金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 1,877.99 -1,196.79 - 612.39 32.61% 63.95 3.41%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 -20,862.10 -14,755.18 - - - 749.12 -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 -1,716.71 -979.99 - 28.08 - 157.01 -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 -14,784.62 -10,281.69 - - - 336.87 -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 -2,811.40 -1,996.29 - 45.37 - 226.81 -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 -1,696.09 -1,690.98 - -0.04 - 168.88 -
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 -279.60 -287.09 - - - 9.20 -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 89.60 -143.49 - -56.33 - 9.61 10.72%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 189.31 - - 79.90 42.21% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 1,877.99 -1,196.79 - 612.39 32.61% 63.95 3.41%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 258.97 - - -87.89 - - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 258.97 - - -87.89 - - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 -5,968.96 -6,712.32 - 4.10 - 0.00 -
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 -5,968.96 -6,712.32 - 4.10 - 0.00 -
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 -694.42 -346.67 - - - 70.68 -
16 003163 金鹰添益纯债 详情 21,057.56 - - 3,809.70 18.09% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 13,123.87 - - 1,359.43 10.36% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 105.61 -103.97 - 160.34 151.83% 0.46 0.44%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 105.61 -103.97 - 160.34 151.83% 0.46 0.44%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 11,608.13 - - 1,365.47 11.76% - -
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 11,608.13 - - 1,365.47 11.76% - -
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 6,850.08 - - -502.55 - - -
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 1,014.79 - - 189.13 18.64% - -
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 1,207.76 - - 17.88 1.48% - -
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 90.83 67.20 73.98% 0.05 0.06% 0.06 0.06%
26 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 1,562.82 - - -15.43 - - -
27 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 -30.48 -17.02 - 10.53 - - -
28 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 -30.48 -17.02 - 10.53 - - -
29 004044 金鹰转型动力混合 详情 -7,531.96 -7,428.53 - 22.57 - 1,041.99 -
30 004045 金鹰添润定开债 详情 8,700.73 - - -143.02 - - -
31 004211 金鹰周期优选混合 详情 -3,065.62 -2,419.65 - - - 289.55 -
32 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 2,897.39 -178.69 - 297.63 10.27% 38.97 1.35%
33 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 -290.30 -411.02 - -63.05 - 12.43 -
34 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 1,998.48 - - 494.74 24.76% - -
35 004372 金鹰增益货币A 详情 37,086.84 - - 305.82 0.82% - -
36 004373 金鹰增益货币B 详情 37,086.84 - - 305.82 0.82% - -
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 38,009.74 - - 1,964.59 5.17% - -
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 38,009.74 - - 1,964.59 5.17% - -
39 005752 金鹰添盛定开债券 详情 1,694.88 - - 0.27 0.02% - -
40 005885 金鹰信息产业股票C 详情 90.83 67.20 73.98% 0.05 0.06% 0.06 0.06%
41 006389 金鹰添祥中短债A 详情 1,259.09 - - 102.14 8.11% - -
42 006390 金鹰添祥中短债C 详情 1,259.09 - - 102.14 8.11% - -
43 162102 金鹰中小盘精选 详情 -6,100.20 -5,867.41 - -34.49 - 274.45 -
44 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 -290.30 -411.02 - -63.05 - 12.43 -
45 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 -361.08 -399.13 - - - 8.74 -
46 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 1,998.48 - - 494.74 24.76% - -
47 210001 金鹰成份优选混合 详情 -8,695.63 -5,515.97 - 131.35 - 351.32 -
48 210002 金鹰红利价值 详情 -5,695.87 -4,276.62 - 13.74 - 496.62 -
49 210003 金鹰行业优势混合 详情 -3,879.09 -3,535.32 - - - 135.47 -
50 210004 金鹰稳健成长混合 详情 -44,096.35 -69,915.43 - - - 911.12 -
51 210005 金鹰主题优势混合 详情 -3,522.50 -3,162.21 - - - 137.26 -
52 210006 金鹰元禧混合A 详情 89.60 -143.49 - -56.33 - 9.61 10.72%
53 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 -1,696.09 -1,690.98 - -0.04 - 168.88 -
54 210008 金鹰策略配置混合 详情 -1,237.36 -979.57 - - - 24.51 -
55 210009 金鹰核心资源混合 详情 -41,611.35 -34,618.90 - - - 1,559.90 -
56 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 2,180.28 -1,993.06 - -166.42 - 83.33 3.82%
57 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 2,180.28 -1,993.06 - -166.42 - 83.33 3.82%
58 210012 金鹰货币A 详情 85,841.76 - - 749.82 0.87% - -
59 210013 金鹰货币B 详情 85,841.76 - - 749.82 0.87% - -
60 210014 金鹰元丰债券 详情 106.38 -230.21 - -85.68 - 21.51 20.22%
61 511770 金鹰增益货币E 详情 37,086.84 - - 305.82 0.82% - -

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金鹰基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 1,065.95 -858.23 - -180.20 - 57.20 5.37%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 284.52 -7,258.00 - - - 688.42 241.96%
