华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 11,609.67 5,292.56 45.59% 1,323.14 11.40% 4,944.07 42.59% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 312.61 115.17 36.84% 32.90 10.53% 4.59 1.47% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 281.21 115.99 41.25% 33.14 11.78% 3.48 1.24% 11.65 4.14%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 281.21 115.99 41.25% 33.14 11.78% 3.48 1.24% 11.65 4.14%
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 108.67 40.37 37.16% 11.54 10.62% 1.81 1.67% 0.31 0.29%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 108.67 40.37 37.16% 11.54 10.62% 1.81 1.67% 0.31 0.29%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 1,562.20 777.33 49.76% 129.55 8.29% 615.03 39.37% - -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 2,062.09 1,118.88 54.26% 186.48 9.04% 713.41 34.60% - -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 442.40 217.20 49.10% 36.20 8.18% 165.80 37.48% - -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 802.14 443.00 55.23% 73.83 9.20% 244.92 30.53% - -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 587.74 313.66 53.37% 52.28 8.89% 179.28 30.50% - -
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 2,425.11 1,316.49 54.29% 219.41 9.05% 845.40 34.86% 0.00 0.00%
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 822.83 492.30 59.83% 82.05 9.97% 209.87 25.51% - -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 29.44 4.64 15.78% 0.93 3.16% 2.34 7.95% 0.12 0.40%
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 3,034.35 1,761.60 58.06% 293.60 9.68% 936.18 30.85% 0.15 0.01%
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 744.00 353.51 47.51% 110.47 14.85% 124.64 16.75% - -
17 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 1,552.49 908.14 58.50% 151.36 9.75% 451.69 29.09% - -
18 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 143.93 69.28 48.14% 11.55 8.02% 39.08 27.15% 1.07 0.75%
19 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 599.19 317.61 53.01% 79.40 13.25% 162.11 27.06% - -
20 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 208.64 87.50 41.94% 14.58 6.99% 80.89 38.77% 0.21 0.10%
21 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 208.64 87.50 41.94% 14.58 6.99% 80.89 38.77% 0.21 0.10%
22 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 744.00 353.51 47.51% 110.47 14.85% 124.64 16.75% - -
23 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 143.93 69.28 48.14% 11.55 8.02% 39.08 27.15% 1.07 0.75%
24 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 2,216.64 817.17 36.87% 222.86 10.05% 0.08 0.00% 619.03 27.93%
25 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 577.36 326.41 56.54% 54.40 9.42% 165.90 28.73% - -
26 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 215.28 105.19 48.86% 17.53 8.14% 67.44 31.32% - -
27 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 12,478.17 4,557.85 36.53% 1,199.43 9.61% 16.84 0.13% 1,445.56 11.58%
28 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 详情 143.81 40.76 28.35% 6.79 4.72% 72.79 50.61% - -
29 003555 华泰柏瑞睿利混合A 详情 262.42 120.98 46.10% 30.25 11.53% 71.35 27.19% 0.02 0.01%
30 003556 华泰柏瑞睿利混合C 详情 262.42 120.98 46.10% 30.25 11.53% 71.35 27.19% 0.02 0.01%
31 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 315.95 132.15 41.83% 33.04 10.46% 7.66 2.42% 0.02 0.01%
32 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 315.95 132.15 41.83% 33.04 10.46% 7.66 2.42% 0.02 0.01%
33 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 12,478.17 4,557.85 36.53% 1,199.43 9.61% 16.84 0.13% 1,445.56 11.58%
34 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 详情 165.30 73.38 44.39% 12.23 7.40% 56.51 34.19% - -
35 003970 华泰柏瑞兴利混合A 详情 233.95 93.92 40.14% 23.48 10.04% 44.45 19.00% 0.05 0.02%
36 003971 华泰柏瑞兴利混合C 详情 233.95 93.92 40.14% 23.48 10.04% 44.45 19.00% 0.05 0.02%
37 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 572.83 247.66 43.23% 61.92 10.81% 66.44 11.60% 0.07 0.01%
38 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 572.83 247.66 43.23% 61.92 10.81% 66.44 11.60% 0.07 0.01%
39 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 1,020.77 598.38 58.62% 99.73 9.77% 284.69 27.89% - -
40 004475 华泰柏瑞富利混合 详情 1,633.05 829.19 50.78% 138.20 8.46% 620.29 37.98% - -
41 004905 华泰柏瑞生物医药混合 详情 605.59 268.62 44.36% 44.77 7.39% 250.98 41.44% - -
42 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 7,171.08 4,674.72 65.19% 779.12 10.86% 1,664.22 23.21% 0.00 0.00%
43 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 401.65 233.53 58.14% 38.92 9.69% 90.90 22.63% - -
44 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 详情 3,467.90 1,917.06 55.28% 319.51 9.21% 1,187.07 34.23% - -
