宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 484.45 401.37 82.85% 66.89 13.81% - - 4.88 1.01%
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 1,012.86 772.47 76.27% 128.75 12.71% - - 100.47 9.92%
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 2.69 1.82 67.77% 0.61 22.59% - - 0.21 7.71%
4 000698 宝盈科技30混合 详情 673.73 568.18 84.33% 94.70 14.06% - - - -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 87.46 51.88 59.32% 8.65 9.89% - - 21.17 24.21%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 87.46 51.88 59.32% 8.65 9.89% - - 21.17 24.21%
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 289.15 233.59 80.79% 38.93 13.46% - - 7.97 2.76%
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 581.05 444.62 76.52% 74.10 12.75% - - 50.90 8.76%
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 410.60 332.25 80.92% 55.37 13.49% - - 13.29 3.24%
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 2.28 1.62 71.22% 0.54 23.74% - - 0.07 3.24%
11 001487 宝盈优势产业混合A 详情 704.64 561.03 79.62% 93.51 13.27% - - 40.79 5.79%
12 001543 宝盈新锐混合A 详情 114.90 87.50 76.15% 14.58 12.69% - - 4.78 4.16%
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 详情 247.92 203.39 82.04% 33.90 13.67% - - 1.79 0.72%
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 详情 919.27 681.76 74.16% 113.63 12.36% - - 114.60 12.47%
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 211.53 174.50 82.49% 29.08 13.75% - - - -
16 003715 宝盈消费主题混合 详情 247.65 203.70 82.25% 33.95 13.71% - - - -
17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 详情 29.72 11.05 37.19% 2.76 9.30% - - 1.15 3.87%
18 005962 宝盈人工智能股票A 详情 788.42 552.62 70.09% 92.10 11.68% - - 134.33 17.04%
19 005963 宝盈人工智能股票C 详情 788.42 552.62 70.09% 92.10 11.68% - - 134.33 17.04%
20 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 3,242.04 612.93 18.91% 204.31 6.30% - - 0.25 0.01%
21 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 3,242.04 612.93 18.91% 204.31 6.30% - - 0.25 0.01%
22 006147 宝盈融源可转债债券A 详情 88.52 44.51 50.28% 12.72 14.37% - - 8.65 9.77%
23 006148 宝盈融源可转债债券C 详情 88.52 44.51 50.28% 12.72 14.37% - - 8.65 9.77%
24 006242 宝盈盈润纯债债券A 详情 158.05 55.06 34.84% 18.35 11.61% - - 1.04 0.66%
25 006387 宝盈安泰短债债券A 详情 126.42 40.10 31.72% 13.37 10.57% - - 23.02 18.21%
26 006388 宝盈安泰短债债券C 详情 126.42 40.10 31.72% 13.37 10.57% - - 23.02 18.21%
27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 详情 156.61 96.18 61.42% 19.24 12.28% - - 2.76 1.76%
28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 详情 156.61 96.18 61.42% 19.24 12.28% - - 2.76 1.76%
29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 详情 29.72 11.05 37.19% 2.76 9.30% - - 1.15 3.87%
30 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 405.57 260.08 64.13% 43.35 10.69% - - 93.25 22.99%
31 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 405.57 260.08 64.13% 43.35 10.69% - - 93.25 22.99%
32 006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 726.65 330.45 45.48% 110.15 15.16% - - - -
33 007574 宝盈新价值混合C 详情 1,012.86 772.47 76.27% 128.75 12.71% - - 100.47 9.92%
34 007575 宝盈祥泰混合C 详情 2.28 1.62 71.22% 0.54 23.74% - - 0.07 3.24%
35 007577 宝盈祥瑞混合C 详情 2.69 1.82 67.77% 0.61 22.59% - - 0.21 7.71%
36 007578 宝盈新锐混合C 详情 114.90 87.50 76.15% 14.58 12.69% - - 4.78 4.16%
37 007579 宝盈先进制造混合C 详情 289.15 233.59 80.79% 38.93 13.46% - - 7.97 2.76%
38 007580 宝盈中证A100指数增强C 详情 89.40 66.67 74.58% 13.33 14.92% - - 1.61 1.80%
39 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 详情 534.86 439.51 82.17% 73.25 13.70% - - 11.55 2.16%
40 008227 宝盈研究精选混合A 详情 258.68 197.27 76.26% 32.88 12.71% - - 19.40 7.50%
