银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,106.86 514.35 46.47% 146.96 13.28% 1.89 0.17% 5.29 0.48%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 4,524.61 1,314.97 29.06% 730.54 16.15% 3.19 0.07% - -
3 000604 银华多利宝货币A 详情 6,993.54 2,641.58 37.77% 1,761.06 25.18% - - 251.91 3.60%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 6,993.54 2,641.58 37.77% 1,761.06 25.18% - - 251.91 3.60%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 15,367.44 7,083.08 46.09% 2,370.62 15.43% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 15,367.44 7,083.08 46.09% 2,370.62 15.43% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 15,367.44 7,083.08 46.09% 2,370.62 15.43% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 15,367.44 7,083.08 46.09% 2,370.62 15.43% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 15,367.44 7,083.08 46.09% 2,370.62 15.43% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 15,367.44 7,083.08 46.09% 2,370.62 15.43% - - - -
11 000791 银华双月定期理财债券A 详情 11,459.02 5,004.10 43.67% 1,334.43 11.65% - - 325.08 2.84%
12 000823 银华高端制造业混合 详情 904.81 413.79 45.73% 68.97 7.62% 400.29 44.24% - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 3,539.44 2,017.31 56.99% 672.44 19.00% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 547.30 255.84 46.75% 63.96 11.69% 204.70 37.40% - -
15 001101 银华惠添益货币 详情 182.44 65.67 36.00% 10.95 6.00% - - 54.73 30.00%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 1,955.92 1,003.45 51.30% 167.24 8.55% 758.82 38.80% - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 197.03 64.12 32.54% 26.72 13.56% 53.12 26.96% 9.15 4.64%
18 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 155.52 32.76 21.06% 5.46 3.51% 98.05 63.05% 2.49 1.60%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 612.94 238.23 38.87% 59.56 9.72% 292.95 47.79% 1.01 0.16%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 700.96 354.24 50.54% 88.56 12.63% 17.90 2.55% 5.30 0.76%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 263.22 95.80 36.40% 23.95 9.10% 115.62 43.93% 5.93 2.25%
22 001703 银华沪港深增长股票 详情 668.45 333.29 49.86% 55.55 8.31% 262.00 39.20% - -
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 979.69 669.07 68.29% 45.99 4.69% 243.18 24.82% - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 374.53 121.16 32.35% 20.19 5.39% 219.13 58.51% - -
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 197.26 103.19 52.31% 38.94 19.74% 37.99 19.26% - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 150.50 94.39 62.72% 23.60 15.68% 18.22 12.11% - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 383.82 146.04 38.05% 24.34 6.34% 194.70 50.73% - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 700.96 354.24 50.54% 88.56 12.63% 17.90 2.55% 5.30 0.76%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 263.22 95.80 36.40% 23.95 9.10% 115.62 43.93% 5.93 2.25%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 612.94 238.23 38.87% 59.56 9.72% 292.95 47.79% 1.01 0.16%
31 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 155.52 32.76 21.06% 5.46 3.51% 98.05 63.05% 2.49 1.60%
32 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 197.03 64.12 32.54% 26.72 13.56% 53.12 26.96% 9.15 4.64%
33 002491 银华添益定开债 详情 2,071.14 483.04 23.32% 120.76 5.83% 1.64 0.08% - -
34 002501 银华远景债券 详情 490.97 165.36 33.68% 33.07 6.74% 47.61 9.70% - -
35 003062 银华通利混合A 详情 392.59 171.42 43.66% 42.85 10.92% 19.13 4.87% 3.20 0.82%
36 003063 银华通利混合C 详情 392.59 171.42 43.66% 42.85 10.92% 19.13 4.87% 3.20 0.82%
37 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 54.76 26.57 48.52% 4.43 8.09% 18.46 33.71% - -
38 003497 银华添泽定开债 详情 2,590.52 639.65 24.69% 140.45 5.42% 2.14 0.08% - -
39 003816 银华日利B 详情 45,265.66 18,399.77 40.65% 5,519.93 12.19% - - 13,760.83 30.40%
40 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 10,433.73 5,946.36 56.99% 991.06 9.50% 3,475.31 33.31% - -
