上海国泰海通证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰海通资管 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 0.03 - - - - - - - -
2 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 0.03 - - - - - - - -
3 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 2.00 - - - - - - - -
4 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 2.00 - - - - - - - -

国泰海通资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 920.29 487.15 52.93% 162.38 17.64% - - - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 661.88 197.24 29.80% 49.31 7.45% - - 156.75 23.68%
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 661.88 197.24 29.80% 49.31 7.45% - - 156.75 23.68%
4 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 1,424.14 1,111.40 78.04% 166.71 11.71% - - 137.46 9.65%
5 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 1,424.14 1,111.40 78.04% 166.71 11.71% - - 137.46 9.65%
6 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 145.16 107.23 73.87% 17.87 12.31% - - 12.35 8.51%
7 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 120.06 88.41 73.64% 21.90 18.24% - - 1.39 1.16%
8 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 120.06 88.41 73.64% 21.90 18.24% - - 1.39 1.16%
9 014705 国泰君安君得利短债C 详情 970.12 473.76 48.84% 78.96 8.14% - - 76.40 7.87%
10 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 30.43 17.99 59.11% 3.79 12.45% - - 2.99 9.81%
11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 30.43 17.99 59.11% 3.79 12.45% - - 2.99 9.81%
12 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 217.71 72.47 33.29% 12.08 5.55% - - 33.22 15.26%
13 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 217.71 72.47 33.29% 12.08 5.55% - - 33.22 15.26%
14 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 15.29 11.69 76.47% 1.95 12.75% - - 1.14 7.44%
15 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 15.29 11.69 76.47% 1.95 12.75% - - 1.14 7.44%
16 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 31.51 17.36 55.11% 4.96 15.74% - - 0.21 0.66%
17 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 329.29 172.92 52.51% 28.82 8.75% - - 1.90 0.58%
18 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 329.29 172.92 52.51% 28.82 8.75% - - 1.90 0.58%
19 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 942.93 695.97 73.81% 104.40 11.07% - - 133.02 14.11%
20 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 942.93 695.97 73.81% 104.40 11.07% - - 133.02 14.11%
21 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 36.41 15.39 42.26% 3.85 10.57% - - 2.04 5.61%
22 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 36.41 15.39 42.26% 3.85 10.57% - - 2.04 5.61%
23 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 86.85 60.41 69.56% 10.07 11.59% - - 15.49 17.84%
24 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 86.85 60.41 69.56% 10.07 11.59% - - 15.49 17.84%
25 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 26.03 16.60 63.77% 4.13 15.86% - - - -
26 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 10.91 8.13 74.47% 1.35 12.41% - - 0.91 8.33%
27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 10.91 8.13 74.47% 1.35 12.41% - - 0.91 8.33%
28 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 639.94 460.83 72.01% 69.12 10.80% - - 101.55 15.87%
29 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 639.94 460.83 72.01% 69.12 10.80% - - 101.55 15.87%
30 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 327.21 120.60 36.86% 24.12 7.37% - - - -
31 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 95.47 71.66 75.06% 16.08 16.84% - - - -
32 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 21.93 14.20 64.77% 2.35 10.70% - - - -
33 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 236.18 81.69 34.59% 20.42 8.65% - - 4.35 1.84%
34 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 236.18 81.69 34.59% 20.42 8.65% - - 4.35 1.84%
35 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 31.20 20.95 67.15% 3.49 11.19% - - 2.93 9.39%
36 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 31.20 20.95 67.15% 3.49 11.19% - - 2.93 9.39%
37 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 219.91 124.19 56.47% 24.84 11.29% - - - -
38 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 95.47 71.66 75.06% 16.08 16.84% - - - -
39 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 21.93 14.20 64.77% 2.35 10.70% - - - -
40 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 10.54 7.61 72.14% 1.27 12.02% - - 0.88 8.36%
41 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 10.54 7.61 72.14% 1.27 12.02% - - 0.88 8.36%
42 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 21.52 16.43 76.36% 2.74 12.73% - - 1.54 7.15%
43 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 21.52 16.43 76.36% 2.74 12.73% - - 1.54 7.15%
44 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 1,357.94 991.08 72.98% 148.66 10.95% - - 209.12 15.40%
45 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 1,357.94 991.08 72.98% 148.66 10.95% - - 209.12 15.40%
46 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 16.90 12.11 71.69% 2.02 11.95% - - 2.23 13.22%
47 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 16.90 12.11 71.69% 2.02 11.95% - - 2.23 13.22%
48 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 10.87 8.19 75.41% 1.37 12.57% - - 0.54 4.94%
49 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 10.87 8.19 75.41% 1.37 12.57% - - 0.54 4.94%