41 008228 宝盈研究精选混合C 详情 258.68 197.27 76.26% 32.88 12.71% - - 19.40 7.50%
42 008303 宝盈龙头优选股票A 详情 329.26 228.86 69.51% 38.14 11.58% - - 52.12 15.83%
43 008304 宝盈龙头优选股票C 详情 329.26 228.86 69.51% 38.14 11.58% - - 52.12 15.83%
44 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 详情 42.84 21.19 49.45% 7.06 16.48% - - 7.77 18.14%
45 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 详情 42.84 21.19 49.45% 7.06 16.48% - - 7.77 18.14%
46 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 详情 28.53 22.63 79.33% 4.53 15.87% - - 0.91 3.20%
47 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 详情 28.53 22.63 79.33% 4.53 15.87% - - 0.91 3.20%
48 008511 宝盈鸿盛债券A 详情 134.65 92.79 68.91% 30.93 22.97% - - 0.04 0.03%
49 008512 宝盈鸿盛债券C 详情 134.65 92.79 68.91% 30.93 22.97% - - 0.04 0.03%
50 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 272.66 77.09 28.27% 25.70 9.42% - - 0.29 0.11%
51 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 272.66 77.09 28.27% 25.70 9.42% - - 0.29 0.11%
52 009223 宝盈现代服务业混合A 详情 277.15 218.32 78.77% 36.39 13.13% - - 14.16 5.11%
53 009224 宝盈现代服务业混合C 详情 277.15 218.32 78.77% 36.39 13.13% - - 14.16 5.11%
54 009419 宝盈祥明一年定开混合A 详情 121.83 58.86 48.31% 11.77 9.66% - - 0.37 0.30%
55 009420 宝盈祥明一年定开混合C 详情 121.83 58.86 48.31% 11.77 9.66% - - 0.37 0.30%
56 009491 宝盈创新驱动股票A 详情 678.82 541.35 79.75% 90.22 13.29% - - 37.21 5.48%
57 009492 宝盈创新驱动股票C 详情 678.82 541.35 79.75% 90.22 13.29% - - 37.21 5.48%
58 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 3,150.89 612.17 19.43% 204.06 6.48% - - 0.00 0.00%
59 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 3,150.89 612.17 19.43% 204.06 6.48% - - 0.00 0.00%
60 009965 宝盈祥琪混合A 详情 11.12 8.12 73.03% 2.71 24.34% - - 0.06 0.52%
61 009966 宝盈祥琪混合C 详情 11.12 8.12 73.03% 2.71 24.34% - - 0.06 0.52%
62 010128 宝盈发展新动能股票A 详情 145.53 102.61 70.51% 17.10 11.75% - - 17.36 11.93%
63 010129 宝盈发展新动能股票C 详情 145.53 102.61 70.51% 17.10 11.75% - - 17.36 11.93%
64 010383 宝盈基础产业混合A 详情 247.38 193.30 78.14% 32.22 13.02% - - 12.17 4.92%
65 010384 宝盈基础产业混合C 详情 247.38 193.30 78.14% 32.22 13.02% - - 12.17 4.92%
66 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 详情 16.66 12.96 77.80% 2.59 15.56% - - 1.00 5.98%
67 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 详情 16.66 12.96 77.80% 2.59 15.56% - - 1.00 5.98%
68 010751 宝盈优质成长混合A 详情 156.26 121.29 77.62% 20.21 12.94% - - 6.35 4.07%
69 010752 宝盈优质成长混合C 详情 156.26 121.29 77.62% 20.21 12.94% - - 6.35 4.07%
70 011170 宝盈智慧生活混合A 详情 109.27 75.69 69.27% 12.62 11.54% - - 12.05 11.03%
71 011171 宝盈智慧生活混合C 详情 109.27 75.69 69.27% 12.62 11.54% - - 12.05 11.03%
72 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 详情 79.60 42.47 53.36% 8.49 10.67% - - 3.19 4.01%
73 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 详情 79.60 42.47 53.36% 8.49 10.67% - - 3.19 4.01%
74 012771 宝盈优势产业混合C 详情 704.64 561.03 79.62% 93.51 13.27% - - 40.79 5.79%
75 012815 宝盈新兴产业混合C 详情 410.60 332.25 80.92% 55.37 13.49% - - 13.29 3.24%
76 013423 宝盈安盛中短债债券A 详情 34.73 20.05 57.73% 6.68 19.24% - - 7.86 22.63%
77 013424 宝盈安盛中短债债券C 详情 34.73 20.05 57.73% 6.68 19.24% - - 7.86 22.63%
78 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 详情 247.92 203.39 82.04% 33.90 13.67% - - 1.79 0.72%
79 013859 宝盈品质甄选混合A 详情 3,772.51 2,459.89 65.21% 409.98 10.87% - - 884.84 23.45%
80 013860 宝盈品质甄选混合C 详情 3,772.51 2,459.89 65.21% 409.98 10.87% - - 884.84 23.45%
81 013895 宝盈成长精选混合A 详情 592.18 459.69 77.63% 76.61 12.94% - - 46.27 7.81%
82 013896 宝盈成长精选混合C 详情 592.18 459.69 77.63% 76.61 12.94% - - 46.27 7.81%
83 015389 宝盈转型动力混合C 详情 581.05 444.62 76.52% 74.10 12.75% - - 50.90 8.76%
