农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
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农银汇理基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | - | 7.23% | 3.12 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.14% | 6.24% | 3.30% | 12.28 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.70% | 14.69% | 6.34% | 4.72 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.51% | 0.05% | 3.73 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.60% | - | 16.74% | 58.10 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | - | 7.65% | 6.84 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.04% | 46.10% | 501.68 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.04% | 46.10% | 501.68 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.31% | - | 9.51% | 26.36 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.79% | - | 15.81% | 3.86 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.16% | - | 15.20% | 70.40 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.28% | 3.26% | 5.80% | 1.68 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.63% | - | 28.82% | 1.43 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.34% | 31.81% | 0.85 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.34% | 31.81% | 0.85 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.84% | - | 7.67% | 1.39 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.23% | - | 14.35% | 287.52 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.67% | 2.52% | 11.72 |
19 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 22.87% | 1.77% | 5.38 |
20 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.70% | 0.31% | 2.17 |
21 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.50% | 42.30% | 253.24 |
22 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.01% | 2.21% | 0.57 |
23 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.28% | - | 12.38% | 1.57 |
24 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | - | 5.47% | 5.07 |
25 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.50% | 42.30% | 253.24 |
26 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.86% | - | 30.56% | 0.97 |
27 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.07% | - | 7.42% | 0.79 |
28 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.61% | - | 20.66% | 1.17 |
29 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.24% | 5.98% | 50.90 |
30 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.60% | 88.08% | 1.84% | 0.92 |
31 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.31% | 0.06% | 78.98 |
32 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.50% | - | 17.14% | 5.53 |
33 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.97% | 5.23% | 1.07% | 2.24 |
34 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.43% | 1.65% | 104.05 |
35 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 178.85% | 4.76% | 46.86 |
36 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.92% | 0.18% | 11.67 |
37 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.85% | 0.05% | 44.83 |
38 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.31% | 0.10% | 20.40 |
39 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.47% | - | 7.92% | 11.87 |
40 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.37% | 3.65% | 5.32 |
41 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.52% | 0.81% | 1.52 |
42 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.02% | 5.31% | 1.51% | 8.05 |
43 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.93% | 1.78% | 0.47 |
44 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.57% | 6.15% | 1.99% | 0.59 |
45 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.39% | 9.05% | 4.26% | 11.06 |
46 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.84% | 4.43% | 20.44 |
47 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.51% | 0.05% | 3.73 |
48 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.46% | 5.16% | 1.95% | 77.85 |
49 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.74% | 66.48% | 18.01% | 6.72 |
50 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.16% | 0.16% | 12.04 |
51 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.45% | 3.67% | 9.02% | 39.40 |
52 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.30% | 2.68 |
53 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.58% | 0.04% | 48.45 |
54 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 2.92% | 3.98% | 4.38 |
55 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.82% | 110.77% | 0.70% | 3.49 |
56 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.50% | - | 15.26% | 19.98 |
57 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.13% | 1.00% | 0.86 |
58 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.55% | 4.94% | 17.89% | 4.71 |
59 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.22% | - | 16.60% | 6.84 |
60 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.64% | - | 20.19% | 8.94 |
61 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.07% | 6.37% | 7.56% | 1.75 |
62 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.34% | 17.10% | 43.77 |
63 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | - | 5.47% | 5.07 |
64 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.89% | 117.90% | 1.62% | 0.91 |
65 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.44% | 5.61% | 1.70% | 39.89 |
66 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.98% | 1.58% | 3.77% | 0.63 |
67 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.04% | - | 11.30% | 8.14 |
68 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.41% | - | 16.04% | 4.00 |
69 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.60% | 0.16% | 3.08 |
70 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.13% | 1.00% | 0.86 |
71 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.34% | 17.10% | 43.77 |
72 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.89% | 117.90% | 1.62% | 0.91 |
73 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.04% | - | 11.30% | 8.14 |
农银汇理基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.23% | - | 8.41% | 2.65 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.33% | 5.21% | 1.93% | 12.61 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.07% | 16.31% | 9.54% | 4.59 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.86% | 0.07% | 2.31 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.27% | - | 12.67% | 50.61 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.58% | - | 10.20% | 5.64 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.75% | 44.79% | 449.95 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.75% | 44.79% | 449.95 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | - | 9.74% | 29.05 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.26% | - | 19.63% | 3.97 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.64% | - | 11.88% | 60.03 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.82% | 3.90% | 12.88% | 0.93 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.77% | - | 34.51% | 1.33 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.64% | 38.95% | 0.89 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.64% | 38.95% | 0.89 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.65% | - | 7.17% | 1.30 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.24% | - | 12.60% | 259.18 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.92% | 3.18% | 11.64 |
19 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.67% | 2.22% | 5.31 |
20 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.74% | 3.35% | 2.16 |
21 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.41% | 39.85% | 227.43 |