41 003987 银华中债10年期金融债指数A 详情 51.86 18.82 36.30% 5.79 11.17% 0.51 0.99% 1.84 3.56%
42 003988 银华中债10年期金融债指数C 详情 51.86 18.82 36.30% 5.79 11.17% 0.51 0.99% 1.84 3.56%
43 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 71.72 23.91 33.34% 7.36 10.26% 0.81 1.12% 6.95 9.70%
44 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 71.72 23.91 33.34% 7.36 10.26% 0.81 1.12% 6.95 9.70%
45 003995 银华中债AAA信用债指数A 详情 87.97 18.17 20.66% 5.59 6.36% 0.03 0.03% 1.46 1.66%
46 003996 银华中债AAA信用债指数C 详情 87.97 18.17 20.66% 5.59 6.36% 0.03 0.03% 1.46 1.66%
47 004087 银华添润定期开放债券 详情 3,794.08 690.03 18.19% 230.01 6.06% 2.86 0.08% - -
48 004839 银华双月定期理财债券C 详情 11,459.02 5,004.10 43.67% 1,334.43 11.65% - - 325.08 2.84%
49 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 详情 39.94 14.48 36.26% 1.45 3.63% 18.19 45.56% 1.61 4.04%
50 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 详情 39.94 14.48 36.26% 1.45 3.63% 18.19 45.56% 1.61 4.04%
51 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 72.27 22.71 31.43% 2.27 3.14% 39.90 55.21% 3.16 4.37%
52 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 72.27 22.71 31.43% 2.27 3.14% 39.90 55.21% 3.16 4.37%
53 005037 银华新能源新材料A 详情 140.59 47.92 34.09% 4.79 3.41% 68.88 49.00% 8.73 6.21%
54 005038 银华新能源新材料C 详情 140.59 47.92 34.09% 4.79 3.41% 68.88 49.00% 8.73 6.21%
55 005106 银华农业产业股票发起式 详情 1,344.83 674.91 50.19% 112.48 8.36% 538.43 40.04% - -
56 005112 银华中证全指医药卫生 详情 440.23 236.83 53.80% 47.37 10.76% 134.89 30.64% - -
57 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 216.73 108.30 49.97% 18.05 8.33% 72.80 33.59% - -
58 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 89.91 41.51 46.17% 4.15 4.62% 27.89 31.02% 6.54 7.27%
59 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 89.91 41.51 46.17% 4.15 4.62% 27.89 31.02% 6.54 7.27%
60 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 74.25 26.06 35.09% 2.61 3.51% 38.30 51.59% 2.54 3.42%
61 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 74.25 26.06 35.09% 2.61 3.51% 38.30 51.59% 2.54 3.42%
62 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 详情 46.86 14.75 31.48% 1.48 3.15% 23.71 50.59% 1.70 3.63%
63 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 详情 46.86 14.75 31.48% 1.48 3.15% 23.71 50.59% 1.70 3.63%
64 005250 银华估值优势混合 详情 3,946.97 2,369.58 60.04% 394.93 10.01% 1,157.18 29.32% - -
65 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 557.88 236.37 42.37% 39.40 7.06% 259.92 46.59% - -
66 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 692.79 156.32 22.56% 27.90 4.03% 491.05 70.88% 0.58 0.08%
67 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 692.79 156.32 22.56% 27.90 4.03% 491.05 70.88% 0.58 0.08%
68 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 936.13 159.53 17.04% 53.18 5.68% 1.12 0.12% - -
69 005447 银华智荟分红收益混合 详情 75.02 33.96 45.27% 5.66 7.54% 29.89 39.84% - -
70 005463 银华多元收益定开混合A 详情 456.64 161.96 35.47% 26.99 5.91% 34.89 7.64% 43.04 9.43%
71 005464 银华多元收益定开混合C 详情 456.64 161.96 35.47% 26.99 5.91% 34.89 7.64% 43.04 9.43%
72 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 3,719.12 2,416.38 64.97% 402.73 10.83% 876.82 23.58% - -
73 005498 银华积极成长混合 详情 1,093.91 688.33 62.92% 114.72 10.49% 272.15 24.88% - -
74 005500 银华岁盈定期开放债券 详情 536.33 133.46 24.88% 22.24 4.15% 0.34 0.06% - -
75 005515 银华中小市值量化优选A 详情 47.42 9.69 20.43% 1.94 4.09% 31.67 66.78% 0.10 0.21%
76 005516 银华中小市值量化优选C 详情 47.42 9.69 20.43% 1.94 4.09% 31.67 66.78% 0.10 0.21%
77 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 430.01 170.30 39.60% 28.38 6.60% 217.66 50.62% - -
78 005529 银华华茂定开债券 详情 692.28 189.13 27.32% 33.29 4.81% 1.07 0.15% - -
79 005533 银华国企改革混合发起式 详情 46.98 19.69 41.90% 3.28 6.98% 17.86 38.02% - -
80 005543 银华心诚灵活配置混合 详情 4,218.66 2,399.50 56.88% 399.92 9.48% 1,393.84 33.04% - -
81 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 471.32 252.78 53.63% 42.13 8.94% 158.68 33.67% - -
82 005771 银华可转债债券 详情 146.75 86.37 58.85% 21.59 14.71% 5.34 3.64% - -
