.73%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧2.1280
03-12
2.1280
03-12
2.1420
03-11
2.1420
03-11
-0.0140-0.65%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.4210
03-12
2.4210
03-12
2.4410
03-11
2.4410
03-11
-0.0200-0.82%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.7740
03-12
3.2120
03-12
2.8563
03-11
3.2943
03-11
-0.0823-2.88%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.7270
03-12
0.7270
03-12
0.7430
03-11
0.7430
03-11
-0.0160-2.15%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.2130
03-12
2.6370
03-12
2.2260
03-11
2.6500
03-11
-0.0130-0.58%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4230
03-12
2.4930
03-12
2.4380
03-11
2.5080
03-11
-0.0150-0.62%限大额开放
0.15%
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.6450
03-12
1.6450
03-12
1.6530
03-11
1.6530
03-11
-0.0080-0.48%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.9675
03-12
3.9675
03-12
4.0442
03-11
4.0442
03-11
-0.0767-1.90%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0340
03-12
3.0340
03-12
3.0350
03-11
3.0350
03-11
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.8950
03-12
3.8950
03-12
3.9340
03-11
3.9340
03-11
-0.0390-0.99%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧4.0900
03-12
4.1430
03-12
4.1270
03-11
4.1800
03-11
-0.0370-0.90%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.5040
03-12
1.5040
03-12
1.5040
03-11
1.5040
03-11
0.00000.00%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.6430
03-12
1.7520
03-12
1.6550
03-11
1.7640
03-11
-0.0120-0.73%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.7070
03-12
1.7070
03-12
1.7240
03-11
1.7240
03-11
-0.0170-0.99%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.9802
03-12
2.1097
03-12
1.9811
03-11
2.1106
03-11
-0.0009-0.05%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧2.2630
03-12
2.2630
03-12
2.2590
03-11
2.2590
03-11
0.00400.18%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.8990
03-12
1.8990
03-12
1.9020
03-11
1.9020
03-11
-0.0030-0.16%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.4960
03-12
1.7790
03-12
1.5150
03-11
1.7980
03-11
-0.0190-1.25%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.3530
03-12
1.3530
03-12
1.3620
03-11
1.3620
03-11
-0.0090-0.66%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧2.0611
03-12
2.3971
03-12
2.0695
03-11
2.4055
03-11
-0.0084-0.41%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5070
03-12
1.5070
03-12
1.5240
03-11
1.5240
03-11
-0.0170-1.12%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4780
03-12
2.0580
03-12
1.4800
03-11
2.0600
03-11
-0.0020-0.14%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧3.0280
03-12
3.0280
03-12
3.0440
03-11
3.0440
03-11
-0.0160-0.53%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.7150
03-12
1.7150
03-12
1.7300
03-11
1.7300
03-11
-0.0150-0.87%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0293
03-12
1.0293
03-12
1.0289
03-11
1.0289
03-11
0.00040.04%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.1810
03-12
1.1810
03-12
1.1690
03-11
1.1690
03-11
0.01201.03%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.5670
03-12
3.1950
03-12
2.5900
03-11
3.2180
03-11
-0.0230-0.89%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.6640
03-12
1.6640
03-12
1.6830
03-11
1.6830
03-11
-0.0190-1.13%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6555
03-12
1.6555
03-12
1.6726
03-11
1.6726
03-11
-0.0171-1.02%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.3650
03-12
2.3650
03-12
2.3680
03-11
2.3680
03-11
-0.0030-0.13%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.5870
03-12
2.5870
03-12
2.6050
03-11
2.6050
03-11
-0.0180-0.69%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.8752
03-12
0.8752