22 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.70% | 7.54% | 1.17 |
23 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.34% | - | 13.73% | 1.54 |
24 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.96% | - | 5.23% | 5.09 |
25 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.41% | 39.85% | 227.43 |
26 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.75% | - | 36.65% | 1.02 |
27 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.13% | 0.25% | 8.38% | 0.78 |
28 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.69% | - | 14.54% | 1.05 |
29 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.55% | 1.42% | 50.13 |
30 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.35% | 113.74% | 5.22% | 0.90 |
31 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.70% | 0.08% | 68.25 |
32 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.97% | - | 12.23% | 8.02 |
33 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.32% | 5.39% | 2.13% | 2.17 |
34 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.80% | 1.91% | 104.63 |
35 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 175.24% | 5.33% | 47.20 |
36 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.74% | 0.22% | 7.73 |
37 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.05% | 0.19% | 38.65 |
38 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.93% | 0.26% | 22.19 |
39 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.47% | - | 10.10% | 13.15 |
40 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.06% | 3.92% | 5.26 |
41 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.98% | 0.16% | 4.13 |
42 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | 6.65% | 2.35% | 8.21 |
43 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.89% | 5.22% | 0.57 |
44 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.39% | 6.40% | 0.75% | 0.57 |
45 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.24% | 5.02% | 2.46% | 27.42 |
46 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.39% | 4.99% | 20.62 |
47 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.86% | 0.07% | 2.31 |
48 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.48% | 5.38% | 1.51% | 73.74 |
49 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.99% | 91.74% | 3.35% | 11.62 |
50 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.56% | 0.30% | 10.61 |
51 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.52% | 3.51% | 14.31% | 41.19 |
52 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 13.16% | 2.55 |
53 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.61% | 0.16% | 41.11 |
54 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.26% | 115.20% | 0.61% | 3.41 |
55 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.48% | - | 20.97% | 19.84 |
56 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.66% | 1.86% | 0.85 |
57 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.28% | - | 29.06% | 4.56 |
58 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.49% | - | 22.69% | 5.84 |
59 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.22% | - | 29.11% | 9.20 |
60 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.59% | 6.06% | 13.09% | 1.87 |
61 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.63% | 27.67% | 16.06 |
62 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.96% | - | 5.23% | 5.09 |
63 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.70% | 113.83% | 2.48% | 0.94 |
64 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.07% | 5.74% | 1.66% | 41.76 |
65 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 1.58% | 3.88% | 0.63 |
66 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.86% | - | 13.63% | 8.06 |
67 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.78% | - | 12.58% | 2.78 |
68 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.13% | 0.75% | 2.94 |
69 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.66% | 1.86% | 0.85 |
70 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.63% | 27.67% | 16.06 |
71 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.70% | 113.83% | 2.48% | 0.94 |
72 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.86% | - | 13.63% | 8.06 |
农银汇理基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.61% | - | 9.29% | 2.55 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.30% | 5.60% | 10.33% | 16.06 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.02% | 22.23% | 21.81% | 4.26 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.52% | 0.38% | 1.54 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 7.43% | 37.45 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.89% | - | 11.00% | 4.96 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.87% | 46.46% | 457.59 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.87% | 46.46% | 457.59 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.20% | - | 10.33% | 30.62 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | - | 7.91% | 5.00 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | - | 7.44% | 55.75 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.27% | 4.89% | 11.44% | 1.24 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.62% | - | 36.93% | 1.46 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.23% | 43.10% | 0.87 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.23% | 43.10% | 0.87 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.88% | 4.13% | 12.79% | 2.10 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.63% | - | 12.58% | 199.01 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.16% | 2.50% | 11.51 |
19 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.94% | 1.96% | 5.26 |
20 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.51% | 14.44% | 746.02 |
21 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.48% | 36.92% | 215.33 |
22 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.91% | 3.11% | 1.16 |
23 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.77% | - | 8.13% | 2.02 |
24 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.93% | - | 5.64% | 5.62 |
25 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.48% | 36.92% | 215.33 |
26 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.41% | - | 41.03% | 1.13 |
27 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.53% | 9.34% | 7.59% | 0.74 |
28 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | - | 11.86% | 0.91 |
29 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.74% | 1.17% | 149.92 |
30 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.07% | 100.17% | 2.34% | 0.88 |
31 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.51% | 0.09% | 48.32 |
32 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.65% | - | 11.45% | 6.54 |
33 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.81% | 5.22% | 2.22% | 2.22 |
34 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.46% | 1.94% | 103.67 |
35 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 177.51% | 4.75% | 46.74 |
36 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.58% | 0.21% | 5.63 |
37 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.63% | 0.02% | 35.62 |
38 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.83% | 0.07% | 72.04 |
39 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.28% | - | 10.52% | 13.36 |
40 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.04% | 4.01% | 5.17 |
41 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.29% | 0.05% | 14.26 |
42 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.87% | 5.54% | 6.79% | 9.86 |
43 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 11.88% | 1.40% | 0.77 |
