华泰柏瑞基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 -124,857.58 -80,686.16 - 64.94 - 10,640.81 -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 2,848.25 - - 1,214.48 42.64% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1,739.06 - - 509.28 29.28% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1,739.06 - - 509.28 29.28% - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 476.91 - - 161.80 33.93% - -
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 476.91 - - 161.80 33.93% - -
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 -6,588.16 -4,094.17 - 0.05 - 497.88 -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 -13,078.76 -7,570.09 - 13.53 - 1,383.31 -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 -1,516.12 5.16 - 0.00 - 156.39 -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 -6,752.91 -3,676.42 - 6.09 - 234.61 -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 977.46 575.63 58.89% - - 185.51 18.98%
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 -16,714.94 -10,762.63 - 13.45 - 1,630.19 -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 -9,355.42 -1,392.98 - 4.71 - 329.82 -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 -5,684.96 -6.02 - 0.04 - 0.43 -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 -35,365.49 -26,324.13 - 8.86 - 1,797.82 -
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,140.55 -685.56 - 230.78 20.23% 252.75 22.16%
17 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -18,796.75 -5,894.15 - -6.07 - 351.95 -
18 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 -1,143.82 -926.97 - 1.36 - 53.67 -
19 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 -4,531.71 -2,336.72 - 5.97 - 532.41 -
20 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 -975.48 181.92 - 0.54 - 45.28 -
21 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 -975.48 181.92 - 0.54 - 45.28 -
22 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 1,140.55 -685.56 - 230.78 20.23% 252.75 22.16%
23 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 -1,143.82 -926.97 - 1.36 - 53.67 -
24 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 11,107.58 - - 342.45 3.08% - -
25 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 1,282.01 101.87 7.95% - - 181.21 14.14%
26 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 -1,755.74 -575.00 - 3.43 - 216.91 -
27 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 106,506.48 - - -593.62 - - -
28 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 详情 -563.58 539.40 - - - 33.26 -
29 003555 华泰柏瑞睿利混合A 详情 -1,618.48 -1,807.01 - -2.79 - 166.37 -
30 003556 华泰柏瑞睿利混合C 详情 -1,618.48 -1,807.01 - -2.79 - 166.37 -
31 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 51.30 127.31 248.16% 43.70 85.19% 180.09 351.03%
32 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 51.30 127.31 248.16% 43.70 85.19% 180.09 351.03%
33 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 106,506.48 - - -593.62 - - -
34 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 详情 -1,442.04 -871.98 - 1.99 - 148.44 -
35 003970 华泰柏瑞兴利混合A 详情 -966.24 -1,821.19 - 73.93 - 349.70 -
36 003971 华泰柏瑞兴利混合C 详情 -966.24 -1,821.19 - 73.93 - 349.70 -
37 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 2,029.21 -283.09 - 181.90 8.96% 198.44 9.78%
38 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 2,029.21 -283.09 - 181.90 8.96% 198.44 9.78%
39 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 -9,393.59 -10,133.67 - - - 332.85 -
40 004475 华泰柏瑞富利混合 详情 -11,471.49 -4,259.18 - 35.62 - 1,588.70 -
41 004905 华泰柏瑞生物医药混合 详情 435.87 3,735.24 856.97% -1.96 - 80.19 18.40%
42 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 -54,555.69 -41,769.75 - 28.85 - 4,722.05 -
43 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 -1,445.06 -1,225.67 - - - 319.07 -
44 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 详情 -19,451.81 -19,019.16 - - - 896.04 -
45 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 详情 -6,169.05 -3,157.21 - - - 1,439.21 -
46 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 详情 -5,195.81 -3,028.46 - - - 2.75 -
47 005806 华泰柏瑞国企整合 详情 -896.16 37.80 - - - 63.04 -
48 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 -5,684.96 -6.02 - 0.04 - 0.43 -
49 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 -35,365.49 -26,324.13 - 8.86 - 1,797.82 -
50 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 -11,831.61 14.37 - 0.08 - 57.79 -
51 006236 华泰柏瑞现代服务混合 详情 177.84 1.11 0.62% - - - -
52 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 -328.12 -182.30 - - - 2.65 -
53 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 -328.12 -182.30 - - - 2.65 -
54 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 -16,714.94 -10,762.63 - 13.45 - 1,630.19 -
55 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 -54,555.69 -41,769.75 - 28.85 - 4,722.05 -
56 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 489.12 - - 59.96 12.26% - -
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -34,425.09 -14,998.34 - 19.30 - 1,471.05 -
58 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 -26,657.42 -5,942.92 - 1.98 - 852.71 -