45 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 详情 815.14 544.15 66.76% 90.69 11.13% 141.79 17.39% - -
46 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 详情 436.67 255.93 58.61% 42.65 9.77% 113.05 25.89% - -
47 005806 华泰柏瑞国企整合 详情 142.95 84.36 59.01% 14.06 9.83% 19.79 13.85% - -
48 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 29.44 4.64 15.78% 0.93 3.16% 2.34 7.95% 0.12 0.40%
49 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 3,034.35 1,761.60 58.06% 293.60 9.68% 936.18 30.85% 0.15 0.01%
50 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 73.53 12.90 17.55% 2.58 3.51% 17.70 24.07% 19.31 26.26%
51 006236 华泰柏瑞现代服务混合 详情 105.51 74.24 70.37% 12.37 11.73% 0.63 0.59% - -
52 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 64.93 24.50 37.74% 4.90 7.55% 12.26 18.88% 7.88 12.14%
53 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 64.93 24.50 37.74% 4.90 7.55% 12.26 18.88% 7.88 12.14%
54 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 2,425.11 1,316.49 54.29% 219.41 9.05% 845.40 34.86% 0.00 0.00%
55 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 7,171.08 4,674.72 65.19% 779.12 10.86% 1,664.22 23.21% 0.00 0.00%
56 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 119.98 40.39 33.67% 11.54 9.62% 1.35 1.13% - -
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 5,100.81 2,059.73 40.38% 343.29 6.73% 2,652.27 52.00% - -
58 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 2,214.51 1,364.22 61.60% 227.37 10.27% 577.78 26.09% - -
59 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 94.15 38.30 40.68% 10.94 11.62% 1.03 1.10% 4.31 4.57%
60 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 1,666.54 754.06 45.25% 125.68 7.54% 748.04 44.89% - -
61 460006 华泰柏瑞货币A 详情 8,645.35 5,487.08 63.47% 1,662.75 19.23% 0.14 0.00% 222.53 2.57%
62 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 538.98 262.02 48.61% 43.67 8.10% 210.42 39.04% - -
63 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 1,275.98 574.70 45.04% 164.20 12.87% 7.22 0.57% 60.71 4.76%
64 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 10,635.67 6,028.47 56.68% 1,004.74 9.45% 3,554.79 33.42% - -
65 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 57.69 24.22 41.98% 4.71 8.16% 13.99 24.25% - -
66 460106 华泰柏瑞货币B 详情 8,645.35 5,487.08 63.47% 1,662.75 19.23% 0.14 0.00% 222.53 2.57%
67 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 1,275.98 574.70 45.04% 164.20 12.87% 7.22 0.57% 60.71 4.76%
68 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 11.90 2.08 17.43% 0.42 3.49% 0.31 2.60% - -
69 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 73.53 12.90 17.55% 2.58 3.51% 17.70 24.07% 19.31 26.26%
70 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 81.17 33.47 41.23% 6.69 8.25% 4.84 5.97% - -
71 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 18,965.45 12,613.84 66.51% 2,522.77 13.30% 2,965.97 15.64% - -
72 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 1,378.05 912.37 66.21% 182.47 13.24% 231.97 16.83% - -
73 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 2,216.64 817.17 36.87% 222.86 10.05% 0.08 0.00% 619.03 27.93%
74 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 292.40 154.23 52.75% 30.85 10.55% 44.94 15.37% - -
75 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 694.44 315.63 45.45% 63.13 9.09% 243.40 35.05% - -
76 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 94.15 38.30 40.68% 10.94 11.62% 1.03 1.10% 4.31 4.57%
77 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 4.78 - - - - - - - -
78 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 4.78 - - - - - - - -
79 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 4.78 - - - - - - - -
80 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 4.78 - - - - - - - -
81 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 3.53 - - - - - - - -
82 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 3.53 - - - - - - - -
83 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 2.65 0.00 0.13% 0.00 0.02% - - - -
84 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 190.68 74.56 39.10% 18.64 9.78% 57.37 30.09% 0.00 0.00%
85 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 190.68 74.56 39.10% 18.64 9.78% 57.37 30.09% 0.00 0.00%
86 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 190.50 74.48 39.10% 18.62 9.77% 58.16 30.53% 0.00 0.00%
87 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 190.50 74.48 39.10% 18.62 9.77% 58.16 30.53% 0.00 0.00%
88 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 191.66 106.91 55.78% 35.64 18.59% 15.28 7.97% 0.24 0.13%
