鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.14% 31.59% 110.15
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.14% 31.59% 110.15
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 1.88% 82.46% 0.70% 1.59
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 1.88% 82.46% 0.70% 1.59
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.22% 0.17% 33.68
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.13% 0.07% 17.60
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.04% 0.29% 9.47
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.04% 0.29% 9.47
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 3.85% 92.51% 0.87% 1.09
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 3.85% 92.51% 0.87% 1.09
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.39% 9.74% 0.70
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.39% 9.74% 0.70
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.19% 8.38% 8.44
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.19% 8.38% 8.44
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.72% 66.19% 1.27% 7.72
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.72% 66.19% 1.27% 7.72
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.41% 4.99
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.53% 0.02% 16.04
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 0.20% 5.03
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 0.20% 5.03
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.71% 1.40% 9.98
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.95% 0.77% 2.19
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.22% 4.72% 20.01

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鑫元基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.12% 23.35% 110.12
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.12% 23.35% 110.12
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 104.42% 0.08% 1.66
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 104.42% 0.08% 1.66
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.59% 29.56
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.24% 0.19% 17.80
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 0.59% 6.25
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 0.59% 6.25
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 4.76% 85.97% 0.82% 1.10
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 4.76% 85.97% 0.82% 1.10
11 000909 鑫元合丰分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 3.24% 2.39
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 3.24% 2.39
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 3.24% 2.39
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.98% 30.61% 5.83
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.98% 30.61% 5.83
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 82.44% 2.28% 15.03
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 82.44% 2.28% 15.03
18 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.75% 0.71% 5.09
19 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.31% 0.06% 21.18
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.29% 5.09
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.29% 5.09
22 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 0.48% 8.03

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鑫元基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.75% 27.82% 21.31
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.75% 27.82% 21.31
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 63.65% 0.52% 1.69
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 63.65% 0.52% 1.69
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.55% 0.95% 28.52
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.94% 1.50% 17.49
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.32% 0.20% 6.13
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.32% 0.20% 6.13
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 4.58% 20.77% 131.10% 0.75
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 4.58% 20.77% 131.10% 0.75
11 000909 鑫元合丰分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.60% 1.05% 2.34
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.60% 1.05% 2.34
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.60% 1.05% 2.34
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.52% 21.67% 6.63
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.52% 21.67% 6.63
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 94.13% 1.04% 15.06
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 94.13% 1.04% 15.06
18 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 10.62% 5.03
19 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.73% 0.51% 20.22
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.20% 8.95% 5.03
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.20% 8.95% 5.03

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.07% 23.98% 18.64
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.07% 23.98% 18.64
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 6.96% 88.39% 1.58% 14.78
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 6.96% 88.39% 1.58% 14.78
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.59% 1.10% 44.07
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.10% 1.13% 24.43
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 1.29% 5.46
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 1.29% 5.46
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 9.04% 92.70% 0.10% 2.92
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 9.04% 92.70% 0.10% 2.92
11 000909 鑫元合丰分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.69% 4.33% 2.32
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.69% 4.33% 2.32
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.69% 4.33% 2.32
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.38% 22.97% 5.24
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.38% 22.97% 5.24
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 83.79% 2.21% 25.29
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 83.79% 2.21% 25.29
18 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.38% 21.05% 2.02

显示全部基金明细>>