59 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 457.48 - - 76.92 16.81% - -
60 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 -10,060.90 -6,814.42 - 16.01 - 404.29 -
61 460006 华泰柏瑞货币A 详情 64,299.29 - - 112.10 0.17% - -
62 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -4,673.02 -1,716.83 - -1.63 - 118.33 -
63 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 10,010.43 - - 737.38 7.37% - -
64 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 -111,162.96 -86,190.27 - 26.99 - 5,842.41 -
65 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -145.89 396.66 - - - 15.93 -
66 460106 华泰柏瑞货币B 详情 64,299.29 - - 112.10 0.17% - -
67 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 10,010.43 - - 737.38 7.37% - -
68 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 -1,489.10 -17.54 - 0.02 - 1.10 -
69 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 -11,831.61 14.37 - 0.08 - 57.79 -
70 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 -1,757.66 50.84 - 0.05 - 117.56 -
71 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -660,186.36 -57,331.83 - 5.18 - 50,095.38 -
72 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -23,970.65 -3,280.10 - - - 7,025.07 -
73 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 11,107.58 - - 342.45 3.08% - -
74 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 -10,901.33 -3,454.40 - 0.06 - 352.89 -
75 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 -16,702.16 -3,248.07 - - - 2,072.43 -
76 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 457.48 - - 76.92 16.81% - -
77 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 0.29 - - - - - -
78 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 0.29 - - - - - -
79 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 0.54 - - - - - -
80 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 0.54 - - - - - -
81 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 0.55 - - - - - -
82 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 0.55 - - - - - -
83 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 0.12 - - - - - -
84 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 -432.15 -570.50 - -214.00 - 74.21 -
85 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 -432.15 -570.50 - -214.00 - 74.21 -
86 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 -447.13 -584.03 - -174.54 - 66.59 -
87 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 -447.13 -584.03 - -174.54 - 66.59 -
88 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 -329.16 -3,064.15 - 6.46 - 20.72 -
89 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 -329.16 -3,064.15 - 6.46 - 20.72 -
90 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 1,483.68 622.43 41.95% 305.82 20.61% 123.12 8.30%
91 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 详情 -1,362.28 -590.80 - 10.93 - 191.89 -
92 002069 华泰柏瑞盛利混合A 详情 -533.85 -655.16 - - - 142.21 -
93 002070 华泰柏瑞盛利混合C 详情 -533.85 -655.16 - - - 142.21 -
94 004113 华泰柏瑞泰利混合A 详情 -522.05 -692.08 - -190.44 - 65.64 -
95 004114 华泰柏瑞泰利混合C 详情 -522.05 -692.08 - -190.44 - 65.64 -

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华泰柏瑞基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 -54,834.34 -3,117.24 - 30.18 - 5,411.14 -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 885.53 - - 410.74 46.38% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 355.30 - - 179.87 50.62% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 355.30 - - 179.87 50.62% - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 246.54 - - 74.64 30.27% - -
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 246.54 - - 74.64 30.27% - -
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 -11.85 1,806.64 - 0.05 - 318.91 -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 -5,587.66 538.59 - 7.62 - 699.45 -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 101.58 1,398.63 1,376.88% 0.00 0.00% 109.81 108.10%
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 -144.31 436.50 - 6.09 - 208.83 -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 858.78 1,780.03 207.27% - - 89.40 10.41%
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 -8,981.93 -1,463.67 - 7.55 - 1,003.90 -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 -2,586.05 2,273.05 - 4.71 - 261.29 -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 -2,367.36 -5.74 - 0.04 - 0.26 -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 -13,398.09 -3,522.35 - - - 1,249.86 -
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 513.03 -179.84 - 162.12 31.60% 157.96 30.79%
17 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 详情 -750.73 788.51 - 5.92 - 193.33 -
18 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 -253.10 -1,534.84 - - - 23.02 -
19 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 -253.10 -1,534.84 - - - 23.02 -
20 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -7,518.61 2,363.28 - -6.07 - 303.99 -
21 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 -80.47 226.28 - 1.45 - 34.69 -
22 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 -2,147.82 414.72 - 0.06 - 310.21 -
