上海国泰海通证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰海通资管 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 0.07 - - - - - -
2 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 0.07 - - - - - -
3 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 0.91 - - - - - -
4 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 0.91 - - - - - -

国泰海通资管 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 2,109.97 - - 4,079.03 193.32% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 2,278.94 - - 2,543.80 111.62% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 2,278.94 - - 2,543.80 111.62% - -
4 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 18,003.71 5,198.58 28.88% - - 1,749.28 9.72%
5 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 18,003.71 5,198.58 28.88% - - 1,749.28 9.72%
6 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 1,417.12 258.06 18.21% - - 99.26 7.00%
7 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 713.84 - - - - 144.19 20.20%
8 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 713.84 - - - - 144.19 20.20%
9 014705 国泰君安君得利短债C 详情 3,582.45 - - 3,594.64 100.34% - -
10 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 53.73 - - - - 8.30 15.45%
11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 53.73 - - - - 8.30 15.45%
12 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 663.40 - - 742.02 111.85% - -
13 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 663.40 - - 742.02 111.85% - -
14 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 详情 305.11 165.74 54.32% - - 9.66 3.16%
15 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 详情 305.11 165.74 54.32% - - 9.66 3.16%
16 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 33.56 20.28 60.43% 87.16 259.70% 20.44 60.92%
17 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 1,182.38 - - 1,220.34 103.21% - -
18 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 1,182.38 - - 1,220.34 103.21% - -
19 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 18,227.98 8,856.48 48.59% - - 874.47 4.80%
20 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 18,227.98 8,856.48 48.59% - - 874.47 4.80%
21 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 81.19 -11.74 - 124.49 153.34% 10.12 12.47%
22 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 81.19 -11.74 - 124.49 153.34% 10.12 12.47%
23 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 -1,283.02 -1,220.08 - - - 202.27 -
24 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 -1,283.02 -1,220.08 - - - 202.27 -
25 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 280.68 - - - - 10.42 3.71%
26 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 39.18 16.86 43.03% - - 11.16 28.47%
27 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 39.18 16.86 43.03% - - 11.16 28.47%
28 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 9,730.84 4,247.84 43.65% - - 653.68 6.72%
29 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 9,730.84 4,247.84 43.65% - - 653.68 6.72%
30 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 详情 885.90 - - 1,368.97 154.53% - -
31 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 1,470.04 - - - - 25.46 1.73%
32 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 161.75 - - - - 13.05 8.07%
33 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 详情 1,010.71 - - 1,224.32 121.13% - -
34 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 详情 1,010.71 - - 1,224.32 121.13% - -
35 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 详情 566.35 371.49 65.59% - - 11.44 2.02%
36 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 详情 566.35 371.49 65.59% - - 11.44 2.02%
37 017693 国泰君安安平一年定开债券发起 详情 764.55 - - 2,098.82 274.52% - -
38 017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,470.04 - - - - 25.46 1.73%
39 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 161.75 - - - - 13.05 8.07%
40 017933 国泰君安高端装备混合发起A 详情 -60.90 -46.47 - - - 14.62 -
41 017934 国泰君安高端装备混合发起C 详情 -60.90 -46.47 - - - 14.62 -
42 017935 国泰君安远见价值混合发起A 详情 77.42 69.43 89.68% - - 57.35 74.08%
43 017936 国泰君安远见价值混合发起C 详情 77.42 69.43 89.68% - - 57.35 74.08%
44 018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 详情 2,897.34 -981.00 - - - 2,161.21 74.59%
45 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 详情 2,897.34 -981.00 - - - 2,161.21 74.59%
46 018325 国泰君安创新成长混合发起A 详情 321.36 154.47 48.07% - - 10.16 3.16%
47 018326 国泰君安创新成长混合发起C 详情 321.36 154.47 48.07% - - 10.16 3.16%
48 018351 国泰君安周期精选混合发起A 详情 83.89 -19.99 - - - 21.83 26.02%
49 018352 国泰君安周期精选混合发起C 详情 83.89 -19.99 - - - 21.83 26.02%