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 -1,038.88 -64.73 - 28.08 - 139.00 -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 -1,306.95 -5,092.27 - - - 292.74 -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 -1,607.64 83.67 - 27.89 - 215.41 -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 -758.46 -267.07 - - - 164.68 -
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 -59.47 -105.87 - - - 6.47 -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 71.65 -22.83 - -2.57 - 10.16 14.18%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 64.75 - - 29.29 45.23% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 1,065.95 -858.23 - -180.20 - 57.20 5.37%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 164.54 0.00 0.00% -107.20 - - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 164.54 0.00 0.00% -107.20 - - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 537.34 -48.48 - -7.41 - 0.00 -
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 537.34 -48.48 - -7.41 - 0.00 -
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 85.76 1,016.60 1,185.45% - - 60.09 70.07%
16 003163 金鹰添益纯债 详情 9,401.88 0.00 0.00% 957.04 10.18% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 9,250.55 0.00 0.00% 1,252.58 13.54% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 190.14 -12.54 - 150.15 78.97% - -
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 190.14 -12.54 - 150.15 78.97% - -
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 355.06 - - 147.46 41.53% - -
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 355.06 - - 147.46 41.53% - -
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 1,993.52 - - -1,960.34 - - -
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 552.72 - - 5.32 0.96% - -
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 1,195.22 - - 17.35 1.45% - -
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 1.58 - - 0.05 3.34% - -
26 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 703.16 - - -10.04 - - -
27 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 1.80 - - 3.12 172.95% - -
28 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 1.80 - - 3.12 172.95% - -
29 004044 金鹰转型动力混合 详情 -3,713.37 513.69 - - - 889.22 -
30 004045 金鹰添润定开债 详情 1,244.98 - - 197.61 15.87% - -
31 004211 金鹰周期优选混合 详情 -1,168.81 90.84 - - - 278.16 -
32 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 1,390.22 -16.85 - 98.62 7.09% 37.01 2.66%
33 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 -33.86 -187.02 - 28.19 - 7.39 -
34 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 360.86 - - 29.45 8.16% - -
35 004372 金鹰增益货币A 详情 17,483.07 - - 64.67 0.37% - -
36 004373 金鹰增益货币B 详情 17,483.07 - - 64.67 0.37% - -
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 9,015.80 - - 126.76 1.41% - -
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 9,015.80 - - 126.76 1.41% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 1.58 - - 0.05 3.34% - -
40 162102 金鹰中小盘精选 详情 -2,436.64 -26.34 - -34.49 - 284.22 -
41 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 -33.86 -187.02 - 28.19 - 7.39 -
42 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 -162.18 -100.21 - - - 5.55 -
43 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 360.86 - - 29.45 8.16% - -
44 210001 金鹰成份优选混合 详情 -4,791.36 715.33 - 21.60 - 237.92 -
45 210002 金鹰红利价值 详情 -4,065.70 -1,511.28 - 3.18 - 475.99 -
46 210003 金鹰行业优势混合 详情 -1,100.31 -482.09 - - - 100.08 -
47 210004 金鹰稳健成长混合 详情 -21,198.91 -39,955.99 - - - 363.52 -
48 210005 金鹰主题优势混合 详情 -147.60 -71.12 - - - 104.57 -
49 210006 金鹰元禧混合A 详情 71.65 -22.83 - -2.57 - 10.16 14.18%
50 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 -758.46 -267.07 - - - 164.68 -
51 210008 金鹰策略配置混合 详情 -353.33 -47.55 - - - 18.88 -
52 210009 金鹰核心资源混合 详情 -16,799.80 -5,872.19 - - - 1,419.97 -
53 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 904.84 -720.57 - -131.52 - 70.25 7.76%
54 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 904.84 -720.57 - -131.52 - 70.25 7.76%
55 210012 金鹰货币A 详情 45,368.92 0.00 0.00% 130.00 0.29% - -
56 210013 金鹰货币B 详情 45,368.92 0.00 0.00% 130.00 0.29% - -
57 210014 金鹰元丰债券 详情 210.16 20.71 9.85% -84.54 - 13.10 6.23%
58 511770 金鹰增益货币E 详情 17,483.07 - - 64.67 0.37% - -
59 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 2,832.42 46.87 1.65% -1,211.90 - 0.14 0.00%
60 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 2,832.42 46.87 1.65% -1,211.90 - 0.14 0.00%
61 003853 金鹰信息产业股票A 详情 1.99 - - 0.00 - - -
62 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 32.44 0.00 0.00% 0.26 0.80% - -
63 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 32.44 0.00 0.00% 0.26 0.80% - -

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金鹰基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004045 金鹰添润定开债 详情 334.78 - - -9.19 - - -