89 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 191.66 106.91 55.78% 35.64 18.59% 15.28 7.97% 0.24 0.13%
90 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 479.60 263.83 55.01% 49.47 10.31% 71.91 14.99% - -
91 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 详情 294.51 126.06 42.80% 26.26 8.92% 77.10 26.18% - -
92 002069 华泰柏瑞盛利混合A 详情 148.96 42.25 28.36% 10.56 7.09% 65.96 44.28% 0.00 0.00%
93 002070 华泰柏瑞盛利混合C 详情 148.96 42.25 28.36% 10.56 7.09% 65.96 44.28% 0.00 0.00%
94 004113 华泰柏瑞泰利混合A 详情 179.61 70.02 38.98% 17.50 9.75% 56.87 31.66% 0.00 0.00%
95 004114 华泰柏瑞泰利混合C 详情 179.61 70.02 38.98% 17.50 9.75% 56.87 31.66% 0.00 0.00%

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华泰柏瑞基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 5,760.90 2,637.37 45.78% 659.34 11.45% 2,438.64 42.33% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 128.34 47.99 37.40% 13.71 10.68% 1.74 1.35% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 55.25 20.71 37.49% 5.92 10.71% 1.25 2.27% 1.18 2.13%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 55.25 20.71 37.49% 5.92 10.71% 1.25 2.27% 1.18 2.13%
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 53.45 21.36 39.97% 6.10 11.42% 0.94 1.76% 0.08 0.15%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 53.45 21.36 39.97% 6.10 11.42% 0.94 1.76% 0.08 0.15%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 592.14 297.67 50.27% 49.61 8.38% 225.18 38.03% - -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 1,156.90 628.87 54.36% 104.81 9.06% 401.49 34.70% - -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 219.50 107.89 49.15% 17.98 8.19% 82.14 37.42% - -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 453.83 239.77 52.83% 39.96 8.81% 153.99 33.93% - -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 347.66 184.49 53.06% 30.75 8.84% 113.15 32.55% - -
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 1,597.48 869.07 54.40% 144.85 9.07% 561.49 35.15% - -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 466.98 273.71 58.61% 45.62 9.77% 128.40 27.50% - -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 15.61 2.31 14.79% 0.46 2.96% 2.16 13.83% 0.00 0.00%
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 1,401.72 817.30 58.31% 136.22 9.72% 427.51 30.50% 0.00 0.00%
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 426.20 198.07 46.47% 61.90 14.52% 65.30 15.32% - -
17 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 详情 247.32 118.81 48.04% 24.75 10.01% 52.74 21.32% - -
18 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 148.38 88.18 59.43% 29.39 19.81% 10.78 7.26% 0.17 0.12%
19 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 148.38 88.18 59.43% 29.39 19.81% 10.78 7.26% 0.17 0.12%
20 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 840.19 518.43 61.70% 86.40 10.28% 214.83 25.57% - -
21 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 68.59 34.75 50.67% 5.79 8.45% 16.21 23.64% 0.44 0.65%
22 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 299.50 161.94 54.07% 40.48 13.52% 77.18 25.77% - -
23 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 413.18 221.68 53.65% 41.57 10.06% 69.98 16.94% - -
24 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 102.61 42.52 41.44% 7.09 6.91% 40.26 39.23% 0.10 0.09%
25 002069 华泰柏瑞盛利混合A 详情 107.63 36.81 34.20% 9.20 8.55% 42.66 39.63% 0.00 0.00%
26 002070 华泰柏瑞盛利混合C 详情 107.63 36.81 34.20% 9.20 8.55% 42.66 39.63% 0.00 0.00%
27 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 102.61 42.52 41.44% 7.09 6.91% 40.26 39.23% 0.10 0.09%
28 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 426.20 198.07 46.47% 61.90 14.52% 65.30 15.32% - -
29 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 68.59 34.75 50.67% 5.79 8.45% 16.21 23.64% 0.44 0.65%
30 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 1,537.66 561.28 36.50% 153.08 9.96% 0.03 0.00% 425.22 27.65%
31 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 389.32 225.98 58.04% 37.66 9.67% 111.48 28.63% - -
32 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 135.66 56.86 41.91% 9.48 6.99% 56.83 41.89% - -
33 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 6,506.38 2,082.93 32.01% 548.14 8.42% 9.05 0.14% 882.49 13.56%
34 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 详情 59.88 23.93 39.97% 3.99 6.66% 20.37 34.03% - -
35 003555 华泰柏瑞睿利混合A 详情 129.07 61.93 47.98% 15.48 12.00% 32.36 25.07% 0.01 0.01%
36 003556 华泰柏瑞睿利混合C 详情 129.07 61.93 47.98% 15.48 12.00% 32.36 25.07% 0.01 0.01%
37 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 143.56 66.11 46.05% 16.53 11.51% 5.07 3.53% 0.01 0.01%
38 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 143.56 66.11 46.05% 16.53 11.51% 5.07 3.53% 0.01 0.01%