83 005794 银华心怡灵活配置混合 详情 1,844.54 668.98 36.27% 111.50 6.04% 1,045.60 56.69% - -
84 005848 银华裕利混合发起式 详情 77.41 31.90 41.21% 5.32 6.87% 24.67 31.87% - -
85 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 75.42 23.48 31.13% 5.22 6.92% 33.07 43.84% - -
86 006251 银华兴盛股票 详情 363.13 200.27 55.15% 33.38 9.19% 124.78 34.36% - -
87 006302 银华行业轮动混合 详情 198.35 68.29 34.43% 11.38 5.74% 105.06 52.97% - -
88 006305 银华尊和养老2035混合(FOF) 详情 258.45 122.51 47.40% 35.21 13.62% 75.80 29.33% - -
89 006339 银华MSCI中国A股联接A 详情 21.47 8.36 38.93% 1.67 7.79% 4.18 19.48% 0.00 0.00%
90 006348 银华盛利混合发起式 详情 46.59 19.63 42.14% 3.27 7.02% 19.52 41.90% - -
91 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 5,285.61 2,114.99 40.01% 705.00 13.34% 5.54 0.10% - -
92 006496 银华安盈短债债券A 详情 539.41 221.84 41.13% 73.95 13.71% 5.97 1.11% 3.35 0.62%
93 006497 银华安盈短债债券C 详情 539.41 221.84 41.13% 73.95 13.71% 5.97 1.11% 3.35 0.62%
94 006610 银华远见混合发起式 详情 28.60 14.09 49.24% 2.35 8.21% 7.97 27.87% - -
95 006612 银华信用精选一年定开债 详情 3,657.42 1,532.05 41.89% 191.51 5.24% 4.35 0.12% - -
96 006645 银华安丰中短期债券 详情 3,913.80 2,059.63 52.62% 686.54 17.54% 9.84 0.25% - -
97 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,106.86 514.35 46.47% 146.96 13.28% 1.89 0.17% 5.29 0.48%
98 006907 银华安鑫短债债券A 详情 1,021.00 364.30 35.68% 121.43 11.89% 6.41 0.63% 53.29 5.22%
99 006908 银华安鑫短债债券C 详情 1,021.00 364.30 35.68% 121.43 11.89% 6.41 0.63% 53.29 5.22%
100 007030 银华安享短债债券A 详情 69.28 29.59 42.71% 9.86 14.24% 1.59 2.29% 10.14 14.63%
101 007031 银华安享短债债券C 详情 69.28 29.59 42.71% 9.86 14.24% 1.59 2.29% 10.14 14.63%
102 007056 银华积极精选混合 详情 201.84 140.37 69.54% 23.39 11.59% 32.19 15.95% - -
103 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 281.09 197.31 70.20% 49.33 17.55% 6.38 2.27% 17.95 6.38%
104 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 281.09 197.31 70.20% 49.33 17.55% 6.38 2.27% 17.95 6.38%
105 007206 银华丰华三个月定开债 详情 152.40 88.23 57.89% 29.41 19.30% 2.10 1.38% - -
106 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 详情 7.73 2.22 28.68% 0.40 5.16% 0.42 5.39% - -
107 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 详情 2,511.55 225.99 9.00% 75.33 3.00% - - 0.90 0.04%
108 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 详情 2,511.55 225.99 9.00% 75.33 3.00% - - 0.90 0.04%
109 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 详情 9.89 3.48 35.19% 0.99 9.97% 0.81 8.18% - -
110 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 详情 7.67 2.41 31.42% 0.54 7.02% 0.64 8.32% - -
111 008201 银华MSCI中国A股联接C 详情 21.47 8.36 38.93% 1.67 7.79% 4.18 19.48% 0.00 0.00%
112 150018 银华稳进 详情 8,688.38 5,945.88 68.43% 1,189.18 13.69% 1,521.07 17.51% - -
113 150019 银华锐进 详情 8,688.38 5,945.88 68.43% 1,189.18 13.69% 1,521.07 17.51% - -
114 150030 银华中证等权90指数金利 详情 288.92 185.51 64.21% 40.81 14.13% 37.43 12.96% - -
115 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 288.92 185.51 64.21% 40.81 14.13% 37.43 12.96% - -
116 150059 银华金瑞 详情 121.68 63.15 51.90% 12.63 10.38% 5.35 4.39% - -
117 150060 银华鑫瑞 详情 121.68 63.15 51.90% 12.63 10.38% 5.35 4.39% - -
118 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 100.64 40.08 39.83% 11.45 11.38% 1.48 1.47% - -
119 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 100.64 40.08 39.83% 11.45 11.38% 1.48 1.47% - -
120 150167 银华沪深300指数分级A 详情 465.89 151.64 32.55% 33.36 7.16% 237.87 51.06% - -
121 150168 银华沪深300指数分级B 详情 465.89 151.64 32.55% 33.36 7.16% 237.87 51.06% - -
122 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 3,389.34 2,047.81 60.42% 573.39 16.92% 649.50 19.16% - -
123 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 3,389.34 2,047.81 60.42% 573.39 16.92% 649.50 19.16% - -
124 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 2,854.89 895.94 31.38% 298.65 10.46% 1,449.99 50.79% - -
125 159969 银华深证100ETF 详情 174.65 43.91 25.14% 21.95 12.57% 88.17 50.48% - -