44 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.30% | 5.36% | 8.21% | 0.59 |
45 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.48% | 5.37% | 1.23% | 26.03 |
46 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.98% | 6.48% | 20.39 |
47 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.16% | 5.04% | 21.62% | 78.71 |
48 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.26% | 106.21% | 3.27% | 11.50 |
49 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.56% | 0.22% | 10.50 |
50 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.47% | 6.59% | 37.56% | 53.84 |
51 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.94% | 26.94% | 2.43 |
52 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.20% | - | 22.19% | 20.00 |
53 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.51% | 1.67% | 0.94 |
54 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.53% | - | 32.83% | 4.37 |
55 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.95% | - | 22.32% | 5.12 |
56 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.31% | - | 20.66% | 9.52 |
57 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.92% | 3.53% | 7.93% | 2.02 |
58 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.50% | 29.10% | 16.64 |
59 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.93% | - | 5.64% | 5.62 |
60 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.58% | 74.83% | 13.80% | 1.32 |
61 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.15% | 5.82% | 11.53% | 51.10 |
62 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | - | 5.99% | 0.70 |
63 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.06% | - | 10.73% | 11.63 |
64 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | - | 8.77% | 2.63 |
65 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.16% | 13.73% | 1.64 |
66 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.51% | 1.67% | 0.94 |
67 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.50% | 29.10% | 16.64 |
68 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.58% | 74.83% | 13.80% | 1.32 |
69 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.06% | - | 10.73% | 11.63 |
农银汇理基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.76% | - | 27.63% | 2.14 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.82% | 5.45% | 1.81% | 19.63 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.86% | 23.16% | 8.50% | 3.98 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.45% | 1.33% | 1.26 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | - | 7.80% | 30.43 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.54% | - | 40.42% | 4.38 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.12% | 40.06% | 498.31 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.12% | 40.06% | 498.31 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.58% | - | 15.14% | 26.13 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.93% | - | 6.56% | 4.50 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.22% | - | 7.50% | 50.89 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | 4.85% | 15.15% | 1.25 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.81% | - | 23.76% | 1.54 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.30% | 20.94% | 1.11 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.30% | 20.94% | 1.11 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.19% | - | 12.14% | 2.87 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | - | 7.20% | 116.67 |
18 | 002191 | 农银物联网混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.13% | - | 40.37% | 0.33 |
19 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.08% | 4.97% | 11.42 |
20 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.74% | 5.31% | 5.22 |
21 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.49% | 3.22% | 741.16 |
22 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.65% | 27.87% | 163.48 |
23 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.08% | 3.89% | 1.15 |
24 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.43% | - | 19.57% | 1.77 |
25 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.33% | 5.55 |
26 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.65% | 27.87% | 163.48 |
27 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.98% | - | 38.31% | 1.12 |
28 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.37% | 11.59% | 10.84% | 0.62 |
29 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.35% | - | 40.64% | 0.82 |
30 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.83% | 0.66% | 148.91 |
31 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.75% | 99.31% | 1.76% | 0.86 |
32 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.95% | 0.04% | 55.76 |
33 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.46% | - | 10.73% | 5.16 |
34 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.81% | 5.43% | 0.43% | 2.14 |
35 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.57% | 1.94% | 103.38 |
36 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 178.70% | 5.00% | 46.45 |
37 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.41% | 0.45% | 1.57 |
38 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.24% | 0.05% | 39.12 |
39 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.85% | 20.84% | 11.08% | 0.44 |
40 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.17% | 8.75% | 93.31 |
41 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.48% | - | 19.13% | 11.97 |
42 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.71% | 3.05% | 5.20 |
43 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.05% | 0.16% | 13.60 |
44 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.74% | 5.10% | 6.81% | 10.73 |
45 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.22% | 2.89% | 1.11 |
46 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.21% | - | 19.94% | 0.55 |
47 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.19% | 5.30% | 5.02% | 26.35 |
48 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.03% | 1.81% | 20.20 |
49 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.39% | 5.13% | 22.81% | 77.19 |
50 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.58% | 100.51% | 2.61% | 11.23 |
51 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.85% | - | 32.91% | 18.20 |
52 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.57% | 2.77% | 0.95 |
53 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.15% | - | 45.51% | 4.04 |
54 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.87% | - | 32.84% | 4.66 |
55 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.51% | - | 38.84% | 8.87 |
56 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.63% | 5.48% | 18.31% | 1.88 |
57 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.61% | 19.37% | 18.80 |
58 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.33% | 5.55 |
59 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.43% | 70.80% | 22.71% | 0.89 |
60 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.18% | 5.68% | 12.35% | 52.34 |
61 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | - | 5.69% | 0.66 |
62 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.88% | - | 13.16% | 12.44 |
63 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.52% | - | 7.51% | 2.21 |
64 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.04% | 26.43% | 1.74 |
65 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.57% | 2.77% | 0.95 |
66 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.61% | 19.37% | 18.80 |
67 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.43% | 70.80% | 22.71% | 0.89 |
68 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.88% | - | 13.16% | 12.44 |