03-12
0.8828
03-11
0.8828
03-11
-0.0076-0.86%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.2990
03-12
1.2990
03-12
1.3050
03-11
1.3050
03-11
-0.0060-0.46%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.4795
03-12
1.4795
03-12
1.4939
03-11
1.4939
03-11
-0.0144-0.96%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1735
03-12
1.1735
03-12
1.1820
03-11
1.1820
03-11
-0.0085-0.72%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.5750
03-12
1.5750
03-12
1.5910
03-11
1.5910
03-11
-0.0160-1.01%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.8714
03-12
1.8714
03-12
1.9035
03-11
1.9035
03-11
-0.0321-1.69%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.6530
03-12
0.6530
03-12
0.6620
03-11
0.6620
03-11
-0.0090-1.36%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.5470
03-12
5.6090
03-12
5.5970
03-11
5.6590
03-11
-0.0500-0.89%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.1200
03-12
1.1200
03-12
1.1330
03-11
1.1330
03-11
-0.0130-1.15%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长股票A估值图基金吧1.5453
03-12
1.5453
03-12
1.5633
03-11
1.5633
03-11
-0.0180-1.15%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0238
03-12
3.0238
03-12
3.0365
03-11
3.0365
03-11
-0.0127-0.42%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.6820
03-12
2.6820
03-12
2.7340
03-11
2.7340
03-11
-0.0520-1.90%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.0136
03-12
2.0136
03-12
2.0319
03-11
2.0319
03-11
-0.0183-0.90%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.9850
03-12
1.9850
03-12
1.9870
03-11
1.9870
03-11
-0.0020-0.10%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.9760
03-12
1.9760
03-12
2.0050
03-11
2.0050
03-11
-0.0290-1.45%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.9080
03-12
2.3140
03-12
1.9170
03-11
2.3230
03-11
-0.0090-0.47%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.4770
03-12
3.4770
03-12
3.4900
03-11
3.4900
03-11
-0.0130-0.37%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧2.1790
03-12
2.1790
03-12
2.2030
03-11
2.2030
03-11
-0.0240-1.09%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.0890
03-12
2.2480
03-12
2.1190
03-11
2.2780
03-11
-0.0300-1.42%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.6703
03-12
2.7723
03-12
2.6883
03-11
2.7903
03-11
-0.0180-0.67%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.8350
03-12
2.8350
03-12
2.8400
03-11
2.8400
03-11
-0.0050-0.18%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧2.0353
03-12
2.0353
03-12
2.0276
03-11
2.0276
03-11
0.00770.38%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8302
03-12
2.1618
03-12
1.8338
03-11
2.1654
03-11
-0.0036-0.20%开放开放
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.2222
03-12
2.2222
03-12
2.2301
03-11
2.2301
03-11
-0.0079-0.35%开放开放
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.2780
03-12
3.2780
03-12
3.2730
03-11
3.2730
03-11
0.00500.15%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.7511
03-12
1.7511
03-12
1.7550
03-11
1.7550
03-11
-0.0039-0.22%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.9900
03-12
1.9900
03-12
2.0160
03-11
2.0160
03-11
-0.0260-1.29%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.9324
03-12
2.2834
03-12
1.9351
03-11
2.2861
03-11
-0.0027-0.14%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.0710
03-12
2.0710
03-12
2.0740
03-11
2.0740
03-11
-0.0030-0.14%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧3.0649
03-12
3.0649
03-12
3.0108
03-11
3.0108
03-11
0.05411.80%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.9118
03-12
2.9118
03-12
2.8605
03-11
2.8605
03-11
0.05131.79%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.2790
03-12
2.8710
03-12
2.2830
03-11
2.8750
03-11