126 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 129.74 20.36 15.69% 5.43 4.18% 89.14 68.71% - -
127 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 4,238.79 2,424.50 57.20% 404.08 9.53% 1,377.48 32.50% - -
128 161811 银华沪深300指数分级 详情 465.89 151.64 32.55% 33.36 7.16% 237.87 51.06% - -
129 161812 银华深证100指数分级 详情 8,688.38 5,945.88 68.43% 1,189.18 13.69% 1,521.07 17.51% - -
130 161815 银华抗通胀主题 详情 131.33 94.25 71.77% 18.33 13.96% 0.08 0.06% - -
131 161816 银华中证等权90指数分级 详情 288.92 185.51 64.21% 40.81 14.13% 37.43 12.96% - -
132 161818 银华消费主题混合 详情 23.39 5.12 21.89% 0.85 3.65% 15.69 67.08% - -
133 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 121.68 63.15 51.90% 12.63 10.38% 5.35 4.39% - -
134 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 3,022.27 1,347.41 44.58% 449.14 14.86% 3.79 0.13% - -
135 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 646.68 191.95 29.68% 87.02 13.46% 2.39 0.37% 5.79 0.90%
136 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 646.68 191.95 29.68% 87.02 13.46% 2.39 0.37% 5.79 0.90%
137 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 100.64 40.08 39.83% 11.45 11.38% 1.48 1.47% - -
138 161831 银华恒生国企指数分级 详情 3,389.34 2,047.81 60.42% 573.39 16.92% 649.50 19.16% - -
139 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 详情 2,318.18 1,829.04 78.90% 241.08 10.40% 217.95 9.40% - -
140 180001 银华优势企业混合 详情 2,061.31 1,154.96 56.03% 192.49 9.34% 687.78 33.37% - -
141 180002 银华增值混合 详情 1,026.52 793.80 77.33% 132.30 12.89% 1.89 0.18% - -
142 180003 银华-道琼斯88指数A 详情 4,376.26 2,548.19 58.23% 530.87 12.13% 1,270.42 29.03% - -
143 180008 银华货币A 详情 29,639.08 13,381.23 45.15% 4,054.92 13.68% - - 10,051.03 33.91%
144 180009 银华货币B 详情 29,639.08 13,381.23 45.15% 4,054.92 13.68% - - 10,051.03 33.91%
145 180010 银华优质增长混合 详情 7,015.77 4,230.52 60.30% 705.09 10.05% 2,051.28 29.24% - -
146 180012 银华富裕主题混合 详情 15,039.50 10,582.24 70.36% 1,763.71 11.73% 2,663.24 17.71% - -
147 180013 银华领先策略混合 详情 2,549.55 1,322.07 51.86% 220.35 8.64% 980.52 38.46% - -
148 180015 银华增强收益债券 详情 289.60 122.53 42.31% 37.70 13.02% 10.40 3.59% - -
149 180018 银华和谐主题混合 详情 667.90 458.09 68.59% 76.35 11.43% 112.29 16.81% - -
150 180020 银华成长先锋混合 详情 469.50 211.11 44.96% 35.18 7.49% 202.09 43.04% - -
151 180025 银华信用双利债券A 详情 367.24 129.66 35.31% 37.05 10.09% 25.32 6.90% 22.74 6.19%
152 180026 银华信用双利债券C 详情 367.24 129.66 35.31% 37.05 10.09% 25.32 6.90% 22.74 6.19%
153 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 253.82 105.33 41.50% 17.56 6.92% 106.18 41.83% - -
154 180031 银华中小盘混合 详情 9,705.39 5,248.96 54.08% 874.83 9.01% 3,557.45 36.65% - -
155 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 18.07 3.35 18.53% 0.67 3.71% 1.40 7.76% - -
156 183001 银华全球优选 详情 150.55 117.15 77.81% 19.00 12.62% 1.76 1.17% - -
157 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 详情 746.39 331.06 44.36% 55.18 7.39% 337.19 45.18% - -
158 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 2,075.08 1,295.69 62.44% 215.95 10.41% 540.00 26.02% - -
159 501083 银华科创主题3年封闭混合 详情 1,082.36 755.36 69.79% 125.89 11.63% 192.23 17.76% - -
160 510430 银华上证50等权ETF 详情 103.35 44.01 42.58% 8.80 8.52% 12.01 11.62% - -
161 511880 银华日利A 详情 45,265.66 18,399.77 40.65% 5,519.93 12.19% - - 13,760.83 30.40%
162 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 1,480.38 702.48 47.45% 140.50 9.49% 552.04 37.29% - -
163 519001 银华价值优选混合 详情 10,698.94 5,933.05 55.45% 988.84 9.24% 3,748.44 35.04% - -
164 960042 银华信用季季红债券H 详情 4,524.61 1,314.97 29.06% 730.54 16.15% 3.19 0.07% - -
165 150047 银华消费A 详情 569.53 275.35 48.35% 48.19 8.46% 218.24 38.32% - -
166 150048 银华消费B 详情 569.53 275.35 48.35% 48.19 8.46% 218.24 38.32% - -
167 161818 银华消费主题混合 详情 569.53 275.35 48.35% 48.19 8.46% 218.24 38.32% - -
168 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 0.49 - - - - 0.04 7.74% - -
169 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 详情 -0.36 - - - - 0.00 -0.99% - -
170 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 详情 -0.36 - - - - 0.00 -0.99% - -