50 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 73.44 - - 100.32 136.60% - -
51 018366 国泰君安君添利中短债发起D 详情 1,182.38 - - 1,220.34 103.21% - -
52 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券 详情 4,097.64 - - 8,267.19 201.75% - -
53 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 详情 130.75 - - 169.65 129.75% - -
54 018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 详情 130.75 - - 169.65 129.75% - -
55 018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 292.47 - - 293.27 100.27% - -
56 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 292.47 - - 293.27 100.27% - -
57 018963 国泰君安量化选股混合发起D 详情 9,730.84 4,247.84 43.65% - - 653.68 6.72%
58 018983 国泰君安新材料混合发起A 详情 52.35 7.08 13.52% - - 15.24 29.11%
59 018984 国泰君安新材料混合发起C 详情 52.35 7.08 13.52% - - 15.24 29.11%
60 019400 国泰君安安睿纯债债券A 详情 1,323.94 - - 3,331.35 251.62% - -
61 019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 8.32 - - - - 7.77 93.31%
62 019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 8.32 - - - - 7.77 93.31%
63 019433 国泰君安消费机遇混合发起A 详情 -50.60 -19.08 - - - 13.23 -
64 019434 国泰君安消费机遇混合发起C 详情 -50.60 -19.08 - - - 13.23 -
65 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 详情 4,729.28 2,978.79 62.99% - - 252.93 5.35%
66 019506 国泰君安中证1000优选股票发起C 详情 4,729.28 2,978.79 62.99% - - 252.93 5.35%
67 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 详情 231.98 -6.63 - 319.69 137.81% 5.38 2.32%
68 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 详情 231.98 -6.63 - 319.69 137.81% 5.38 2.32%
69 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 详情 291.82 - - 879.98 301.55% - -
70 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 详情 291.82 - - 879.98 301.55% - -
71 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 详情 764.90 453.83 59.33% - - 15.85 2.07%
72 020699 国泰君安科创板量化选股股票发起C 详情 764.90 453.83 59.33% - - 15.85 2.07%
73 021108 国泰君安180天持有债券发起A 详情 47.88 - - 89.80 187.55% - -
74 021109 国泰君安180天持有债券发起C 详情 47.88 - - 89.80 187.55% - -
75 021260 国泰君安120天持有债券发起A 详情 48.10 - - 45.90 95.44% - -
76 021261 国泰君安120天持有债券发起C 详情 48.10 - - 45.90 95.44% - -
77 021794 国泰君安安宜纯债债券 详情 1,847.81 - - 4,124.84 223.23% - -
78 021919 国泰君安红利量化选股混合A 详情 360.98 -82.77 - - - 302.64 83.84%
79 021920 国泰君安红利量化选股混合C 详情 360.98 -82.77 - - - 302.64 83.84%
80 021987 国泰君安创新医药混合发起C 详情 1,417.12 258.06 18.21% - - 99.26 7.00%
81 022121 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 详情 75.20 -19.62 - - - 34.48 45.85%
82 022122 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 详情 75.20 -19.62 - - - 34.48 45.85%
83 022395 国泰君安稳健添利债券A 详情 70.11 - - 54.54 77.79% - -
84 022396 国泰君安稳健添利债券C 详情 70.11 - - 54.54 77.79% - -
85 022467 国泰君安中证A500指数增强A 详情 8,547.38 2,989.79 34.98% - - 1,389.66 16.26%
86 022468 国泰君安中证A500指数增强C 详情 8,547.38 2,989.79 34.98% - - 1,389.66 16.26%
87 022738 国泰君安安睿纯债债券C 详情 1,323.94 - - 3,331.35 251.62% - -
88 022758 国泰君安君得盛债券D 详情 33.56 20.28 60.43% 87.16 259.70% 20.44 60.92%
89 023073 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 详情 176.52 6.88 3.90% - - 59.78 33.87%
90 023074 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 详情 176.52 6.88 3.90% - - 59.78 33.87%
91 023210 国泰君安君得盈债券D 详情 56.90 -61.98 - 162.86 286.22% 24.39 42.86%
92 023889 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 详情 3,071.85 1,849.93 60.22% - - 133.03 4.33%
93 023890 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 详情 3,071.85 1,849.93 60.22% - - 133.03 4.33%
94 952001 国泰君安君得利短债A 详情 3,582.45 - - 3,594.64 100.34% - -
95 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 517.07 - - 1,372.14 265.37% - -
96 952004 国泰君安君得明混合 详情 7,350.46 4,505.04 61.29% - - 890.55 12.12%
97 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 7,264.94 3,469.89 47.76% - - 1,592.07 21.91%
98 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 5,835.43 - - - - 135.70 2.33%
99 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 56.90 -61.98 - 162.86 286.22% 24.39 42.86%
100 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 33.56 20.28 60.43% 87.16 259.70% 20.44 60.92%
101 952035 国泰君安君得诚混合 详情 149.04 -100.78 - - - 163.08 109.42%
102 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 663.40 - - 742.02 111.85% - -
103 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 7,264.94 3,469.89 47.76% - - 1,592.07 21.91%
104 952100 国泰君安现金管家货币 详情 31,193.27 - - 24,273.49 77.82% - -
105 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 517.07 - - 1,372.14 265.37% - -
106 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 5,835.43 - - - - 135.70 2.33%
107 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 56.90 -61.98 - 162.86 286.22% 24.39 42.86%

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