23 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 1,184.86 792.38 66.88% 96.07 8.11% 124.84 10.54%
24 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 566.11 1,159.10 204.75% 0.54 0.10% 37.81 6.68%
25 002069 华泰柏瑞盛利混合A 详情 -432.43 362.12 - - - 140.06 -
26 002070 华泰柏瑞盛利混合C 详情 -432.43 362.12 - - - 140.06 -
27 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 566.11 1,159.10 204.75% 0.54 0.10% 37.81 6.68%
28 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 513.03 -179.84 - 162.12 31.60% 157.96 30.79%
29 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 -80.47 226.28 - 1.45 - 34.69 -
30 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 8,198.53 - - 199.90 2.44% - -
31 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 1,128.68 1,054.46 93.42% - - 78.29 6.94%
32 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 -943.02 -132.53 - 3.43 - 112.44 -
33 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 55,050.85 - - -185.62 - - -
34 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 详情 -359.15 545.61 - - - 20.40 -
35 003555 华泰柏瑞睿利混合A 详情 -797.05 -135.05 - 0.02 - 91.30 -
36 003556 华泰柏瑞睿利混合C 详情 -797.05 -135.05 - 0.02 - 91.30 -
37 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 -140.01 214.34 - 13.30 - 126.05 -
38 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 -140.01 214.34 - 13.30 - 126.05 -
39 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 55,050.85 - - -185.62 - - -
40 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 详情 -819.64 -280.08 - 1.99 - 70.93 -
41 003970 华泰柏瑞兴利混合A 详情 -953.68 461.32 - 43.41 - 229.65 -
42 003971 华泰柏瑞兴利混合C 详情 -953.68 461.32 - 43.41 - 229.65 -
43 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 1,441.97 486.84 33.76% 72.84 5.05% 104.36 7.24%
44 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 1,441.97 486.84 33.76% 72.84 5.05% 104.36 7.24%
45 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 -421.45 320.14 - -214.00 - 75.41 -
46 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 -421.45 320.14 - -214.00 - 75.41 -
47 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 -434.81 319.34 - -174.54 - 66.60 -
48 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 -434.81 319.34 - -174.54 - 66.60 -
49 004113 华泰柏瑞泰利混合A 详情 -512.74 226.33 - -190.44 - 65.89 -
50 004114 华泰柏瑞泰利混合C 详情 -512.74 226.33 - -190.44 - 65.89 -
51 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 -2,978.88 -3,662.83 - - - 262.33 -
52 004475 华泰柏瑞富利混合 详情 -5,302.74 1,075.81 - 35.62 - 766.42 -
53 004905 华泰柏瑞生物医药混合 详情 3,667.41 4,572.08 124.67% -1.96 - 81.59 2.22%
54 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 -12,152.08 -258.48 - - - 2,886.59 -
55 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 213.86 -24.04 - - - 165.69 77.47%
56 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 详情 -4,822.72 -5,124.82 - - - 580.04 -
57 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 详情 -4,489.18 -112.73 - - - 559.62 -
58 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 -2,367.36 -5.74 - 0.04 - 0.26 -
59 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 -13,398.09 -3,522.35 - - - 1,249.86 -
60 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 243.76 - - 44.10 18.09% - -
61 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -9,124.14 7,547.00 - 0.27 - 991.75 -
62 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 -7,912.33 4,139.51 - 1.98 - 667.91 -
63 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 224.31 - - 54.65 24.36% - -
64 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 2,404.20 1,829.88 76.11% 16.01 0.67% 363.87 15.13%
65 460006 华泰柏瑞货币A 详情 39,029.58 - - 218.78 0.56% - -
66 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -1,912.13 443.93 - -1.63 - 93.34 -
67 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 680.15 - - 246.39 36.23% - -
68 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 -38,471.73 -15,632.04 - 4.40 - 4,083.14 -
69 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 9.77 401.46 4,107.79% - - 10.52 107.68%
70 460106 华泰柏瑞货币B 详情 39,029.58 - - 218.78 0.56% - -
71 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 680.15 - - 246.39 36.23% - -
72 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 -685.37 -1.85 - 0.02 - 0.45 -
73 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 -3,733.73 38.06 - 0.08 - 57.36 -
74 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 -799.99 216.54 - 0.05 - 59.72 -
75 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -284,148.29 42,658.95 - 5.18 - 21,859.96 -
76 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -17,351.10 2,255.98 - - - 2,809.32 -
77 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 8,198.53 - - 199.90 2.44% - -
78 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 -4,466.81 -621.80 - 0.06 - 210.08 -
79 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 -7,154.68 -307.86 - - - 1,004.33 -
80 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 224.31 - - 54.65 24.36% - -

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华泰柏瑞基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004358 华泰柏瑞嘉利混合 详情 -15.49 22.85 - - - 9.44 -