171 003934 银华10年地方政府债A 详情 -0.36 - - - - 0.00 -0.99% - -
172 003935 银华10年地方政府债C 详情 -0.36 - - - - 0.00 -0.99% - -

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银华基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001729 银华逆向投资定开混合 详情 5.52 - - - - 8.87 160.82% - -
2 161835 银华惠丰定开混合 详情 0.95 - - - - 0.02 1.90% - -

银华基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 464.79 195.39 42.04% 55.83 12.01% 0.64 0.14% 0.18 0.04%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 2,259.17 658.17 29.13% 365.65 16.19% 2.54 0.11% - -
3 000604 银华多利宝货币A 详情 3,782.93 1,356.53 35.86% 904.35 23.91% - - 134.40 3.55%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 3,782.93 1,356.53 35.86% 904.35 23.91% - - 134.40 3.55%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 7,160.62 3,356.25 46.87% 1,122.17 15.67% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 7,160.62 3,356.25 46.87% 1,122.17 15.67% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 7,160.62 3,356.25 46.87% 1,122.17 15.67% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 7,160.62 3,356.25 46.87% 1,122.17 15.67% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 7,160.62 3,356.25 46.87% 1,122.17 15.67% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 7,160.62 3,356.25 46.87% 1,122.17 15.67% - - - -
11 000791 银华双月定期理财债券A 详情 7,154.61 2,840.29 39.70% 757.41 10.59% - - 189.28 2.65%
12 000823 银华高端制造业混合 详情 471.64 201.39 42.70% 33.56 7.12% 223.51 47.39% - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 1,711.20 999.93 58.43% 333.31 19.48% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 282.37 133.59 47.31% 33.40 11.83% 101.68 36.01% - -
15 001101 银华惠添益货币 详情 93.09 32.85 35.29% 5.48 5.88% - - 27.38 29.41%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 1,090.47 538.76 49.41% 89.79 8.23% 449.03 41.18% - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 54.73 12.60 23.03% 5.25 9.59% 28.93 52.85% 0.17 0.30%
18 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 75.10 16.60 22.10% 2.77 3.68% 45.90 61.11% 1.27 1.69%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 251.93 101.53 40.30% 25.38 10.08% 114.27 45.36% 0.47 0.19%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 228.54 146.20 63.97% 36.55 15.99% 6.58 2.88% 0.07 0.03%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 21.79 9.90 45.43% 2.47 11.36% 0.14 0.66% 0.56 2.58%
22 001703 银华沪港深增长股票 详情 400.59 193.58 48.32% 32.26 8.05% 166.22 41.49% - -
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 247.95 100.18 40.40% 25.05 10.10% 112.37 45.32% - -
24 001729 银华逆向投资定开混合 详情 114.81 30.03 26.15% 7.51 6.54% 70.59 61.48% - -
25 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 178.01 60.11 33.77% 10.02 5.63% 100.66 56.55% - -
26 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 39.61 18.74 47.31% 3.12 7.89% 12.84 32.41% - -
27 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 27.94 15.35 54.93% 2.56 9.16% 5.88 21.04% - -
28 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 95.64 65.52 68.51% 16.38 17.13% 7.81 8.17% - -
29 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 208.94 68.21 32.64% 11.37 5.44% 118.63 56.78% - -
30 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 228.54 146.20 63.97% 36.55 15.99% 6.58 2.88% 0.07 0.03%
31 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 21.79 9.90 45.43% 2.47 11.36% 0.14 0.66% 0.56 2.58%
32 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 251.93 101.53 40.30% 25.38 10.08% 114.27 45.36% 0.47 0.19%
33 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 75.10 16.60 22.10% 2.77 3.68% 45.90 61.11% 1.27 1.69%
34 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 54.73 12.60 23.03% 5.25 9.59% 28.93 52.85% 0.17 0.30%
35 002491 银华添益定开债 详情 914.95 218.45 23.88% 54.61 5.97% 0.82 0.09% - -
36 002501 银华远景债券 详情 185.13 58.35 31.52% 11.67 6.30% 18.72 10.11% - -