50 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 41.53 9.13 21.97% 2.28 5.49% - - 9.13 21.97%
51 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 329.29 172.92 52.51% 28.82 8.75% - - 1.90 0.58%
52 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 1,431.06 800.91 55.97% 266.97 18.66% - - - -
53 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 详情 47.90 13.45 28.08% 3.36 7.02% - - 9.20 19.21%
54 018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 详情 47.90 13.45 28.08% 3.36 7.02% - - 9.20 19.21%
55 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 36.83 13.26 36.00% 3.31 9.00% - - 4.59 12.47%
56 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 36.83 13.26 36.00% 3.31 9.00% - - 4.59 12.47%
57 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 639.94 460.83 72.01% 69.12 10.80% - - 101.55 15.87%
58 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 7.65 5.80 75.73% 0.97 12.62% - - 0.36 4.76%
59 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 7.65 5.80 75.73% 0.97 12.62% - - 0.36 4.76%
60 019400 国泰君安安睿纯债债券A 详情 929.50 471.23 50.70% 157.08 16.90% - - 30.57 3.29%
61 019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 3.40 2.09 61.64% 0.50 14.60% - - 0.31 9.10%
62 019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 3.40 2.09 61.64% 0.50 14.60% - - 0.31 9.10%
63 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 8.53 6.39 74.90% 1.06 12.48% - - 0.52 6.08%
64 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 8.53 6.39 74.90% 1.06 12.48% - - 0.52 6.08%
65 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 详情 220.84 156.28 70.77% 23.44 10.61% - - 33.37 15.11%
66 019506 国泰君安中证1000优选股票发起C 详情 220.84 156.28 70.77% 23.44 10.61% - - 33.37 15.11%
67 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 详情 78.96 32.92 41.69% 8.23 10.42% - - 11.88 15.05%
68 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 详情 78.96 32.92 41.69% 8.23 10.42% - - 11.88 15.05%
69 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 详情 136.45 33.93 24.87% 11.31 8.29% - - 0.15 0.11%
70 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 详情 136.45 33.93 24.87% 11.31 8.29% - - 0.15 0.11%
71 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 详情 62.19 42.22 67.89% 7.04 11.31% - - 7.48 12.03%
72 020699 国泰君安科创板量化选股股票发起C 详情 62.19 42.22 67.89% 7.04 11.31% - - 7.48 12.03%
73 021108 国泰君安180天持有债券发起A 详情 6.29 2.51 39.92% 0.63 9.98% - - 0.74 11.81%
74 021109 国泰君安180天持有债券发起C 详情 6.29 2.51 39.92% 0.63 9.98% - - 0.74 11.81%
75 021260 国泰君安120天持有债券发起A 详情 9.41 2.26 24.06% 0.57 6.02% - - 1.56 16.60%
76 021261 国泰君安120天持有债券发起C 详情 9.41 2.26 24.06% 0.57 6.02% - - 1.56 16.60%
77 021794 国泰君安安宜纯债债券 详情 649.33 305.08 46.98% 101.69 15.66% - - - -
78 021919 国泰君安红利量化选股混合A 详情 159.98 118.81 74.26% 19.80 12.38% - - 13.52 8.45%
79 021920 国泰君安红利量化选股混合C 详情 159.98 118.81 74.26% 19.80 12.38% - - 13.52 8.45%
80 021987 国泰君安创新医药混合发起C 详情 145.16 107.23 73.87% 17.87 12.31% - - 12.35 8.51%
81 022121 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 详情 17.69 9.68 54.75% 2.91 16.43% - - 3.31 18.72%
82 022122 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 详情 17.69 9.68 54.75% 2.91 16.43% - - 3.31 18.72%
83 022395 国泰君安稳健添利债券A 详情 39.45 18.73 47.48% 4.87 12.34% - - 7.96 20.17%
84 022396 国泰君安稳健添利债券C 详情 39.45 18.73 47.48% 4.87 12.34% - - 7.96 20.17%
85 022467 国泰君安中证A500指数增强A 详情 885.45 607.33 68.59% 113.87 12.86% - - 152.17 17.19%
86 022468 国泰君安中证A500指数增强C 详情 885.45 607.33 68.59% 113.87 12.86% - - 152.17 17.19%
87 022738 国泰君安安睿纯债债券C 详情 929.50 471.23 50.70% 157.08 16.90% - - 30.57 3.29%
88 022758 国泰君安君得盛债券D 详情 31.51 17.36 55.11% 4.96 15.74% - - 0.21 0.66%
89 023073 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 详情 7.76 3.13 40.32% 0.63 8.06% - - 0.88 11.35%
90 023074 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 详情 7.76 3.13 40.32% 0.63 8.06% - - 0.88 11.35%
91 023210 国泰君安君得盈债券D 详情 55.47 25.06 45.18% 4.18 7.53% - - 7.89 14.23%
92 023889 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 详情 147.55 99.72 67.58% 18.70 12.67% - - 25.00 16.94%
93 023890 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 详情 147.55 99.72 67.58% 18.70 12.67% - - 25.00 16.94%
94 952001 国泰君安君得利短债A 详情 970.12 473.76 48.84% 78.96 8.14% - - 76.40 7.87%
95 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 241.43 65.72 27.22% 21.91 9.07% - - 1.49 0.62%
96 952004 国泰君安君得明混合 详情 815.88 692.10 84.83% 115.35 14.14% - - - -
97 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 769.50 599.34 77.89% 161.70 21.01% - - - -
98 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 473.56 311.84 65.85% 96.90 20.46% - - 53.17 11.23%
99 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 55.47 25.06 45.18% 4.18 7.53% - - 7.89 14.23%
100 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 31.51 17.36 55.11% 4.96 15.74% - - 0.21 0.66%
101 952035 国泰君安君得诚混合 详情 95.42 73.71 77.25% 12.29 12.88% - - - -
102 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 217.71 72.47 33.29% 12.08 5.55% - - 33.22 15.26%
103 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 769.50 599.34 77.89% 161.70 21.01% - - - -
104 952100 国泰君安现金管家货币 详情 19,568.40 14,002.23 71.56% 777.90 3.98% - - 3,532.93 18.05%
105 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 241.43 65.72 27.22% 21.91 9.07% - - 1.49 0.62%
106 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 473.56 311.84 65.85% 96.90 20.46% - - 53.17 11.23%
107 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 55.47 25.06 45.18% 4.18 7.53% - - 7.89 14.23%

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