84 015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 详情 16.13 11.02 68.30% 2.20 13.66% - - 2.41 14.94%
85 015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 详情 16.13 11.02 68.30% 2.20 13.66% - - 2.41 14.94%
86 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 详情 83.29 48.06 57.70% 9.61 11.54% - - 17.87 21.46%
87 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 详情 83.29 48.06 57.70% 9.61 11.54% - - 17.87 21.46%
88 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 详情 104.84 36.18 34.51% 12.06 11.50% - - - -
89 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 详情 138.55 92.93 67.08% 15.49 11.18% - - 22.34 16.12%
90 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 详情 138.55 92.93 67.08% 15.49 11.18% - - 22.34 16.12%
91 017230 宝盈价值成长混合A 详情 189.78 114.07 60.10% 19.01 10.02% - - 47.02 24.77%
92 017231 宝盈价值成长混合C 详情 189.78 114.07 60.10% 19.01 10.02% - - 47.02 24.77%
93 018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 详情 18.90 3.87 20.47% 0.97 5.12% - - 3.87 20.47%
94 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 详情 260.68 164.65 63.16% 49.39 18.95% - - 38.35 14.71%
95 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 详情 260.68 164.65 63.16% 49.39 18.95% - - 38.35 14.71%
96 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 详情 260.68 164.65 63.16% 49.39 18.95% - - 38.35 14.71%
97 019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 详情 260.68 164.65 63.16% 49.39 18.95% - - 38.35 14.71%
98 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 详情 81.20 41.41 51.00% 13.80 17.00% - - 1.58 1.95%
99 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 详情 81.20 41.41 51.00% 13.80 17.00% - - 1.58 1.95%
100 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 37.21 23.74 63.79% 4.75 12.76% - - 3.87 10.39%
101 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 37.21 23.74 63.79% 4.75 12.76% - - 3.87 10.39%
102 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 详情 919.27 681.76 74.16% 113.63 12.36% - - 114.60 12.47%
103 020538 宝盈盈润纯债债券E 详情 158.05 55.06 34.84% 18.35 11.61% - - 1.04 0.66%
104 021106 宝盈盈悦纯债债券A 详情 120.97 75.73 62.60% 25.24 20.87% - - 0.00 0.00%
105 021107 宝盈盈悦纯债债券C 详情 120.97 75.73 62.60% 25.24 20.87% - - 0.00 0.00%
106 022187 宝盈盈泰纯债债券E 详情 29.72 11.05 37.19% 2.76 9.30% - - 1.15 3.87%
107 023061 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 35.24 23.72 67.31% 7.91 22.44% - - 0.06 0.16%
108 023062 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 35.24 23.72 67.31% 7.91 22.44% - - 0.06 0.16%
109 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 详情 12.43 8.20 65.95% 0.82 6.60% - - 3.19 25.68%
110 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 详情 12.43 8.20 65.95% 0.82 6.60% - - 3.19 25.68%
111 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 534.86 439.51 82.17% 73.25 13.70% - - 11.55 2.16%
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 369.92 308.26 83.33% 51.38 13.89% - - - -
113 213003 宝盈策略增长混合 详情 723.70 610.68 84.38% 101.78 14.06% - - - -
114 213006 宝盈核心优势混合A 详情 484.45 401.37 82.85% 66.89 13.81% - - 4.88 1.01%
115 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,782.72 911.22 51.11% 303.74 17.04% - - 199.23 11.18%
116 213008 宝盈资源优选混合 详情 557.95 469.58 84.16% 78.26 14.03% - - - -
117 213009 宝盈货币A 详情 11,576.53 5,027.48 43.43% 1,523.48 13.16% - - 3,652.89 31.55%
118 213010 宝盈中证A100指数增强A 详情 89.40 66.67 74.58% 13.33 14.92% - - 1.61 1.80%
119 213909 宝盈货币B 详情 11,576.53 5,027.48 43.43% 1,523.48 13.16% - - 3,652.89 31.55%
120 213917 宝盈增强收益债券C 详情 1,782.72 911.22 51.11% 303.74 17.04% - - 199.23 11.18%

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