37 003062 银华通利混合A 详情 94.86 57.55 60.67% 14.39 15.17% 8.93 9.41% 0.31 0.32%
38 003063 银华通利混合C 详情 94.86 57.55 60.67% 14.39 15.17% 8.93 9.41% 0.31 0.32%
39 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 28.36 13.50 47.60% 2.25 7.93% 8.68 30.60% - -
40 003497 银华添泽定开债 详情 1,401.02 368.44 26.30% 72.65 5.19% 0.55 0.04% - -
41 003814 银华上证10年期国债A 详情 23.44 7.46 31.82% 2.29 9.79% 0.26 1.10% 0.24 1.04%
42 003815 银华上证10年期国债C 详情 23.44 7.46 31.82% 2.29 9.79% 0.26 1.10% 0.24 1.04%
43 003816 银华日利B 详情 22,503.46 9,351.03 41.55% 2,805.31 12.47% - - 6,832.40 30.36%
44 003817 银华上证5年期国债指数A 详情 27.99 7.99 28.56% 2.46 8.79% 0.35 1.25% 0.58 2.08%
45 003818 银华上证5年期国债指数C 详情 27.99 7.99 28.56% 2.46 8.79% 0.35 1.25% 0.58 2.08%
46 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 详情 22.68 7.26 32.00% 2.23 9.85% 0.00 0.00% 0.09 0.38%
47 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 详情 22.68 7.26 32.00% 2.23 9.85% 0.00 0.00% 0.09 0.38%
48 003934 银华10年地方政府债A 详情 32.33 12.25 37.89% 3.77 11.66% 0.05 0.14% 3.41 10.56%
49 003935 银华10年地方政府债C 详情 32.33 12.25 37.89% 3.77 11.66% 0.05 0.14% 3.41 10.56%
50 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 4,699.48 2,568.96 54.66% 428.16 9.11% 1,692.22 36.01% - -
51 003987 银华中债10年期金融债指数A 详情 29.69 9.69 32.63% 2.98 10.04% 0.40 1.33% 1.04 3.49%
52 003988 银华中债10年期金融债指数C 详情 29.69 9.69 32.63% 2.98 10.04% 0.40 1.33% 1.04 3.49%
53 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 37.90 13.85 36.55% 4.26 11.25% 0.61 1.62% 5.02 13.25%
54 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 37.90 13.85 36.55% 4.26 11.25% 0.61 1.62% 5.02 13.25%
55 003995 银华中债AAA信用债指数A 详情 42.78 9.18 21.45% 2.82 6.60% 0.01 0.02% 0.84 1.97%
56 003996 银华中债AAA信用债指数C 详情 42.78 9.18 21.45% 2.82 6.60% 0.01 0.02% 0.84 1.97%
57 004087 银华添润定期开放债券 详情 2,135.13 377.71 17.69% 125.90 5.90% 1.40 0.07% - -
58 004839 银华双月定期理财债券C 详情 7,154.61 2,840.29 39.70% 757.41 10.59% - - 189.28 2.65%
59 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 详情 19.40 6.58 33.93% 0.66 3.39% 8.08 41.63% 0.68 3.49%
60 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 详情 19.40 6.58 33.93% 0.66 3.39% 8.08 41.63% 0.68 3.49%
61 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 29.34 10.11 34.45% 1.01 3.44% 13.42 45.76% 1.38 4.72%
62 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 29.34 10.11 34.45% 1.01 3.44% 13.42 45.76% 1.38 4.72%
63 005037 银华新能源新材料A 详情 73.87 25.30 34.25% 2.53 3.43% 35.70 48.33% 4.59 6.21%
64 005038 银华新能源新材料C 详情 73.87 25.30 34.25% 2.53 3.43% 35.70 48.33% 4.59 6.21%
65 005106 银华农业产业股票发起式 详情 570.09 264.19 46.34% 44.03 7.72% 257.10 45.10% - -
66 005112 银华中证全指医药卫生 详情 238.07 134.14 56.35% 26.83 11.27% 66.79 28.05% - -
67 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 52.53 24.95 47.49% 4.16 7.92% 19.41 36.95% - -
68 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 43.20 19.89 46.03% 1.99 4.60% 12.92 29.91% 2.88 6.66%
69 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 43.20 19.89 46.03% 1.99 4.60% 12.92 29.91% 2.88 6.66%
70 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 37.87 12.42 32.80% 1.24 3.28% 19.26 50.86% 1.27 3.35%
71 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 37.87 12.42 32.80% 1.24 3.28% 19.26 50.86% 1.27 3.35%
72 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 详情 23.72 7.16 30.18% 0.72 3.02% 11.32 47.70% 0.87 3.66%
73 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 详情 23.72 7.16 30.18% 0.72 3.02% 11.32 47.70% 0.87 3.66%
74 005250 银华估值优势混合 详情 2,187.86 1,301.62 59.49% 216.94 9.92% 656.42 30.00% - -
75 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 294.64 107.36 36.44% 17.89 6.07% 158.80 53.89% - -
76 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 16.10 5.09 31.59% 0.76 4.74% 6.71 41.64% 0.20 1.23%
77 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 16.10 5.09 31.59% 0.76 4.74% 6.71 41.64% 0.20 1.23%
78 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 473.99 79.49 16.77% 26.50 5.59% 0.45 0.09% - -