39 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 6,506.38 2,082.93 32.01% 548.14 8.42% 9.05 0.14% 882.49 13.56%
40 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 详情 99.51 37.11 37.30% 6.19 6.22% 44.63 44.85% - -
41 003970 华泰柏瑞兴利混合A 详情 155.54 74.53 47.92% 18.63 11.98% 10.54 6.77% 0.04 0.02%
42 003971 华泰柏瑞兴利混合C 详情 155.54 74.53 47.92% 18.63 11.98% 10.54 6.77% 0.04 0.02%
43 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 260.94 122.39 46.90% 30.60 11.73% 27.08 10.38% 0.03 0.01%
44 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 260.94 122.39 46.90% 30.60 11.73% 27.08 10.38% 0.03 0.01%
45 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 159.42 72.58 45.53% 18.15 11.38% 45.26 28.39% 0.00 0.00%
46 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 159.42 72.58 45.53% 18.15 11.38% 45.26 28.39% 0.00 0.00%
47 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 158.67 72.50 45.69% 18.13 11.42% 46.00 28.99% 0.00 0.00%
48 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 158.67 72.50 45.69% 18.13 11.42% 46.00 28.99% 0.00 0.00%
49 004113 华泰柏瑞泰利混合A 详情 152.72 68.10 44.59% 17.03 11.15% 44.69 29.26% 0.00 0.00%
50 004114 华泰柏瑞泰利混合C 详情 152.72 68.10 44.59% 17.03 11.15% 44.69 29.26% 0.00 0.00%
51 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 579.16 343.81 59.36% 57.30 9.89% 159.41 27.52% - -
52 004475 华泰柏瑞富利混合 详情 1,092.19 477.39 43.71% 79.57 7.28% 512.39 46.91% - -
53 004905 华泰柏瑞生物医药混合 详情 373.85 165.72 44.33% 27.62 7.39% 159.95 42.78% - -
54 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 3,851.26 2,738.98 71.12% 456.50 11.85% 626.11 16.26% - -
55 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 225.77 137.70 60.99% 22.95 10.17% 46.32 20.52% - -
56 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 详情 1,794.94 1,001.18 55.78% 166.86 9.30% 606.46 33.79% - -
57 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 详情 343.15 220.97 64.39% 36.83 10.73% 73.00 21.27% - -
58 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 15.61 2.31 14.79% 0.46 2.96% 2.16 13.83% 0.00 0.00%
59 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 1,401.72 817.30 58.31% 136.22 9.72% 427.51 30.50% 0.00 0.00%
60 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 58.03 20.68 35.63% 5.91 10.18% 0.74 1.28% - -
61 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 2,360.66 1,112.37 47.12% 185.39 7.85% 1,040.42 44.07% - -
62 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 1,242.88 748.11 60.19% 124.69 10.03% 347.61 27.97% - -
63 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 40.64 17.91 44.08% 5.12 12.60% 0.65 1.61% 1.82 4.47%
64 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 903.66 407.69 45.12% 67.95 7.52% 408.74 45.23% - -
65 460006 华泰柏瑞货币A 详情 4,597.00 2,925.24 63.63% 886.44 19.28% 0.10 0.00% 118.74 2.58%
66 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 304.42 146.96 48.28% 24.49 8.05% 121.61 39.95% - -
67 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 103.35 42.06 40.69% 12.02 11.63% 1.88 1.82% 13.38 12.95%
68 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 5,072.29 2,842.12 56.03% 473.69 9.34% 1,733.11 34.17% - -
69 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 35.31 14.23 40.29% 2.77 7.83% 10.90 30.88% - -
70 460106 华泰柏瑞货币B 详情 4,597.00 2,925.24 63.63% 886.44 19.28% 0.10 0.00% 118.74 2.58%
71 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 103.35 42.06 40.69% 12.02 11.63% 1.88 1.82% 13.38 12.95%
72 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 5.91 1.05 17.71% 0.21 3.54% 0.14 2.40% - -
73 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 25.65 3.43 13.37% 0.69 2.67% 11.10 43.29% - -
74 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 42.24 17.70 41.91% 3.54 8.38% 2.98 7.05% - -
75 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 8,322.90 5,488.80 65.95% 1,097.76 13.19% 1,365.66 16.41% - -
76 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 516.22 394.32 76.39% 78.86 15.28% 15.15 2.94% - -
77 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 1,537.66 561.28 36.50% 153.08 9.96% 0.03 0.00% 425.22 27.65%
78 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 139.96 74.17 53.00% 14.83 10.60% 19.94 14.25% 0.00 0.00%
79 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 362.23 108.26 29.89% 21.65 5.98% 210.06 57.99% - -
80 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 40.64 17.91 44.08% 5.12 12.60% 0.65 1.61% 1.82 4.47%

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华泰柏瑞基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004358 华泰柏瑞嘉利混合 详情 11.87 2.48 20.87% 0.52 4.35% 0.67 5.61% - -