-0.0040-0.18%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8700
03-12
2.8700
03-12
2.8760
03-11
2.8760
03-11
-0.0060-0.21%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.3160
03-12
3.1230
03-12
2.3440
03-11
3.1510
03-11
-0.0280-1.19%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.1810
03-12
4.1810
03-12
4.2140
03-11
4.2140
03-11
-0.0330-0.78%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.3374
03-12
2.9874
03-12
2.3653
03-11
3.0153
03-11
-0.0279-1.18%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.2200
03-12
1.2200
03-12
1.2310
03-11
1.2310
03-11
-0.0110-0.89%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧2.9855
03-12
3.0155
03-12
2.9938
03-11
3.0238
03-11
-0.0083-0.28%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.4840
03-12
2.5540
03-12
2.4880
03-11
2.5580
03-11
-0.0040-0.16%开放开放
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.6121
03-12
2.5121
03-12
1.6174
03-11
2.5174
03-11
-0.0053-0.33%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.2950
03-12
2.2950
03-12
2.3060
03-11
2.3060
03-11
-0.0110-0.48%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.0910
03-12
3.2800
03-12
3.1090
03-11
3.2980
03-11
-0.0180-0.58%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧2.9530
03-12
2.9530
03-12
3.0120
03-11
3.0120
03-11
-0.0590-1.96%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.8960
03-12
4.8960
03-12
4.9360
03-11
4.9360
03-11
-0.0400-0.81%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.1260
03-12
2.1260
03-12
2.1640
03-11
2.1640
03-11
-0.0380-1.76%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.1570
03-12
3.1570
03-12
3.1760
03-11
3.1760
03-11
-0.0190-0.60%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4080
03-12
1.4080
03-12
1.4130
03-11
1.4130
03-11
-0.0050-0.35%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.9800
03-12
3.9800
03-12
3.9959
03-11
3.9959
03-11
-0.0159-0.40%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧2.0750
03-12
2.0750
03-12
2.1180
03-11
2.1180
03-11
-0.0430-2.03%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.3480
03-12
1.4850
03-12
1.3710
03-11
1.5080
03-11
-0.0230-1.68%开放开放
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.4219
03-12
1.4219
03-12
1.4439
03-11
1.4439
03-11
-0.0220-1.52%开放开放
0.15%
134001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.4526
03-12
2.4526
03-12
2.4818
03-11
2.4818
03-11
-0.0292-1.18%开放开放
0.15%
135001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.6085
03-12
1.6085
03-12
1.6381
03-11
1.6381
03-11
-0.0296-1.81%开放开放
0.15%
136001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.3840
03-12
1.3840
03-12
1.3870
03-11
1.3870
03-11
-0.0030-0.22%开放开放
0.15%
137001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧2.7540
03-12
2.7540
03-12
2.7988
03-11
2.7988
03-11
-0.0448-1.60%开放开放
0.15%
138001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.6800
03-12
2.7480
03-12
2.7030
03-11
2.7710
03-11
-0.0230-0.85%开放开放
0.15%
139001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.8240
03-12
1.9000
03-12
1.8750
03-11
1.9510
03-11
-0.0510-2.72%开放开放
0.15%
140001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.8270
03-12
3.8970
03-12
3.8351
03-11
3.9051
03-11
-0.0081-0.21%限大额开放
0.15%
141001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧2.0891
03-12
3.4139
03-12
2.0954
03-11
3.4202
03-11
-0.0063-0.30%开放开放
0.15%
142001956国联安科技动力估值图基金吧2.5504
03-12
2.5504
03-12
2.6097
03-11
2.6097
03-11
-0.0593-2.27%开放开放
0.15%
143001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧2.1040
03-12
2.3890
03-12
2.1100
03-11
2.3950
03-11
-0.0060-0.28%开放开放
0.15%
144001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.4190
03-12
4.4190
03-12
4.4380
03-11
4.4380
03-11
-0.0190-0.43%限大额开放
0.15%