79 005447 银华智荟分红收益混合 详情 40.06 16.85 42.06% 2.81 7.01% 16.31 40.72% - -
80 005463 银华多元收益定开混合A 详情 226.01 86.80 38.41% 14.47 6.40% 23.20 10.26% 23.39 10.35%
81 005464 银华多元收益定开混合C 详情 226.01 86.80 38.41% 14.47 6.40% 23.20 10.26% 23.39 10.35%
82 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 2,301.71 1,450.59 63.02% 241.77 10.50% 599.16 26.03% - -
83 005498 银华积极成长混合 详情 610.58 401.64 65.78% 66.94 10.96% 132.97 21.78% - -
84 005500 银华岁盈定期开放债券 详情 262.49 65.40 24.91% 10.90 4.15% 0.20 0.08% - -
85 005515 银华中小市值量化优选A 详情 20.82 4.68 22.48% 0.94 4.50% 11.61 55.77% 0.02 0.11%
86 005516 银华中小市值量化优选C 详情 20.82 4.68 22.48% 0.94 4.50% 11.61 55.77% 0.02 0.11%
87 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 281.44 103.90 36.92% 17.32 6.15% 151.24 53.74% - -
88 005529 银华华茂定开债券 详情 326.00 93.05 28.54% 15.51 4.76% 0.72 0.22% - -
89 005533 银华国企改革混合发起式 详情 25.46 9.34 36.70% 1.56 6.12% 9.93 39.00% - -
90 005543 银华心诚灵活配置混合 详情 2,493.53 1,391.00 55.78% 231.83 9.30% 859.38 34.46% - -
91 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 329.19 166.66 50.63% 27.78 8.44% 126.03 38.29% - -
92 005771 银华可转债债券 详情 66.45 42.35 63.74% 10.59 15.94% 2.57 3.87% - -
93 005794 银华心怡灵活配置混合 详情 720.68 212.43 29.48% 35.41 4.91% 464.17 64.41% - -
94 005848 银华裕利混合发起式 详情 39.22 15.17 38.67% 2.53 6.44% 13.80 35.19% - -
95 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 67.60 22.57 33.38% 5.01 7.42% 31.09 46.00% - -
96 006302 银华行业轮动混合 详情 94.69 28.49 30.09% 4.75 5.01% 52.94 55.91% - -
97 006305 银华尊和养老2035混合(FOF) 详情 81.44 46.96 57.66% 14.83 18.21% 10.13 12.44% - -
98 006348 银华盛利混合发起式 详情 22.98 9.13 39.75% 1.52 6.62% 8.42 36.64% - -
99 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 2,714.44 1,110.91 40.93% 370.30 13.64% 2.18 0.08% - -
100 006496 银华安盈短债债券A 详情 188.81 63.74 33.76% 21.25 11.25% 2.23 1.18% 1.05 0.56%
101 006497 银华安盈短债债券C 详情 188.81 63.74 33.76% 21.25 11.25% 2.23 1.18% 1.05 0.56%
102 006610 银华远见混合发起式 详情 11.99 5.53 46.14% 0.92 7.69% 3.65 30.47% - -
103 006612 银华信用精选一年定开债 详情 1,826.20 658.76 36.07% 82.35 4.51% 1.63 0.09% - -
104 006645 银华安丰中短期债券 详情 1,639.71 914.80 55.79% 304.93 18.60% 4.45 0.27% - -
105 006837 银华信用四季红债券C 详情 464.79 195.39 42.04% 55.83 12.01% 0.64 0.14% 0.18 0.04%
106 006907 银华安鑫短债债券A 详情 387.68 175.50 45.27% 58.50 15.09% 2.84 0.73% 37.03 9.55%
107 006908 银华安鑫短债债券C 详情 387.68 175.50 45.27% 58.50 15.09% 2.84 0.73% 37.03 9.55%
108 007030 银华安享短债债券A 详情 32.74 17.82 54.41% 5.94 18.14% 0.77 2.36% 5.45 16.63%
109 007031 银华安享短债债券C 详情 32.74 17.82 54.41% 5.94 18.14% 0.77 2.36% 5.45 16.63%
110 150018 银华稳进 详情 4,346.15 3,098.74 71.30% 619.75 14.26% 609.26 14.02% - -
111 150019 银华锐进 详情 4,346.15 3,098.74 71.30% 619.75 14.26% 609.26 14.02% - -
112 150030 银华中证等权90指数金利 详情 120.77 79.36 65.71% 17.46 14.46% 9.15 7.58% - -
113 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 120.77 79.36 65.71% 17.46 14.46% 9.15 7.58% - -
114 150047 银华消费A 详情 155.66 76.92 49.42% 13.46 8.65% 54.66 35.12% - -
115 150048 银华消费B 详情 155.66 76.92 49.42% 13.46 8.65% 54.66 35.12% - -
116 150059 银华金瑞 详情 66.40 33.09 49.83% 6.62 9.97% 3.56 5.36% - -
117 150060 银华鑫瑞 详情 66.40 33.09 49.83% 6.62 9.97% 3.56 5.36% - -
118 150138 银华中证800分级A 详情 34.36 9.31 27.10% 1.86 5.42% 4.45 12.95% - -
119 150139 银华中证800分级B 详情 34.36 9.31 27.10% 1.86 5.42% 4.45 12.95% - -
120 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 52.07 19.69 37.81% 5.62 10.80% 0.15 0.29% - -
121 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 52.07 19.69 37.81% 5.62 10.80% 0.15 0.29% - -
122 150167 银华沪深300指数分级A 详情 175.16 60.19 34.36% 13.24 7.56% 78.02 44.54% - -
123 150168 银华沪深300指数分级B 详情 175.16 60.19 34.36% 13.24 7.56% 78.02 44.54% - -
124 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 1,936.88 1,187.51 61.31% 332.50 17.17% 344.52 17.79% - -
125 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 1,936.88 1,187.51 61.31% 332.50 17.17% 344.52 17.79% - -
126 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 1,860.26 525.34 28.24% 175.11 9.41% 1,042.46 56.04% - -
127 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 1,728.81 919.01 53.16% 153.17 8.86% 638.01 36.90% - -
128 161811 银华沪深300指数分级 详情 175.16 60.19 34.36% 13.24 7.56% 78.02 44.54% - -
129 161812 银华深证100指数分级 详情 4,346.15 3,098.74 71.30% 619.75 14.26% 609.26 14.02% - -
130 161815 银华抗通胀主题 详情 69.31 47.78 68.93% 9.29 13.40% 0.08 0.12% - -
131 161816 银华中证等权90指数分级 详情 120.77 79.36 65.71% 17.46 14.46% 9.15 7.58% - -
132 161818 银华消费分级混合 详情 155.66 76.92 49.42% 13.46 8.65% 54.66 35.12% - -
133 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 66.40 33.09 49.83% 6.62 9.97% 3.56 5.36% - -
134 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 1,273.30 519.03 40.76% 173.01 13.59% 1.69 0.13% - -
135 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 272.80 80.60 29.55% 51.18 18.76% 0.94 0.34% 3.08 1.13%
136 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 272.80 80.60 29.55% 51.18 18.76% 0.94 0.34% 3.08 1.13%
137 161825 银华中证800分级 详情 34.36 9.31 27.10% 1.86 5.42% 4.45 12.95% - -
138 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 52.07 19.69 37.81% 5.62 10.80% 0.15 0.29% - -
139 161831 银华恒生国企指数分级 详情 1,936.88 1,187.51 61.31% 332.50 17.17% 344.52 17.79% - -
140 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 详情 1,513.29 1,307.66 86.41% 163.46 10.80% 28.10 1.86% - -
141 161835 银华惠丰定开混合 详情 15.93 5.24 32.91% 1.75 10.97% 0.29 1.79% - -
142 180001 银华优势企业混合 详情 1,068.50 542.80 50.80% 90.47 8.47% 419.75 39.28% - -
143 180002 银华保本增值混合 详情 710.46 547.85 77.11% 91.31 12.85% 1.36 0.19% - -
144 180003 银华-道琼斯88指数A 详情 2,183.81 1,249.04 57.20% 260.22 11.92% 659.10 30.18% - -
145 180008 银华货币A 详情 14,655.84 6,651.75 45.39% 2,015.68 13.75% - - 4,981.92 33.99%
146 180009 银华货币B 详情 14,655.84 6,651.75 45.39% 2,015.68 13.75% - - 4,981.92 33.99%
147 180010 银华优质增长混合 详情 3,874.40 2,194.76 56.65% 365.79 9.44% 1,297.17 33.48% - -
148 180012 银华富裕主题混合 详情 6,936.04 4,698.87 67.75% 783.14 11.29% 1,436.50 20.71% - -
149 180013 银华领先策略混合 详情 1,250.92 640.49 51.20% 106.75 8.53% 488.12 39.02% - -
150 180015 银华增强收益债券 详情 157.30 60.18 38.26% 18.52 11.77% 9.53 6.06% - -
151 180018 银华和谐主题混合 详情 330.43 216.25 65.44% 36.04 10.91% 65.19 19.73% - -
152 180020 银华成长先锋混合 详情 231.55 92.59 39.99% 15.43 6.66% 110.68 47.80% - -
153 180025 银华信用双利债券A 详情 171.84 60.76 35.36% 17.36 10.10% 14.05 8.18% 9.42 5.48%
154 180026 银华信用双利债券C 详情 171.84 60.76 35.36% 17.36 10.10% 14.05 8.18% 9.42 5.48%
155 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 156.02 56.20 36.02% 9.37 6.00% 74.21 47.56% - -
156 180031 银华中小盘混合 详情 4,088.26 1,972.47 48.25% 328.74 8.04% 1,772.73 43.36% - -
157 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 12.32 1.96 15.90% 0.39 3.18% 0.79 6.42% - -
158 183001 银华全球优选 详情 76.76 57.16 74.47% 9.27 12.08% 1.14 1.49% - -
159 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 详情 462.93 193.88 41.88% 32.31 6.98% 225.57 48.73% - -
160 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 1,090.38 626.36 57.44% 104.39 9.57% 348.13 31.93% - -
161 510430 银华上证50等权ETF 详情 53.39 21.62 40.49% 4.32 8.10% 5.35 10.01% - -
162 511880 银华日利A 详情 22,503.46 9,351.03 41.55% 2,805.31 12.47% - - 6,832.40 30.36%
163 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 779.47 276.58 35.48% 55.32 7.10% 416.97 53.49% - -
164 519001 银华价值优选混合 详情 5,173.52 2,822.36 54.55% 470.39 9.09% 1,864.21 36.03% - -
165 960042 银华信用季季红债券H 详情 2,259.17 658.17 29.13% 365.65 16.19% 2.54 0.11% - -
166 002306 银华合利债券 详情 1.41 - - - - 0.00 0.01% - -
167 150138 银华中证800分级A 详情 6.71 - - - - 3.44 51.31% - -
168 150139 银华中证800分级B 详情 6.71 - - - - 3.44 51.31% - -
169 161825 银华中证800分级 详情 6.71 - - - - 3.44 51.31% - -
170 501033 银华惠安定期开放混合 详情 1.58 - - - - 0.02 1.42% - -

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银华基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161813 银华信用债券(LOF) 详情 0.57 - - - - 0.03 5.47% - -