145002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.1553
03-12
2.2403
03-12
2.1702
03-11
2.2552
03-11
-0.0149-0.69%开放开放
0.15%
146002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.3510
03-12
3.3510
03-12
3.3310
03-11
3.3310
03-11
0.02000.60%开放开放
0.15%
147002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.6500
03-12
2.2806
03-12
1.6578
03-11
2.2884
03-11
-0.0078-0.47%开放开放
0.15%
148002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.4980
03-12
2.6620
03-12
2.5210
03-11
2.6850
03-11
-0.0230-0.91%限大额开放
0.15%
149002289华商改革创新股票A估值图基金吧3.4279
03-12
3.4279
03-12
3.4660
03-11
3.4660
03-11
-0.0381-1.10%开放开放
0.15%
150002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧1.8773
03-12
1.8773
03-12
1.9048
03-11
1.9048
03-11
-0.0275-1.44%开放开放
0.15%
151002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.7790
03-12
1.8340
03-12
1.7806
03-11
1.8356
03-11
-0.0016-0.09%开放开放
0.15%
152002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.6883
03-12
1.7433
03-12
1.6899
03-11
1.7449
03-11
-0.0016-0.09%开放开放
0.00%
153002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6282
03-12
1.6282
03-12
1.6148
03-11
1.6148
03-11
0.01340.83%开放开放
0.15%
154002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5503
03-12
1.5503
03-12
1.5375
03-11
1.5375
03-11
0.01280.83%开放开放
0.00%
155002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.0245
03-12
1.0925
03-12
1.0369
03-11
1.1049
03-11
-0.0124-1.20%开放开放
0.15%
156002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.2740
03-12
2.2740
03-12
2.2770
03-11
2.2770
03-11
-0.0030-0.13%开放开放
0.00%
157002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.5430
03-12
1.5430
03-12
1.5410
03-11
1.5410
03-11
0.00200.13%开放开放
0.15%
158002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.4026
03-12
1.4026
03-12
1.4009
03-11
1.4009
03-11
0.00170.12%开放开放
0.15%
159002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.3395
03-12
1.3395
03-12
1.3378
03-11
1.3378
03-11
0.00170.13%开放开放
0.00%
160002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.8480
03-12
2.8480
03-12
2.8910
03-11
2.8910
03-11
-0.0430-1.49%开放开放
0.15%
161002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.3465
03-12
2.3465
03-12
2.3632
03-11
2.3632
03-11
-0.0167-0.71%限大额开放
0.15%
162002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.3105
03-12
2.3105
03-12
2.3270
03-11
2.3270
03-11
-0.0165-0.71%限大额开放
0.00%
163002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.6192
03-12
1.6192
03-12
1.6347
03-11
1.6347
03-11
-0.0155-0.95%开放开放
0.15%
164002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.6800
03-12
3.6800
03-12
3.7180
03-11
3.7180
03-11
-0.0380-1.02%开放开放
0.15%
165003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.0230
03-12
2.0230
03-12
2.0590
03-11
2.0590
03-11
-0.0360-1.75%限大额开放
0.15%
166003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.9330
03-12
1.9330
03-12
1.9680
03-11
1.9680
03-11
-0.0350-1.78%限大额开放
0.00%
167003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.9699
03-12
1.9699
03-12
1.9888
03-11
1.9888
03-11
-0.0189-0.95%开放开放
0.15%
168003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.7755
03-12
1.7755
03-12
1.7925
03-11
1.7925
03-11
-0.0170-0.95%开放开放
0.00%
169003145国联竞争优势估值图基金吧2.7907
03-12
2.7907
03-12
2.8257
03-11
2.8257
03-11
-0.0350-1.24%开放开放
0.15%
170003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.8793
03-12
1.7885
03-12
1.8907
03-11
1.7994
03-11
-0.0114-0.60%开放开放
0.15%
171003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.7810
03-12
1.6816
03-12
1.7919
03-11
1.6919
03-11
-0.0109-0.61%开放开放
0.00%
172003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.8410
03-12
1.7820
03-12
1.8791
03-11
1.8189
03-11
-0.0381-2.03%开放开放
0.15%
173003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.7558
03-12
1.6037
03-12
1.7922
03-11
1.6369
03-11
-0.0364-2.03%开放开放
0.00%
174003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.5560
03-12
2.5560
03-12
2.5750
03-11
2.5750
03-11
-0.0190-0.74%开放开放
0.15%
175003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4670
03-12
2.4670
03-12
2.4850
03-11
2.4850
03-11
-0.0180-0.72%开放开放
0.00%
176003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.9104
03-12
4.9104
03-12
4.9101
03-11
4.9101
03-11
0.00030.01%开放开放
0.15%
177003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.6820
03-12
4.6820
03-12
4.6818
03-11
4.6818
03-11
0.00020.00%开放开放
0.00%
178003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.3616
03-12
1.3616
03-12
1.3507
03-11
1.3507
03-11
0.01090.81%开放开放
0.15%
179003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.2006
03-12
2.2006
03-12
2.2172
03-11
2.2172
03-11
-0.0166-0.75%开放开放
0.15%
180003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.6200
03-12
3.6200
03-12
3.6030
03-11
3.6030
03-11
0.01700.47%开放开放
0.15%
181003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.8325
03-12
4.7910
03-12
3.9178
03-11
4.8763
03-11
-0.0853-2.18%开放开放
0.12%
182003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.4979
03-12
2.1285
03-12
1.5051
03-11
2.1357
03-11
-0.0072-0.48%开放开放
0.00%
183003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.2661
03-12
2.2661
03-12
2.2646
03-11
2.2646
03-11
0.00150.07%开放开放
0.15%
184003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.9876
03-12
2.9876
03-12
2.9785
03-11
2.9785
03-11
0.00910.31%开放开放
0.15%
185003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.8755
03-12
2.8755
03-12
2.8667
03-11
2.8667
03-11
0.00880.31%开放开放
0.00%
186004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧0.9499
03-12
1.2499
03-12
0.9689
03-11
1.2689
03-11
-0.0190-1.96%开放开放
0.12%
187004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧0.9732
03-12
1.2832
03-12
0.9926
03-11
1.3026
03-11
-0.0194-1.95%开放开放
0.00%
188004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.2675
03-12
2.5025
03-12
2.3037
03-11
2.5387
03-11
-0.0362-1.57%开放开放
0.15%
189004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2774
03-12
1.2774
03-12
1.2818
03-11
1.2818
03-11
-0.0044-0.34%开放开放
0.15%
190004189华商消费行业股票估值图基金吧1.0592
03-12
0.7540
03-12
1.0597
03-11
0.7543
03-11
-0.0005-0.05%开放开放
0.15%
191004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.9635
03-12
3.0537
03-12
1.9694
03-11
3.0596
03-11
-0.0059-0.30%开放开放
0.00%
192004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.1751
03-12
2.1751
03-12
2.1965
03-11
2.1965
03-11
-0.0214-0.97%开放开放
0.15%
193004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.4759
03-12
2.8759
03-12
2.4900
03-11
2.8900
03-11
-0.0141-0.57%开放开放
0.15%
194004352华银研究精选股票估值图基金吧1.9613
03-12
1.9613
03-12
1.9953
03-11
1.9953
03-11
-0.0340-1.70%开放开放
0.15%
195004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5484
03-12
1.5484
03-12
1.5367
03-11
1.5367
03-11
0.01170.76%开放开放
0.15%
196004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4356
03-12
1.4356
03-12
1.4248
03-11
1.4248
03-11
0.01080.76%开放开放
0.00%
197004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.5281
03-12
2.5281
03-12
2.5408
03-11
2.5408
03-11
-0.0127-0.50%开放开放
0.15%
198004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.9600
03-12
1.9600
03-12
1.9880
03-11
1.9880
03-11
-0.0280-1.41%开放开放
0.15%
199004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.2575
03-12
3.3265
03-12
3.3137
03-11
3.3827
03-11
-0.0562-1.70%开放开放
0.15%
200004640华夏节能环保股票A估值图基金吧2.5155
03-12
2.5155
03-12
2.5641
03-11
2.5641
03-11
-0.0486-1.90%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共6页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部